Forside Afdeling Afdeling 042 - Egelundsparken 7. august 2015
Budget for 2016 Afdeling 042 - Egelundsparken BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr. 4201 Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling 042 - Egelundsparken Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Byagervej 102-130 D Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8330 Beder 8000 Aarhus C Tlf.: 87406700 89402000 Fax: 87406701 89402000 E-mail: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 29462518 Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antallejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 138 11.878 1 138 Almene ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 138 11.878 138 Boliger fordelt på antal rum: 1 0 0 2 43 3.041 3 50 4.219 4 37 3.718 5 8 900 - Heraf enkeltværelser 0 0 1 0,0 Fælleshus 0 0 0,0 Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 31 1/5 6,2 Lejemålsoplysninger i alt 169 11.878 144,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 138 11.862 0 1. januar 1984 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri 0 Boliger i tæt/lavt byggeri 138 11862 BBR-ejendomsnr. 11 g, Beder by, Beder 636245 Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Køleskab Særskilt selskabs- og mødelokale Ja Komfur Gæsteværelse Nej Bad Fælleslokale Nej Vaskeri Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Ja Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Nej Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december 2015 735,39 Side 2
Afdeling 042 - Egelundsparken Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2014 2015 2016 UDGIFTER Ordinærer udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 3.465.770 3.466.000 3.466.000 0 Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter 716.524 784.000 1.079.000 295.000 109 * Renovation 294.787 274.000 250.000-24.000 110 * Forsikringer 166.332 151.000 177.000 26.000 111 Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer 66.613 36.000 70.000 34.000 112 Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag 602.590 615.000 612.000-3.000 2 Dispositionsfond 80.850 81.000 0-81.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.927.696 1.941.000 2.188.000 247.000 Variable udgifter 114 * Renholdelse 749.285 845.000 833.000-12.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 397.788 430.000 430.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 1.038.130 0 0 0 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.038.130 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter 537.157 0 0 0 2 Heraf dækkes af henlæggelser -537.157 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: * 1 Drift af fællesvaskeri 184.678 224.000 217.000-7.000 * 2 Andel i fællesfaciliteters drift 7.708 0 8.000 8.000 * 3 Drift af møde- og selskabslokaler 82.468 71.000 77.000 6.000 119 * Diverse udgifter 72.334 97.000 100.000 3.000 119.9 Variable udgifter i alt 1.494.262 1.667.000 1.665.000-2.000 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.506.000 1.553.000 1.630.000 77.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 200.000 250.000 350.000 100.000 123 * Tab ved fraflytninger 29.000 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.735.000 1.803.000 1.980.000 177.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 8.622.728 8.877.000 9.299.000 422.000 Side 3
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2014 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 370.291 371.000 334.000-37.000 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 58.007 76.000 85.000 9.000 130 1 Tab ved fraflytninger 268.591 2 Dækket af Dispositionsfonden -268.591 0 0 0 131 * Andre renter 31.275 10.000 39.000 29.000 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1 Udbetalt godtgørelse 68.326 0 0 0 2 Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse -68.326 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 459.573 457.000 458.000 1.000 139 Udgifter i alt 9.082.301 9.334.000 9.757.000 423.000 140 Årets overskud, der anvendes til: 1 Afvikling af underfinansiering 54.486 2 Overført opsamlet resultat 254.320 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 9.391.107 9.334.000 9.757.000 423.000 Side 4
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2014 2015 2016 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger 8.393.604 8.511.000 8.735.000 224.000 8 Garager/carporte 83.040 83.000 83.000 0 9 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 236.202 233.000 270.000 37.000 202 * Renter 153.682 76.000 57.000-19.000 203 Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen 23.562 21.000 24.000 3.000 * 2 Drift af fællesvaskeri 140.738 162.000 142.000-20.000 * 4 Drift af møde- og selskabslokaler 28.000 22.000 24.000 2.000 * 6 Overført fra opsamlet resultat 233.000 226.000 267.000 41.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 9.291.827 9.334.000 9.602.000 268.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 99.280 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 99.280 0 0 0 209 Indtægter i alt 9.391.107 9.334.000 9.602.000 268.000 210 Årets underskud overført 0 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 9.391.107 9.334.000 9.602.000 268.000 Huslejeændring i alt 155.000 Side 5
Specifikation for Afdeling 042 - Egelundsparken Budget Konto Specifikation 2016 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond 1.155.000 Landsbyggefond 2.311.000 3.466.000 Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo 43.898.300 1.079.000 107 Vandafgift Forbrug 10.960 m³ à kr. 52,64 576.961,80 Fast afgift - måler 1.601,00 Forbrug i alt 10.960 578.562,80 Overført til vaskeri 700 m³ ekskl. afgift 6,4% 36.849,75 Overført til møde-/selskabslokale 60 m³ ekskl. afgift 0,5% 3.158,55 Individuel forbrug (overført til vandbudget) 10.200 m³ inkl. afgift 93,1% 538.953,50 Vandbudget - Ændring af vandbidrag: 538.954 kr. (minus) 543.408 kr. = -4.454,50 kr. - Ændring pr. m² : -4.455 11.878 m² -0,38 kr./m² 109.1 Renovation Renovationsafgift 217.000,00 Erhvervsaffald og øvrig renovation 20.000,00 237.000 109.2 Affaldsposer Skraldeposer: 1.656 pk à kr. 8,00 kr. = 13.248,00 kr. 13.000 110 Forsikringer Forsikringer 2015 168.449,98 kr. - Stigningsprocent 5,00% 176.872,48 kr. Total - Forsikringer 177.000 111 Afdelingens elforbrug Forbrug 62.000 kwh a kr. 2,21 137.199,80 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 1.438,00 1.000,00 Forbrug i alt 62.000 138.199,80 Overført til vaskeri 30.000 kwh ekskl. afgift 48,4% 66.387,00 Overført til møde-/selskabslokale 1.000 kwh ekskl. afgift 1,6% 2.212,90 Fællesforbrug 31.000 kwh inkl. afgift 50,0% 69.599,90 70.000 111 Afdelingens varmeforbrug Forbrug 1.350 mwh a kr. 565,00 762.750,00 Effektbirag 12.299 m² a kr. 15,00 184.000,00 Fast afgift - måler 3.000,00 Energimærkning 18.000,00 Forbrug i alt 1.350 967.750,00 Overført til vaskeri 40 mwh ekskl. afgift 3,0% 22.600,00 Overført til møde-/selskabslokale 40 mwh ekskl. afgift 3,0% 22.600,00 Individuelt forbrug (overført varmebudget) 1.270 mwh inkl. afgift 94,1% 922.550,00 Fællesforbrug 0 mwh inkl. afgift 0,0% 0,00 - Varmebudget - Budgetteret varmebidrag: 922.550 - Ændring af varmebidrag: 922.550 kr. (minus) 1.019.524 kr. = -96.974,00 kr. - Ændring pr. m² : -96.974 11.878 m² -8,16 kr./m² Side 6
Budget Konto Specifikation 2016 (hele tusinde) 112.1 Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 144,2 stk à kr. 4.080,00 kr. 588.000 Tillægsydelse (vandregnskab): Ja - Fra 0 til 100 lejemålsenheder 100 stk à kr. 187,00 kr. 18.700 - Fra 101 til 300 lejemålsenheder 38 stk à kr. 152,00 kr. 5.776 - Over 300 lejemålsenheder 0 stk à kr. 116,00 kr. - 24.000 Total - Administrationsbidrag 612.000 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 100,0% 114.1 - Løn til ejendomsfunktionærer 449.000 114.1 - Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 1.219 timer à kr. 240,00 kr. 293.000 114.1 - Beredskabstillæg 13.000,00 kr. 13.000 114.1 - Arbejdsskadeforsikring 1 medarb à kr. 2.580,00 kr. 3.000 114.1 - Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter 2014 488,03 kr. - Stigningsprocent 3,33% 504,28 kr. 1.000 114.4 - Renholdelse - udearealer 30.000 114.7 - IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr. 14.830,00 kr. - Drift 1 brugere à 3.210,00 kr. Total - Drift IT 18.040,00 kr. 18.000 114.9 - Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 1 medarb à kr. 2.850,00 kr. - Elevandel 1 medarb à kr. 9.730,00 kr. - ATP 1 medarb à kr. 2.160,00 kr. - AER 1 medarb à kr. 4.660,00 kr. - Tillidsmandstimer 1 medarb à kr. 525,00 kr. - Hospitalforsikring 1 medarb à kr. 2.230,00 kr. - Andre øvrige udgifter (skønsmæssigt fastsat) 4.000,00 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 26.155,00 kr. 26.000 Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse 2014 2015 2016 - I alt pr. m² 33,49 36,20 36,20 Total - Alm. vedligehold 430.000 Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand. 118.1 Drift af fællesvaskeri Vand, el og varme - Vandforbrug 700 m³ á kr. 52,64 kr. 36.849,75 kr. - Afgift vand 0,00 kr. - Elforbrug 30.000 kwh á kr. 2,21 kr. 66.387,00 kr. - Afgift el 0,00 kr. - Varmeforbrug 40 mwh á kr. 565,00 kr. 22.600,00 kr. - Afgift varme 0,00 kr. Total - Vand, el og varme 126.000 Renholdelse og vedligeholdelse - Renholdelse 35.000,00 kr. - Vedligeholdelse 5.000,00 kr. Total - Ren- og vedligeholdelse 40.000,00 kr. 40.000 Øvrig udgifter - Administrationsgebyr, vaskekort 138 lejemål à kr. 78,00 kr. 10.764,00 kr. - Sæbe, trafikafgift på modem, magnetkort m.m. 40.000,00 kr. Total - øvrige udgifter 51.000 Total - udgifter til drift af fælles vaskeri 217.000 Side 7
Budget Konto Specifikation 2016 (hele tusinde) 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift Øvrige udgifter - Andel fællesfaciliteter - drift 8.000 Total - øvrige udgifter 8.000 Total - udgifter til fællesfaciliteters drift 8.000 118.3 Drift af møde-/selskabslokaler Vand, el og varme - Vandforbrug 60 m³ á kr. 52,64 kr. 3.158,55 kr. - Afgift vand 0,00 kr. - Elforbrug 1.000 kwh á kr. 2,21 kr. 2.212,90 kr. - Afgift el 0,00 kr. - Varmeforbrug 40 mwh á kr. 565,00 kr. 22.600,00 kr. - Afgift varme 0,00 kr. Total - Vand, el og varme 28.000 Renholdelse og vedligeholdelse - Renholdelse 40.000,00 kr. - Vedligeholdelse 5.000,00 kr. Total - Ren- og vedligeholdelse 45.000,00 kr. 45.000 Øvrig udgifter 4.000 Total - udgifter til drift af møde-/selskabslokaler 77.000 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 138 stk à kr. 127,61 kr. 17.610,47 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 18.000 119.2 Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 40.000 119.3 Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 7.000 119.4 Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 5 à kr. 500,00 kr. 2.500,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 138 à kr. 10,00 kr. 1.380,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 2 à kr. 2.300,00 kr. 4.600,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 2 à kr. 1.400,00 kr. 2.800,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen 11.000 119.61 Øvrige udgifter med tilskud fra hovedforening - Kto. 119 600 12.000 119.62 Øvrige udgifter med tilskud fra Dispositionsfonden -Andel fællessekretariatet - familieboliger 138 à kr. 50,00 kr. 6.900,00 kr. Total - Andel fællessekretariat 7.000 119.9 Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 5.000 Side 8
Budget Konto Specifikation 2016 (hele tusinde) Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2015 henstod kr. 3.932.430,15 - Der henlægges for: 2016 1.630.000,00 - Total - henlæggelser for: 2016 11.878 m2 á kr. 137,23 1.630.000,00 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 300,00 - På konto 402 skal der således henstå kr. 712.680 - Pr. 1. januar 2015 henstod kr. 366.228 - Udgifter i 2014 udgjorde kr. 537.157 - Der henlægges for: 2016 11.878 m2 á kr. 29,47 350.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Individuel køkkenudskiftning Nykredit 584.000 47.716 Individuel køkkenudskiftning Nykredit 1.324.000 98.776 Vinduesudskiftning Nykredit 2.980.000 187.476 Total 334.000 126 Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Råderetsarbejder Selvfinansierede 68.326 5.321 Individuel køkkenudskiftning Selvfinansierede 891.843 79.212 Total 85.000 131 Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Råderetsarbejder Selvfinansierede 68.326 1.000 Individuel køkkenudskiftning Selvfinansierede 891.843 38.428 Total 39.000 Side 9
Budget Konto Specifikation 2016 (hele tusinde) NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter 202.1 Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 0,50% 26.000,00 - Renter af interne lån 31.000,00 Total - Renter 57.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen - Variabelt tilskud Udgifter er anført under kto. 119.6 12.000,00 Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud andel fællessekretariat Udgifter er anført under kto. 119.62 7.000,00 - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) Udgifter er anført under kto. 114.9 5.000,00 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 12.000,00 Total - Tilskud fra boligorganisationen 24.000 203.2 Drift af fællesvaskeri - Provenu af betalingsvaskeri 142.000 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler - Lejeindtægten på selskabslokalet er skønsmæssigt fastsat 24.000 203.6 Overført fra opsamlet resultat År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat 2013 0 0 656.734 - Overført resultat 2014 254.320 233.000 678.054 - Overført resultat 2015 0 226.000 452.054 - Overført resultat 2016 0 267.000 185.054 - Overført resultat 2017 0 101.000 84.054 - Overført resultat 2018 0 84.054 0 - Overførsel til drift i alt 267.000 Ekstraordinære indtægter Huslejeregulering pr. 1/1-2016 (Såfremt forbrugsbudgetterne udviser en regulering på mindre end kr. 1,00, fastholdes det nuværende acontobidrag) Boligafgift 13,05 kr. pr. m² årligt 1,77% Aconto varmebidrag -8,16 kr. pr. m² årlig I alt 4,89 kr. pr. m² årlig Antennebidraget reguleres med: 3 kr. pr. lejemål pr. måned 119.51 Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 138 lejemål à kr 1.368,00 188.784,00 Total 188.784,00 Overført til Antennebudget 188.784,00 Antennebudget - Ændring af antennebidrag: 188.784 kr. (minus) 183.696,00 5.088 - Ændring pr. lejemål pr. måned : 5.088 kr./antal lejemål/måneder pr. år kr. 3,00 Side 10