Månedsregnskab Februar 2016

Månedsregnskab Februar 2016

Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning på bevillingsområder 9 7. Likviditet 11 8. Balance 12

1. Generelle bemærkninger Som tingende ser ud pt. er der ikke noget, der indikere, at det økonomiske opsving som vi oplevede i 2015 ikke forsætter i 2016. Der er planlagt mange byggeprojekter og flere er allerede godt i gang. Ledigheden falder forsat og der er ikke forventninger om at den stiger væsentligt idenfor det næste stykke tid. Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for februar måned. Der er nogle enkelte konti med merforbrug, disse er begrundet længere nede. Likviditet udgjorde ved udgange af februar måned 113,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af februar måned uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. Der er ikke modtaget bemærkning med væsentlig substands vedrørende konto 2 og 6. 2

2. Væsentlige begivenheder Åben kommune Kommunen arbejder for øjeblikket på en hovedstandsstrategi, i den forbindelse var det indbudt til borgermøde i starten af februar. Knap 40 borger var mødt op for at hører om de første indtaster og tanker omkring hovedstadsstrategien. De fremmødte borgere havde selv medbragt visionære og innovative forslag til mødet. 3

4. Specifikke bemærkninger 10-01 Kommunalbestyrelsen Vi har høje omkostninger til rejser, vi vil gerne vurdere situationen i juni i forhold til forbruget og budget også fordi der er barsel blandt politikere, der kan forventes merforbrug. Men vi er bevidste om at forbruget er lidt højere de første par måneder, men vi vil gerne lige se om den ændrer sig frem til juni. 11-01 Administrationsbygninger Hele årets husleje for velfærdsbygningen 2.292 t.kr er udgiftsført i januar, skulle have været 188 t.kr. Dette forventes flyttet i løbet af marts/april måned 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Overbrug på denne konto bunder i at løn konti er underbudgetteret, samme fejl som beskrevet ved 2015 årsafslutningen. Der skal udarbejdes en TB herfor. 11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Merforbruget skyldes omflytning af ansatte og deres løn samt fejlkonteringer af bohaveflytninger, derudover er bevillinger til en del vakante stillinger ikke medtaget. 18-02 Forsikringer og vagtværn Overskridelsen skyldes at mange af vore forsikringer har hovedforfald i januar, hvilket betyder at omkostningerne for hele året ligger i januar. Der er derfor ikke nogen budgetoverskridelse på dette område. 18-83 Dispositionskonti Der er tale om 1. kvartals omkostninger 6.975 t.kr vedrørende PPV og Ad hoc vedligeholdelse af kommunens ejendomme bortset fra boliger. Omkostningerne posteres på konto 18-83 og fordeles herfra til de 4-cifrede konti de tilhører. Af de bogførte omkostninger vedrøre 1.175 t.kr. (for 1. kvt.) Pulje til større uforudsete bygningsskader, disse skal forblive på kontoen, resten skal fordeles. Fordelingen har endnu ikke fundet sted, derfor dette merforbrug. 23-07 Torvesalgsboder Uoverenstemmelsen er forårsaget af, at der er tale om en tidsforskydning. 23-10 Gæstehuse og fangsthytter Administrationen har i løbet af 2015 taget skridt til at forbedre indkrævningen af lejeindtægterne. Dette ses afspejlet i februar resultatet. 4

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Tidsforskydning, da indtægtsoverførsler ikke er foretaget. Når disse er foretaget forventes kontoen at følge budgettet. 27-99 Øvrige tekniske virksomheder Indtægtsbilledet ser positivt ud i forhold til indtægter fra arealleje til containere. Det er dog for tidligt at konkludere at der er tale om egentlig merindtægt, da lejeindtægterne flukturerer over året i takt med til og afmeldinger. At budgettet indtil videre ser positivt ud kan i nogen grad tilskrives en større administrativ styring af området. 34-01 Kommunale aktiveringsprojekter Forvaltningen har ikke tilkendegivet grunden til merforbruget. 34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Forvaltningen har ikke tilkendegivet grunden til forbruget. 37-01 Kommunalt erhvervsengagement Overbrug på denne konto er sket på baggrund af at husleje til iværksætterhuset i Nuuk er blevet forudbetalt for hele 1. kvartal. 37-02 Turismeudvilking Mindre forbruget skyldtes samme forhold som beskrevet ved 2015 årsafslutningen, det forhold at DEG fortsat ikke har indsendt kvartalsrapporter for 3. og 4. kvartal i 2015, disse midler er henlagt til indeværende regnskab og er fortsat ikke udbetalt. 38-01 Piareersarfiit Tilskud (Refusion)fra Selvstyret er endnu ikke udmøntet, hvorfor kontoen udviser et for stort forbrug på nuværende tidspunkt. 38-02 Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Ledigheden er højest i vintermånederne, men budgettet forventes overholdt ved årets udgang. 38-04 Decentral Pædagoguddannelse På grund af udbetaling af feriegodtgørelse udviser den et for stort forbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet forventes overholdt ved udgangen af året. 41-06 Familiebehandling Merforbruget skyldes forventet tilskud fra Selvstyret til diverse aktiviteter endnu ikke er modtaget, til trods for aktiviteterne køres. 47-01 Alderspension Budgettet er lagt ud efter den gamle lovgivning. Det lille overforbrug skyldes de ekstra borgere, der nu søger om alderspension, og hvor de er berettiget til at skulle have det minimale grundbeløb. 5

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre Merforbruget vil blive tilpasset i næste kvartal. 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen Merforbruget skyldes større indkøb af bøger i starten af året. 59-03 Tilskud til idrætsformål Grunden til merforbruget på konto 5903 skyldes, at vi i starten af året har udbetalt vores driftstilskud til Sisorarfiit og Nuummi Illorsuit Timersortarfiit, (skiliften og Godthåbhallen og Inussivik). Disse beløb dækker det først kvartal år 2016. Merforbruget vil derfor udligne sig i løbet af de næste par måneder. 66-04 Renovationsanstalten Tidsforskydning, da indtægtsoverførsler ikke er foretaget. Når disse er foretaget forventes kontoen at følge budgettet. 66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald Administrationen tog i 2015 skridt til at implementere en ny konteringspraksis. Denne praksis afspejles ikke fuldt ud i det teknisk administrative budget på flere af hovedafsnittene, hvorfor en entydig konklusion på regnskabet for februar ikke kan gives. Administrationen arbejder løbende på at sikre en større indtægt på genanvendelsen af affald, hvilket sammenholdt med en generel økonomisk fremgang i samfundet afspejles i indtægtsgrundlaget. 71-20 Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Det vedrører ombygningen af Rådhuset. Projektet er ved at være færdigt, hvorfor forbruget forventes at stoppe. 72-03 Veje Beløbet er givet som engangsbeløb til Nuuk Bussii. 73-20 Erhvervsområder Beløbet er brugt til udgifter i forbindelse med køb af lagerbygning 74-20 Børne- og familieområdet Beløbet er udbetalt til Iserit i forbindelse med renovering af blok C og D, Tuujuk 75-00 Undervisning og kultur generelt Det vedrører AWG. Projektet er ved at være færdigt, hvorfor forbruget forventes at stoppe. 6

85-04 Kapitalafkast på udlejningsboliger Der er sket en bogføringsfejl, som vil blive rettet i den kommende måned. 86-02 Salg af fast ejendom Der er tale om indfrielse af lån, som ikke budgetteres. Der er ikke sket noget hussalg endnu. 7

5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit R01.01-29.02 F-pct. AB2016Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte 1.787.210,11 13.220.767 13,52% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning 29.696.360,22 180.921.801 16,41% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift 101.229,90 878.047 11,53% 13 IT 13 - IT 5.345.412,83 20.144.480 26,54% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter 12.008.759,28 27.894.694 43,05% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v. 484.304,51 20.288.861 2,39% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning 1.889.035,92 18.260.803 10,34% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer 55.653,52 1.220.525 4,56% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder 498.200,50 4.317.240 11,54% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme -159.707,36-1.261.748 12,66% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen 1.553.505,49 10.458.618 14,85% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder 4.008.424,56-3.478.082-115,25% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1.123.453,42 10.330.339 10,88% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering 1.378.381,81 3.818.927 36,09% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement 1.169.256,45 13.062.442 8,95% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser 5.950.653,92 28.059.039 21,21% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet 138.282,00 592.270 23,35% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 24.627.113,40 184.041.491 13,38% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension 5.065.349,84 33.145.942 15,28% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag 2.179.373,23 6.702.908 32,51% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp 8.884.324,34 59.150.778 15,02% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser 2.993.402,26 20.254.764 14,78% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg 14.752.355,29 109.197.490 13,51% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet 4.392.215,88 144.160.248 3,05% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter 694.590,51 5.501.450 12,63% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge 16.783.208,26 140.338.882 11,96% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet 42.727.815,92 275.502.545 15,51% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed 8.635.973,60 60.060.762 14,38% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen 67.701,13 383.415 17,66% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer 515.662,65 3.289.631 15,68% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 11.018.018,07 30.809.559 35,76% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v. 701.760,41 4.262.653 16,46% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder 328.268,37 6.575.521 4,99% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet -1.029.829,92 85.671.000-1,20% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen 440.439,00 2.000.000 22,02% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område 1.271.652,96 46.600.000 2,73% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 395.941,93 1.500.000 26,40% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 4.698.795,00 20.000.000 23,49% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 2.650.333,41 55.715.000 4,76% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed 83.505,01 4.774.000 1,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning 1.226.841,54 16.300.000 7,53% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat 0,00-1.128.298.000 0,00% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0,00-69.800.000 0,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning -67.379.499,96-402.400.000 16,74% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst 9.599.058,13-38.490.000-24,94% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter -1.146.899,66-57.296.760 2,00% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger 106.475,83 5.023.850 2,12% Resultat Hovedtotal 162.312.363,51-26.593.848-610,34% 8

6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R01.01-29.02 AB2016 Mål 100 pct. 1001 Kommunalbestyrelse 1001 - Kommunalbestyrelsen 1.250.340,24 6.566.929 19,04% 1002 Nunaqarfinni aqutsisut 1002 - Bygdebestyrelser 347.175,32 2.252.764 15,41% 1003 Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners 1003 - Kommissioner, r d og n vn 108.886,15 2.594.804 4,20% 1011 Qinersineq 1011 - Valg 0,00 253.975 0,00% 1016 Aningaasartuutit allat 1016 - Udgifter til vrige folkevalgte 80.808,40 1.552.295 5,21% 1100 Kommunimi ingerlatsineq 1100 - Den kommunale forvaltning 12.976,63 0 0,00% 1101 1101 - Administrationsbygninger 2.669.729,71 8.855.600 30,15% 1102 Borgmester Sekretariatet 1102 - Borgmester Sekretariatet 2.432.781,13 20.022.986 12,15% 1103 ØS, HR & Løn 1103 - ØS, HR & Løn 7.724.284,75 54.162.995 14,26% 1104 Fælles Service 1104 - Fælles Service 2.701.263,43 26.499.256 10,19% 1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 6.225.138,25 32.583.263 19,11% 1106 Anlæg- og Miljøforvaltningen 1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen 2.779.901,31 19.716.153 14,10% 1107 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole 1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole 5.150.285,01 19.081.547 26,99% 1201 Kantiinamik ingerlatsineq 1201 - Kantinedrift 101.229,90 878.047 11,53% 1301 Qarasaasiaqarneq 1301 - F lles IT-virksomhed 4.441.889,70 15.121.870 29,37% 1302 Telemit sullinneqarneq 1302 - Teletjenester 903.523,13 5.022.610 17,99% 1802 Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu 1802 - Forsikring og vagtv rn 3.805.275,72 9.962.931 38,19% 1803 Akikilliliinermut aaqqiisutit 1803 - Rabatter ved stork b/kasserabat 0,00-239.752 0,00% 1804 Pilerssrusiornermut aningaasartuutit 1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter 74.037,50 1.854.814 3,99% 1806 Akiliutit tapiissutillu 1806 - Kontingenter og tilskud m.v. 18.000,00 2.223.792 0,81% 1807 Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit 1807 - Overenskomstrelaterede afgifter 916.553,07 6.241.690 14,68% 1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit 1820 - Dispositionsbel b til bygdebestyrelser 150.112,65 2.471.685 6,07% 1883 Konto atorsinnaasaq 1883 - Dispositionskonti 7.044.780,34 5.379.535 130,96% 2001 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat 2001 - Veje, broer og trapper 67.229,18 14.491.296 0,46% 2002 Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq 2002 - Anl g, legepladser, mindesm rker og vejbelysning m.v. 285.498,24 2.851.631 10,01% 2005 Iliveqarfiit 2005 - Kirkeg rde 14.690,00 1.010.821 1,45% 2010 Kufffissuarnik ingerlarsineq 2010 - Drift af kloak 116.887,09 1.935.112 6,04% 2101 Aputaajaaneq 2101 - Snerydning 1.862.011,99 15.795.213 11,79% 2102 Saliineq 2102 - Renholdelse 27.023,93 2.465.589 1,10% 2202 Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq 2202 - Hundehold og skadedyrsbek mpelse 55.653,52 1.041.726 5,34% 2203 Aalisarneq piniarnerlu 2203 - Fiskeri og jagt 0,00 178.798 0,00% 2301 Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu 2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier 39.791,18 1.451.100 2,74% 2302 Sullissinermi atortuutit allat 2302 - vrige servicefaciliteter 142.868,38 1.101.330 12,97% 2307 Kallalimineerniarfiit 2307 - Torvesalgsboder 340.420,69 1.688.618 20,16% 2310 Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu 2310 - G stehuse og fangsthytter -24.879,75 76.193-32,65% 2400 Inuussutissarsiutitigut illunik 2400 - Udlejning af erhvervsejendomme -159.707,36-1.261.748 12,66% 2501 Qatserisartoqarneq 2501 - Brandv sen 1.553.505,49 10.458.618 14,85% 2701 Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq 2701 - Kommunal entrepren rvirksomhed 3.990.484,67 1.305.204 305,74% 2720 Asfaltiliortut 2720 - Asfaltv rker 52.496,95-5.181.519-1,01% 2721 Siunnersortunik assigiinngitsunik akiliisarneq 2721 - Tv rg ende konsulentydelser 131.702,94 1.083.965 12,15% 2799 Teknikkimik suliffeqarfiit allat 2799 - vrige tekniske virksomheder -166.260,00-685.733 24,25% 3400 Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit 3400 - F llesudgifter p besk ftigelsesomr det 866.740,50 10.299.124 8,42% 3401 Kommunimi sulisitsiniaanermut 3401 - Kommunal aktiveringsprojekter 156.363,41 39.384 397,02% 3402 Sulifissaqartitsiniutit 3402 - Besk ftigelsesfremmende foranstaltninger 100.349,51-5.625-1783,89% 3404 Aalisarnerup iluani misileraanermut 3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0,00-2.544 0,00% 3450 Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane 3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser 0,00 0 0,00% 3501 Sulinermik misiliineq 3501 - Arbejdspr vning 996.002,22 3.818.927 26,08% 3502 Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar 3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS 134.966,55 0 0,00% 3503 Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit 3503 - Virksomhedsrevalidering 132.746,43 0 0,00% 3504 Iliniartitaaneq KS 3504 - Uddannelse KS -14.100,00 0 0,00% 3505 3505 - Fleksjob KS 128.766,61 0 0,00% 3701 Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit 3701 - Kommunalt erhvervsengagement 2.012.256,45 11.290.713 17,82% 3702 Takornariaqarnermik ineriartortitsineq 3702 - Turismeudvikling -843.000,00 1.771.730-47,58% 3801 Piareersarfiit 3801 - Piareersarfiit 3.727.217,65 16.467.554 22,63% 3802 Sulinngikkallarnermik akitigut 3802 - Arbejdsmarkedsydelser Takstm ssig hj lp 1.725.148,94 9.484.485 18,19% 3804 Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq 3804 - Decentral P dagoguddannelse 498.287,33 2.107.000 23,65% 4001 Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq 4001 - Fripladser p daginstitutionsomr det 138.282,00 592.270 23,35% 4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataat-simut suliniutit 4100 - F lles indsats p b rne- og ungeomr det 90.018,50 5.316.552 1,69% 4101 Ikiorsiisarnerit 4101 - Hj lpeforanstaltninger 724.673,69 6.061.503 11,96% 4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit 4102 - Kontaktperoner og personlig r dgiver 2.145.587,18 14.216.886 15,09% 4103 Angerlarsimaffiup avataanut inissitat 4103 - D gninstitutionsophold 17.829.490,36 139.173.027 12,81% 4105 Peqqinneq pitsaaliuinerlu 4105 - Sundhed og forebyggelse 625.802,48 4.312.369 14,51% 4106 Ilaqatariinnik katsorsaaneq 4106 - Familiebehandling 3.211.541,19 14.961.155 21,47% 4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002-90% inats 4301 - F rtidspension tildelt f r 1/1 2002-90% Lov 490.353,96 2.917.046 16,81% 4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002-50% inats 4302 - F rtidspension tildelt efter 1/1 2002-50% Lov 4.574.995,88 30.228.896 15,13% 4401 Qitornanut tapoossutit siumoorutigineqartut 4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud 2.179.373,23 6.702.908 32,51% 4502 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat 4501 - Offentlig hj lp - Skattepligtig Kap.3 õ7, Kap.5 õ13, Kap.6 8.513.125,15 56.697.379 15,02% 4503 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut 4503 - Offentlig hj lp - ikke skattepligtig 371.199,19 2.453.399 15,13% 4601 Erninermi ullormusiat 4601 - Dagpenge ved barsel m.v. 114.612,05 1.256.668 9,12% 4602 Isumaginninnermi inissiat 4602 - Sociale boliger (herberg) 317.615,01 2.552.045 12,45% 4603 Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq 4603 - Udbetaling af boligsikring 2.561.175,20 16.446.051 15,57% 4701 Utoqqalinersiutit 4701 - Alderspension 2.242.138,33 12.815.531 17,50% 4702 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq 4702 - Hjemmehj lp 1.838.861,81 13.019.807 14,12% 4709 Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit 4709 - Aldersdoms- og plejehjem 8.703.317,95 66.116.457 13,16% 4710 Utoqqarnut inisiat 4710 - ldreboliger 769,80 0 0,00% 4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii 4711 - ldrekollektiver 1.648.531,04 14.517.494 11,36% 4715 Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit 4715 - Omsorgsforanstaltninger for ldre 224.551,36 1.295.145 17,34% 4720 Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit 4720 - Plejeophold ved sundhedsv snet 94.185,00 1.433.056 6,57% 9

4800 Ataatsimut aningaasartuutit 4800 - F llesudgifter 144.244,63 1.382.258 10,44% 4801 Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut 4801 - Hjemmeboende handicappede b rn 484.890,59 5.869.610 8,26% 4802 Inersimasut innarluuutillit 4802 - Hjemmeboende handicappede voksne 782.402,85 8.805.659 8,89% 4803 Ataatsimut najugaqarfiit 4803 - Bof llesskaber 1.839.752,66 21.999.468 8,36% 4804 Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri 4804 - Aktiviteter handicappede b rn 337.939,77 2.860.065 11,82% 4805 Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit 4805 - Aktiviteter handicappede voksne 269.838,99 1.763.045 15,31% 4814 Pillorisaasut 4814 - Terapeuter 351.349,01 5.261.785 6,68% 4815 Ikiouutit 4815 - Hj lpemidler 112.899,86 1.953.755 5,78% 4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat 4816 - Institutionsanbringelse i Gr nland B rn 1.813,10 15.218.182 0,01% 4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut 4817 - Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne 48.247,39 37.909.984 0,13% 4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat 4820 - Institutionsanbringelse i Danmark B rn -6.990,97 3.494.696-0,20% 4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut 4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne 25.828,00 37.641.741 0,07% 4901 Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu 4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte 90.740,74 1.039.311 8,73% 4903 Qimarnguiit 4903 - Krisecentre 245.142,37 1.402.249 17,48% 4904 Misbrugsbehandling 4904 - Misbrugbehandling 289.535,91 2.692.135 10,75% 4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit 4907 - Rejsende Sagsbehandler team 69.171,49 367.756 18,81% 5001 Ataatsimut siunertat 5001 - F lles form l -4.451.270,95-5.901.289 75,43% 5002 Meeraaqqeriviit 5002 - Vuggestuer 3.581.719,83 24.147.168 14,83% 5003 Meeqqeriviit 5003 - B rnehaver 3.758.036,53 23.317.852 16,12% 5004 Sunngiffimmi ornittakkat 5004 - Fritidshjem 2.419.256,94 17.476.809 13,84% 5005 Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit 5005 - Integrerede institutioner 10.963.149,66 76.922.531 14,25% 5006 Ullukkut meeqqerineq 5006 - Dagpleje 512.316,25 4.375.811 11,71% 5101 Kmmunimi atuarfik 5101 - Den kommunale skole 40.859.781,31 257.072.210 15,89% 5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut 5102 - P dagogisk/psykologisk r dgivningskontor 1.067.360,23 7.176.263 14,87% 5111 Iliniartut ineqarfii aamma 5111 - Kollegier og skolehjem 800.674,38 11.254.072 7,11% 5112 Ilinniarnermusiat 5112 - Uddannelsestilskud 0 0,00% 5301 Sunngiffimmi atuartitsineq 5301 - Fritidsundervisning 683.788,06 5.213.653 13,12% 5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq 5303 - Fritidsklubber/skolepasning 4.228.849,06 32.200.588 13,13% 5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq 5306 - Kultur- og folkeoplysning 3.636.599,19 21.893.323 16,61% 5307 Katersortarfiit 5307 - Forsamlingshuse mv. 86.737,29 753.198 11,52% 5502 Kummunimi atakkanik atorniartarfik 5502 - Kommunalt biblioteksv sen 67.701,13 383.415 17,66% 5602 Kummunimi katersigaasiviit 5602 - Kommunale museer 515.662,65 3.289.631 15,68% 5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit 5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle form l 105.118,51 2.372.096 4,43% 5903 Timersornermut tapiisutit 5903 - Tilskud til idr tsform l 10.123.639,36 21.240.827 47,66% 5904 Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit 5904 - Tilskud til kulturhus 768.500,00 4.611.170 16,67% 5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit 5907 - Kulturr det 20.760,20 2.585.466 0,80% 6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut 6601 - F lles udgifter og indt gter for Renovationsomr det 4.858,00-5.955.427-0,08% 6602 Eqqaavilerineq 6602 - Dagrenovation 733.256,61 6.525.850 11,24% 6603 Amartarfilerineq 6603 - Natrenovation 472.718,42 4.652.105 10,16% 6604 Eqqakkanik tigooraavik 6604 - Renovationsanstalten 64.579,74 3.611 1788,42% 6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik 6605 - Modtagestationer for milj farligt affald og -573.652,36-963.486 59,54% 6801 Kommunimi umiarsualiviit 6801 - Kommunale havneanl g 84.225,91 938.692 8,97% 6803 Paaviaaneq 6803 - Skorstensfejning -88.505,00 0 0,00% 6805 Ikuallaavik 6805 - Forbr ndingsanl g 297.248,14 4.631.089 6,42% 6809 Imertartarfiit allallu pilersuinerit 6809 - Taphuse og anden vandforsyning 35.299,32 506.934 6,96% 6810 Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit 6810 - vrige forsyningsvirksomheder elv rker 0,00 498.807 0,00% 7000 Inissiaatit attartortakkat 7000 - Udlejningsboliger -1.029.829,92 80.671.000-1,28% 7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik 7020 - L n til privat boligbyggeri 0,00 0 0,00% 7030 Inissianik iluarsaaneq 7030 - Boligrenovering 0,00 5.000.000 0,00% 7110 7110 - K b af bygninger 9.000,00 0 0,00% 7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik 7120 - St rre vedligeholdelse eksisterende bygninger 431.439,00 2.000.000 21,57% 7200 Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik 7200 - Infrastruktur generelt 321.653,00 11.700.000 2,75% 7202 Imiarsualiviit 7202 - Havne 0,00 0 0,00% 7203 Aqquserngit 7203 - Veje 596.750,00 1.000.000 59,68% 7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq 7210 - Byforbedring 90.510,00 9.271.000 0,98% 7223 Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut 7223 - Forskellige kommunale virksomheder 0,00 13.000.000 0,00% 7225 Upalungaarsimaneq 7225 - Beredskab 0,00 1.000.000 0,00% 7230 Avatangiisinut pissuseq 7230 - Milj forhold 262.739,96 10.129.000 2,59% 7299 7299 - Puljer 0,00 500.000 0,00% 7300 Pisuussutit uumassusillit 7300 - Levende ressourcer 0 0,00% 7320 7320 - Erhvervsomr der (ikke byggemodning) 7320 - Erhvervsomr der (ikke byggemodning) 395.941,93 1.500.000 26,40% 7410 7409 - Handicapbus 0,00 0 0,00% 7410 Utoqqarnut tunngasut 7410 - ldreomr det 18.740,00-4.000.000-0,47% 7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut 7420 - B rne- og familieomr det 4.680.055,00 24.000.000 19,50% 7500 Atuartitsineq kulturilu 7500 - Undervisning og kultur genrelt 3.385.481,70 5.015.000 67,51% 7510 Meeqqeriviit 7510 - Daginstitutioner -1.109.719,14 38.000.000-2,92% 7520 Atuarfiit 7520 - Skoler 0,00 1.500.000 0,00% 7530 Timersorneq 7530 - Idr t 41.200,00 4.400.000 0,94% 7540 Kulturi 7540 - Kultur 333.370,85 6.800.000 4,90% 7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik 7600 - Forsyningsvirksomhed generelt 83.505,01 774.000 10,79% 7610 7610 - Overskudsvarme egen drift 0,00 4.000.000 0,00% 7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut 7700 - Overordnet byggemodning, F lles 119.321,11 23.800.000 0,50% 7702 7702 - Byggemodning 4A4 0 0,00% 7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss. 7740 - Detailbyggemodning -141.517,92 2.500.000-5,66% 7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq 7780 - Erhvervsbyggemodning 1.249.038,35-10.000.000-12,49% 7800 - Rullende materiel 0 0,00% 8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit 8001 - Personlig indkomstskat 0,00-1.128.298.000 0,00% 8101 Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat 8101 - Selsskabsskat 0,00-69.800.000 0,00% 8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq 8301 - Tilskud og udligning -67.379.499,96-402.400.000 16,74% 8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit 8501 - Renteindt gter 100,00-15.700.000 0,00% 8502 Erniat aningaasartuutaasut 8502 - Renteudgifter 1.234,13 910.000 0,14% 8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit 8504 - Kapitalafkast p udlejningsboliger 9.597.724,00-23.700.000-40,50% 8602 Illuutinik tunisinerit 8602 - Salg af fast ejendom -1.144.766,00-5.079.500 22,54% 8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat 8603 - Betaling for byggemodning -2.133,66-52.217.260 0,00% 8802 Afskrivninger 8802 - Afskrivninger 106.475,83 5.023.850 2,12% Resultat Hovedtotal 162.312.364-26.593.848-610,34% 10

7. Likviditet 11

8. Balance Aningaassat iserititat atortit Balance R01.01.2016 R01.01-29.02 90-01 Aningaasat tigoriaannaat Kontanter 3.326 910 90-02 Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter 101.062.156-4.420.203 90-03 Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede 0 0 90 Aningaasaatit LIKVIDER 101.065.482-4.419.293 91-01 Aningaasanik simut tigusanik kontot Forskudskonti 1.670.413 2.015.323 91-02 Psassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender 136.034.565 120.959.425 91-05 Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti 2.836.632 2.787.126 91-06 Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto -436.882-436.882 91-08 Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender 156.580.046 158.883.469 91 Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender 296.684.775 284.208.461 92-01 Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg 40.057.589 40.057.589 92 Aningaasat qilersukkat Bundne midler 40.057.589 40.057.589 93-02 Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån 287.830.383 289.585.279 93-03 Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede 32.962.210 32.962.210 93 Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender 320.792.594 322.547.490 94-01 Paarititaq Deposita 713.580 713.580 94-02 Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater 479.697 479.697 94-03 Akiup naanerani naatsorsuuserinernmi kontot Årsafslutningskonto 109.523.871-4.391.692 94-04 Akissarsitittinermi akiiligassanik asuman Lønafregnings- og lønfordelingskonto -7.873 20.962.013 94-07 Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti -154.263-130.780 94 Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver 110.555.012 17.632.817 90 Pigisat AKTIVER 869.155.451 660.027.063 96-01 Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret 18.418.816 17.203.121 96-03 Piaatumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld -119.794.309-27.765.801 96-04 MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq MR-løn til afregning -642.580-42.916.220 96-05 Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab Mellemregning boliger & eksterne regnskaber 3.858.337 4.338.074 96 Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld -98.159.736-49.140.826 97-04 Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån -15.570.982-15.570.982 97 Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld -15.570.982-15.570.982 98-01 Toqqortat Deponenter -321.529-321.529 98-02 Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater -494.697-494.697 98-03 Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto 0 0 98 Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver -816.226-816.226 99-01 Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital -731.382.218-733.585.104 Perioden resultat -23.226.290 139.086.074 99 Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto -754.608.507-594.499.030 95 Akiitsut PASSIVER -869.155.451-660.027.063 Naligiissaaneq Afstemning 0 0 12

Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R01.01-31.10 Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) -162.312.364 Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender 12.476.314 Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender -1.754.896 Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver 92.922.195 Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld -49.018.910 Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld 0 Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto 2.202.886 Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning -105.484.775 Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo 101.065.482 Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo -4.419.293 Naligiissaaneq Afstemning 0 13