Bestyrelsesmøde d. 16.12.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen (PBJ) Lars Carpens (LCA) Deniz Celal Kilic (DCK) Berit Torm (BTO) Frank Severin Hansen (FSH) Dan Rosbjerg (DRO) Anne M. Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Susanne Mortensen (SMO) Poul Michael Fanøe (PMF) Bestyrelsesformand Direktør Økonomichef 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden 16.12.2014 Bilag 1.1. Dagsorden_Bestmøde_16.12.2014 Dagsordenen indstilles godkendt. Dagsorden godkendt. 1.2 Godkendelse af referat 28.10.2014 Bilag 1.2 Referat_Bestmøde_28.10.2014_FF Referat af bestyrelsesmøde 28.10.2014 foreligger til godkendelse og underskrift. Referat godkendt. 2. Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om igangværende aktiviteter for afsøgning af samarbejdsmuligheder samt afholdelse af styregruppemøde vedrørende klimaaktiviteter primo 2015. Emnerne er refereret under pkt. 4.4.4 og 4.5. Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 1 af 7
4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet 4.2.1 Status på opkrævning Bilag 4.2.1 Status opkrævning pr. 4.12.14 Samlede udeståender pr. 4.12.2014 udgjorde 366 t.kr. Vedlagte bilag viser alderen for de pågældende restancer samt beløb, der stadig venter på at blive opkrævet via SKAT. Niveauet på samlede udeståender er tilfredsstillende og det forventes ikke at væsentlige udeståender må afskrives. Orientering taget til efterretning 4.2.2 Likviditet Den samlede likviditet pr. 09.12.2014 udgjorde 12.666.365 kr. 4.2.3 Gebyrer Bilag 4.2.3 Gebyrer 2015 Gebyrer er indført for at dække de udgifter, der er forbundet med administrationen af den ydelse, der leveres og for at tilskynde kunderne til en hensigtsmæssig adfærd. Specielt for Egedal Forsyning gælder der også ønsket om harmonisering af taksterne med Forsyning Ballerup af hensyn til samarbejdet omkring lukning for vand hos fælles kunder. Bestyrelsen i Furesø Egedal Forsyning har på bestyrelsesmøde 8. december 2014, godkendt nedenstående ændringer hhv. tilføjelser af gebyrer: Gebyrer for lukning hhv. åbning af vand hæves fra 400 kr. til 600 kr. således at Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup har samme takst på området. Indførelse af gebyr for bimåler på 80 kr. til at dække udgifterne til udsendelse af ekstra måleraflæsningskort, indtastning af aflæsning med mere. Det er den samme takst, der gælder for udsendelse af rykkeraflæsningskort ved manglende aflæsning. Selvrisiko på 50m³ i forbindelse med vandspild. Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 2 af 7
Gebyrerne vil blive introduceret i 2015, i henhold til gældende regler om varslingsperiode og vil blive kommunikeret på www.feforsyning.dk samt via relevante lokalaviser. Ovenstående foreligger hermed som orientering for bestyrelsen. 4.3 Erklæring om betaling af skatter, moms og andre afgifter Bilag 4.3 Erklæring_moms og afgifter 11.12.14 Moms og afgifter på i alt MDKK 12,5 kr. er pr. 11. december 2014 betalt i 2014. Der er ikke skyldig skat, moms eller andre afgifter. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen 4.4.1 Strategiplan 2015-2018 Bilag 4.4.1 Strategiplan 2015-2018_udkast Udkast til strategiplan 2015-2018 for den samlede forsyningskoncern, foreligger til bestyrelsens behandling og kommentering. Det foreliggende dokument tager afsæt i resultatet af bestyrelsesseminarerne, som blev gennemført i foråret 2014 i hhv. Egedal Forsyning og Furesø Forsyning. Materiale samt oplæg til beslutningsproces vil blive præsenteret på mødet. Indstilling: Direktionen indstiller til bestyrelsen, på baggrund af forelæggelsen på mødet, at afstemme ønsker til den videre behandling og gennemførelse af beslutningsproces for Strategiplan 2015-2018. Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 3 af 7
Strategiplanen gøres mere tydelig for langsigtede pejlemærker, der rækker ud over strategiens fireårige sigte. Det tydeliggøres at LAR-indsatsen omfatter såvel private boliger som erhvervs- og industriområder. Aktiviteter for klimatilpasning skal tillige ses i sammenhæng med den langsigtede strategi. Under Furesø Spildevand anføres at der vil være fokus på vidensopbygning og håndtering af udløbsmængden til recipient. Bilag indarbejdes med forventning til tidsplan for gennemførelse af konkrete aktiviteter til brug for opfølgning på målopfyldelsen. Strategiplanen koordineres med den igangværende ejerstrategiproces og forventes behandlet på bestyrelsens strategiseminar i foråret 2015. 4.4.2 Forslag til nyt logo for Furesø Forsyning Bilag 4.4.2 Furesø Forsyning_logo_forslag I forbindelse med udarbejdelsen af strategiplanen, hvor alle selskaberne i Furesø og Egedal Forsyninger bliver præsenteret samlet, er det blevet fremhævet at der kunne være brug for en harmonisering af det grafiske udtryk for de anvendte selskabslogoer. Administrationen har således fået udarbejdet et oplæg til et nyt logo for Furesø Forsyning. Det foreliggende oplæg har grafisk det samme visuelle udtryk mht. tekst og dråbe som de øvrige selskaber, for Furesø Forsyning er det valgt at lade dråben være grøn, dette for at signalere at selskabets opgaver knytter sig til spildevandsforsyning. Forslag til nyt logo samt de øvrige anvendte logoer i selskaberne fremgår af vedhæftede bilag. Indstilling: Direktionen indstiller det nye logo til bestyrelsens godkendelse. Indstilling godkendt. Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 4 af 7
4.4.3 Årshjul 2015 Bilag 4.4.2 Årshjul_EF_2015 Sagsfremstilling Udkast til årshjul for aktiviteter og møder i 2015 foreligger til bestyrelsens orientering og behandling. Årshjulet afspejler de pt. forventede aktiviteter samt de tilsvarende pt. kendte temaer på for bestyrelsesmøder i 2015. Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Indstilling: Direktionen indstiller årshjulet til bestyrelsens godkendelse, specifikke mødedatoer vil efterfølgende blive fastsat for møder og aktiviteter i 2015. Selskabets opfyldelse af miljømål fremlægges i forbindelse med årsberetning og årsregnskab. Årshjul godkendt af bestyrelsen. Datoer for årets møder fastlægges snarest muligt. 4.4.4 Klimatilpasning i Furesø Kommune LCA orienterede om deltagelse i møde afholdt i regi af forsikringsselskabernes brancheorganisation. Oplevede stor interesse for at bidrage til aktiviteterne omkring klimasikring. Styregruppemøde planlagt primo 2015, med deltagelse af Furesø Kommunes udvalgsformand for MPT og teknisk direktør, samt bestyrelsesformand, direktør og chef for Plan & Projekt i Furesø Forsyning. 4.4.5 Øvrig orientering om selskabets drift Furesø Kommune vil fremover opkræve dækningsafgift fra Furesø Spildevand A/S, hvilket i 2015 betyder en uforudset udgift på 564 t.kr. Ændring af Betalingsloven træder i kraft i første kvartal 2015. Ændringen betyder bl.a. at selskabet, efter en forudgående visitering af Furesø Kommune, er forpligtet til at yde henstandsordninger for både tilslutningsbidrag og arbejde på egen grund i forbindelse med påbudte tilslutninger til kloaksystemet. Henstandsordningen løber i op til 20 år. Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 5 af 7
4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af Vandsektorloven 5.1 Forventninger til revision af vandsektorloven Orientering fra DANVA-regionalmøde v. AMH vedr. revision af Vandsektorloven. Forhandlingerne er brudt sammen da blå blok har forladt forhandlingsbordet bl.a. pga. skattesagen. Bilagsmateriale ønskes rundsendt med referatet. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Beslutning træffes pba. bestyrelsesmødet. Referatets åbne punkter offentligøres på hjemmesiden efter referat er godkendt. 7. Eventuelt Intet til punktet. Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 6 af 7
Sted: Dato: Susanne Mortensen Formand Per Brøgger Jensen Lars Carpens Deniz Celal Kilic Berit Torm Dan Rosbjerg Frank Severin Hansen Anne M. Hansen Direktør Furesø Forsyning A/S - bestyrelsesmøde 16.12.2014 - Side 7 af 7