Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 1 Denne måned måneden År til dato år t da LØNNINGER M.M. 1101 Funktionærløn 503.261,97 486.800,00 16.461,97 557.721,54 1.593.600,00-1.035.878,46 1103 Pensionsydelser-personale 66.276,68 62.800,00 3.476,68 73.312,79 202.700,00-129.387,21 1104 Pensionsydelser-pensionister 26.588,19 26.700,00-111,81 26.588,19 53.700,00-27.111,81 1105 AER-Bidrag - Arbejdsgiver 4.312,75 9.000,00-4.687,25 4.312,75 18.000,00-13.687,25 1106 ATP-ABEJDSGIVER 3.960,00 4.860,00-900,00 4.140,00 16.200,00-12.060,00 1107 Lønsumsafgift 22.023,00 21.700,00 323,00 22.023,00 100.200,00-78.177,00 1111 Øvrige personaleudgifter 11.298,00 6.000,00 5.298,00 11.865,00 18.000,00-6.135,00 1150 LØNNINGER IALT 637.720,59 617.860,00 19.860,59 699.963,27 2.002.400,00-1.302.436,73 LOKALEUDGIFTER 1201 Lokaleleje 36.000,00 36.000,00 0,00 45.000,00 111.000,00-66.000,00 1202 Varme 5.800,00 6.000,00-200,00 7.250,00 18.600,00-11.350,00 1203 Gas + el 3.868,71 4.500,00-631,29 7.925,07 18.000,00-10.074,93 1204 Renholdningsartikler 547,50 400,00 147,50 547,50 1.200,00-652,50 1205 Rengøring 19.222,51 20.400,00-1.177,49 19.222,51 61.200,00-41.977,49 1206 Vedligeholdesudgifter 48.280,45 50.000,00-1.719,55 48.280,45 50.000,00-1.719,55 1209 Renovation 0,00 6.700,00-6.700,00 0,00 20.000,00-20.000,00 1250 LOKALEUDGIFTER 113.719,17 124.000,00-10.280,83 128.225,53 280.000,00-151.774,47 ANDRE UDGIFTER 1301 Kontorartikler 8.146,45 13.200,00-5.053,55 8.146,45 39.600,00-31.453,55 1302 Porto 8.196,58 20.000,00-11.803,42 8.196,58 60.000,00-51.803,42 1303 Transport og kørsel 5.233,80 2.000,00 3.233,80 5.233,80 6.000,00-766,20 1304 Telefoner 10.606,22 13.800,00-3.193,78 12.286,89 41.400,00-29.113,11 1305 Erhvervsforsikringer 22.334,50 20.000,00 2.334,50 22.334,50 20.000,00 2.334,50 1306 Håndbøger og tidsskrifter 0,00 400,00-400,00 0,00 5.100,00-5.100,00 1307 Kont. til andre organisationer 25.400,00 34.000,00-8.600,00 25.400,00 68.000,00-42.600,00 1308 EDB-udgifter 38.776,25 25.000,00 13.776,25 38.776,25 75.000,00-36.223,75 1309 Gebyrer 7.384,15 11.600,00-4.215,85 7.384,15 34.800,00-27.415,85 1310 Maskin - Leje + vedligehold 30.396,07 16.000,00 14.396,07 30.396,07 35.000,00-4.603,93 1311 Advokat- og konsulentbistand 122.330,00 200.000,00-77.670,00 148.205,00 300.000,00-151.795,00 1315 Mødevirksomhed-forbundskt 2.957,45 3.600,00-642,55 3.353,45 10.800,00-7.446,55 1317 Kontor - Anskaff. + Vedlh 43.789,28 77.000,00-33.210,72 43.789,28 125.000,00-81.210,72 1318 Statsautoriseret revisor 50.000,00 100.000,00-50.000,00 111.245,00 100.000,00 11.245,00 1320 Kurser 0,00 5.000,00-5.000,00 0,00 15.000,00-15.000,00 1350 ANDRE UDGIFTER 375.550,75 541.600,00-166.049,25 464.747,42 935.700,00-470.952,58
Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 2 Denne måned måneden År til dato år t da 1399 * ADMINISTRATION * 1.126.990,51 1.283.460,00-156.469,49 1.292.936,22 3.218.100,00-1.925.163,78 HOVEDBESTYRELSE 2003 Forbundsformand 161.250,76 164.000,00-2.749,24 209.741,84 500.000,00-290.258,16 2004 Folkevalgte revisorer 4.504,18 4.505,00-0,82 4.504,18 18.020,00-13.515,82 2005 Hovedbestyrelse honorar 76.192,20 75.000,00 1.192,20 76.192,20 300.000,00-223.807,80 2008 Næstformand honorar 27.231,41 25.800,00 1.431,41 27.231,41 77.400,00-50.168,59 2010 Transportudgift 20.334,30 40.000,00-19.665,70 25.197,10 120.000,00-94.802,90 2011 Hotel og mødelokaler 47.617,25 45.000,00 2.617,25 47.617,25 135.000,00-87.382,75 2020 Diverse 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 2050 HOVEDBESTYRELSE 360.130,10 354.305,00 5.825,10 413.483,98 1.150.420,00-736.936,02 FORBUNDSLEDELSE 2110 Transportudgift 17.724,11 20.000,00-2.275,89 20.630,16 60.000,00-39.369,84 2111 Hotel og mødelokaler 14.140,00 5.000,00 9.140,00 14.140,00 15.000,00-860,00 2120 Diverse 1.100,00 400,00 700,00 1.170,00 1.200,00-30,00 2150 FORBUNDSLEDELSE 32.964,11 25.400,00 7.564,11 35.940,16 76.200,00-40.259,84 FORRETNINGSUDVALGET 2210 Transportudgift 20.096,08 17.000,00 3.096,08 20.096,08 50.000,00-29.903,92 2211 Hotel og mødelokaler 19.148,00 17.000,00 2.148,00 19.148,00 50.000,00-30.852,00 2220 Diverse 0,00 800,00-800,00 0,00 2.400,00-2.400,00 2250 FORRETNINGSUDVALGET 39.244,08 34.800,00 4.444,08 39.244,08 102.400,00-63.155,92 HOVEDBESTYRELSE NEDSATTE UDVALG 2404 Honorar 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00-75.000,00 2410 Transportudgift 34.154,67 32.000,00 2.154,67 36.070,11 96.000,00-59.929,89 2411 Hotel og mødelokaler 43.172,00 18.000,00 25.172,00 43.172,00 54.000,00-10.828,00 2450 NEDSATTE UDVALG 77.326,67 50.000,00 27.326,67 79.242,11 225.000,00-145.757,89 INFORMATIONSMØDER KONGRES
Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 3 Denne måned måneden År til dato år t da HOVEDBESTYRELSESOMRÅDE INFORMATIONS- OG KURSUSVI 2804 Honorar 20.110,55 120.000,00-99.889,45 22.099,12 170.000,00-147.900,88 2810 Transportudgift 13.410,50 45.000,00-31.589,50 15.123,73 65.000,00-49.876,27 2811 Hotel og mødelokaler 43.859,50 180.000,00-136.140,50 80.182,50 280.000,00-199.817,50 2812 Informationsmateriale 22.175,63 25.000,00-2.824,37 22.175,63 41.000,00-18.824,37 2815 Porto / fragt 1.174,05 600,00 574,05 1.174,05 1.800,00-625,95 2819 Transportudgift - kursister 2.914,16 0,00 2.914,16 2.914,16 0,00 2.914,16 2820 Diverse 0,00 4.000,00-4.000,00 0,00 12.000,00-12.000,00 2850 INFORMATIONS- OG KURSUSVI 103.644,39 374.600,00-270.955,61 143.669,19 569.800,00-426.130,81 2999 * FORBUNDSVIRKE * 613.309,35 839.105,00-225.795,65 711.579,52 2.123.820,00-1.412.240,48 KONSULENTER 3101 Konsulentmøde 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00-60.000,00 3102 Konsulenter - Havebedømm. 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00-110.000,00 3120 Diverse 0,00 360,00-360,00 0,00 1.000,00-1.000,00 3150 KONSULENTER 0,00 360,00-360,00 0,00 171.000,00-171.000,00 PRÆMIEKØB 3201 Køb af præmier 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00-310.000,00 3250 PRÆMIEKØB 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00-310.000,00 3299 *KONSULENTER OG HAVEBED* 0,00 360,00-360,00 0,00 481.000,00-481.000,00 HAVEBLADET 4101 Haveblad - Fremstilling 192.056,25 200.000,00-7.943,75 192.056,25 1.000.000,00-807.943,75 4102 Haveblad - Forsendelse 166.635,77 170.000,00-3.364,23 166.635,77 850.000,00-683.364,23 4103 Haveblad - Honorarer m.m. 63.888,37 70.000,00-6.111,63 63.888,37 350.000,00-286.111,63 4107 Haveblad - Annonceprovision 45.572,50 36.000,00 9.572,50 45.572,50 180.000,00-134.427,50 4120 Haveblad - Diverse 11.625,00 6.800,00 4.825,00 11.625,00 20.000,00-8.375,00 4150 HAVEBLADET 479.777,89 482.800,00-3.022,11 479.777,89 2.400.000,00-1.920.222,11 ANDET INFORMATIONSSTOF
Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 4 Denne måned måneden År til dato år t da 4203 Den grønne linie 37.938,12 40.000,00-2.061,88 37.938,12 120.000,00-82.061,88 4210 Informationsstof - andet 0,00 6.800,00-6.800,00 0,00 20.000,00-20.000,00 4250 ANDET INFORMATIONSSTOF 37.938,12 46.800,00-8.861,88 37.938,12 140.000,00-102.061,88 4299 * INFORMATIONSSTOF * 517.716,01 529.600,00-11.883,99 517.716,01 2.540.000,00-2.022.283,99 Bero NORDISK KOLONIHAVEFORBU 6111 Rejse- og hoteludgift 0,00 13.200,00-13.200,00 0,00 39.600,00-39.600,00 6150 NORDISK KOLONIHAVEFORBU 0,00 13.200,00-13.200,00 0,00 39.600,00-39.600,00 INTERNATION.KOLONIHAVEFO 6202 INT-Rejse- og hoteludgift 11.504,01 26.000,00-14.495,99 11.504,01 78.000,00-66.495,99 6220 Diverse 2.336,00 1.000,00 1.336,00 2.336,00 3.000,00-664,00 6250 INTERNATION. KOLONIHAVEF 13.840,01 27.000,00-13.159,99 13.840,01 81.000,00-67.159,99 UDLAND - ANDRE REJSER 6399 *INTERNATION. SAMARBEJDE* 13.840,01 40.200,00-26.359,99 13.840,01 120.600,00-106.759,99 RENTEUDGIFT DIVERSE UDGIFTER 8101 Repræsentation 34.078,29 2.000,00 32.078,29 34.078,29 6.000,00 28.078,29 8102 Gaver & anden opmærksomh. 5.783,25 8.000,00-2.216,75 6.783,25 24.000,00-17.216,75 8105 Have i VENNELYST 1.448,50 2.500,00-1.051,50 1.448,50 5.000,00-3.551,50 8120 Diverse udgifter 5.024,90 1.200,00 3.824,90 5.024,90 3.600,00 1.424,90 8121 Varekøb til salg 6.104,78 17.000,00-10.895,22 6.104,78 50.000,00-43.895,22 8135 Foreningsadministration (med m 3.019,20 2.340,00 679,20 3.676,00 7.000,00-3.324,00 8140 Foreningsadministration (uden 15.895,51 10.000,00 5.895,51 18.571,19 30.000,00-11.428,81 8150 DIVERSE UDGIFTER 71.354,43 43.040,00 28.314,43 75.686,91 125.600,00-49.913,09 TAB PÅ DEBITORER RENTEUDGIFTER
Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 5 Denne måned måneden År til dato år t da ÆRESMEDLEMMER 8401 Udgifter til æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00-80.000,00 8450 ÆRESMEDLEMMER 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00-80.000,00 8999 *SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER* 2.343.210,31 2.735.765,00-392.554,69 2.611.758,67 8.689.120,00-6.077.361,33 EGENKAPITAL KONTINGENTER 9101 Foreningsmedlemmer -3.460.774,43-3.500.000,00 39.225,57-3.460.774,43-7.000.000,00 3.539.225,57 9102 Personlige medlemmer -17.876,25-25.000,00 7.123,75-17.966,25-25.000,00 7.033,75 9150 KONTINGENTER -3.478.650,68-3.525.000,00 46.349,32-3.478.740,68-7.025.000,00 3.546.259,32 UDE FRA KOMMENDE TILSKUD RENTEINDTÆGTER 9301 Ordinær - Renteindtægt 0,00 0,00 0,00 0,00-90.000,00 90.000,00 9330 Obligationsrenter til genkøb -74.906,94 0,00-74.906,94-74.906,94 0,00-74.906,94 9331 Obligationsrenter til Info- og 2.231,82-115.000,00 117.231,82 2.231,82-460.000,00 462.231,82 9350 RENTEINDTÆGTER -72.675,12-115.000,00 42.324,88-72.675,12-550.000,00 477.324,88 FORSKELLIGE INDTÆGTER 9401 Haveblad - Annonceindtægt 0,00-120.000,00 120.000,00 0,00-600.000,00 600.000,00 9420 Diverse indtægter -6.305,77-6.400,00 94,23-7.078,47-20.000,00 12.921,53 9421 Diverse salg fra lager -13.746,00-16.000,00 2.254,00-16.659,75-50.000,00 33.340,25 9425 Forsendelse -3.310,15-4.000,00 689,85-3.704,40-12.000,00 8.295,60 9430 Administration af forsikringer 0,00 0,00 0,00 0,00-70.000,00 70.000,00 9435 Foreningsadministration (med m -39.465,00-65.000,00 25.535,00-39.465,00-260.000,00 220.535,00 9450 FORSKELLIGE INDTÆGTER -62.826,92-211.400,00 148.573,08-66.907,62-1.012.000,00 945.092,38 9499 *SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER -3.614.152,72-3.851.400,00 237.247,28-3.618.323,42-8.587.000,00 4.968.676,58 9599 *SAMLET DRIFTSRESULTAT* -1.270.942,41-1.115.635,00-155.307,41-1.006.564,75 102.120,00-1.108.684,75