Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02
Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering, som bliver sendt retur til kunden. Dette er en beskrivelse recordformatet for denne kvittering. Hvem henvender vejledningen sig til Vejledningen er tiltænkt Edb-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integration til Jyske Banks systemer via transmission. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank EDI Betalinger, tlf. 89 22 27 00 SKL@jyskebank.dk Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen Edb-leverandør. Datafil Jyske Bank danner en datafil, som indeholder kvitteringen. Kvitteringen indeholder detaildata om afviste betalinger samt summer for godkendte og afviste betalinger. Kvitteringen vil være opbygget efter samme princip som betalingsfilen. Det betyder at der vil være de tilsvarende sektioner pr. debetkonto/tering. Filen har fast recordlængde på 125 bytes, og er opbygget efter følgende struktur: Leverancestart Datafilen startes med en Leverance start record og afsluttes med en Leverance slut record. Ind imellem start- og slutrecord vil der være tilsvarende sektioner som i betalingsfilen. Indenfor en sektion vil der være detailrecords for hver afvist betaling. Detailrecorden indeholder bl.a. årsag til afvisningen. Sektionsstart Sektionsslut Sektionsstart Sektionsslut Leveranceslut Hvis der ikke er afviste betalinger i en sektion, vil der alligevel blive dannet sektionsstart og sektionsslut, da de angiver antal og sum af de godkendte betalinger. Detailrecord Detailrecord
Side 3 af 11 Recordtyper Der kan forekomme følgende records: Recordtype Anvendelse 00 - Leverancestart Startrecord for kvitteringen. Indeholder bl.a. referencer tilbage til betalingsfilen. 10 - Sektionsstart Startrecord pr. sektion, som angiver debiteringskonto samt evt. reference til debiteringen. 20 - Detailrecord Detailrecord med oplysninger om en afvist betaling. 21 Ekstra detailoplysninger Indeholder supplerende oplysninger til detailrecorden. Undertypen vil angive hvilken type oplysninger recorden indeholder, og dermed også formatet. Efterhånden som der bliver mulighed for flere supplerende detailoplysninger, vil der komme flere typer records med forskellig undertype. 90 Sektionsslut Indeholder antal og summer for godkendte og afviste betalinger for hele sektionen. 99 - Leveranceslut Indeholder antal og summer for godkendte og afviste betalinger for hele leverancen
Side 4 af 11 Recordtype Leverancestart Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN '00' 3 Version 12 3 N '102' 4 Opr. LeveranceID 15 35 AN Kundens entydige ID for den oprindelige betalingsleverance, som der kvitteres for. 5 Opr. Dato 50 8 N Dato for oprindelig leverance (AHAAMMDD) 6 Opr. Tid 58 6 N Tid for oprindelig leverance (TTMMSS) 7 JB LeveranceID 64 35 AN Jyske Banks LeveranceID for denne transmission. 8 Dato 99 8 N Dato for denne leverance (AHAAMMDD) 9 Tid 107 6 N Tid for denne leverance (TTMMSS) 10 Statuskode 113 3 N Status for leverancen '000' Leverancen er accepteret '001' Leverancen er afvist 11 Årsag 116 3 N Fejlårsag (*) Mulige årsagskoder i interval 000-999 12 Filler 119 7 AN Blanke (*) Aktuelle årsagskoder: 100 - Dobbeltleverance Der kan løbende tilføjes årsagskoder. Aktuelle årsagskoder kan findes på SKL s hjemmeside.
Side 5 af 11 Recordtype Sektionsstart Bemærkninger Der dannes en sektion pr. debetkonto 2 Recordtype 10 2 AN '10' 3 Debet regnr 12 4 N Debetkontoens registreringsnummer 4 Debet kontonr 16 10 N Debetkontoens kontonummer 5 Reference 26 35 AN Reference til tering på debetkontoen 6 Filler 61 65 AN Blanke
Side 6 af 11 Recordtype Detailrecord Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN '20' 3 BetalingsRef 12 20 AN Kundens identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Beløb 40 18 N Krediteringsbeløb angivet med 2 decimaler. 6 Møntsort 58 3 AN Møntsort for betalingen 'DKK' - Betaling i kr. (default) 7 Statuskode 61 3 N Status for betalingen '001' Posteringen er afvist 8 Årsag 64 3 N Fejlårsag (*) Mulige årsagskoder i interval 000-999 9 Årsagstekst 67 50 AN Beskrivelse af fejlårsag 10 Filler 117 9 AN Blanke (*) Aktuelle årsagskoder: 300 - Forkert registreringsnummer (kontooverførsler) 301 - Modulusfejl (kontooverførsler) 302 - Fejl i modtageroplysninger (checks) 303 - Afvist pga. udbetalingsmaksimum (alle typer) 304 - Fejl i kreditornummer (FI-betaling) 305 - Fejl i BetalingsID (FI-betaling) 306 - Posteringstypen understøttes ikke i Jyske Bank 307 - Kreditkonto i Jyske Bank findes ikke (kontooverførsler) 308 - Max. antal krediteringer til samme konto overskredet (kontooverførsler) 402 - Fejl i modtageroplysninger (udlandsoverførsler) 404 - Fejl i kreditmønt / møntkode kan ikke udledes af landekode (udlandsoverførsler) 500 - Checknummer er allerede oprettet (checkregistrering) 501 - Checknummer er udenfor tildelt interval (checkregistrering) 502 - Fejl i checkoplysninger (checkregistrering) Der kan løbende tilføjes årsagskoder. Aktuelle årsagskoder kan findes på SKL s hjemmeside.
Side 7 af 11 Recordtype Ekstra oplysninger til kontooverførsler Bemærkninger Anvendes ved recordtype 20 i Betalingsfiler 2 Recordtype 10 2 AN '21' 3 Undertype 12 5 N '00010' 4 Regnr 17 4 N Beløbsmodtagers registreringsnummer 5 Kontonr 21 10 N Beløbsmodtagers kontonummer 6 Filler 31 95 AN Blanke
Side 8 af 11 Recordtype Ekstra oplysninger til checkregistreringer Bemærkninger Anvendes ved recordtype 45 i Betalingsfiler 2 Recordtype 10 2 AN '21' 3 Undertype 12 5 N '00020' 4 Checknummer 17 10 N Checknummer 5 TK 27 2 N Checkens TK 6 Filler 29 97 AN Blanke
Side 9 af 11 Recordtype Ekstra oplysninger til indbetalingskort Bemærkninger Anvendes ved recordtype 30 i Betalingsfiler 2 Recordtype 10 2 AN '21' 3 Undertype 12 5 N '00030' 4 Kortart 17 2 N Kortart på girokort/indbetalingskort 5 Kreditornr 19 8 N FI-kreditornummer / Girokontonummer 6 BetalingsID 27 19 AN BetalingsID på kortet (er udfyldt ved visse kortarter) 7 Filler 46 80 AN Blanke
Side 10 af 11 Recordtype Sektionslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN '90' 3 Antal godkendte 12 9 N Antal godkendte betalinger i sektionen 4 Antal afviste 21 9 N Antal afviste betalinger i sektionen 5 Sum godkendte 30 18 N Sum for godkendte betalinger i sektionen Summen er angivet med 2 decimaler. 6 Sum afviste 48 18 N Sum for afviste betalinger i sektionen Summen er angivet med 2 decimaler. 7 Filler 66 60 AN Blanke
Side 11 af 11 Recordtype Leveranceslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN '99' 3 LeveranceID 12 35 AN Kundens entydige ID for leverancen 4 Antal records 47 9 N Antal records i kvittering incl. start/slut 5 Antal sektioner 56 9 N Samlet antal sektioner i oprindelig leverance 6 Antal godkendte 65 9 N Antal godkendte betalinger i leverancen 7 Antal afviste 74 9 N Antal afviste betalinger i leverancen 8 Sum godkendte 83 18 N Sum for godkendte betalinger i leverancen. Summen er angivet med 2 decimaler. 9 Sum afviste 101 18 N Sum for afviste betalinger i leverancen. Summen er angivet med 2 decimaler. 10 Filler 119 7 AN Blanke