Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 1.02

Transkript

1 Side 1 af 14 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 1.02

2 Side 2 af 14 Formål I Jyske Netbank Erhverv kan der opsættes automatisk eller manuel bestilling af elektroniske kontoter for en eller flere konti, med forskellige intervaller. Kontoterne vil blive leveret som sekventielle filer i Jyske Netbank Erhverv. Følgende er en beskrivelse af formatet for elektroniske kontoter. Hvem henvender vejledningen sig til Vejledningen er tiltænkt Edb-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integration til Jyske Banks systemer. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank Hotline tlf hotline@jyskebank.dk Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen Edb-leverandør. Datafil Jyske Bank danner en datafil, som indeholder kontoter, herunder saldo- og teringsoplysninger. Filen kan indeholde kontoter for flere konti, hvis man har aftalt dette. Leverancestart Filen har fast recordlængde på 125 bytes, og er opbygget efter følgende struktur: Datafilen startes med en Leverance startrecord og afsluttes med en Leverance slutrecord. Ind imellem start- og slutrecord vil der være tilsvarende sektioner som i betalingsfilen. Indenfor en sektion vil der være detailrecords for hver tering. Der kan evt. være supplerende records med ekstra oplysninger til teringen. Sektionsstart Sektionsslut Sektionsstart D etailrecord D etailrecord Sektionsslut Leveranceslut Ekstra opl.

3 Side 3 af 14 Recordtyper Der kan forekomme følgende records: Recordtype Anvendelse 00 - Leverancestart Startrecord for leverancen. Indeholder bl.a. leveranceid samt dato og tid for leverancen Sektionsstart Startrecord pr. sektion, som angiver kontoen samt startsaldo Postering Detailrecord med teringsoplysninger Ekstra terings oplysninger Indeholder supplerende oplysninger i forbindelse med teringen. Undertypen vil angive hvilken type oplysninger recorden indeholder, og dermed også formatet. Efterhånden som der bliver mulighed for flere supplerende teringsoplysninger, vil der komme flere typer records med forskellig undertype Sektionsslut Indeholder slutsaldo samt antal teringer for kontoen Leveranceslut Indeholder antal sektioner (konti) for hele leverancen

4 Side 4 af 14 Recordtype Leverancestart. Altid 1. 2 Recordtype 10 2 N '00' 3 Version 12 3 N '102' 4 LeveranceID AN Jyske Banks identifikation af leverancen 5 Dato 31 8 N Dato for denne leverance (AHAAMMDD) 6 Tid 39 6 N Tid for denne leverance (TTMMSS) 7 Filler AN Blanke

5 Side 5 af 14 Recordtype Sektionsstart 2 Recordtype 10 2 N '10' 3 Regnr 12 4 N Kontoens registreringsnummer 4 Kontonr N Kontoens kontonummer 5 Møntsort 26 3 AN Kontoens møntsort 6 Startsaldo N Kontoens startsaldo inden teringerne. Saldoen er angivet med 2 decimaler. 7 Fortegn 47 1 AN Fortegn på startsaldoen 'D' = Debetsaldo (minus) 'K' = Kreditsaldo (plus) 8 Kontot løbenr N Løbenr på leverance af kontoter til netop denne konto 9 Filler AN Blanke

6 Side 6 af 14 Recordtype Postering 2 Recordtype 10 2 N '20' 3 Bogføringsdato 12 8 N Bogføringsdato (AHAAMMDD) 4 Valørdato 20 8 N Valørdato (AHAAMMDD) 5 Beløb N Posteringsbeløb 6 Fortegn 46 1 AN Fortegn på teringsbeløb 'D' = Debettering (minus) 'K' = Kredittering (plus) 7 Tekst AN Posteringstekst (første linie) 8 BetalingsRef AN Betalingsreference på teringen 9 Posteringstype AN Type af tering ARB = Arbitrage (ind-ud) BKA = Bankoverførsel m. advisering (ind) BKS = Aktier/Obligationer køb/salg (ind-ud) CAK = Corporate Actions (ind-ud) CHI = Checkindløsning (ud) CIN = Check via kassen (ind-ud) DAN = Dankorttering (ind) 'DIV' = Andre teringer (ind-ud) FIK = FI-kort indbetaling (ind) GEB = Gebyrtering (ud) INB = Betalinger via kassen (ind-ud) INT = International betaling (ind-ud) JNE = JNE-debitering (ud) OFS = Overførselsservice (ud) 'PAY' = Postering ifm. Betalingsleverance (ud) PBS = PBS-tering (ind-ud) 'RET' = Returnering af beløb (ind) RNT = Obligationsrente (ind-ud) RTE = Rente/provision (ind-ud) 'SLT' = Sletning af beløb (ind) TXT = Ikke-beløbstering (fx meddelelse om renteændring) UDB = Udbytte (ind-ud) UDS = Udsaldering (ind-ud) UDT = Obligationsudtræk (ind-ud) 10 Filler AN Blanke

7 Side 7 af 14 Recordtype Ekstra liniers advisering Anvendes, hvis der er videregivet ekstra liniers tekstadvisering til teringen. Hvis der er flere end 3 liniers advisering, gentages recorden og løbenummer optælles. 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00010' 4 Tekstlinie AN Ekstra tekstadvisering til teringen 5 Tekstlinie AN Ekstra tekstadvisering til teringen 6 Tekstlinie AN Ekstra tekstadvisering til teringen 7 Filler AN Blanke

8 Side 8 af 14 Recordtype Ekstra referencer Anvendes hvis der kommer indbetalinger, hvor afsender har udfyldt de ekstra referencefelter, som kan anvendes i en overførsel. 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00020' 4 Primær ref AN Reference til primært dokument 5 Debitor ident AN Kreditors identifikation af debitor 6 Filler AN Blanke

9 Side 9 af 14 Recordtype Afsenderoplysninger 1 Recordlængde 125 bytes Identifikation af beløbsafsender ved en kontooverførsel 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00030' 4 Ident 17 1 AN Identifikation af adresserecorden 'A' - Betalingsafsender 4 Adresselinie AN Adresselinier 5 Adresselinie AN Adresselinier 6 Adresselinie N Adresselinier 7 Filler AN Blanke

10 Side 10 af 14 Recordtype Afsenderoplysninger 2 Recordlængde 125 bytes Resterende afsenderoplysninger, som ikke kunne være i Afsenderoplysninger 1 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00031' 4 Adresselinie AN Adresselinier 5 Adresselinie AN Adresselinier 7 Filler AN Blanke

11 Side 11 af 14 Recordtype Kursoplysninger Kursoplysninger i forbindelse med international betaling. Denne recordtype vil kun findes i de tilfælde, hvor der sker en valutaveksling. 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00040' 4 Kurs N Kurs (med 6 decimaler)* 5 Møntsort 35 3 AN Møntsort på betaling 6 Filler AN Blanke * Feltet Kurs vil ikke være udfyldt, hvis der er mere end 1 afregningskurs.

12 Side 12 af 14 Recordtype Sektionslut 2 Recordtype 10 2 N '90' 3 Antal teringer 12 9 N Antal teringer i sektionen 4 Slutsaldo N Slutsaldo på kontoen efter teringerne. Saldoen er angivet med 2 decimaler. 5 Fortegn 39 1 AN Fortegn på slutsaldoen 'D' = Debetsaldo (minus) 'K' = Kreditsaldo (plus) 6 Filler AN Blanke

13 Side 13 af 14 Recordtype Leveranceslut 2 Recordtype 10 2 N '99' 3 LeveranceID AN Jyske Banks identifikation af leverancen 4 Antal records 28 9 N Antal records i leverancen incl. Start/slut 5 Antal sektioner 37 9 N Samlet antal sektioner (konti) i leverancen 6 Filler AN Blanke

14 Side 14 af 14 Revisionslog: Version 1.02 Opdateret 16. juni 2014 Afsnittet Leverancestart opdateret feltnr 7 Filler antal 81 -> 75 Version 1.02 Opdateret 23. maj 2014 Afsnittet Yderligere hjælp opdateret (fra SKL -> Hotline) Afsnittet Formål opdateret Tilføjet flere teringstyper til recordtype 20 - tering ARB, BKS, CAK, CIN, INB, OFS, RNT, UDB, UDT Revisionslog tilføjet Version 1.02 Opdateret 04. september 2013 Version feltet ændret fra 100 til 102 i recordbeskrivelsen Version 1.02 Opdateret 12. oktober 2012 Version feltet ændret fra 100 til 102 i filen Version 1.00 Opdateret 07. september 2001