Regnskab 2013 Varme El Vand
Indholdsfortegnelse Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Bestyrelse... 3 Generalforsamling... 4 De sidste 5 år i få tal... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 7 Revisionspåtegning... 9 Noter.... 10 Resultatbudget... 13 Takstblad... 14 Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Generalforsamling... 15 Bestyrelse... 16 De sidste 5 år i få tal... 17 Resultatopgørelse... 18 Balance... 19 Revisionspåtegning... 21 Resultatbudget... 22 Takstblad... 23 Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse... 26 Generalforsamling... 27 De sidste 5 år i få tal... 28 Resultatopgørelse... 29 Balance... 30 Revisionspåtegning... 31 Resultatbudget... 32 Takstblad... 33 Notater... 35 Personale... 36 Love, bestemmelser og regulativer kan rekvireres på værkernes kontor. 2
Bestyrelsen for varmeværket Olav Jensen Specialarbejder Lærkevej 9 Tlf. 97 13 11 87 Mogens Lindvig Gartneriejer Bredgade 44 Tlf. 26 11 30 80 Karsten Meldgaard Værkfører Hjejlevej 1 Tlf. 97 13 24 11 Hartvig Christiansen Tømrer Åvænget 14 Tlf. 97 13 20 11 Helle Jørgensen Sygeplejerske Solbakkevej 9 Tlf. 22 98 79 76 3
Varmeværket - Generalforsamling Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse Efter tur afgår Olav Jensen og Karsten Meldgård 8. Valg af suppleanter På valg Svend Erik Kristiansen og Ingolf Brandt 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. 4
Varmeværket - de sidste 5 år i tal 2013 2012 2011 2010 2009 Antal forbrugere 1661 1657 1648 1630 1621 Antal solgte MWh 32540 32540 32536 35429 30542 Pris pr. solgt MWh 520 500 420 320 360 Varmeproduktion: Salg af varme i t. kr. 16921 16270 13665 11337 10995 Salg af el, netto i t. kr. 7553 8573 9526 15279 15369 Gasforbrug i t. m 3 4728 4691 5176 7578 6810 Gasforbrug i t. kr. 22544 20357 21000 28447 19817 El- og vandforbrug i t. kr. 239 292 263 339 238 Effektbidrag pr. BBR- m 2 14,00 14,00 12,00 12,00 12,00 Abonnementsbidrag pr. måler 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Faste bidrag i alt i t. kr. 5521 5540 4935 4915 4891 Faste omkostninger i t. kr. - Lønninger 911 1110 888 1026 1293 - Driftsomkostninger 1879 1373 1572 2142 2067 - Administration m.v. 2892 2303 2223 2426 2591 - Tab på debitorer 7 14 7 18 13 - Afskrivninger 2900 2700 3258 2880 2196 Finansielle poster, netto -324-335 -338-203 -283 Direkte omkostninger Gasforbrug, varme...65,21% 16573 El og vand...0,94% 239 Gasforbrug, el...23,49% 5971 Elforbrug, elkedel...10,36% 2632 100% 25415 Faste omkostninger Driftsomkostninger...21,88% Administration...33,75% Lønninger...10,61% Afskrivninger...33,76% 5
Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2013 i kr. 2012 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 16.920.710 16.270 1 Direkte omkostninger: Gas- og olieforbrug... 16.572.675 14.078 El og vand... 238.787 292 16.811.462 14.370 2 109.248 1.900 Afregning af faste bidrag: 3 Indgået faste bidrag... 5.520.941 5.540 Faste omkostninger: 4 Lønninger... 911.077 1.110 Vedligeholdelse og drift... 1.879.484 1.374 Administration m.v.... 1.168.570 835 Tab på debitorer... 7.305 14 Andele samarbejdsaftale... 1.723.052 1.468 5.689.488 4.801 Resultat før renter og afskrivninger -168.547 739 Afskrivninger... 2.900.000 2.700 5-3.068.547-1.961 Andre indtægter... 397.211 390 6 Finansielle poster... -324.085-335 7-2.995.421-1.906 Afregning af el-produktion: Salg af el incl. tilskud... 7.553.457 8.573 8 Naturgas el-produktion... 5.971.082 6.279 1.582.375 2.294 Overførsel fra sidste år... 3.214.396 926 Afregning af varme... 109.248 1.900 Afregning af faste bidrag... -2.995.421-1.906 Afregning af el-produktion... 1.582.375 2.294 Til disposition... 1.910.598 3.214 Overførsel til næste år 1.910.598 3.214 1 6
Balance pr. 31. december Aktiver 2013 i kr. 2012 i t.kr. Note Anlægsaktiver: Røranlæg, skorsten m.v.... 9.182.208 7.096 9 Islandsvej 2... 83.370 133 10 Målere... 1.370.231 1.537 11 Nødstrømsanlæg... 0 0 12 Motorer... 6.388.484 6.942 13 Elkedel... 3.903.248 4.447 14 Baneunderføring... 331.506 373 15 Solvarmeanlæg... 773.869 0 Værdipapirer... 190.092 190 Anlægsaktiver i alt 22.223.008 20.718 Omsætningsaktiver: Oliebeholdning... 44.251 44 Andre tilgodehavender... 1.260.422 874 Tilgodehavende moms... 1.150.875 1.172 Indestående i pengeinstitutter... 8.064 8 Omsætningsaktiver i alt 2.463.612 2.098 Aktiver i alt 24.686.620 22.816 2 7
Balance pr. 31. december Passiver 2013 i kr. 2012 i t.kr. Note Egenkapital: Kapitalkonto... 2.646.396 2.646 Overførsel til næste år... 1.910.598 3.214 Egenkapital i alt 4.556.994 5.860 Gæld: Henlæggelse lækovervågning... 1.225.295 1.225 Kommunekredit... 8.315.809 8.648 Gæld pengeinstitut... 3.562.670 43 Mellemregning, vandværket... 0 950 Mellemregning, VTV A/S... 0 724 Kreditorer m.v.... 7.025.852 5.366 Gæld i alt 20.129.626 16.956 Passiver i alt 24.686.620 22.816 Vildbjerg, den 26. februar 2014 I bestyrelsen: Olav Jensen Mogens Lindvig Helle Jørgensen Karsten Meldgaard Hartvig Christiansen 3 8
Noter 2013 i kr. 2012 i t.kr. Note Salg af varme: 1 Salg af varme... 16.920.710 16.270 Direkte omkostninger: 2 Olieforbrug: Oliebeholdning pr. 1. januar... 44.251 44 Køb af olie... 0 0 44.251 44 Oliebeholdning pr. 31. december... 44.251 44 0 0 Gasforbrug... 16.572.675 14.078 El- og vandforbrug... 238.787 292 Direkte omkostninger i alt 16.811.462 14.370 Indgået faste bidrag: 3 Faste bidrag er afregnet således: Kr. 1.000,00 pr. måler. Kr. 14,00 pr. m2 (BBR-oplysninger). Faste omkostninger: 4 Lønninger: Lønninger incl. feriepenge... 911.077 1.110 Vedligeholdelse: Vedligeholdelse/drift kraftvarme... 1.879.484 1.373 Administration m.v.: Anden rådgivning... 58.610 28 Selvevaluering... 0 21 Forsikringer, kontingenter og abonnementer... 540.693 476 Bestyrelsesmøder, repræsentation m.v.... 20.407 30 Energirådgivning... 548.860 281 1.168.570 836 Tab på debitorer... 7.305 14 Andel samarbejdsaftale... 1.723.052 1.468 Faste omkostninger i alt 5.689.488 4.801 4 9
Noter 2013 i kr. 2012 i t.kr. Note Afskrivninger: 5 Røranlæg, skorsten m.v., note 9... 828.000 500 Islandsvej 2, note 10... 50.000 50 Målere, note 11... 232.000 100 Nødstrømsanlæg, note 12... 0 8 Motorer, note 13... 1.000.000 1.000 Elkedel, note 14... 748.000 1.000 Baneunderføring, note 15... 42.000 42 2.900.000 2.700 Andre indtægter: 6 Husleje... 316.336 312 Leje genbrugsplads... 36.568 36 Leje antenneposition... 44.307 42 397.211 390 Finansielle poster: 7 Indtægter: Renteindtægter, bankindeståender samt aktieudbytte.. 3.599 3 Udgifter: Renteudgifter... 327.684 338-324.085-335 Salg af el incl tilskud: 8 Grundbeløb motor... 4.307.315 5.000 Elsalg motor... 4.713.132 5.405 Regulerkraft motor... 783.004 901 Elkøb elkedel... -2.631.769-3.229 Produktionstilskud motor... 640.000 640 Håndteringsomkostninger elsalg og elkøb... -258.225-144 7.553.457 8.573 Røranlæg, skorsten m.v.: 9 Nyt anlæg: Saldo pr. 1. januar... 7.095.661 7.665 Årets tilgang... 3.026.107 12 Tilslutningsbidrag... -111.560-82 Årets afskrivninger... 828.000 500 9.182.208 7.095 5 10
Noter 2013 i kr. 2012 i t.kr. Note Islandsvej 2: 10 Saldo pr. 1. januar... 133.370 183 Årets tilgang... 0 0 133.370 183 Årets afskrivninger... 50.000 50 83.370 133 Målere: 11 Saldo pr. 1. januar... 1.537.467 1.588 Årets tilgang... 64.764 49 1.602.231 1.637 Årets afskrivninger... 232.000 100 1.370.231 1.537 Nødstrømsanlæg: 12 Saldo pr. 1. januar... 0 8 Årets tilgang... 0 0 0 8 Årets afskrivninger... 0 8 0 0 Motorer: 13 Saldo pr. 1. januar... 6.941.730 7.807 Årets tilgang... 446.754 135 7.388.484 7.942 Årets afskrivninger... 1.000.000 1.000 6.388.484 6.942 Elkedel: 14 Saldo pr. 1. januar... 4.446.668 5.447 Årets tilgang... 204.580 0 4.651.248 5.447 Årets afskrivninger... 748.000 1.000 3.903.248 4.447 Baneunderføring: 15 Saldo pr. 1. januar... 373.506 416 Årets afskrivninger... 42.000 42 331.506 374 6 11
Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering Selskabet er underlagt lovgivningen i varmeforsyningsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Vildbjerg, den 26. februar 2014 Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab Sonja Pedersen Registreret revisor 7 12
Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Resultatbudget for 1. januar 31. december 2014 (1.000 kr.) Afregning af varme: Salg af varme...... 16.900 Direkte omkostninger: Naturgasforbrug... 18.523 El og vand... 300 18.823 Budgetteret resultat -1.923 Afregning af faste bidrag: Indgået faste bidrag...... 5.540 Faste omkostninger: Lønninger... 1.200 Vedligeholdelse og drift... 2.200 Energirådgivning... 555 Administration m.v.... 650 Tab på debitorer... 25 Andel samarbejdsaftale... 1.600 6.230-690 Afskrivninger...... 3.300 Budgetteret resultat -3.990 Afregning af el-produktion: Salg af el incl. tilskud... 15.734 Naturgas el-produktion... 11.176 4.558 Finansielle poster...... -555 Budgetteret resultat 4.003 Overførsel fra sidste år... 1.910 Budgetteret resultat varme... -1.923 Budgetteret resultat faste bidrag... -3.990 Budgetteret resultat afregning el-produktion... 4.003 Overførsel til næste år 0 13
Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. Takstblad januar 2014pr. 1 januar 2014 1. Forbrugsbidrag Pris pr. MWh 420,00 kr. pr. MWh Pris pr. m³ 3,50 kr. pr. m³ 2. Faste bidrag Abonnementsbidrag Effektbidrag bolig/erhverv (pr. BBR- m²) Effektbidrag kælder (pr. BBR-m²) 3. Tilslutningsbidrag Byggemodningsbidrag Boliger (pr. m² brutto udstykningsareal ) Erhverv (pr. m² brutto udstykningsareal) Investeringsbidrag (Standardinvesteringsbidrag) Boliger Der betales pr. boligenhed, og bygningens kategori fra BBR anvendes: Fritliggende enfamiliehuse Kæde-/række-/klyngehuse Etageboliger Ældreboliger Ungdomsboliger 1.000,00 kr. pr. måler 14,00 kr. 3,50 kr. 10,00 kr 5,00 kr 18.000,00 kr 12.000,00 kr 9.000,00 kr 7.200,00 kr 3.600,00 kr Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og andre installationer, pr. m² etageareal iflg. BBR 100,00 kr Dog minimum 18.000,00 kr. 4. Stikledningsbidrag Pr. m fra 0-32 mm Pr. m fra 32-50 mm Pr. m fra 50-80 mm Pr. m fra 80-100 mm Alle ovenstående takster og bidrag er excl. moms. 600,00 kr 700,00 kr 800,00 kr 900,00 kr. 5. Genåbningsgebyr incl. moms 625,00 kr 6. Rente ved for sent betalte afgifter min 20,00 kr 9,15% p.a. 7. Flyttegebyr 65,00 kr 8. Rykkergebyr ved manglende betaling 100,00 kr 9. Rykkergebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 65,00 kr 10. Aflæsningsbesøg ved manglende selvaflæsning 250,00 kr L:\EXCEL\Takstblade\Takstblade 2014\Varme 2014Ark1 14
Elværket - Generalforsamling Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse Efter tur afgår Henning Hedegård og Ole Madsen 8. Valg af suppleanter På valg Bent Kristensen og Ivar Dalsgaard 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. 15
Bestyrelsen for elværket Johannes Kristensen Nygade 4 Tlf. 20 27 89 66 Henning Hedegaard Eksp. sekr. Solbakkevej 37 Tlf. 97 13 22 11 Flemming Pedersen Lagermand Hybenvej 12 Tlf. 97 13 22 15 Hugo Overgaard Smed Solbrinken 4 Tlf. 97 13 25 93 Ole Madsen Teknisk serviceleder Hvedevænget 42 Tlf. 97 13 34 79 16
Elværket - de sidste 5 år i tal 2013 2012 2011 2010 2009 Antal forbrugere 2201 2197 2152 2136 2126 Solgt kwh i t. kwh 39392 38839 38268 36350 34127 Pris pr. kwh i øre 83,39 82,12 80,51 73,46 72,06 El-afgift pr. kwh i øre 65,0 64,10 63,00 61,9 55,60 Energispareafgift pr. kwh i øre 6,5 6,4 6,3 6,2 8,9 Tillægsafgift 6,2 6,1 6,0 - - Distributionsafg. pr. kwh i øre 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Energieffektivitetsbidrag 0,6 Abonnementsbidrag 600 600 600 570 570 Købt kwh i t. kwh 39677 39410 38702 37146 348504 Strømtab i t. kwh 285 571 434 796 723 Strømtab i % 1,13 1,45 1,12 2,14 2,07 Salg af strøm i t. kr. 45520 46953 43756 39841 371226 Køb af strøm i t. kr. 18953 18700 15886 15213 16092 Statsafgift i t. kr. 26063 27691 27033 24124 21245 Faste bidrag i t. kr. 2585 2209 2001 1913 2551 Faste omkostninger i t. kr. - Vedligeholdelse 489 294 399 370 370 - Administration m.v. 2465 2117 1939 1923 1774 - Afskrivninger 572 572 518 489 470 Finansielle indtægter, netto 148 2 272 105 210 Fordeling af pris pr. kwh i øre inkl. moms Øre pr. kwh Overliggende net inkl. PSO 38,38 Vildbjerg net inkl. energirådgivning 7,36 Afgifter 83,30 Markedsel 1) 37,65 I alt 165,69 Moms 25% 41,42 I alt 207,11 1) inkl. balancegebyr. 17
Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2013 i kr. 2012 i t.kr. Afregning af strøm: Salg af strøm (incl. regl. tidligere år)... 45.520.075 46.953 Direkte omkostninger: Køb af strøm... 18.953.255 18.700 Statsafgift... 26.063.432 27.691 45.016.687 46.391 503.388 562 Afregning af faste bidrag: Faste bidrag... 1.722.360 1.742 Tilslutningsbidrag... 862.530 467 2.584.890 2.209 Faste omkostninger: Vedligeholdelse og drift... 488.578 294 Energirådgivning... 712.201 439 Andel samarbejdsaftale... 1.413.642 1.422 Heraf andel til anlæg... -4.455-37 Administrationsomkostninger, forsikringer m.v.... 211.815 120 Tab på debitorer... 13.748 51 Scanenergi... 110.866 121 2.946.395 2.410-361.505-201 Afskrivninger: Anlæg og driftsmidler... 571.725 572-933.230-773 Renteindtægter og gebyrer... 147.882 2-785.348-771 Resultat før skat -281.960-209 Skat af årets resultat... -106.170-52 Årets resultat -175.790-157 1 18
Balance pr. 31. december Aktiver 2013 i kr. 2012 i t.kr. Anlægsaktiver: Anlæg: Saldo pr. 1. januar 2013... 10.387.919 Tilgang... 802.298 11.190.217 Afskrivning... 567.895 10.622.322 10.388 Driftsmidler: Saldo pr. 1. januar 2013... 11.490 Afskrivning... 3.830 7.660 11 Anlægsaktiver i alt 10.629.982 10.399 Omsætningsaktiver: Værdipapirer...... 631.325 631 Tilgodehavende...... 12.256 3 Mellemregning, VTV A/S...... 3.821.884 990 Underdækning tidligere år...... 1.381.893 869 Øvrige tilgodehavender...... 853 1 Indestående i pengeinstitut...... 8.035.620 10.326 Omsætningsaktiver i alt 13.883.831 12.820 Aktiver i alt 24.513.813 23.219 19 2
Balance pr. 31. december Passiver 2013 i kr. 2012 i t.kr. Egenkapital: Egenkapital... 3.621.190 3.778 Opskrivning... 4.541.028 4.541 Underdækning tidligere år... 1.381.893 869 Årets resultat... -175.790-157 Egenkapital i alt 9.368.321 9.031 Henlæggelser: Udskudt skat... 261.653 368 Henlæggelser i alt 261.653 368 Kortfristet gæld: Skyldig strøm og statsafgift m.v.... 14.661.664 12.077 Anden gæld... 222.175 1.743 Kortfristet gæld i alt 14.883.839 13.820 Passiver i alt 24.513.813 23.219 Vildbjerg, den 26. februar 2014 I bestyrelsen: Henning Hedegaard Johs. Kristensen Hugo Overgaard Flemming Pedersen Ole Madsen 20 3
Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Elværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering Selskabet er underlagt lovgivningen i elforsyningsloven. Det er vor opfattelse, at årsrapporten er i overensstemmelse med elforsyningsloven. Vildbjerg, den 26. februar 2014 Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab Sonja Pedersen Registreret revisor 4 21
Resultatbudget for 1. januar 31. december 2014 (1.000 kr.) Afregning af strøm: Salg af strøm......... 45.755 Direkte omkostninger: Køb af strøm incl. fast afgift...... 19.000 Statsafgift...... 26.000 45.000 755 Afregning af faste bidrag: Faste bidrag...... 1.725 Tilslutningsbidrag...... 400 2.125 Faste omkostninger: Vedligeholdelse... 300 Energirådgivning... 715 Administration m.v.... 1.500 Tab på debitorer... 20 Scanenergi... 125 2.660-535 Afskrivninger, anlæg...... 500-1.035 Renteindtægter, netto...... 120-915 Budgetteret resultat -160 22
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. Takstblad 1. januar 2014 gældende pr. 1. januar 2014 Årsforbrug over 100.000 kwh målt hos slutbruger: Abonnement fjernaflæsning Installations- og målerabonnement pr. måler kr./år 3.000,00 Adm. Gebyr Markedsel Scanenergi Elsalg A/S kr./år 96,00 Elpris Markedsel 1. kvartal 2014 øre/kwh 36,15 Balancegebyr øre/kwh 0,13 Systemtarif Energinet øre/kwh 2,70 Transportbetaling overliggende net øre/kwh 17,73 Transportbetaling Vildbjerg net øre/kwh 8,73 Energirådgivning øre/kwh 0,56 Elpriserne er Energiafgift øre/kwh 83,30 ekskl. Offentlige forpligtelser øre/kwh 19,00 Moms (25%) Ovenstående takster og bidrag er excl. moms. Aflæsning & afregning Aflæsning foretages månedsvis. Efter hver aflæsning fremsendes faktura baseret på det konstaterede energiforbrug. Indbetalt a conto modregnes. Øvrige takster, her henvises til alm. takstblad. Priserne kan ændres over året - de opdateres på hjemmesiden www.vtv-vildbjerg.dk 23
Vildbjerg Elværk Elværk A.m.b.a. A.m.b.a. Takstblad gældende pr. 1. januar 2014 Takstblad pr. 1. januar 2014 Årsforbrug over 100.000 kwh målt i transformerstation: Abonnement fjernaflæsning Installations- og målerabonnement pr. måler kr./år 6.700,00 Adm. Gebyr Markedsel Scanenergi Elsalg A/S kr./år 96,00 Elpris Markedsel 1. kvartal 2014 øre/kwh 36,15 Balancegebyr øre/kwh 0,13 Systemtarif Energinet øre/kwh 2,70 Transportbetaling overliggende net øre/kwh 17,73 Energirådgivning øre/kwh 0,56 Elpriserne er Energiafgift øre/kwh 83,30 ekskl. Offentlige forpligtelser øre/kwh 19,00 Moms (25%) Ovenstående takster og bidrag er excl. moms. Aflæsning & afregning Aflæsning foretages månedsvis. Efter hver aflæsning fremsendes faktura baseret på det konstaterede energiforbrug. Indbetalt a conto modregnes. Øvrige takster, her henvises til alm. takstblad. Priserne kan ændres over året - de opdateres på hjemmesiden www.vtv-vildbjerg.dk L:\EXCEL\Takstblade\Takstblade 2014\El Storf. over 100.000 i station 141.kvartal 24
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar Takstblad 2014 pr. 1 januar 2014 Årsforbrug 0-100.000 kwh 1. Abonnement pr. måler... 600,00 kr. pr. år Administrationsgebyr Scanenergi... 96,00 kr. pr. år 2. Netbetaling Offentlige forpligtelser... 19,00 øre pr. kwh Systemtarif Energinet... 2,70 øre pr. kwh Transportbetaling overliggende net... 17,73 øre pr. kwh Transportbetaling Vildbjerg net... 9,29 øre pr. kwh 3. Energibetaling Balancegebyr... Markedsel 1. kvartal 2014... 0,13 øre pr. kwh 36,15 øre pr. kwh 4. Afgifter Energiafgift... 83,30 øre pr. kwh 5. Tilslutningsbidrag Parcelhuse/fritidshuse og industri max. 25 amp... 13.900,00 kr. Tæt lav bebyggelse, rækkehuse, max. 25 amp... 11.050,00 kr. Lejligheder i blokbebyggelse, max. 25 amp... 9.200,00 kr. Enfasede installationer... 1.610,00 kr. Erhverv >25 amp... 1.035,00 kr. pr. amp. Omforandring 220 V - 380 V... 8.000,00 kr. Øvrige installationer max. 25 amp... 13.900,00 kr. Oprettelse af Micro VE-anlæg... 1.080,00 kr. Alle ovenstående takster og bidrag er excl. moms. 6. Genåbningsgebyr incl. moms... 625,00 kr. 7. Rente ved for sent betalte afgifter min. 20,00 kr... 9,15 % p.a. 8. Flyttegebyr... 65,00 kr. 9. Rykkergebyr... 100,00 kr. 10.Rykkergebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 65,00 kr. 11. Aflæsningsbesøg ved manglende selvaflæsning... 250,00 kr. For helårsboliger, der ifølge BBR registret er registreret med el som opvarmning, reduceres elafgiften med 42,10 ører pr. kwh på forbrug ud over 4.000 kwh årligt. Priserne kan ændres over året - de opdateres på hjemmesiden www.vtv-vildbjerg.dk L:\EXCEL\Takstblade\Takstblade 2014\El skabelon 2014 25
Bestyrelsen for vandværket Tommy Andersen Konstabel Solbakkevej 27 Tlf. 97 13 33 28 Erik Andersen Projektleder Rypevej 19 Tlf. 97 13 28 52 Niels Richardt Bygningskonstruktør Havrevænget 6 Tlf. 96 92 50 36 Villy Andersen Fhv. værkfører Lysgårdvej 13 Tlf. 97 13 38 35 Søren Hebsgaard Bagerileder Baldersvej 21 Tlf. 23 98 71 88 26
Vandværket - Generalforsamling Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 13. marts 2014 kl. 20.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse Efter tur afgår Villy Andersen og Tommy Andersen 8. Valg af suppleanter På valg Bent Meldgaard og Søren Pedersen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 27
Vandværket - de sidste 5 år i tal 2013 2012 2011 2010 2009 Antal forbrugere 2460 2458 2442 2418 2390 Salg af vand i t. m 3 513 498 504 483 480 Afregning af vand i t. kr. 2535 2490 2709 2639 2602 Pris pr. m 3 Grøn afgift pr. m 3 Abonnementsbidrag 3,00 6,13 400 3,00 5,90 400 3,00 5,00 400 3,00 5,00 400 3,00 5,00 400 Faste omkostninger i t. kr. - Driftsomkostninger 740 315 275 216 192 - Køb af strøm 206 283 291 262 248 - Lønninger 448 398 353 405 405 - Administration m.v. 957 1057 1245 1318 1194 - Afskrivninger 4 0 20 27 32 - Henlæggelser 150 300 250 300 500 Finansielle indtægter, netto -22 90 80 47 64 Forsyningsområde Ringkøbing-Skjern kommune 28
Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2013 i kr. 2012 i t.kr. Afregning af vand: Salg af vand... 4.686.483 4.435 Grønne afgifter... 3.146.567 2.940 1.539.916 1.495 Faste bidrag... 994.828 995 2.534.744 2.490 Omkostninger: Lønninger og pension... 447.665 398 Kursusudgifter... 9.900 0 Vedligeholdelse af anlæg m.v.... 691.542 277 El og vand... 205.576 284 Vandprøver... 38.310 38 Øvrige administrationsomkostninger... 9.307 3 Prisloftsreguleringer... 76.105 22 Forsikringer og kontingenter... 43.903 41 Erstatninger... 1.716 9 Tab på debitorer... 1.025 1 Andel samarbejdsaftale... 825.120 980 2.350.169 2.053 Resultat før renter og afskrivninger 184.575 437 Afskrivning øvrig driftsmateriel... 4.400 0 Resultat før renter 180.175 437 Finansielle poster:: Rente - indtægter og udgifter... -22.255 90 Resultat før henlæggelser 157.920 527 Henlæggelse radiokommunikation målere... 150.000 300 Regnskabsmæssigt resultat 7.920 227 1 29
Balance pr. 31. december Aktiver 2013 i kr. 2012 i t.kr. Anlægsaktiver: Vandværk, matr. nr. 3 p, Rødding: Saldo pr. 1. januar 2013... 1.200.233 Tilgang... 431.613 1.631.846 Tilslutningsbidrag hovedanlæg... 40.565 1.591.281 1.200 Ledningsnet: Saldo pr. 1. januar 2013... 3.531.050 Tilgang... 868.856 4.399.906 Tilslutningsbidrag ledningsanlæg... 164.265 4.235.641 3.531 Målere: Saldo pr. 1. januar 2013... 5.292 Tilgang... 40.027 45.319 Anvendt henlæggelse... -45.000 319 5 Øvrig driftsmateriel: Saldo pr. 1. januar 2013... 0 Tilgang... 22.067 Årets afskrifning... 4.400 17.667 0 Anlægsaktiver i alt 5.844.908 4.736 Omsætningsaktiver: Indestående i pengeinstitut...... 2.620 510 Mellemregning, varmeværket...... 0 950 Værdipapirer...... 913.183 967 Tilgodehavende tilslutningsbidrag m.v....... 25.166 66 Omsætningsaktiver i alt 940.969 2.493 Aktiver i alt 6.785.877 7.229 30
Balance pr. 31. december Passiver 2013 i kr. 2012 i t.kr. Egenkapital: Saldo pr. 1. januar 2013... 1.617.819 1.390 Årets resultat... 7.920 227 Egenkapital i alt 1.625.739 1.617 Henlæggelser: Henlæggelse investeringer... 589.600 590 Henlæggelse målere... 465.000 510 Henlæggelse radiokommunikation målere... 450.000 300 Henlæggelse sikring af nyt indvindingsområde... 1.956.558 1.957 3.461.158 3.357 Gæld: Mellemregning, VTV A/S... 424.436 918 Skyldige kreditorer... 401.070 848 Skyldig moms og afgifter... 873.474 489 Gæld i alt 1.698.980 2.255 Passiver i alt 6.785.877 7.229 Vildbjerg, den 26. februar 2014 I bestyrelsen: Villy Andersen Tommy Andersen Erik Andersen Niels Richardt Jensen Søren Hebsgaard 31
Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vildbjerg, den 26. februar 2014 Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab Sonja Pedersen Registreret revisor 4 32
Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Resultatbudget for 1. januar 31. december 2014 (1.000 kr.) Afregning af vand...... 2.500 Omkostninger: Lønninger og pension... 450 Kursus... 40 Vedligeholdelse af anlæg... 650 El og vand... 220 Vandprøver... 40 Prisloftsreguleringer... 75 Forsikringer og kontingenter... 45 Diverse/erstatninger... 25 Tab debitorer... 5 Andel af samarbejdsaftale... 900 2.450 Resultat af primær drift 50 Afskrivning... 30 Renteudgifter... 20-50 Budgetteret resultat 0 33
Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar Takstblad 2013 pr. 1. januar 2014 1. Forbrug... 3,00 kr. pr. m³ Industri med særlig stort forbrug efter forhandling. 2. Abonnementsbidrag pr. måler............ 400,00 kr. pr. år 4. Tilslutningsbidrag Hoved- Lednings- Samlet anlæg anlæg bidrag 2014 2014 2014 Parcelhuse, rækkehuse, gårdhuse 3.200,00 8.725,00 11.925,00 kr. Lejligheder i blokbebyggelse 3.200,00 4.375,00 7.575,00 kr. Ungdomsboliger under 50 m2 med egen stikledning. 1.600,00 8.725,00 10.325,00 kr. Ungdomsboliger under 50 m2 med fælles stikledning.. 1.600,00 4.375,00 5.975,00 kr. Landhuse + landbrug u/350 m3/år 3.200,00 31.525,00 34.725,00 kr. Landbrug over 350 m3 pr./år... 9.600,00 37.825,00 47.425,00 kr. Blandet bolig og erhverv indtil 1.000 m³ pr./år 6.400,00 17.450,00 23.850,00 kr. Industri indtil 1.000 m3 pr./år.. 6.400,00 17.450,00 23.850,00 kr. Industri indtil 2.000 m3 pr./år.... 9.600,00 26.175,00 35.775,00 kr. Industri indtil 4.000 m3 pr./år.... 12.800,00 34.900,00 47.700,00 kr. Industri indtil 8.000 m³ pr./år...... 16.000,00 43.625,00 59.625,00 kr. Forbrug over 8.000 m³ pr./år efter forhandling. 5. Afbrydelse af stikledning efter regning. Alle takster og bidrag er excl. moms og statsafgift på. 5,46 kr. pr. m³. Alle takster og bidrag er excl. moms og grundvandssikring på 0,67 kr. pr. m³ 6. Genåbningsgebyr incl. moms... 625,00 kr. 7. Rente ved for sent betalte afgifter min. 20,00 kr.... 9,15% p.a. 8. Flyttegebyr.... 65,00 kr. 9. Rykkergebyr....... 100,00 kr. 10. Rykkergebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort.. 65,00 kr. 11. Aflæsningsbesøg ved manglenede selvaflæsning. 250,00 kr. 34
Notater 35
Personalet ved VTV Thorbjørn Frank Madsen Driftsleder Kristian Overgaard Maskinmester Søren Kristensen Montør Jens Trelborg Montør Brian Øgelund Montør Yrsa Andersen Kontorassistent Mette Feldbak Kontorassistent Dorthe B. Nielsen Kontorassistent Sanne Teut Bogholder Trykt på Cyclus Offset, et danskproduceret, naturfarvet genbrugspapir, fremstillet af 100% genbrugsfibre. 06-12. www.videbaek-bogtrykkeri.dk