TITSAM hovedoversigt X Bus X Bus hovedoversigt Bilag Bustrafik Togtrafik Flextrafik...

Transkript

1 NT Budgetforslag 2018

2 Indhold Hovedoversigt... 3 Budgetforudsætninger... 4 Generelle forudsætninger... 4 Takster... 4 Prisreguleringer... 4 Mobilitetsplan Fordelingsnøgler vedr. Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter samt reklassificering... 5 Bustrafik... 7 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 7 Bustrafik hovedoversigt... 9 Indtægter... 9 Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle Poster Togtrafik Specifikke forudsætninger for Togtrafik Togtrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Flextrafik Specifikke forudsætninger for Flextrafik Flextrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle Poster TITSAM

3 TITSAM hovedoversigt X Bus X Bus hovedoversigt Bilag Bustrafik Togtrafik Flextrafik Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik Togtrafik Flextrafik NT, budgetoverslag Brønderslev Kommune, budgetoverslag Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Hjørring Kommune, budgetoverslag Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Læsø Kommune, budgetoverslag Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Morsø Kommune, budgetoverslag Rebild Kommune, budgetoverslag Region Nordjylland, budgetoverslag Thisted Kommune, budgetoverslag Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Aalborg Kommune, budgetoverslag

4 Hovedoversigt NT Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Togtrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler & Stationer Kundecenter BusIT & TogIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppesteds- & Standsningsstedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Resultat i alt

5 Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s budgetforslag Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, og styrelsen har for 2018 udmeldt et takststigningsloft på 1,4 %. NT har endvidere en opsparing på takststigningsloftet fra 2015 på 0,7 % (opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft, og hvad takstreguleringen reelt blev realiseret til). Både det udmeldte takststigningsloft for 2018 og opsparingen fra 2015 er indarbejdet i budgetforslag 2018 altså en samlet takststigning på 2,1 %. Takstreguleringen forventes at træde i kraft den 18. marts 2018, hvilket er to måneder senere end normalt. Det skyldes ikrafttrædelsen af takstreformen Takst Vest. Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i budgetforslag Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, som må prisfremskrives i budgetforslag 2018, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL, jf. tabellen nedenfor. KL's pris- og lønskøn (PL skema februar 2017) FV BF2018 Løn 2,27% 2,06% 2,50% Priser 2,10% 1,64% 2,11% Pris/Løn i alt 2,20% 1,90% 2,40% Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der er indarbejdet et effektiviserings-/besparelsestiltag i budgetforslag 2018 til en værdi svarende til værdi mellem 1,3 og 1,8 mio. kr. Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budgetforslaget: Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % 4

6 Mobilitetsplan Mobilitetsplanen er ikke indarbejdet i budgetforslag 2018, da planen endnu ikke er godkendt. NT s bestyrelse behandler Mobilitetsplanen på bestyrelsesmødet den 27. juni Bliver mobilitetsplanen godkendt, drøfter NT med den enkelte ejer, hvordan den økonomiske virkning af planen indarbejdes i NT s endelige budget Fordelingsnøgler vedr. Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter samt reklassificering I budgetforslaget er der for Bus- og Togtrafik indarbejdet den justering af fordelingsnøglerne vedr. Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, som blev drøftet på bestyrelsesmødet den 24. januar og efterfølgende godkendt som budgetforudsætning på mødet den 31. marts i år. Justeringen af fordelingsnøglerne skaber en større kausalitet i finansieringsbyrden mellem NT s ejere. Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter de fordeles til de to forretningsområder ud fra nedenstående fordelingsnøgler. Budgetforslaget indeholder opdaterede fordelingsnøgler på følgende udgiftsposter: Øvrige driftsudgifter o Busterminaler o Kundecenter o BusIT o Billetudgifter o Stoppesteder Kapacitetsudgifter I de nedenstående afsnit gennemgås de enkelte udgiftsposter, de hidtidige fordelingsnøgler, de nye fordelingsnøgler samt reklassificering af udgiftsposter, som er anvendt i budgetforslaget. Øvrige driftsudgifter Busterminaler Udgiften vedrører dels drift af busterminaler (ventesal, toilet, chaufførfaciliteter mv.) og dels drift af NT s kundecenter i Aalborg. Hidtidig fordelingsprincip: Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb. Herefter fordeles udgifterne til ejerne ud fra ejernes finansieringsgrad på de pågældende ruter. Særlig aftale vedr. ventesalen på Aalborg Busterminal, idet udgiften til ventesalen fordeles til ejerne (primært Aalborg Kommune og Region Nordjylland) på baggrund af en interviewundersøgelse blandt brugerne af ventesalen om anvendelse af ruter, omstigning mv. Nyt fordelingsprincip i budgetforslag 2018: NT s kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, udskilles som en særskilt udgiftspost som følge af, at NT s salgsstrategi vil medføre, at eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening, er i NT s kundecenter på Aalborg Busterminal. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier: 5

7 o Kundehenvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle. o Kundehenvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle. Udgifter pr. busterminal fordeles efter uændret princip. Det vil sige på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes finansieringsgrad på de pågældende ruter. Særlig aftale vedr. ventesalen på Aalborg Busterminal, idet udgiften til ventesalen fordeles til ejerne (primært Aalborg Kommune og Region Nordjylland) på baggrund af en interviewundersøgelse blandt brugerne af ventesalen om anvendelse af ruter, omstigning mv. Reklassificering af udgiftsposter: Alle løn- og personaleudgifter vedr. personale i kundecentret placeres i kundecentret under øvrige driftsudgifter. Disse udgifter har hidtil været delt mellem busterminaler og kapacitetsudgifter (budgetposten under kapacitetsudgifter reduceres tilsvarende). Der flyttes IT-udgifter fra Busterminaler til BusIT, som vedrører drift af realtidsskilte og infoskærme. BusIT Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne (infoskærme, bus-pc mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder og terminaler. Hidtidig fordelingsprincip: Udgifterne fordeles til ejerne efter antal A-kontrakt busser og lokaltog med IT-udstyr og stoppesteder med realtid. Det nuværende fordelingsprincip fastholdes. Dog indgår regionaltog også i fordelingsnøglen. Reklassificering af udgiftsposter: Der flyttes IT-udgifter fra Busterminaler til BusIT, som vedrører drift af realtidsskilte og infoskærme. Billetteringsudstyr og Lånefinansiering Udgiften vedrører indkøb, herunder afdrag på lån, og drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr. Hidtidig fordelingsprincip: Udgifterne fordeles efter antal busser og lokaltog, hvor A-kontraktbusser vægter 100 %, B/Tkontraktbusser vægter 50 % og tog vægter 200 %. Det nuværende fordelingsprincip fastholdes. Dog indgår regionaltog også i fordelingsnøglen. Billetudgifter Udgiften vedrører hovedsageligt transaktionsbaserede udgifter ved salg af billetter (f.eks. abonnementsafgift til Rejsekort A/S, salgsgebyrer til Nets, klikafgifter til leverandøren af SMS billetter, provision etc.). Hidtidig fordelingsprincip: Udgifterne fordeles efter antal busser og lokaltog, hvor A-kontraktbusser vægter 100 %, B/Tkontraktbusser vægter 50 % og tog vægter 200 %. 6

8 Nyt fordelingsprincip i budgetforslag 2018: Da billetudgifterne er afledt af salget, fordeles disse udgifter til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne. Stoppestedsudstyr Udgiften vedrører stoppestedsstandere og -skilte, indkøb af realtidsskilte samt køreplankassetter. Hidtidig fordelingsprincip: Hidtil er udgiften fordelt efter antal tavler på den enkelte rute, og dermed fordeles udgiften til ejerne, herunder Region Nordjylland. Nyt fordelingsprincip i budgetforslag 2018: Idet udgifterne til stoppestedsskilte mv. påhviler vejmyndigheden og dermed kommunerne, fordeles udgiften efter antal topskilte i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til topskilte, indgår topskilte i Aalborg Kommune ikke i fordelingen. Kapacitetsudgifter Budgetposten kapacitetsudgifter vedrører administration (husleje, kontorhold, lønudgifter, intern IT mv.), øvrige salgsudgifter (markedsføring mv.), samarbejdsaftaler samt udviklingspulje. Hidtidig fordelingsprincip: Kapacitetsudgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle, hvor A-kontraktbusser og tog vægter 100 %, og B/T-kontraktbusser vægter 50 % Det nuværende fordelingsprincip fastholdes. Dog indgår regionaltog også i fordelingsnøglen. Reklassificering af udgiftsposter: Alle løn- og personaleudgifter vedr. personale i kundecentret placeres i kundecentret under øvrige driftsudgifter. Disse udgifter har hidtil været delt mellem busterminaler og kapacitetsudgifter. Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budgetforslag 2018 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagertal Budgetforslag 2018 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) * ** Årligt passagertal 30,8 29,4 29,5 * Inkl. Lokalbaner ** Basis for 7

9 I budgetforslaget er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer, som er bestyrelsens målsætning for Operatørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I lighed med sidste års budget er omkostningsindekset afvendt uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at en stigning i omkostningsindekset i 2018 vil kunne få en større negativ effekt på operatørudgifterne i forhold til tidligere års budgetter. I nedenstående tabel ses udviklingen i omkostningsindekset. I forbindelse med udbud 22.1 samt udbud 23 af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2018 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 24. udbud (kontraktstart medio 2018), som primært omfatter B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV2016 * Bustrafik 1,49% 2,61% 1,94% * Prisudviklingen i 2016 blev ca. 1,2 % højere end forudsat i 8

10 Bustrafik hovedoversigt Bustrafik Bilag Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 7.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Teletaxi/Flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 Kundecenter B 4.3 BusIT B 4.4 Billetteringsudstyr B 4.5 Lånefinansiering B 4.6 Billetudgifter B 4.7 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I budgetforslag 2018 er de samlede indtægter budgetteret til 807,7 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter I budgetforslag 2018 er forudsat en takststigning på 2,1 % bestående af 1,4 % udmeldt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og 0,7 % vedr. genberegning af Takststigningen udmøntes 18. marts 2018 i forbindelse med implementeringen af Takst Vest. Den almindelige P/L-udvikling i 2018 forventes at blive ca. 2,4 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 2017 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Stigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. 9

11 Som det fremgår af bilag B 1.0, er der i budgetforslaget markante forskydninger mellem produktgrupperne. Således stiger rejsekortindtægterne i budgetforslaget sammenlignet med, mens indtægter for periodeog månedskort falder. Dette skyldes bl.a. indførsel af Pendlerkort og Pendler kombi på rejsekort, hvor de tilknyttede passagerindtægter falder i produktgruppen Rejsekort i bilag B 1.0, mens produktgruppen Periode- /månedskort bliver tilsvarende reduceret. Til indtægtsbudgettet for 2018 skal det bemærkes, at grundet indførsel af Pendlerkort og Pendler kombi på rejsekort samt indførsel af Takst Vest er prognosen behæftet med større usikkerhed end normalt. Indførsel af Takst Vest den 18. marts 2018 er i indtægtsbudgettet provenuneutralt. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet en stigning i indtægter på 7,8 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Takstændring: 5,3 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2018 giver øgede passagerindtægter: 1,8 mio. kr. Frederikshavn Kommune: Bybus i Skagen m.v. giver øgede passagerindtægter: 0,2 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2017 på linje 2 giver øgede passagerindtægter: 0,5 mio. kr. De samlede passagerindtægter i budgetforslag 2018 udgør brutto 371,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. lavere end i regnskab Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger med undtagelse af rejsekortindtægter indgår i NT s kasse i Bustrafik og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedrørende de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Nordjyske Jernbaner (NJ) fremgår under Takstsamarbejde, idet indtægterne, som generes fra Lokalbanerne og Regional togdrift, i første omgang indgår som en andel af indtægterne i Bustrafik, idet de genereres på NT s rejsehjemler. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der i første omgang indgik i NT s kasse og efterfølgende blev afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. I budgetforslag 2018 er det forudsat, at NT skal afregne ca. 7,9 mio. kr. af de samlede indtægter til DSB og Arriva Tog. Det er 13,9 mio. kr. lavere end budget Ændringen skyldes primært, at der i budgetforslaget er indregnet, at NJ fra august 2017 overtager den regionale togdrift. Det vil give en forventet afregning på takstsamarbejde på 52,9 mio. kr. til forretningsområdet Togtrafik, hvilket svarer til den budgetterede passagerindtægt for togtrafikken i Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel blev taget i brug ved udarbejdelsen af budget Den nye indtægtsfordelingsmodel implementeres i 3 følgende faser: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort 10

12 Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. På baggrund af de indkomne høringssvar til budgetforslag 2017 besluttede bestyrelsen på mødet den 8. september 2016, at fase 3 indfases gradvist over 3 år ( ). I budget 2017: fase 3 indregnes med 50 % I budget 2018: fase 3 indregnes med 75 % I budget 2019: fase 3 indregnes med 100 % I nærværende budgetforslag 2018 er indtægtsfordelingsmodellens fase 3 således indregnet med 75 % og med udgangspunkt i indtægtsfordelingen fra NT Økonomirapport 1, 2017 (). Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budgetforslag 2018 udgør 497,0 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr på 25,0 mio. kr., jf. regnskab Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til Bustrafik. Bustrafik Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til entreprenørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. Teletaxi, Flextur og Flexbus indgår i budgetforslag 2018 med i alt 697,4 mio. kr. 11

13 Budgetforslag 2018 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel Kommuner Region Midttrafik Total Ture - Flexlinje, Teletaxi Kommuner Region I alt Ture Flexlinje, Flexbus Kommuner Region I alt Passagerer - Flextur Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) * I alt * Ultimo Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2016 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2017 samt forventede besparelser/udvidelser hos kommunerne og Region Nordjylland medio

14 I budgetforslag 2018 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2016/2017) samt vurderede effekter af udbud: Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2018 Udbud Frederikshavn Medio 2017 Køreplanudvidelse/forstærkning, udbud Hjørring Medio 2017 Køreplanreduktion (mindre), udbud Jammerbugt Medio 2017 Køreplanudvidelse (mindre), udbud Medio 2018 Udbud Læsø Medio 2017 Uændret Mariagerfjord Medio 2017 Køreplanændringer (mindre), udbud Morsø Medio 2017 Køreplanreduktion (mindre) Medio 2018 Udbud Rebild Medio 2017 Uændret Thisted Medio 2017 Justeringer - økonomisk neutral, udbud Vesthimmerland Medio 2017 Justeringer - økonomisk neutral Aalborg Kommune Medio 2017 Køreplanudvidelse (mindre), udbud Medio 2018 Udbud Region Nordjylland Medio 2017 Justeringer - økonomisk neutral, udbud Medio 2018 Udbud Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 3.0. Øvrige driftsudgifter Fordeling af Øvrige driftsudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 4.0 og er foretaget på baggrund af de justerede fordelingsnøgler, jf. afsnittet med budgetforudsætninger. I budgetforslag 2018 beløber Øvrige driftsudgifter sig til 71,6 mio. kr. før overførsel på 7,2 mio. kr. til Togtrafik. Busterminaler Denne udgiftspost vedrører drift af busterminaler i NT s område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. Øvrige busterminaler er uden NT-bemanding, og udgifterne går derfor udelukkende til leje, el, vand, rengøring og vedligeholdelse. Budgetforslag 2018 for Busterminaler er estimeret til 9,9 mio. kr., og der overføres ingen udgifter til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetforslaget reduceret med 6,6 mio. kr., hvilket skyldes følgende faktorer: Reklassificering af udgifter til Kundecenter reducerer udgiften til Busterminaler med 5,9 mio. kr. Reklassificering af udgifter til BusIT reducerer udgiften til Busterminaler med 0,7 mio. kr. Alle øvrige udgifter til Busterminaler fastholdes på uændret niveau i forhold til budget Der er ikke foretaget prisfremskrivning på disse udgifter i budgetforslaget. Se bilag B

15 Kundecenter Kundecenteret er en ny særskilt post i NT s budgetforslag, budgetter og regnskaber, som udskilles fra Busterminaler (Aalborg Busterminal) og Kapacitetsudgifter, jf. afsnittet med budgetforudsætninger. Budgetforslag 2018 for NT s kundecenter er budgetteret til 12,2 mio. kr. før overførsel på 1,4 mio. kr. til Togtrafik. Udskilningen af udgiften til kundecenteret består af elementerne: Reklassificering af lønudgifter fra Busterminaler til Kundecenter bidrager med 5,9 mio. kr. Reklassificering af udgifter fra Kapacitetsudgifter til Kundecenter bidrager med 6,3 mio. kr. Lønudgifter til Kundecenter er prisfremskrevet i henhold til KL s pris- og lønskøn. Øvrige udgifter til Kundecenter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B 4.2. BusIT Området omfatter udgifter til udfaktureret løn, kommunikation, hardware, software, serviceaftaler samt businstallationer i relation til BusIT. Budgetforslag 2018 for BusIT er budgetteret til 9,4 mio. kr. før overførsel på 1,1 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetforslaget øget med 0,7 mio. kr., hvilket alene kan henføres følgende: Reklassificering af udgifter til BusIT reducerer Busterminaler med 0,7 mio. kr. Udfaktureret løn til BusIT er prisfremskrevet i henhold til KL s pris- og lønskøn. Øvrige udgifter til BusIT er uændrede i forhold budget 2017, og der er ikke foretaget prisfremskrivning af disse i budgetforslag Se bilag B 4.3. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. Budgetforslag 2018 for Billetteringsudstyr er budgetteret til 19,4 mio. kr. før overførsel på 1,8 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetforslaget øget med 1,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til følgende: Opgradering af det lille rejsekortudstyr (Buslight) er blevet udskudt til 2018, og investeringen forventes nu at beløbe sig til 6,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 mio. kr. i forhold til budget Investering i nyt stort rejsekortudstyr er budgetteret med 0,5 mio. kr. i budgetforslag 2018, hvilket er en nedgang på 1,2 mio. kr. i forhold til budget Stigning i vedligeholdelseskontrakten på stort rejsekortudstyr med 0,3 mio. kr. Øvrige udgiftsposter falder med 0,2 mio. kr. i forhold til budget Udfaktureret løn til Billetteringsudstyr er prisfremskrevet i henhold til KL s pris- og lønskøn. 14

16 Øvrige udgifter til Billetteringsudstyr er ikke prisfremskrevet i budgetforslaget. Se bilag B 4.4. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Derudover har NT stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Rejsekort A/S. Posten Lånefinansiering anvendes således alene til at vise følgende: Beløb i driftsbudgettet, der er finansieret af rejsekortlånet. Beløb i driftsbudgettet, der anvendes til afvikling af rejsekortlånet (afdrag og renter). Beløb i driftsbudgettet, som NT modtager som tilbagebetaling på den ansvarlig lånekapital (renter og afdrag). I budgetforslaget er udgifterne til Lånefinansiering budgetteret til 0,2 mio. kr. før overførsel til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetforslaget reduceret med 1,0 mio. kr., hvilket kan henføres til følgende: Den resterende den af rejsekortlånet på 6,1 mio. kr. anvendes til finansiering af opgraderingen på det lille rejsekortudstyr (Buslight), hvilket er 1,7 mio. mere end i budget Dermed reduceres udgifterne på Lånefinansiering med 1,7 mio. i forhold til budget Rejsekortlånet skal ikke finansiere nyt udstyr til periodekort på rejsekort pga. den valgte salgs- og distributionsstrategi med kun ét salgssted. Dette giver øgede udgifter for 0,7 mio. kr. på posten Lånefinansiering. Der budgetteres ikke med tilbagebetaling af den ansvarlige lånekapital fra Rejsekort A/S i budgetforslaget. Se bilag B 4.5. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og rejsekort samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort. I budgetforslag 2018 er udgifterne til Billetudgifter budgetteret til 19,3 mio. kr. før overførsel på 2,8 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetforslaget reduceret med 0,8 mio. kr., hvilket kan henføres til følgende: Indkøb af fysiske rejsekort stiger i forbindelse med introduktion af Pendlerkort og Pendler kombi, hvilket forventes at give øgede udgifter for 1,5 mio. kr. Gebyrindtægter fra salg af fysiske rejsekort (Classic, Penderkort og Pendler kombi) forventes at give indtægter for 2,3 mio. kr. (disse indtægter var i budget 2017 en del af rejsekortindtægterne) Billetudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B

17 Stoppestedsudstyr Området omfatter udgifter til realtidsskilte, topskilte, standere, køreplankassetter og lignende. Der er i budgetforslag 2018 afsat 1,2 mio. kr. svarende til samme beløb som i budget Der overføres ingen udgifter til Togtrafik. Også i år lægger budgetforslaget op til, at NT fortsat påtager sig opgaven med at udskifte standere, kassetter og topskilte over en årrække, herunder at udrulningen af topskilte med realtid på de mest benyttede stoppesteder fortsætter. Netop stoppesteder er et meget synligt element langs vejene, og med opgraderingen øges synligheden og ensartetheden, og samtidig får stoppestederne et løft og sender et signal om, at den kollektive trafik er et kvalitetsprodukt. Opgraderingen forventes at tage et par år. Se bilag B 4.7. Kapacitetsudgifter Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0 og er foretaget på baggrund de justerede fordelingsnøgler, jf. afsnittet med budgetforudsætninger. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring og inventar. Lokaler er budgetteret til 2,4 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 2,4 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret i budgetforslag I budgettet for Lokaler er der indregnet et sekretariatsbidrag fra TITSAM på 0,3 mio. kr. TITSAM er et ITsamarbejde for trafikselskaberne uden for Sjælland med et tilhørende sekretariat (2 normeringer) placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Personaleudgifter Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale samt diverse trivselsudgifter. Personaludgifter er budgetteret til 1,7 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 1,7 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret. Personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag

18 Lønudgifter Området omfatter lønudgifter til NT s administrative personale. Det skal bemærkes, at der udfaktureres løn til Busterminaler, BusIT og Billetteringsudstyr, mens lønudgifterne til kundecentermedarbejdere registreres særskilt på Kundecenter under Øvrige driftsudgifter. Lønudgifter er budgetteret til 20,0 mio. kr. før overførsel på 0,8 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen blevet reduceret med 5,5 mio. kr. Denne ændring dækker over følgende bevægelser: Reklassificering af udgifter til Kundecenter reducerer lønudgifter med 6,3 mio. kr. Opbygget brandingposition i forbindelse med forretningsplanen ønskes fastholdt, hvorfor barselsvikariat for content manager i marketing forlænges til juli Det øger lønudgifterne med 0,3 mio. kr. Lønudgifterne er prisfremskrevet med KL s pris- og lønskøn vedr. løn (2,4 %), hvilket svarer til en stigning på 0,5 mio. kr. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer inkl. hardware, software, licenser, telefoni og IT-konsulenter. I budgetforslag 2018 og i de kommende år i øvrigt vil der være et øget fokus på udskiftning og fornyelse af PC ere og server-/netværkshardware samt software. Dette har både til formål at forbedre performance samt sikre et tidssvarende IT-sikkerhedsniveau. Budgetforslag 2018 for Intern IT er estimeret til 7,1 mio. kr. før overførsel på 0,3 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetforslaget øget med 2,0 mio. kr. Det skyldes følgende ændringer: Udskiftning af NT s telefonsystem med forventet engangsinvestering på 0,6 mio. kr. NT forventer, at leverandøren opsiger nuværende aftale, da leverandøren ikke forventer at kunne opfylde fornyelsesprisen i aftalen. Fornyelse af 3-årige Microsoft Licenser til 0,3 mio. kr. Etablering af dedikeret IT contingency-pulje på 1,0 mio. kr. til understøtning af drift, vedligeholdelse og opgraderinger af eksisterende IT-systemer. Øgede udgifter til drift af viazonen.dk for 0,1 mio. kr. Øvrige udgifter til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til, printere, kopimaskiner, kontorartikler mv. Kontorhold er budgetteret til 0,6 mio. kr. før overførsel til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 0,6 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret. Udgiften til kontorhold er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. 17

19 Budgetforslag 2018 for Konsulenter er estimeret til 2,5 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. kr. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 2,5 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret. Der er ikke foretaget prisfremskrivning på konsulentbudgettet. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budgetforslag 2018 afsat 3,2 mio. kr. til salgsudgifter før overførsel til Togtrafik. Budgetforslaget er således uændret i forhold til budget Salgsudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Området omfatter forsendelse i form af porto, leasingydelse på frankeringsmaskine samt drift og vedligehold af frankeringsmaskine. Budgetforslag 2018 for Forsendelsesudgifter er budgetteret til 0,8 mio. kr. før overførsel til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 0,8 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret. Markedsføring Udgifterne til markedsføring fastholdes i budgetforslag 2018 på samme niveau som i budget Her er det også væsentligt at bemærke, at de ekstraordinære markedsføringsudgifter i forbindelse med lanceringen af NT s nye forretningsplan og efterfølgende brandingkampagne finansieres af den overførselsadgang, som NT s bestyrelse godkendte ved behandlingen af regnskab Budgetforslag 2018 for Markedsføring er budgetteret til 2,2 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 2,2 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret. Køreplaner Området omfatter udgifter til trykning af chaufførkøreplaner og sommerkøreplaner. Der er i budgetforslag 2018 afsat 0,2 mio. kr. før overførsel til Togtrafik. I forhold til budget 2017 er budgetrammen på 0,2 mio. kr. for Bus- og Togtrafik uændret. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S TITSAM X Bus Flexlinje og Flextur Budgetforslag 2018 for Samarbejdsaftaler er budgetteret til 6,8 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. til Togtrafik. Det er en reduktion på 1,1 mio. kr. i forhold til budget Størstedelen af besparelsen kommer fra overførslen af 18

20 Kapacitetsudgifter fra Flextrafik vedr. Flexlinje og Flextur, der er reduceret med 0,8 mio. kr. Det er særligt afviklingen af forsøgsordningen Flexsenior (Flextur) i Aalborg Kommune, som bidrager til besparelsen. Endvidere er der indarbejdet en besparelse på 0,2 mio. kr. på samarbejdsaftalen med Bus & Tog og en besparelse på 0,1 mio. kr. vedr. samarbejdsaftalen omkring den landsdækkende erhvervsportal. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B 5.3. Udviklingspulje Der er i lighed med budget 2017 afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr. før overførsel til Togtrafik. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B 5.4. Finansielle Poster Der er budgetteret med finansielle udgifter på Bustrafik for 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om fortsat negativ rente på likvide bankindeståender i Se bilag B

21 Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT vil varetage alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Passagertal Budgetforslag 2018 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) * Årligt passagertal 0,0 2,1 2,7 * Lokalbaner indgår under Bustrafik med 1,4 mio. passagerer I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer. Det forventes i 2018, at NJ s overtagelse af den regionale togdrift fra DSB vil medføre en indtægt på 25 mio. kr. svarende til 1,3 mio. nye passagerer. Togtrafik hovedoversigt Togtrafik Bilag Driftsindtægter T 1.0 Passagerindtægter T 2.0 Takstsamarbejde T 7.0 Tilskud Indtægter i alt Operatørudgifter T 3.1 Lokalbaner T 3.2 Regional Togdrift T 4.0 Øvrige driftsudgifter T 4.1 Stationer T 4.2 Kundecenter T 4.3 TogIT T 4.4 Billetteringsudstyr T 4.5 Lånefinansiering T 4.6 Billetudgifter T 4.7 Standsningsstedsudstyr T 5.0 Kapacitetsudgifter T 5.1 Administration T 5.2 Salgsudgifter T 5.3 Samarbejdsaftaler T 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster T 6.0 Finansielle poster Resultat

22 Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I budgetforslag 2018 er de samlede indtægter budgetteret til 162,4 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2018 at udgøre 52,9 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. budgetteres til at komme fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn. Fra overtagelsen af den regionale togtrafik forventes en indtægt på 25,0 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. Det skal bemærkes, at budgettet for indtægter er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet effekten af NJ s overtagelse af den regionale togdrift ikke kendes. Takstsamarbejde Takstsamarbejde med andre trafikselskaber foretages i Bustrafik, hvorfor der ikke er indregnet takstsamarbejde i Togtrafik Indtægtsfordeling Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Der henvises til afsnittet Indtægtsdeling under Bustrafik for yderligere information. Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budgetforslag 2018 udgør 109,5 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn Skagen og Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger. Operatørudgiften er i budgetforslag 2018 reguleret med Moderniseringsstyrelsen generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2017 til 2018 på 2,7 %. Betalingen til Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T

23 Regional togdrift Regional togdrift omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping - Frederikshavn. Operatørudgiften er i budgetforslag 2018 reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2017 til 2018 på 2,7 %. Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. Øvrige driftsudgifter Som beskrevet i forudsætningerne til budgetforslag 2018 budgetteres Øvrige driftsudgifter samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne fordeles til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Busterminaler, Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Der henvises til tilsvarende afsnit under Bustrafik for en nærmere beskrivelse af de enkelte udgiftsposter og deres udvikling i forhold til tidligere år. Se bilag T 4.0 til T Kapacitetsudgifter Som beskrevet i forudsætningerne til budgetforslag 2018 budgetteres Kapacitetsudgifter samlet for Bus- og Togtrafik. Der henvises til tilsvarende afsnit under Bustrafik for en nærmere beskrivelse af de enkelte udgiftsposter og deres udvikling i forhold til tidligere år. Se bilag T 5.0 til T

24 Flextrafik Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Plustur Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i budgetforslag Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud Effekter fra udbuddene i 2017 og forventede udbudseffekter i 2018 er indregnet i budgetforslag 2018 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,4 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2017 i Hjørring Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune er indarbejdet i budgetforslag I budgetforslag 2018 er det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2018, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Det drejer sig om kørselspakker i Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune. Variabel Kørsel Entreprenørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i budgetforslag 2018 er en stigning på 2,4 %, hvorimod der i 2017 realiseres prisfald på 2,4 %. Projekter Projekt for flextrafikken i Rebild Kommune er ikke indregnet i budgetforslag 2018, da projektet endnu ikke er politisk behandlet og godkendt. NT har disponeret midler for 1,2 mio. kr. i balancen, som skal dække de ekstra udgifter til projekt Ny Optimeringsplatform i 2018, som NT skal finansiere hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet 23

25 godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte FlexDanmarks systemportefølje. Flextrafik hovedoversigt Flextrafik Bilag Driftsindtægter F 1.0 Passagerindtægter F 1.1 Egenbetaling F 1.2 Abonnement Tilskud fra ejere F 2.0 Kørselsbidrag F 2.1 Flexhandicap F 2.2 Øvrig Flextrafik F 3.0 Administrationsbidrag F 3.1 Flexhandicap F 3.2 Øvrig Flextrafik Indtægter i alt F 4.0 Operatørudgifter F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter , F 5.0 Administration F 5.1 Øvrige Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 6.0 Finansielle poster Resultat i alt I bilag F 7.0 og F 8.0 findes budgetforslag 2018 opdelt på Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidrag og abonnementsindtægter skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidragene og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. De samlede indtægter på Flextrafik udgør 273,1 mio. kr. og kan opdeles i driftsindtægter og tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. 24

26 Passagerindtægter Flextrafikkens driftsindtægter består af passagerindtægter i form af abonnementsindtægter og egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap. Passagerindtægterne er budgetteret til 6,0 mio. kr. Takststigningsloftet på 2,1 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Passagerindtægterne er specificeret i bilag F 1.0. Egenbetaling Taksterne på egenbetaling er reguleret med takststigningsloftet på 2,1 % i forhold til 2017, og indtægterne fra egenbetaling er budgetteret til 4,2 mio. kr. i budgetforslag Det er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til FV1 2017, mens der er tale om et fald på 0,8 mio. kr. i forhold til budget Faldet i forhold til budget 2017 kan alene henføres til et faldende aktivitetsniveau på kørselsordningen Flexhandicap. Se bilag F 1.1. Abonnement Abonnement vedrører alene kørselsordningen Flexhandicap. Medlemmerne visiteres til ordningen af kommunen og betaler både et abonnement og en egenbetaling for kørslen. Taksterne på abonnementsordningen er reguleret med takststigningsloftet på 2,1 % i forhold til 2017, og indtægterne er budgetteret til 1,9 mio. kr. i budgetforslag 2018, hvilket stort set er uændret niveau fra budget 2017 og. Se bilag F 1.2. Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik. I budgetforslag 2018 modtager NT tilskud i form af kørsels- og administrationsbidrag, hvilket samlet set udgør 267,0 mio. kr. Se bilag F 2.0 og F 3.0 Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgettet 18,6 mio. kr., og der er indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 224,7 mio. kr. Også her er der indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget dækker udgifter til operatører på Øvrig Flextrafik. Se bilag F

27 Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 6,0 mio. kr. Der er foretaget prisfremskrivning af administrationsbidraget, så bidraget sammen med abonnementsbetalingen dækker Kapacitetsudgifter (inkl. Finansielle poster) i budgetforslaget. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,7 mio. kr. Der er foretaget prisfremskrivning af administrationsbidraget, så bidraget dækker Kapacitetsudgifter (inkl. Finansielle poster) i budgetforslaget. Se bilag F 3.2. Operatørudgifter På Flexhandicap er antallet af bidragsgivende passagerer budgetteret til knap , hvilket er uændret fra FV Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er operatørudgifterne i budgetforslag 2018 beregnet til 22,8 mio. kr. Se bilag F 4.1. Øvrig Flextrafik har i budgetforslag 2018 stort set uændret aktivitet ift.. Operatørudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning og få realændringer at blive samlet 224,7 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 143,6 mio. kr., mens Flexsygehus udgør 81,1 mio. kr. Se bilag F 4.2. Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje og Flextur fremgår af budgetforslaget for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne vedrører de udgifter, som NT har i forbindelse med selve det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor udgifter til FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af et fælles Call center. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration De samlede udgifter til Administration udgør 12,1 mio. kr., der fordeles på lokaleudgifter, personaleudgifter, lønudgifter, kontorholdsudgifter, konsulentudgifter og udgifter til Intern IT. Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring og inventar. Udgiften til lokaler udgør 0,6 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budgetforslag