NT BUDGETFORSLAG 2017

Transkript

1 NT BUDGETFORSLAG 2017

2 Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag På bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 godkendte NT s bestyrelse, at NT budgetforslag 2017 fremsendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2017 behandles på bestyrelsesmødet den 8. september 2016, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremgår af budgetforslag I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT s fem forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT s ejere. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af NT s første økonomirapport i 2016 () og de forventede udgifter og indtægter i forbindelse med overtagelsen af den regionale togdrift i august Set i forhold til tidligere år figurerer togtrafikken for første gang som et selvstændigt budgetområde. Dette hænger sammen med det positive forhold, at Nordjyske Jernbaner i august måned 2017 overtager regionaltogsdriften fra DSB. Som det er tilfældet med lokalbanerne, er NT trafikkøber og Region Nordjylland er den finansieringsansvarlige myndighed. Det bliver spændende at følge dette nye skud på stammen de kommende år både i forhold til kunderne (passagervækst) og den samlede økonomi. Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde torsdag den 25. august Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). Jens Otto Størup Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1

3 Indhold Forord... 1 Hovedoversigt... 4 Budgetforudsætninger... 5 Generelle forudsætninger... 5 Takster... 5 Prisreguleringer... 5 Overtagelse af regional togdrift... 5 Bustrafik... 6 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 6 Bustrafik hovedoversigt... 7 Indtægter... 7 Operatørudgifter... 9 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle Poster Togtrafik Specifikke forudsætninger for Togtrafik Togtrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Flextrafik Specifikke forudsætninger for Flextrafik Flextrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle Poster TITSAM TITSAM hovedoversigt

4 X Bus X Bus hovedoversigt Bilag Bustrafik Togtrafik Flextrafik Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik Togtrafik Flextrafik NT, budgetoverslag Brønderslev Kommune, budgetoverslag Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Hjørring Kommune, budgetoverslag Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Læsø Kommune, budgetoverslag Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Morsø Kommune, budgetoverslag Rebild Kommune, budgetoverslag Region Nordjylland, budgetoverslag Thisted Kommune, budgetoverslag Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Aalborg Kommune, budgetoverslag Midttrafik, budgetoverslag

5 Hovedoversigt NT R2015 B2016 BF 2017 Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Togtrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler & Stationer BusIT & TogIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppesteds- & Standsningsstedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Resultat i alt

6 Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s budgetforslag Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Byggestyrelsen, og styrelsen har for 2017 udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Takststigningsloftet på 0,0 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i budget Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, som må prisfremskrives i budget 2017, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL. KL's pris- og lønskøn (PL skema marts 2016) FV BF 2017 Løn 1,79% 1,64% 2,27% Priser 1,70% 1,48% 2,10% Pris/Løn i alt 1,80% 1,60% 2,20% Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der er indarbejdet et effektiviserings-/besparelsestiltag i budget 2017 til en værdi svarende til 1,4 mio. kr. Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budget 2017: Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Overtagelse af regional togdrift Administrationen har som følge af overtagelsen af den regionale togdrift fundet det hensigtsmæssigt i budget 2017 at flytte Lokalbaner, der tidligere fremgik under Bustrafik, til Togtrafik, således at hele togtrafikken er samlet i ét forretningsområde opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner indgår dog til og med 2016 under Bustrafik. Til fordeling af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter på Lokalbaner anvendes eksisterende fordelingsnøgler således, at Regionen ikke belastes uhensigtsmæssigt. Med hensyn til den Regionale togdrift budgetteres Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter direkte på forretningsområdet Togtrafik uden brug af fordelingsnøgler. 5

7 Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budget 2017 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagertal Budget 2017 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) * BF 2017 ** Årligt passagertal *** 30,6 31,9 30,7 * Basis for BF 2017 ** BF 2017 indeholder ikke Lokalbaner *** og indeholder Lokalbaner I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer, som er bestyrelsens målsætning for Herudover er der i budgettet indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, koordineringsprojekter og lignende. Operatørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I tidligere års budgetter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau. I dette budget er omkostningsindekset afvendt uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at en stigning i omkostningsindekset i 2017 vil kunne få en større negativ effekt på operatørudgifterne i forhold til tidligere års budgetter. I forbindelse med udbud 22.1 af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2017 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 23. udbud (kontraktstart medio 2017), som primært omfatter B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV * BF 2017 Bustrafik 1,00 % -0,82 % 1,49 % * Prisudviklingen i 2015 blev ca. 1,3 % lavere end forudsat i Servicebestyrelsen Servicebestyrelsen, der består af repræsentanter for entreprenører, Aalborg Kommune, AMU Nordjylland, Nordjyske Jernbaner (NJ) og NT på direktørniveau, arbejder målrettet med at forbedre kundernes tilfredshed med den kollektive trafik. Servicebestyrelsen har fokus på tiltag, der i langt højere grad end i dag sikrer mere grundlæggende løsninger på driftsudfordringer ved at gennemføre tiltag med bidrag fra NT og entreprenørerne i fællesskab og ved koordinerede indsatser. Dette gør de bl.a. via data fra nøgletal og kundehenvendelser, ved at sikre at frontpersonalet har de fornødne oplysninger til at informere og vejlede kunderne, samt ved at frontpersonalet har den rette uddannelse, så de kan give kunderne den rette vejledning og information. 6

8 Siden starten har driftsudgifterne til servicebestyrelsens aktiviteter været afholdt af overløbsmidler fra NT s bonuspulje til A-kontraktentreprenører. Disse overløbsmidler forventes at blive reduceret betydeligt, da langt hovedparten af bonuspuljerne nu udbetales til entreprenørerne, fordi kvaliteten generelt er høj og stadig stigende. Derfor indarbejdes driftsudgifterne til servicebestyrelsens aktiviteter nu delvist i NT s budget 2017 under Øvrige driftsudgifter (0,4 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (0,8 mio. kr.). Til budget 2018 forventes servicebestyrelsens driftsudgifter til chaufførinfocenter og portal (Viazonen), uddannelseskoordinator og kundeundersøgelser fuldt indarbejdet i NT s budget under Øvrige driftsudgifter (0,5 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (1,2 mio. kr.). Bustrafik hovedoversigt Bustrafik BF 2017 Bilag Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 7.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Teletaxi/Flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.4 Lånefinansiering B 4.5 Billetudgifter B 4.6 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I budget 2017 er de samlede indtægter budgetteret til 793,1 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. 7

9 Passagerindtægter I budget 2017 er der ikke indregnet en takststigning, idet Trafik og Byggestyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2017 forventes at blive 2,2 % (jf. KL s PL skema marts 2016), hvilket er noget højere end takststigningsloftet på 0,0 %. Stigningen forventes dog ikke at have effekt på passagertallet. Til indtægtsbudgettet for 2017 skal det i lighed med de seneste år bemærkes, at selvom bl.a. rejsekortet og ungdomskortet blev introduceret i 2013, tyder udviklingen i de første måneder af 2016 på, at indtægterne på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje. Indtægtsbudgettet for 2017 vil i lighed med prognoserne for de seneste tre år være behæftet med større usikkerhed end normalt. Medio 2016 blev en række køreplanændringer gennemført. Bl.a. blev der i Frederikshavn Kommune åbnet for kørsel på ruter, der tidligere var lukkede. Disse ændringer havde effekt fra medio 2016 og har således først den fulde effekt på passagerindtægterne i Der er ligeledes indregnet effekten af, at det er forudsat, at der fra januar 2017 ikke længere er gratiskørsel på Læsø. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet udgifter for 22,8 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Den forventede passagerkilometerafregning til NJ er overført til togtrafik. Beløbet udgør 27,9 mio. kr. Frederikshavn Kommune: Åbning af lukket kørsel: 0,7 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2016 på linje 14 giver øgede passagerindtægter: 1,0 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2016 på linje 18 giver øgede passagerindtægter: 0,2 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2017 giver øgede passagerindtægter: 1,9 mio. kr. Rute 840 på Læsø giver passagerindtægter: 1,2 mio. kr. Øvrige mindre realændringer: 0,2 mio. kr. De samlede passagerindtægter i budget 2017 udgør brutto 347,3 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. lavere end regnskab Det skal dog bemærkes, at for at kunne foretage en sammenligning mellem 2015 og budget 2017 skal der i budget 2017 medregnes den overførte passagerkilometerafregning på 27,9 mio. kr. fra Lokalbaner. Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i NT s kasse og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der tidligere er afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. I budget 2017 er det forudsat, at NT skal afregne ca. 21,8 mio. kr. af de samlede indtægter til DSB og Arriva Tog. Det er 14,9 mio. kr. lavere end budget Afvigelsen skyldes primært, at der i budgettet er indregnet, at NJ overtager den regionale togdrift fra august 2017, og at det vil give en forventet afregning på takstsamarbejde på 10,0 mio. kr. til NJ. De 10,0 mio. kr. dækker over den forventede afregning for takstsamarbejdet for samtlige rejsehjemler eksklusiv rejsekort. I 2016 har NT 8

10 betalt et a conto beløb til DSB på 2,8 mio. kr. pr måned. I 2017 forventes dette beløb at blive reduceret til 2,5 mio. kr. pr. måned som følge af stigende antal rejsekortrejser og dermed direkte afregning til togoperatørerne. Fra august 2017 er det estimeret, at NJ vil få en andel på 2,0 mio. kr. af de 2,5 mio. kr. pr. måned svarende til 10 mio. kr. for Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel tages i brug ved udarbejdelsen af budget Den nye indtægtsfordelingsmodel er implementeret i foreløbig 3 faser: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. Samlet set er den nye model klart bedre end den tidligere indtægtsfordelingsmodel. Det forhold, at den nye model er baseret på de præcise afsætningsdata og viden om, hvordan der er rejst for et helt år og ikke er en stikprøvevis interviewundersøgelse med få interview samt tællinger i uge 40, gør, at den nye fordeling af indtægterne er mere nøjagtig end den fordeling, der er foretaget tidligere. Som erfaret ved implementeringen af de to første faser, så medfører fase 3 også en forskydning af indtægterne mellem NT s ejere. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budget 2017 udgør 477,6 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr på 13,9 mio. kr., jf. regnskab Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til Bustrafik. Bustrafik Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til entreprenørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. Teletaxi, Flextur og Flexbus indgår i budget 2017 med i alt 679,2 mio. kr. I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Grundet at projektet ikke er godkendt, er det endnu ikke indarbejdet i budgettet. 9

11 BF 2017 BF 2017 BF 2017 BF 2017 BF 2017* I Brønderslev Kommune udarbejdes en kollektiv trafikplan, som skal resultere i en samlet besparelse på minimum 1 mio. kr. med helårsvirkning fra Besparelsen skal findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet at projektet ikke er godkendt, er det endnu ikke indarbejdet i budgettet. Budgettet indeholder ikke udgifter til afholdelse af pilotdrift af Den Samlede Rejse (DSR) i Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune, der p.t. er planlagt til kundemæssigt pilotdrift fra medio Budget 2017 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel Kommuner Region Midttrafik Total Ture - Flexlinje, Teletaxi Kommuner Region I alt Ture Flexlinje, Flexbus Kommuner Region I alt Ture - Flextur Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) I alt * Ultimo 10

12 Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2015 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2016 samt forventede besparelser/udvidelser hos kommunerne og regionen medio I budget 2017 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2015/2016) samt vurderede effekter af udbud: Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2016 Trafikplansprojekt, udbud Medio 2017 Udbud Frederikshavn Medio 2016 Køreplanudvidelse/forstærkning (Større), udbud Hjørring Medio 2016 Køreplanreduktion (Større) Jammerbugt Medio 2016 Koordineringsprojekt, Udbud Læsø Primo/medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Mariagerfjord Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Medio 2017 Udbud Morsø Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Rebild Medio 2016 Køreplanreduktion (Mindre), udbud Thisted Medio 2016 Udbud Medio 2017 Udbud Vesthimmerland Medio 2016 Omlægning af ruter pga. skolelukninger (økonomisk neutral), udbud Aalborg Kommune Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Større) Medio 2017 Udbud Region Nordjylland Medio 2016 Justeringer - økonomisk neutral, udbud Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Regionen fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Lokalbaner er i budget 2017 flyttet fra Bustrafik til Togtrafik. Lokalbaner indgår dog til og med 2016 under Bustrafikken. Der henvises til afsnittet om Togtrafik for en beskrivelse af Lokalbaner. Øvrige driftsudgifter Fordeling af Øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Denne udgiftspost vedrører drift af busterminaler i NT s område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. Øvrige busterminaler er uden NT-bemanding, og udgifterne går derfor udelukkende til leje, el, vand, rengøring og vedligeholdelse. Der er i budget 2017 afsat 16,6 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er en forøgelse på ca. 0,5 mio. kr. Forøgelsen ligger på Aalborg Busterminal, hvorfra en andel af Viazonens udgifter i 2017 skal betales (knap 0,4 mio. kr.). Derudover er der en indregnet lønfremskrivning på de ansatte på Aalborg Busterminal (knap 0,1 mio. kr.), samt tilføjet drifts- og udviklingsudgifter på NT s nye kasseapparatsløsning på 0,1 mio. kr. Kasseapparatsløsningen blev implementeret primo 2016, men i 2017 forventes en opgradering af løsningen, så denne kommer til at understøtte bl.a. MobilePay og Swipp som betalingsmidler. 11

13 For øvrige busterminaler fastholdes budgettet fra 2016, da udgiftsniveauet forventes uændret. Udgifterne til de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. Se bilag B 4.1. BusIT Området omfatter udgifter til løn, kommunikation, hardware, software, serviceaftaler samt bus-installationer i relation til BusIT. I budget 2017 er afsat 8,3 mio. kr. inden overførsel til Togtrafik, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget Stigningen skyldes en mindre lønfremskrivning i den udfakturerede løn fra administrationen til BusIT. Derudover er den primære årsag til stigningen, at behovet for reinvestering i udstyr til busserne ikke har været prioriteret i de senere år. Alderen på størstedelen af computerne har rundet 10 år, og det må forventes, at behovet for udskiftninger vil stige i de kommende år. Udbud og busudskiftninger vil ligeledes stille krav om ekstra IT-udstyr. Endelig har især det seneste års indsats med overvågning af IT-udstyr og skærme i busser og på stoppesteder (24/7) øget antallet af servicebesøg markant, og udgifterne hertil er øget tilsvarende. I samarbejde med de relevante kommuner sætter NT i 2016/2017 fokus på de stationer, som bliver betjent med den udvidede regionaltogsdrift fra august 2017 samt forbindelser mellem bus og tog ved stationerne. Projektet omfatter fysiske forhold på stationsforpladser, herunder busstoppesteder, samkørselspladser samt information til kunderne i form af skilte og infoskærme. I den udstrækning, at Banedanmark og DSB er interesseret, omfatter arbejdet også infoskærme på perroner og i venterum. NT har haft gode erfaringer fra bl.a. Aalborg Busterminal/Station med infoskærme, der informerer om bus- og togafgange. I det omfang, det er relevant, er det intentionen at opsætte infoskærme på de nye stationer, så NT i forbindelse med overtagelse af regionaltogsdriften også kan give kunderne opdaterede informationer om busser og tog i realtid. Ud over stationer på Skagensbanen og Hirtshalsbanen vil NJ s regionaltog betjene 14 stationer på strækningen Frederikshavn Skørping. På nogle stationer er standarden for information mv. høj, mens der klart er forbedringsmuligheder på andre. I samarbejdet med kommunerne om at opgradere stationsforpladser mv. er det endvidere intentionen at fremsende en ansøgning til statens pulje for kollektiv trafik i yderområder, og noget af budgetrammen kan evt. også anvendes som medfinansiering hertil. Der er i budgettet afsat op til 2 mio. kr. til investering i infoskærme med oplysninger om busser og tog i forbindelse med regionaltogsdriften. Investeringen foreslås finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet, og investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i I budgettet er udgifterne til BusIT fordelt efter antal A-kontraktbusser og lokalbanetog, mens faciliteter, der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg Kommune) er fordelt særskilt. Se bilag B 4.2. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. 12

14 Der er i budget 2017 afsat 18,1 mio. kr. til drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr før overførsel til Togtrafik, hvilket er en stigning på 6,0 mio. kr. i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt følgende tre poster: I ca. 170 af NT s busser består billetteringsudstyret af en såkaldt Buslight, som er en mindre og flytbar version af rejsekortudstyret, der er monteret ved chaufføren. Udstyret anvendes i de fleste lokalruter, hvor de fleste passagerer har skolekort og kun et fåtal bruger rejsekort (tjekind, tjekud) eller kontantbillet. I NT s øvrige busser anvendes en fuld installation af rejsekortudstyret med kortlæsere ved alle døre osv. Buslight anvendes også af NT s kontrollører til kontrol af rejsekort i busserne. Den nuværende version af Buslight er bygget på software, som ikke længere vil blive supporteret, og flere komponenter af hardware-delene kan heller ikke længere købes. Derfor skal Buslight udskiftes med en ny version i løbet af 2017 med henblik på idriftsættelse primo I budgettet er der afsat 4,4 mio. kr. til investering i næste generation af Buslight. I budgettet finansieres investeringen af den tilbageværende del af rejsekortlånet (se nedenstående afsnit vedr. lånefinansiering). Investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i I budgettet er der indarbejdet indkøb af udstyr til udstedelse af periodekort på rejsekort til alle NT s nuværende 18 forskellige salgssteder. Indkøbet er budgetteret til 0,7 mio. kr., og investeringen er i budgettet finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet (se nedenstående afsnit vedr. Lånefinansiering). Investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i Afviklingen af gratiskørsel i Læsø Kommune samt på en enkelt rute i Morsø Kommune medfører udgifter til rejsekortudstyr for i alt 0,5 mio. kr. Se bilag B 4.3. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budget 2017 forventes der ikke flere betalinger vedr. selve implementeringsfasen af rejsekortprojektet, da den afsluttende betaling, som estimeres til 1,9 mio. kr. (tidligere estimeret til 2,3 mio. kr. i budget 2016) forventes betalt i juni I budgettet er der indarbejdet følgende under Lånefinansiering: Finansiering af Buslight investering (4,4 mio. kr.) Finansiering af udstyr til periodekort på rejsekort (0,7 mio. kr.) 3. rate på 6,4 mio. kr. til afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Se bilag B 4.4. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og rejsekort samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort. Der er i budget 2017 afsat 20,1 mio. kr. før overførsel 13

15 til Togtrafik. Dette er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget Den væsentlige årsag hertil er indførelsen af en ny skolekortløsning, hvor eleverne skal udstyres med et nyt skolekort ved skoleårets start. Se bilag B 4.5. Stoppestedsudstyr Området omfatter udgifter til realtidsskilte, topskilte, standere, køreplankassetter og lignende, og der er i budget 2017 afsat 1,2 mio. kr. svarende til samme beløb som i budget Budgettet lægger op til, at NT fortsat påtager sig opgaven med at udskifte standere, kassetter og topskilte over en årrække, herunder at udrulningen af topskilte med realtid på de mest benyttede stoppesteder fortsætter. Netop stoppesteder er et meget synligt element langs vejene, og med opgraderingen øges synligheden og ensartetheden, og samtidig får stoppestederne et løft og sender et signal om, at den kollektive trafik er et kvalitetsprodukt. Opgraderingen forventes at tage et par år. Udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter mv. finansieres af regionen og kommunerne og fordeles skønsmæssigt efter, hvilke stoppesteder de regionale hhv. lokale ruter benytter. Se bilag B 4.6. Kapacitetsudgifter Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring, inventar og telefonssystem. Telefonsystemet er dog fra 2017 flyttet til budgettet for Intern IT, hvorfor budgettet for lokaleudgifter er nedskrevet med knap 0,2 mio. kr. Der er således i 2017 budgetteret med 2,4 mio. kr. til udgifter på lokaler før overførsel til Togtrafik. I budgettet for lokaler er fastholdt og indregnet et sekretariatsbidrag fra TITSAM på små 0,3 mio. kr. TITSAM er et IT-samarbejde for trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat (2 normeringer) placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budget Personaleudgifter Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale samt diverse trivselsudgifter. I budgettet er udgifterne til rejser hævet med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016, hvilket er på niveau med forventninger i. De øgede rejseaktiviteter skyldes hovedsageligt øget mødeaktivitet i København. 14

16 Øvrige personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Lønudgifter Der er i budget 2017 afsat 25,2 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunktet for budgettet er medarbejderstaben i NT s Bustrafik pr. 1 juni Væsentlige ændringer i forhold til budget 2016 er: Ansættelse af to kundecentermedarbejdere så service level agreement (SLA) og udvidede åbningstider i det landsdækkende rejsekort kundecenter kan overholdes - 0,6 mio. kr. Overflytning af kontraktmedarbejder (50 %) med juridisk baggrund fra Flextrafik 0,3 mio. kr. Lønudgifter til drift af Viazonen (tidligere finansieret af Servicebestyrelsen) 0,3 mio. kr. Uddannelseskoordinator (tidligere finansieret af Servicebestyrelsen) 0,2 mio. kr. Lønnen er prisfremskrevet med KL s pris- og lønskøn vedr. løn (2,27 %), som dækker både de centrale og lokale lønforhandlinger 0,8 mio. kr. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer inkl. hardware, software, licenser, telefoni og IT-konsulenter. I budget 2017 og i de kommende år i øvrigt vil der være et øget fokus på udskiftning og fornyelse af PC ere og server-/netværkshardware samt software. Dette har både til formål at forbedre performance samt sikre et tidssvarende IT-sikkerhedsniveau. Budget 2017 for Intern IT er estimeret til 5,2 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. kr. til Togtrafik. Dette er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budget Stigningen skyldes dels, at telefonsystemet er reklassificeret til Intern IT fra Lokaleudgifter med 0,2 mio. kr., og dels beslutningen om, at Intern IT skal bære en del af udgifterne til driften af Viazonen.dk. Dette bevirker, at budgettet for Intern IT i 2017 er hævet med yderligere 0,3 mio. kr. I budgettet er der indregnet et uændret bidrag fra Flextrafik til Intern IT på 0,6 mio. kr. Derudover er der indregnet et bidrag fra Bus IT på 0,3 mio. kr. Det øvrige udgiftsniveau på Intern IT er med en enkelt undtagelse ikke prisfremskrevet i budget SLA-aftalen med FlexDanmark er prisfremskrevet ud fra FlexDanmarks budgetmodel med et mindre beløb. Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til, printere, kopimaskiner, kontorartikler mv. Udgiften til kontorhold er ikke prisfremskrevet i budget Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. I budget 2017 er der afsat 1,9 mio. kr. til konsulenter inden overførsel til Togtrafik. Stigningen skyldes udelukkende en forudsætning om, at Bustrafikken skal betale en del af udgifterne forbundet med kundeundersøgelser. Disse er tidligere betalt af Servicebestyrelsens budget og medfører en stigning i konsulentbudget på ca. 0,2 mio. kr. 15

17 Udarbejdelsen af en ny indtægtsfordelingsmodel i betyder også, at konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser ikke længere er nødvendige til indtægtsfordelingen, hvorfor der ikke er budgetteret hermed i budget Der er ikke foretaget prisfremskrivning på konsulentbudgettet. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af chaufførkøreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budget 2017 afsat 3,2 mio. kr. til salgsudgifter. Salgsudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Området omfatter forsendelse i form af porto, leasingydelse på frankeringsmaskine samt drift og vedligehold af frankeringsmaskine. Der er i budget 2017 afsat 0,8 mio. kr. inden overførsel til Togtrafik, hvilket er uændret i forhold til budget Markedsføring Udgifterne til markedsføring fastholdes i budget 2017 på samme niveau som i budget Her er det også væsentligt at bemærke, at de ekstraordinære markedsføringsudgifter i forbindelse med lanceringen af NT s nye forretningsplan finansieres af den overførselsadgang, som NT s bestyrelse godkendte ved behandlingen af regnskab Køreplaner Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner. Der er i budget 2017 afsat 0,2 mio. kr. hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. i forhold til budget Reduktionen i budgettet skal findes på trykning af køreplaner, hvor der forventes en besparelse som følge af, at salget af køreplaner er stoppet. Der er således alene udgifter til trykning af chaufførkøreplaner samt sommerkøreplaner. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM X Bus Flexlinje og Flextur Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budget

18 I forhold til budget 2016 er der dog indarbejdet en besparelse på samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S på 0,4 mio. kr. I modsat retning trækker udgiften til Flexlinje og Flextur, som forventes at stige med 1,2 mio. kr. pga. øget aktivitet på Flextur i Aalborg Kommune. Se bilag B 5.3. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr. (inden overførsel til Togtrafik), hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budget Se bilag B 5.4. Finansielle Poster Der er budgetteret med finansielle udgifter på Bustrafik for 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om fortsat negativ rente på likvide bankindeståender i Se bilag B

19 Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT vil varetage alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Passagertal Budget 2017 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) BF 2017* Årligt passagertal 0 0 2,09 *Inklusiv Regional togdrift og Lokalbaner I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer på lokalbanerne. I forbindelse med NJ s overtagelse af den regionale togdrift fra DSB er der taget udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Incentive, hvor passagertallet forventes at blive 1,6 mio. nye passagerer på årsplan. Dette passagertal er periodiseret, hvorfor der fremkommer et passagertal på knap 0,7 mio. i den regionale togtrafik i

20 Togtrafik hovedoversigt Togtrafik BF 2017 Bilag Driftsindtægter T 1.0 Passagerindtægter T 2.0 Takstsamarbejde T 7.0 Tilskud Indtægter i alt Operatørudgifter T 3.1 Lokalbaner T 3.2 Regional Togdrift T 4.0 Øvrige driftsudgifter T 4.1 Stationer T 4.2 TogIT T 4.3 Billetteringsudstyr T 4.4 Lånefinansiering T 4.5 Billetudgifter T 4.6 Standsningsstedsudstyr T 5.0 Kapacitetsudgifter T 5.1 Administration T 5.2 Salgsudgifter T 5.3 Samarbejdsaftaler T 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster T 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I budget 2017 er de samlede indtægter budgetteret til 104,9 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2017 at udgøre 41,3 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. stammer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn og er lig med den passagerkilometerafregning, som NT betaler til NJ. Fra overtagelsen af den regionale togtrafik forventes en indtægt på 13,4 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. I budget 2017 er der ikke indregnet en takststigning, idet Trafik og Byggestyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2017 forventes at blive 2,2 % (jf. KL s PL skema marts 2016), hvilket er noget højere end takststigningsloftet på 0,0 %. Stigningen forventes dog ikke at have effekt på passagertallet. 19

21 Det skal bemærkes, at budgettet for indtægter er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet effekten af NJ s overtagelse af den regionale togdrift ikke kendes. Takstsamarbejde I forbindelse med NJ s overtagelse af den regionale togdrift er det under Bustrafik forventet, at takstsamarbejdet med DSB bliver reduceret med 10 mio. kr., som i stedet overføres til NJ. Differencen mellem den budgetterede passagerindtægt for Regional togdrift på 13,4 mio. kr. og de 10,0 mio. kr. skyldes primært, at rejsekortrejser afregnes til NT fremfor til DSB. Indtægtsfordeling På bestyrelsensmødet den 27. maj 2016 blev forudsætningerne for budget 2017 godkendt, bl.a. at indtægterne med virkning fra budget 2017 fordeles efter den nye indtægtsfordelingsmodel, der fordeler indtægterne faktuelt, jf. afsnittet om indtægtsdeling under Bustrafik. Indtægterne fra den regionale togdrift vil indgå i den nye indtægtsfordelingsmodel. På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, hvordan indtægterne mellem DSB og NT for så vidt angår den regionale togdrift skal fordeles. Dette forventes afklaret senere i Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budget 2017 udgør 63,5 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til infrastruktur, som før 2007 blev ydet direkte fra Nordjyllands Amt til NJ. Transportarbejdet forventes i budget 2017 at være på niveau med FV ca. 25,1 mio. passagerkilometer (pkm). I hvert af årene blev der afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på lokalbanerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2016 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der er i budget 2017 og frem afsat 0,5 mio. kr. til drift af dette. Kontrakten med NJ indebærer, at NJ kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.1. Regional togdrift Operatørudgifterne til den regionale togdrift er budgetteret i samarbejde med Regionen og NJ til 40,8 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er opstartsudgifter. 20

22 Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter på Lokalbaner budgetteres til 1,9 mio. kr. Heraf udgør TogIT 0,4 mio. kr., Billetteringsudstyr inkl. Lånefinansiering udgør 0,7 mio. kr. og Billetudgifter udgør 0,8 mio. kr. Udgifterne er budgetteret på baggrund forventninger til Øvrige driftsudgifter i Bustrafik, som derefter er fordelt med eksisterende fordelingsnøgler til Lokalbaner. I forhold til Regional togdrift er der budgetteret med 0,3 mio. kr. til korrespondancesikring under TogIT. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter vedr. Lokalbaner omfatter udgifter til Administration, Salg, Samarbejdsaftaler, Udviklingspulje samt Finansielle poster. Lokalbanernes andel af udgifterne til Administration er budgetteret til 0,7 mio. kr. hvoraf løn udgør 0,5 mio. kr. Øvrige poster som Intern IT, Kontorhold mv. udgør 0,2 mio. kr. Udgifterne til Administration vedr. Regional togdrift budgetteres til 1,5 mio. kr. I forbindelse med overtagelsen er det forudsat, at der skal ansættes yderligere tre kundecentermedarbejdere til at varetage de øgede kundehenvendelser. Effekten i budget 2017 er 0,8 mio. kr. svarende til en forventet ansættelse i foråret De resterende administrationsudgifter på 0,7 mio. kr. består primært af 0,6 mio. kr. til konsulenter til rejsevaneundersøgelse. Rejsevaneundersøgelsen har til formål at sikre en korrekt indtægtsdeling mellem NT og DSB. På de øvrige kapacitetsudgifter i form af Salgsudgifter, Samarbejdsaftaler og Udviklingspulje relaterer posterne sig udelukkende til Lokalbaner og er af mindre karakter. Der henvises til bilagene. 21

23 Flextrafik Flextrafikken omfatter syv forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i budget Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud Effekter fra udbuddene i 2016 og forventede udbudseffekter i 2017 er indregnet i budget 2017 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,0 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgettet: Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2016 i Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune er indarbejdet i budget I budget 2017 er det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2017, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Det drejer sig om kørselspakker i Aalborg Kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune. Variabel Kørsel Entreprenørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i budget 2017 er en stigning på 1,9 %, hvilket er på niveau med den realiserede prisstigning i Koordineringsprojekter I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne kollektive trafik. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i budgettet. 22

24 Flextrafik hovedoversigt Flextrafik BF 2017 Bilag F 1.0 Driftsindtægter F 1.1 Egenbetaling F 1.2 Abonnement Tilskud fra ejere F 2.0 Kørselsbidrag F 2.1 Flexhandicap F 2.2 Øvrig Flextrafik F 3.0 Administrationsbidrag F 3.1 Flexhandicap F 3.2 Øvrig Flextrafik Indtægter i alt F 4.0 Operatørudgifter F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter F 5.0 Administration F 5.1 Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 6.0 Finansielle poster Resultat i alt I bilag F 7.0 og F 8.0 findes budget 2017 opdelt på Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor det tilstræbes, at administrationsbidrag og abonnement skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidragene og egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. De samlede indtægter på Flextrafik udgør 281,1 mio. kr. og kan opdeles i passagerindtægter og tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. Passagerindtægter I Flextrafik udgør abonnementsindtægter og egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap de samlede passagerindtægter. Passagerindtægterne er budgetteret til 6,8 mio. kr. Takststigningsloftet på 0,0 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Passagerindtægterne er specificeret i bilag F

25 Egenbetaling Taksterne på egenbetaling er uændrede i forhold til 2016, og indtægterne fra egenbetaling er budgetteret til 5,0 mio. kr. i budget Det er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2016, men på niveau med forventningerne i. Stigningen i forhold til budget 2016 kan henføres til en forventet højere aktivitet på kørselsordningen Flexhandicap. Abonnement Abonnement vedrører alene kørselsordningen Flexhandicap. Medlemmerne visiteres til ordningen af kommunen og betaler både et abonnement og en egenbetaling for kørslen. Taksterne på abonnement er uændrede i forhold til 2016, og indtægterne er budgetteret til 1,9 mio. kr. i budget 2017, hvilket stort set er uændret niveau fra budget Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik. Tilskud kan komme i form af kørselsbidrag og administrationsbidrag. I budget 2017 modtager NT kun tilskud i form kørsels- og administrationsbidrag, hvilket samlet set udgør 274,3 mio. kr. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgettet 21,1 mio. kr., og der er indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer disse bidrag de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 230,1 mio. kr. Også her er der indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 6,0 mio. kr. Der er taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,1 mio. kr. Også her er der taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark Se bilag F

26 Operatørudgifter På Flexhandicap er turantallet budgetteret til godt ture, hvilket er uændret fra. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er operatørudgifterne i budget 2017 beregnet til 26,1 mio. kr. Se bilag F 4.1. Øvrig Flextrafik har i budget 2017 stort set uændret aktivitet ift. budget Operatørudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 230,1 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 148,8 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 81,3 mio. kr. Der forventes dog en mindre variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Se bilag F 4.2. Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje og Flextur fremgår af budgettet for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne indebærer de udgifter, som NT har i forbindelse med selve det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af et fælles CallCenter. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration De samlede udgifter til Administration udgør 11,7 mio. kr., der fordeles sig på lokaleudgifter, personaleudgifter, lønudgifter, kontorholdsudgifter, konsulentudgifter og udgifter til Intern IT. Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring, inventar og telefonssystem. Lokaleudgifterne i budget 2017 er reduceret med et mindre beløb. Dette skyldes, at telefonsystemet fra 2017 er reklassificeret til budgettet for intern IT. Udgiften til lokaler udgør således fortsat ca. 0,6 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget Personaleudgifter Personaleudgifter på 0,3 mio. kr. omfatter udgifter til diæter, repræsentation, kurser, uddannelse, rejser samt diverse trivselsudgifter. Personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Lønudgifter Der er i budget 2017 afsat 8,9 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunktet for budgettet er medarbejderstaben i NT s Flextrafik pr. 1. juni Væsentlige ændringer i forhold til budget 2016: 25