Udvidelse af Hanstholm Havn

Transkript

1

2 Udvidelse af Hanstholm Havn - anmodning om yderligere lånegaranti Dokumentationen

3 Status på udvidelsesprojektet

4 Agenda Status udvidelse Hanstholm Havn Hvor langt er vi kommet Projekttidsplan Opdateret anlægsøkonomi Forecast Status aftale med staten Lånoptag med Kommunal lånegaranti

5 Havneudvidelsen

6 Det forventes, at afleveringstidspunktet for havneudvidelsesprojektet fremrykkes væsentligt sandsynligvis et betydeligt antal måneder. Ændrede dybdeforhold ved moler har medført behov for yderligere forstærkning af molerne, ligesom hensættelser til at imødegå risici i resten af byggeperioden er blevet reguleret op og ned. Ekstra ½ meter overdybde i indsejlingen som følge af statens ekstra krav i sammenhæng med opresnsningsforpligtigelse. I forhold til udgangspunktet for projektets anlægsbudget er der tale om en øget anlægsomkostning på DKK 14 mio. svarende til 2,53%. Sammenlignet med lignende anlægsprojekter vurderes dette tal at være lavt.

7 Det udbudte projekt omfattede ikke en komplet indretning/aptering af nyt baglandsareal og multiterminal(arbejdshavn) Den nødvendige og fulde tilpasning af de nye arealer til kommende areallejere og disses fremtidige og medfølgende aktiviteter, beløber sig til DKK 26 mio. Den samlede øget finansieringsbehov vedr. havneudvidelses-projektet udgør således DKK 40 mio., svarende til en stigning på 7,15% i forhold til udgangspunktet, hvilket samlet set i forhold til lignende projekter er acceptabelt/flot.

8 Nye anlægsprojekter på Hanstholm Havn

9 Beddingsanlæg Anlægsramme DKK 27 mio. Såfremt et beddingsanlæg besluttes, vil havnen kunne positionere sig endnu stærkere i forhold til den service, som er nødvendig i forhold til at kunne tiltrække og tilbyde full-service til trawlere, der lander deres fisk i Hanstholm Havn.

10 Havnekontor Anlægsramme DKK 8 mio. Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø for havnens administration er nødvendigt og sikrer, at havnens organisation er agil i forhold til den kommende udvikling af havnen og fremtidigt øget aktivitetsniveau.

11 Opdateret anlægsøkonomi i Hanstholm Havn per Opdateret anlægsøkonomi Hanstholm Havn per Nuværende lånoptag i Kommunekredit Afvigelse i.f.t. udgangspunkt Havneudvidelse inkl. sandfangermole og arbejdshavn Ændringer i forhold til anlægsbudget for det udbudte anlægsprojekt ,53% Tilvalg i havneudvidelsesprojektet Delelementer der ikke indgik i det udbudte projekt så som forbedringer på multiterminal, ISPS-sikring, belægning, olieledning, ekstra uddybning, adgangsveje, spildevandsledning m.v. på nyt baglandsareal) ,62% Samlet øget finansieringsbehov for havneudvidelsesprojektet ,15% Forbedring af eksisterende infrastruktur: Nyt havneadministration Beddingsanlæg (Overslagspris fra Aarsleff excl. projekteringsomk) Samlet yderligere finansieringsbehov

12 Forecast

13 Forecast-model Modellen benyttes til løbende opdatering af bestyrelsen og ejer ved væsentlige ændringer i forhold til forudsætninger i business case. Modellen viser de økonomiske påvirkninger af de beslutninger som foretages i forbindelse med udvidelsesprojekt, som andre bygge- og anlægsprojekter. Yderligere anlægsinvesteringer på DKK 75 mio. er indarbejdet i forecastet Forecastet er kvalitetstjekket af revisor

14 DKK Millioner Forecast Ramp up-perioden Resultat efter renter og afskrivninger Resultat efter renter og afskrivninger - (Oprindelig b-case d ) Resultat efter renter og før afskrivninger Resultat efter renter og før afskrivninger - (Oprindelig b-case d )

15 DKK Millioner Forecast Akkumuleret likviditetsopgørelse Akkumuleret likviditetsopgørelse Akkumuleret likviditetsopgørelse - (Oprindelig b-case d )

16 Forecast Aktuel landingsværdi vs. Forudsætninger anvendt i business case Realiserede Konsumfisk Konsumfisk tilført med bil Industrifisk I alt Business case Konsumfisk Industrifisk I alt

17 Forecast Aktuelle mængder vs. Forudsætninger anvendt i business case Realiserede Konsumfisk Konsumfisk - tilført med bil Industrifisk I alt B-case Konsumfisk Industrifisk I alt

18 Forecast Aktuelt udlejet areal på nyt baglandsareal vs. Forudsætninger anvendt i business case Business case m2 Aktuelt Andel der udlejes år 1 20% Andel der udlejes år 2 25% Andel der udlejes år 3 30% Andel der udlejes år 4 35% 37% Andel der udlejes år 5 50% Andel der udlejes år 6 65% Andel der udlejes år 7 80% Andel der udlejes år 8 80% Andel der udlejes år 9 85% Andel der udlejes år 10 90%

19 Status: Aftale med staten

20 Status: Aftale med staten Aftale imellem Thisted Kommune og Staten Detailforhandlinger om oprensningsaftale med Kystdirektoratet pågår - Kystdirektoratet er blevet præsenteret for valg af design af Sandfangermole - 0,5 mtr. overdybde etableres i forreste havnebassin - Udkast til oprensningsaftale gældende fra 2020 foreligger 1. kvartal 2019 og skal godkendes af ejeren

21 Anmodning om udvidet låneramme og kommunal lånegaranti Med afsæt i et øget finansieringsbehov ved havneudvidelsesprojektet samt til to nye anlægsprojekter omhandlende beddingsanlæg samt nyt havnekontor, anmodes om ejerens godkendelse af en yderligere låneramme på op til DKK 75 mio. understøttet af en kommunal lånegaranti.

22