Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008

Transkript

1 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september Jan Bevillings- Netto Skønnet Overførsel Overførsel dato (i kr.) mindreforbrug til 2009 til kassen Anlægsramme (38 mio. kr) Frigivne bevillinger Bygningsmæssige ændringer folkeskoleområdet Bygningsvedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Oprensning Gjøl Havn Renovering af anlægskonstruktioner Attrup Havn Ombygning af Blokhus Torv Udvidelse af børnehaven på Skipper Clementsvej Tilbygning til Brovst Børnehave Renovering af Tranum Strandgård Fjerritslev skole: Renovering af lokaler Aabybro Skole (SFO): Genåbning af legeplads efter om Jetsmark Centralskole: Renovering og efterlevelse af på Tilbygning til administrationsbygning Anlægsprojekter finansieret af drift Asfalt færdselsbaner Bogbus Bygningsvedligeholdelse Overførsler fra 2007 til Anlæg vedr. serviceområdene Fjerritslev skole -292 Brovst skole 200 Arentsmindeprojektet/Øland Langeslund skole Brovst Multihus Aabybrohallen -530 Stilleplads Aabybro 827 Materielgården Pandrup Kultur og naturcykelsti 761 Brorenovering Asfalt efter kloakrenovering Yderligere overførsler fra 2007 til 2008 Administrationsbygning i Pandrup - grundvandspr. 896 Bygninsmæssige ændringer Ingstrup SFO/LBO Anlægsrammen (38 mio. kr.) i alt Uudnyttet anlægsramme Uudnyttet øvrige anlægsudgifter Øvrige rådighedsbeløb Frigivne bevillinger Bofællesskabet Krabben Ældreboliger i Fjerritslev og Klim Fjerritslev Skole 600 Asfaltvedligeholdelse Overførsler fra 2007 til Ældre-/handicapboliger Øvrige rådighedsbeløb i alt Skattefinansieret anlæg i alt

2 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 Forsyningsområdet Frigivne bevillinger Kloakrenovering Overførsler fra 2007 til Kloakforsyning Forsyningsområdet i alt Anlægsbevillinger i alt

3 Anlægsbudget 2009 og overslagsår behandling i Økonomiudvalget d Mio. kr Børne- og Kulturudvalget Skoleudviklings- og renoveringsprojekt 20,0 30,0 30,0 30,0 Teknik- og Miljøudvalget Asfaltvedligeholdelse 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Økonomiudvalget - projekter Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 3,9 3,9 Etablering af SINE (Beredskab) 0,5 Energimærkning af kommunale ejendomme 2,0 2,0 Energibesparende foranstaltninger 1,0 1,0 1,0 1,0 7,4 6,9 4,9 4,9 Overførsler fra 2008 til 2009 Udvidelse af børnehave på Skipper Clementsvej 1,7 Tilbygning til administrationsbygning i Brovst 1,3 Ældreboliger i Fjerritslev og Klim 6,0 9,0 Grundkapitalindskud (14 boliger i Pandrup) 1,3 Økonomiudvalget - anlægsramme 4,0 0,0 0,0 0,0 Samlede anlæg - skattefinansieret 49,0 44,2 42,2 42,2 Forsyningsområdet Kloakforsyning 17,0 20,0 20,0 20,0 Renovation 3,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Låneadgang Folkeskolerenovering 18 pct. af 20 mio. kr. 3,6 Overførsel ældreboliger 6,0 Overførlser administrationsbygning og børnehaver 33 pct. af 3,1 mio. kr.1,0 Energibesparende foranstaltninger 1 11,6

4 BUDGET 2009 Budgetberegningsskemaer - 1. behandling ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i kr i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift Politikområder 1 Børnepasning Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Landdistriktsudvikling Basisbudget inkl. tekniske korrektioner Alle politikområder Forsyning Basisbudget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tema- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning :35

5 POLITIKOMRÅDE 1. BØRNEPASNING Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 5.10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner etc Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på (Indregnet udvikling i antallet af børn - jfr. Befolkningsprognose) Øget forældrebetaling i forbindelse med flere børn i børnehaverne Regulering af børnetal i dagplejen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Dagtilbud børn og unge Dagpleje Børnehaver Tilskud til privatinstitutioner Opdateringer/justeringer "GRØNT Arbejde" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen Nulstilling af budgetrammekontoen efter gennemløb af ressourcemodel Reg. af søskendetilskud, tilsk til priv.pasning og pasn.orlov efter budgetopfølgning Reg. af socialpæd. fripladser og fripladser til anbragte børn - efter budgetopfølgning Budgetfejl fra 2008 videreført i basisbudget vedr. Bøgebakke bh rettes Betaling til central pladsanvisning er budgetteret men eksisterer ikke mere Friplads i dagplejen Forældrebetaling i dagplejen - budget tilpasses forventet indtægt Friplads i børnehaverne Pulje til udvendig vedligeholdelse - flyttes til anlægsrammen Puljeordning overgår til at være privatinstitution + flere børn i privatinst Tilretning af budget på Anlægsvejens specialbørnehave (kørsel) Forældrebetaling overført fra SFO (politikområde 2) Regulering af forældrebetaling i børnehaverne (ændret belægningsprocent) Budget inkl. ændringer :35

6 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Færre børn i SFO Ændringer i lovgivningen Ændrede lovkrav om vejledning om ungdomsuddannelser Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole- og familiecenter) Indskolings- og udviklingspulje ej udmøntet Yderligere reduktion i befordring Takststigning SFO Opdateringer/justeringer Udgift/indtægt vedr. mellemkommunal normalundervisning tilpasset forbrug Indtægt fra "gamle kommuner" vedr. sproglæseklassen fjernes Regulering af udgift til søskendetilskud og fripladser vedr. SFO'er Regulering SFO, forældreindbetaling m.m Bidrag til privat- og friskoler Bidrag til skolefritidsordninger ved frie grundskoler Bidrag til ungdoms- og efterskoler / tilskud til elever Hjemme- og sygeundervisning Befordring af elever Kommunale specialskoler Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret fra politikområde Pulje til udvendig vedligholdelse flyttes til anlægsrammen Tekniske tilretninger skoler Dobbeltbudgettering egne specialklasser fjernet + rettelse af indskolingspujle Regulering af visitationsrammen specialundervisning Regulering af ressourcemodel skoler (årsnorm m.m.) Støtteindsats SFO - afsættelse af budget Tilførsel af budget i forbindelse med skoleombygninger m.m Forældrebetaling bh-del af LBO'er overført til børnepasning (politikområde 1) Budget inkl. ændringer Tidligere indarbejdede ændringer: Styrkelse af indskolingen Tilbagekøb af lærernes ferie :35

7 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder for mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Kontanthjælp: Udgifter vedr. samværsret mv med børn Kontanthjælp: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med Kontanthjælp:Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Sekretariat og forvaltninger Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer PPR Kommunal tandpleje Sundhedspleje Opdateringer/justeringer Regulering af udgifter vedr. plejefam. og opholdsst. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. Foreb. foranstaltn. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. Døgninstitutioner i henhold til budgetopfølgn Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret til politikområde Forebyggende foranstaltninger - større antal af foranstaltninger Merforbrug på kontanthjælp (tabt arbejdsfortjeneste m.v.) Nulstilling af budget vedrørende projekt forældre og prisfremskrivning Justering af udgfiter til 2008 niveau Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Aftrapning af refusion ifm. overgang fra grundtakstfinansiering til refusion af særlig dyre enkeltsager :35

8 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.28 Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer (Musikskole) Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner mv Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikskolen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner Opdateringer/justeringer Budgetramme var sat til skulle kun have været Indtægter fra gamle kommuner kan ikke længere indregnes ved projektklassen Beløb retur fra pulje til grønne områder Regulering af prisfremskrivning -1-1 Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Miljøgodkendelse af motorbaner :35

9 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.11 Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Introduktionsprogram mv Repatriering Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Løntilskud til ledige ansat i kommuner Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen 5.97 Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 3.44 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på Tilrettet 2008 forburgsniveauet Budget inkl. ændringer :35

10 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.90 Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Introduktionsydelse Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Sekretariat og forvaltninger - konsulentydelse vedr. regres sygedagpenge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning Politiske prioriteringer 5.80 Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 4.90 Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet Flyttet fra politikområde Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger ,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Stigning i gnst. antal, revalidering Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Løn- og prisregulering Pulje til stigende overførselsudgifter :35

11 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejeartikler og hjælp til sygeartikler o.lign. v. pasning af døende i eget hjem Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger - administrationsbidrag Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 5.32 Demografisk udvikling 75+årige (74% bruger hjemmepleje) Øget visitation af timer til hjemmepleje - tilpasning til2008-niveau Niveaukorrektion af budget i fht. antal brugere af SL Merudgift til 5 yderligere visiterede personer på SL Øget kautionsbetaling vedr. borgere fra andre kommuner Ændringer i lovgivningen 5.53 Kontaktperson til misbrugsområdet Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 5.30 Budget til Krabben Tidligere års rammeforøgelse anvendes til øget visitation Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling 5.32 Omlægning af boliger ved plejecentre til plejeboliger Reduktion i antallet af plejeområder Kautionsindtæger med andel af servicearealer og mead Rammebesparelse på socialpsykiatrien - reduktion til 2007-niveau Rammebesparelse på sygeplejen Opsøgende arbejde vedr. misbrugere afholdes inden for oprindelig Drift af biler hjemmeplejen Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse :35

12 Opdateringer/justeringer 5.30 Fejl i basisbudget - oprindelig indtægt ikke slettet i overslagsårene Korrektion af for høje indtægtsbudgetter Manglende budgetter til el, vand, varme og renovation Korrektion af udgifter til materiale, aktivitet og vedligehold Merudgift til kørselsgodtgørelse og biler i hjemmeplejen Korrektion af udgifter til forbrug, forsikring og vedligehold pelejecentre Korrektion af indtægtsbudgetter i Mad & Måltid + kostkasser Omplacering i forhold til dranst 3, anlæg på Parkvænget Statsrefusionen vedr.sl 83 og i Regulering i forhold til faktiske personer og priser Flytning til politikområde 8 (Aktivitetscenter mv) Flere personer og højere priser end budgetteret i Forventede personer overtaget fra Børne og Kultur Regulering af egne tilbud Merudgift til drift af køretøjer og brændstof til biler Omplaceret budget til Biersted Plejecenter Konto omplaceret til dranst 3, samt nulstilling af restbudgetter Regulering til faktisk forventet forbrug Regulering i forhold til faktiske personer og priser Forventede personer efter Regulering af egne tilbud Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen Forventede personer efter Regulering af egne tilbud Reguleret til faktisk fremskrevet forbrug Regulering af egne tilbud Regulering af egne tilbud Regulering grundet laverer priser og færre personer end forventet ved budget Forventede personer efter Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen Forventede personer efter Regulering af egne tilbud Regulering til aktuelt niveau Regulering til aktuelt niveau Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Afskaffelse af voksenelevløn Teknisk korrektion Værestedet Syrenen flyttes til Tjørnevænget Ældreområdet - rammeforøgelse Husleje vedr. nye ældreboliger i Klim og Krabben :35

13 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 4.81 Medfinansiering af sundhedsvæsnet, regulering ifht. befolkningsdata Ændringer i lovgivningen 4.81 Udgift til vederlagsfri fysioterapi Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer 4.88 Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse Opdateringer/justeringer 4.88 Kørselsbudget korrigeret til niveau Budget til afholdelse af interne IT-udgifter Korrektion af budget til hospiceophold Korrektion af budget til færdigbehandlede patienter Flyttet fra politikområde 7 (Aktivitetscentre+forebyggende hjemmeb.) Merudgift til taxakørsel til Taleinstituttet Nulstilling af projektbudget Budget inkl. ændringer :35

14 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: Faste ejendomme Fritidsområder Skove Sandflugt Naturpleje Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder Miljøbeskyttelse fælles formål Øvrig planlægning og undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Rammebesparelse 4% - vedligeholdelse af grønne områder Harmonisering vedr. grønne områder Opdateringer/justeringer Tilførsel af budget fra pol.omr.15 - udenomsarealer Østergade 2b Budgettet er tilrettet efter faktisk antal blå flag (19 x 5.000) Regulering af budget vedr. strømforbrug ved springvand i Aabybro Bidrag for kystlivredder Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og Regulering af kontrakter på vandløbsområdet Merudgifter til bekæmpelse af skadedyr Budgetomplaceringer (modpost andre politikområder) Budget inkl. ændringer :35

15 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: Redningsberedskab Fællesformål Arbejde for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik fælles formål Busdrift Havne Total bevilling Budgetforslag Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" (beredskab) Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Vejafvandingsbidrag holdes på samme niveau som i Rabatklipning Glatførebekæmpelse Opdateringer/justeringer Funktionstilbud Colas Merudgifter til NT (faldende passagertal, efterbetaling m.v.) Manglende budgetlægning af udgifter til toiletbygning Jensens Vej Budget til asfalt flyttes til anlæg Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og Stigning i afregningen til NT - følge af stigende brændstofpriser NT Handicapkørsel - følge af udbud Budget inkl. ændringer :35

16 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: Vandforsyning Spildevandsanlæg fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloak Tømningsordninger Affaldshåndtering fælles formål Ordning for dagrenovation - restaffald Ordning for storskrald og haveaffald Ordning for glas, papir og pap Ordning for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Retablering af deponier Takststigning Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer Administrationsbidrag er stemt af med indtægten på konto Ny beregning af renter af mellemværende med kommunekassen Statsafgift vand Regulering af prisfremskrivning Budget inkl. ændringer :35

17 POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 6.62 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer % reduktion - nedlæggelse af stilling Erhvervskontoret Opdateringer/justeringer Budget inkl. ændringer :35

18 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.18 Driftssikring af boligbyggeri Venskabsbysamarbejde Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcenter og pilotjobcenter Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 6.51 Flere kommunale tjenestemænd på pension Ændringer i lovgivningen 6.51 Energimærkning af kommunale ejendomme 500 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 6.51 Lønudgift speciallæge-kørselsordning Politiske prioriteringer % reduktion - rammebesparelse administration Opdateringer/justeringer 6.51 Ekstra planmedarbejder Lavere pensionsopsparing på kommunale tjenestemænd Lønpulje fjernet Budget inkl. ændringer Tidligere indarbejdede ændringer: Effektiviseringer - personale Effektiviseringer - chefer Ledelsesudvikling :35

19 POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.81 Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, råd og nævn Valg mv Sekretariat og forvaltninger Kontingent til KL Udvikling af yder- og landdistriktsområder Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer % reduktion - justering af budget kommunalbestyrelsen % reduktion - justering af budget kommissioner, råd og nævn Opdateringer/justeringer 6.43 Afholdelse af kommunalvalg forventet udgift kr Afholdelse af EU-valg Der forventes ikke afholdt valg i 2010 og Budget inkl. ændringer :35

20 POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.05 Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer 0.11 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter Flyttes til politikområde Klimaskærme flyttes fra 0.11 til anlæg Justering Mågevej 19 flyttet til politikområde Budget inkl. ændringer :35

21 POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Lønpuljer (incl. arbejdsskadepulje) Folkeskoler (udbud af rengøring hele kommunen) 4.82 Kommunal genoptræning Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen partsaftale - kompetenceudvikling partsaftale - seniorinitiativer Overenskomst - afsættelse af AKUT-pulje Ændring i sygedagpengerefusionsperioden Trepartsaftale (seniordage) Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer % reduktion - pulje til reststigning udgår Opdateringer/justeringer 6.70 Fejlrettelse barselsudligning/sygedagpengeref.pulje Pulje til kommunal genoptræning er overført til genoptræningsområdet Lønstigning overført til socialpsykiatri (takstberegnng Budget til arb.skade og AES ovf. til socialpsykiatri (takstberegning) Lønpulje, restpulje Budget inkl. ændringer :35

22 POLITIKOMRÅDE 18. LANDDISTRIKTSUDVIKLING Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: Udvikling af yder- og landdistriktsområder Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer Budget inkl. ændringer :35

23 JAN/AK 4. september 2008 Resultatopgørelse - 1. behandling Note A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget Overslagsår mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Indtægter 0 Skatter , , , ,3 0 Generelle tilskud, momsrefusion m.v. -490,9-532,9-566,9-587,8 1 Betinget bloktilskud -7,1 Indtægter i alt , , , ,1 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget 210,4 208,3 208,6 207,2 Børne- og kulturudvalget 669,8 670,3 670,3 670,3 Beskæftigelsesudvalget 302,0 305,7 311,5 317,3 Socialudvalget 517,3 517,9 521,5 522,9 Teknisk udvalg 81,5 81,5 81,5 81,5 Tema- og Udviklingsudvalget 2,4 2,4 2,4 2,4 2 Driftsudgifter i alt 1.783, , , ,6 3 Løn- og prisreserve - 64,8 141,9 222,6 Renter m.v. 11,3 11,3 11,3 11,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -55,3-60,4-48,7-21,6 Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i alt jf. selvstændigt bilag 49,0 44,0 42,0 42,0 Resultat af det skattefinansierede område -6,3-16,4-6,7 20,4 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter - udgifter) -20,0-20,0-20,0-20,0 7 Anlæg (indtægter - udgifter) 20,0 20,0 20,0 20,0 Resultat af forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 C. RESULTAT I ALT (A + B) -6,3-16,4-6,7 20,4 Ændring af likvide midler Resultat i alt -6,3-16,4-6,7 20,4 8 Optagne lån (langfristet gæld) -34,7-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 13,5 18,9 19,5 17,2 8 Byggekredit 23,7 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger -0,3-0,2-0,2-0,2 9 Omkostningsbevillinger -0,8-0,8-0,8-0,8 Ændring af likvide aktiver -4,9-8,5 1,8 26,6 Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

24 Noter Note 0: Selvbudgettering - kombination af skattemodel 3 og 250 personer mere. Merindtægt 13,5 mio. kr. Note 1: Betinget bloktilskud på samlet 1 mia. kr. fordeles kun, hvis kommunerne under et overholder økonomiaftalen. Note 2: Overførselsudgifter 293,5 297,3 303,1 308,9 Serviceudgifter 1.489, , , ,7 Driftsudgifter i alt 1.783, , , ,6 Vækst i serviceudgifter > 2009 % 1,3 'Tilladt' ramme = 0,5% Note 3: Der er beregnet pris- og lønreserver på baggrund af KL's fremskrivningsprocenter. Note 7: Spildevand 17,0 20,0 Renovation (deponier) 3,0 Note 8: Låneoptag til ældreboliger -23,7 Låneoptag til skolerenovering mv. -11,0-34,7 Note 8: Låneoptag til ældreboliger på 23,7 mio. kr. modsvares af indfrielse af kassekredit på 23,7 mio. kr. Note 9: Omkostningsbevillinger i forbindelse med takstberegning på takstfinansierede handicaptilbud. Modsvares af tilsvarende udgifter på driften (serviceudgifter). Opgørelsesmetoden skal evt. ændres.

25 1. Baggrund Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal bl.a. ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne at få udarbejdet en finansiel strategi, samt det hensigtsmæssige i at optimere kommunens samlede finansielle situation, under hensyntagen til de fastlagte rammer vedrørende afkast/omkostninger, risici, produktvalg m.v. 2. Formål Den finansielle styring tjener flere formål: Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Velfærdsministeriets kassekreditregel skal overholdes. De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt afkast. Finansiering (lån) til anlægsinvesteringer tilvejebringes billigst og bedst muligt. De finansielle risici (rente- og valutarisiko) minimeres. 3. Overordnede mål Det overordnede mål er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger og derved, sikre kommunens penge bedst muligt, tilvejebringe en stabil økonomisk udvikling for så vidt angår kommunens likvide midler og lånegæld Det overordnede mål skal nås ved styring og aktiv pleje af likvide midler, herunder obligationsbeholdningen finansieringsomkostninger minimeres gennem en aktiv lånoptagelse og lånestyring. Herunder mulighed for optagelse af lån i fremmed valuta og brug af finansielle instrumenter. Det forudsættes at alle midler, der tages i anvendelse, overholder gældende regler for, hvad en kommune må anvende, både på aktiv- og passivsiden. 4. Poster der omfattes af den finansielle styring På aktivsiden drejer det sig om de likvide aktiver. De likvide aktiver består af kontantbeholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., samt forskellige typer af obligationer. På passivsiden drejer det sig om den kortfristede gæld til pengeinstitutter og den langfristede gæld til KommuneKredit, realkredit- og pengeinstitutter. 4.1 Aktive Kommunens likviditet kan iflg. Styrelseslovens 44 indsættes i et pengeinstitut eller på en girokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Kommunens overskudslikviditet kan placeres i: Danske realkreditobligationer Danske statsobligationer Investeringsbeviser, der opfylder betingelserne for kommuner Kommunen vil endvidere placere overskudslikviditet i kortere perioder for bedre afkast. Nærværende finansielle strategi suppleres med porteføljeaftale på fuldmagtsbasis 1

26 Allerede indgået porteføjleaftale er beskrevet i medsendte bilag. 4.2 Passiver Rammerne for kommunens låntagning fremgår af Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriets) lånebekendtgørelse 10. Udgangspunktet for kommunens lånemasse er at tilstræbe følgende sammensætning: Op til 75 % af lånemassen kan placeres i lån med fast rente. Op til 75 % af lånemassen kan placeres i lån med variabel rente. Op til 30% af lånemassen kan være placeret i udenlandsk valuta jfr. afsnit Valuta Der kan optages følgende typer lån: Realkreditlån Lån i KommuneKredit Lån i pengeinstitutter Lån optages med fast eller variabel rente efter hvad der skønnes mest fordelagtigt. Er der efterfølgende behov for rentesikring eller omlægning af lånet, sker det ved anvendelse af finansielle instrumenter. Optimeringen sker på baggrund af analyser af rentekurven og forventninger til udviklingen i rentekurven Hensigten med plejen er, at bestræbe sig på at opnå lavere finansieringsomkostninger og brug af færre administrative ressourcer. Omlægningerne kan på kort sigt være forbundet med ulemper, og derfor opstilles en række mål for eventuelle omlægninger. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om lånebeløb og løbetid ved budgettets vedtagelse eller i en konkret sag. Nærværende finansielle strategi suppleres med rådgivningsaftale. 5. Kommunens risikoramme 5.1 Aktiver Kommunens risikoramme vil fremgå af porteføljeaftalen. 5.2 Passiver Kommunens risikoramme vil fremgå af rådgivningsaftale. Ændringer på passivsiden kan alene ske efter samtykke fra kommunen, hvorfor der skal være en tæt dialog mellem rådgiver og kommunen. 1 Se forklaringen i ordlisten 2 Se forklaringen i ordlisten 2

27 5.2.1 Realkreditlån og obligationslån i KommuneKredit Realkreditlån og obligationslån i KommuneKredit kan plejes ved: at konvertere til en lavere rente og dermed reducere ydelsen. Dette vil i de fleste tilfælde medføre, at restgælden forøges. at konvertere til en højere rente med det formål at reducere restgælden mod en højere ydelse på kort sigt. at skifte mellem rentetilpasningslån og almindelige fastrentelån. at ændre afdragsprofilen. (serielån og annuitetslån) hjælp af afledte instrumenter, så selve lånene ikke ændres. Det tilstræbes at restgælden maksimalt forøges med 10 % ved konvertering. Det tilstræbes endvidere, at nye obligationslån hjemtages til kurs 94 eller derover Lån i pengeinstitutter og andre lån optaget i KommuneKredit Lån i pengeinstitutter kan plejes ved at skifte mellem variabel og fast rente i kortere eller længere perioder eller i fremtidige delperioder. Sådanne omlægninger kan på kort sigt være forbundet med højere ydelse eller risiko for højere ydelse i fremtiden. hjælp af afledte instrumenter, så selve lånene ikke ændres. Et skift fra variabel til fast rente, eller fra fast til variabel rente er afhængig af den forudgående dialog mellem kommunen og den finansielle rådgiver Indekslån Ikke formålsbestemte indekslån medtages i gældsplejen dvs. tidligere optagne AI-indekslån Konvertibilitet Ved lånoptagelse tages stilling til konverteringsmulighed. Lån med en løbetid på mere end 10 år skal altid være konvertible Valuta Kommunens låneportefølje kan indeholde finansiering i fremmed valuta. Der kan optages lån i EUR og CHF. Lån kan optages i EUR, hvis rentebesparelsen overstiger 0,10 % point p.a. og andelen kan maksimalt udgøre 30 % af den samlede låneportefølje. For lån i CHF skal rentebesparelsen mindst udgøre 1,50 % point og andelen kan maksimalt udgøre 30 % af den samlede låneportefølje. Den samlede finansiering i fremmed valuta må på intet tidspunkt overstige 30 % af den samlede 3

28 finansiering. Ved optagelse af lån i fremmed valuta, indikerer nedenstående skema den maksimale fordeling af kommunens lån i henholdsvis dansk og fremmed valuta. Samtidig viser tabellen de respektive minimumsgrænser for renteforskellen mellem DKK og den aktuelle valuta, førend lån kan optages. Der skal dog gælde, at af den samlede gældsportefølje skal minimum 70 % til enhver tid være i DKK. Reglerne kan sammenfattes således: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 70 % % CHF Over 1,50 % 0 % - 30 % EUR Over 0,10 % 0 % - 30 % Styring af valutakursrisikoen Der fastsættes for hvert lån i fremmed valuta en sikkerhedsmargin på grundlag af lånets oprindelige løbetid og restløbetid. Såfremt kursen når sikkerhedsmarginen tages lånet op til revurdering. Det overvejes, på grundlag af forventningerne til den fremtidige kursudvikling om lånet skal omlægges til DKK eller fastholdes i fremmed valuta Udbud af lån Ved optagelse af lån og kassekreditter indhentes der tilbud fra KommuneKredit samt et antal finansieringsinstitutter. 7. Følgende finansielle instrumenter må anvendes Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriets) retningslinier for finansielle instrumenter må til enhver tid anvendes i styringen af kommunens aktiver og passiver. De finansielle instrumenter kan ifølge lånebekendtgørelsen kun anvendes i relation til direkte betalingsbetingelser vedrørende kommunens gæld. 8. Rapportering De valgte rådgivere rapporterer løbende om transaktioner og aktiviteter såvel på aktiv- som på passivsiden. Rapporteringen sendes til lederen af tværgående økonomi. På aktivsiden vil rapporteringen afhænge af den indgåede porteføljeaftale. Der afrapporteres kvartalsvis om afkast, risiko og markedsudvikling. Rapporterne sendes til lederen af tværgående økonomi. På passivsiden vil rapporteringen afhænge af den indgåede rådgivningsaftale. Der holdes som minimum strategimøde én gang om året. Der afrapporteres 1 gang årligt til økonomiudvalget. Der udarbejdes et sammendrag af rådgivernes skriftlige rapporteringer i form af en kortfattet årsberetning for aktiv- og passivsiden. De valgte rådgivere kan efter anmodning deltage i den årlige rapportering til økonomiudvalget. I særlige situationer kan der indkaldes til strategimøde, hvor rådgiveren deltager. Er der særlige forhold, som økonomiudvalget vurderer, er af betydning for den samlede 4