KVARTALS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber Andersen

Transkript

1 A/B Nørrebrogade 108 KVARTALS- RAPPORT For perioden til Administrator: Controller: Camilla Faber Andersen Linda Neumann EjendomNr: DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea@datea.dk

2 for A/B Nørrebrogade 108 Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse og forbedringer Administration Øvrige Omkostninger i alt Resultat af primær drift Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Kommentarer: Rapporten udviser et underskud på kr , hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr I kommer ud af perioden 1/1-30/9 med et noget større underskud end budgetteret. Dette skyldes primært administration hvor udgiften til revisor har været væsentlig større end forventet - (jf brev fra revisor ). Der har ligeledes været afholdt udgifter til advokater i forhold til lovliggørelse af andelsboligforeningen som har været højere end der erbudgetteret med. Under konsulentbistand er der afholdt udgifter til valuarvurdering samt Datea ( i forhold til åbning af jeres ejendom samt udarbejdelse af regnskabsmateriale til revisor ligelede i henhold til aftale samt faktura ). Finansielle udgifter afviger alene pga. renteudgifter til jeres driftskredit - træk på jeres kassekredt samt ligelede overtræk af denne. I har på jeres kassekredit trukket med kr men hvor jeres max kun er på kr , hvilket betyder at I har trukket over maximum med kr pt. på et bevilget overtræk. Hertil kommer at Datea har et udestående på kr pr. 30/9 via mellemregning - dette er dog udlignet her pr. 1/ På jeres varmeregnskab kan jeg udgiften er ca. kr højere end acontobetalingerne og de bør derfor justeres så udgifter og acontoindbetalinger stemmer overens - en justering på ca samlet set for foreningen. Der er indgået afdragsordning som pt. udgør ca kr. Regnskabsrapport side 2

3 Balance pr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Restancer, ejere Mellemregning med DATEA Varmeregnskab Periodisering Tilgodehavende i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Regnskabsrapport side 3

4 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Reserver for opskrivning Overført resultat m.v. tidligere år Periodens resultat Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Indvendig vedligeholdelse Mellemregning med DATEA Vandregnskab Kreditorer Skyldige poster Selskabsskat Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Regnskabsrapport side 4

5 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Boligafgift Boligafgift Erhvervsboligafgift Diverse indtægt Boligafgift i alt Lejeindtægt Lejeindtægt bolig Lejeindtægt i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning El-forbrug Renovation via skattebillet Renovation Forsyning i alt Renholdelse Fjernelse af graffiti Rengøringsartikler Renholdelse i alt Fælles drift Fribolig Fælles drift i alt Regnskabsrapport side 5

6 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 7 Vedligeholdelse og forbedringer Udv. vinduer/døre Porte Indvendig vedl. LL Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg Ventilationsanlæg El-installationer Vaskerianlæg Skilte m.v Selvrisiko, forsikringsskade Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Administration Ejendomsadministration Anden administration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Gårdlaug Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager Telefon og porto Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Øvrige Tab på debitorer u/lm, realiseret Øvrige i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Diverse renteudgifter Finansielle udgifter i alt Regnskabsrapport side 6

7 Noter for perioden Balance pr. Balance pr. NOTER: Grunde og bygninger Anskaffelsessum for bygning Kostpris pr. 1. januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Kostpris pr. 30. september Opskrivninger primo 0 0 Årets opskrivninger 0 0 Tilbageførte nedskrivninger 0 0 Grunde og bygninger i alt Likvider Spar Nord Bank Drift Spar Nord Bank Likvider i alt Egenkapital Andelsindskud Aktiekapital Interessentkapital Andelsindskud i alt Reserve for opskrivning Opskrivning af ejendom Nedskrivning af ejendom Reserve for opskrivning i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Overført resultat i alt Periodens resultat I alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 7

8 Noter for perioden Balance pr. Balance pr. NOTER: Skyldige poster Skyldige omkostninger Skyldige poster i alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 8