Likviditetsprognose og økonomisk status
|
|
- Simon Graversen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:
2 Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018: 1. Indledning Kommunens økonomi er likviditetsmæssigt udfordret, og der er behov for, at kassebeholdningen øges. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med ca. 64 mio. kr. hvilket er afspejlet i likviditetsprognosen i denne sag. Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen) forventes at udgøre ca. 87 mio. kr. i august 2018, hvorefter en forbedring ses. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 er der sket væsentlige ændringer for at genoprette likviditeten: Byrådet har dels vedtaget en genopretningsplan svarende til mindre udgifter på 99,4 mio. kr. i 2018 og dels er budgettet vedrørende Vinge Centrum nulstillet, svarende til mindre udgift i 2018 på 67,9 mio. kr. Den aktuelle økonomistatus for 2018 viser en budgetudfordring på ca. 27 mio. kr. jf. dagsordenspunktet til denne sag. Forslag vedr. træghed i ansættelser er til høring i MED-systemet til at imødekomme denne udfordring, og er ikke indarbejdet i likviditetsprognosen endnu. Den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder (kassekreditreglen) frem til ultimo 2021 viser en forbedring på ca. 5,5 mio. kr. ifht. sidste måneds prognose. Dette skyldes primært udlodning af provenu fra HMN svarende til merindtægt på 4,2 mio. kr., forventede merudgifter vedr områder svarende til 4,8 mio. kr. samt en forbedring på 2,6 mio. kr. som følge af ændring i forventede overførsler på anlæg, da overførslerne for 2017 nu er endeligt opgjort. Likviditetsprognosen baserer sig på: det vedtagne budget tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 21. marts 2018 skøn over overførte bevillinger på drift og anlæg i implementeringspuljen er ikke forventet forbrugt skøn over kasseforbrug ifm. årsafslutningen for 2017 merudgifter jf. afsnit 2 om budgetmæssigt udfordrede områder Følgende oversigter er vedlagt: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Faktisk likvid beholdning januar-marts 2018 samt forventet daglig likvid beholdning april december 2021 Faktisk daglig likvid beholdning samt månedlig gennemsnitlig likviditet for 2017 Faktisk likvid beholdning samt januar-marts 2018 Faktisk likvid beholdning pr. dag i marts Forudsætninger og risikofaktorer Der er en række områder, som er budgetmæssigt udfordret i 2018 svarende til 17,1 mio. kr.: Specialundervisning Familieområdet Voksenhandicap Endvidere følges der kvartalsvis op på budgetforbedringer besluttet i tidligere års budgetaftaler. Årets første opfølgning som blev forelagt i marts udviste udeståender på 5,7 mio. kr. i Af denne opfølgning fremgår, at de største udfordringer i den forbindelse er: Kollektiv trafik - besparelse på 0,5 mio. kr. i Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i
3 Ændret honorering af politikere budgetudfordring på 0,9 mio. kr. i Tandpleje - besparelse på 0,4 mio. kr. i På det finansielle område er der en budgetudfordring i 2018 på 4,1 mio. kr. grundet efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud samt grundskyld og dækningsafgift. Denne samlede budgetudfordring på i alt 26,9 mio. kr. er indarbejdet i den opdaterede likviditetsprognose. Udover de nævnte udfordringer indeholder likviditetsprognosen en række risikofaktorer af mere ekstern karakter, som kan ændre likviditetsprognosen både i positiv og negativ retning. Nedenfor er oplistet de væsentligste eksterne risikofaktorer: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansieringsudgifterne er generelt forbundet med stor usikkerhed, idet den enkelte kommunes mulighed for at påvirke udgifterne er begrænset sammenlignet med andre velfærdsområder. Indførelsen af sundhedsplatformen på regionens sygehuse øger denne usikkerhed i Endvidere er der i 2018 indført en ny aldersdifferentieret model for kommunernes medfinansiering af sygehuse, hvor sundhedsudgifter vedr. børn og ældre vægter tungere, hvilket ligeledes medfører en vis usikkerhed i forhold til det fremadrettede udgiftsniveau. Tilskudsmodellen ajourføres endeligt med nyeste vækstskøn mv. efter indgåelse af økonomiaftale sandsynligvis i løbet af juni måned. Tilskud og udligning Budgettet til Vinge Centrum er blevet nulstillet. Dette er sket ud fra en skønsmæssig vurdering af effekterne på bl.a. tilskud og udligning. Der blev godkendt en ny befolkningsprognose på Byrådsmødet d. 21. marts, som i et eller andet omfang vil påvirke Frederiksunds tilskud og udligning dels på grund af antal-effekten men også på grund af en ændret socioøkonomisk sammensætning af befolkningen. Effekten heraf udregnes i KL s tilskudsmodel og afhænger af befolkningsudviklingen i resten af landet, hvorfor den er svær at estimere på nuværende tidspunkt. Mere generelt kan det oplyses, at regeringen har nedsat en embedsmandsgruppe, som har afleveret en evaluering af udligningssystemet med fem forskellige ændringsmodeller, hvor Frederikssund Kommune får øget sit tilskud og udligning med mellem 55 og 72 mio. kr. Der pågår pt. politiske forhandlinger herom. Under alle omstændigheder vil ændringer først træde i kraft om nogle år. Finanslove og økonomiaftaler I forbindelse med de fremtidige årlige indgåelser af henholdsvis finansloven og økonomiaftalen kan der generelt blive besluttet forhold, som vil få indflydelse på kommunerens økonomi. Forhold som i sagens natur ikke kendes for nærværende. 3. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden , som blev vedtaget på Byrådsmødet d. 21. marts, indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Derudover bør den gennemsnitlige likviditet styrkes så den ved udgangen af 2021 udgør 150 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 21. marts udgør 98,7 mio. kr. I forhold til sidste måned er det et fald på 5,2 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: 3
4 Ovenstående oversigt viser at den gennemsnitlige likviditet er faldet med 20,2 mio. kr. over det seneste år. Faldet skyldes et strukturelt underskud i regnskabet for I marts 2018 har vi forværret ultimo beholdningen med 10 mio. kr. ifht. ultimo februar, mens vi i marts 2017 forbedrede beholdningen med 24 mio. kr. Dette påvirker den nye prognose, da likviditeten er blevet realiseret anderledes end forventet i marts Prognosen er derfor følsom for ændringer i betalingsmønstret. 4. Ændringer i forhold til budgetforliget I forhold til likviditetsprognosen pr. 28. februar udgør totalen af de vedtagne tillægsbevillinger en forbedring på ca. 17,5 mio. kr. svarende til de godkendte tillægsbevillinger på Byrådsmødet 21. marts. Dette var dog allerede indregnet i likviditetsprognosen for sidste måned, hvorfor det ikke får indvirkning på denne. Derudover er der i den nye likviditetsprognose indarbejdet forbedringer for i alt 5,5 mio. kr. ifht. sidste måned, som skyldes provenu fra HMN på 3,5 mio. kr., ændrede skøn vedr. overførsler på anlæg som følge af at overførslerne nu er opgjort svarende til en forbedring på 2,6 mio. kr. Derfra skal fratrækkes yderligere forventede merudgifter vedr ifht. sidste måned svarende til 4,8 mio. kr. Nedenfor oplistes de godkendte tillægsbevillinger, samt de skøn der ligger til brug for prognosen. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget af 11. oktober 2017 for er der besluttet følgende tillægsbevillinger for i alt 494,2 mio. kr. svarende til en forbedring på 183,8 mio. kr. i 2018 og en forbedring på 310,4 mio. kr. i Nedenfor ses de enkelte tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i 2018 på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i Heri indgår mindre udgift i 2018 på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i 2018 på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget en budgettilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i 2018 på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget en indtægt på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. 4
5 På byrådsmøde d. 28. februar 2018 blev der vedtaget en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt budgetlagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. På byrådsmøde d. 21. marts 2018 blev der vedtaget en nettoindtægt på 17,6 mio. kr. vedrørende Oppe Sundby Skole. På byrådsmøde d. 21. marts 2018 blev der vedtaget en udgift på 0,1 mio. kr. indskud til landsbyggefonden Derudover er der indarbejdet nedenstående ændringer: Implementeringspuljen er ikke anvendt, mindre udgift på 17,5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. hvert år i Forventede overførsler vedr. anlæg fra 2017 til hhv på 7,1 mio. kr. og 2019 på 19,9 mio. kr. svarende til overførselssagen der behandles på Byrådsmødet d. 25. april. Forventede overførsler vedr. Idrætsbyen på 10,6 mio. kr. fra 2018 til 2019 der behandles på Byrådsmødet i maj. Overførselsmønstret på anlæg mellem 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i er overførslerne tilsvarende reduceret. Forskydning på 12,5 mio. kr. som følge af ændring bagsupplement for 2017 ifht. tidligere år. Aktuel økonomisk status vedr. udfordrede områder som udgør 26,9 mio. kr. Udlodning fra HMN jf. forslag 2 i særskilt sag på ØU mødet d. 18. april, svarende til en nettoindtægt frem til ultimo 2021 på 4,2 mio. kr. 5. Forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige kassebevægelser for Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er i flyttet til medio december. Udover kassebevægelserne i 2017 er der korrigeret ifht. den totale ændring mellem 2017 og hhv , således at det svarer til den forventede kasseopsparing. Denne korrektion er fordelt fladt udover den resterende del af året. Dog er ejendomssalget, der blev besluttet ifm. genopretningsplanen d. 20. december 2017, først indarbejdet fra juli december
6 Likviditetsprognose jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 Realiseret kassekreditregel Prognose pr. 31/3-18 Prognose pr. 28/2-18 Byrådets langsigtede mål Daglig likviditet Forventet likvid beholdning
7 Faktisk daglig likvid beholdning samt månedlig gennemsnitlig likviditet Daglig likviditet 2017 Månedlig gennemsnitlig likviditet 7
8 Kassebeholdning pr. dag marts
9 Resultatopgørelse: Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/undersk Vedtaget budget 2018 Forbrug Korrigeret ultimo marts budget Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Forbrugs % sidste år Skatter, tilskud og udligning ,5% 32,5% 32,6% Skatter ,9% 34,9% 35,1% Tilskud og udligning ,9% 19,9% 19,9% Drift ,9% 21,5% 22,4% Serviceudgifter ,6% 22,4% 23,2% Overførselsudgifter ,3% 25,4% 24,6% Forsikrede ledige ,4% 8,4% 17,1% Den centrale refusionsordning ,9% 28,9% 24,1% Aktivitets bestemt medfinansiering ,3% 9,3% 8,5% Ældreboliger ,2% 27,2% -0,1% A. Strukturel driftsbalance Anlæg Anlægsudgifter ,8% 9,0% 10,4% Anlægsudgifter - huslejefinansierede ,0% 20,8% Anlægsindtægter ,8% 0,8% 0,6% B. Anlæg A+B Skattefinansierede område Forsyning Forsyning - drift ,2% Forsyning - anlæg ,0% 1,7% 0,0% C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån ,0% 0,0% 107,3% Renter m.v ,3% -109,3% -26,7% Afdrag på lån ,2% 38,2% 33,1% Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A-D Kasseforbrug/opsparing
10 Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo marts 2018 Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget SERVICEUDGIFTER ialt: ,6% 22,4% Økonomiudvalget: ,8% 20,4% Boligpolitik ,2% 14,2% Beredskab ,8% 22,8% Politisk organisation ,9% 41,2% Administration m.v ,4% 23,3% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner ,2% 10,6% Rengøring ,0% 16,1% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v ,2% 24,2% Uddannelsesudvalget: ,9% 22,1% Skole- og klubområdet ,0% 21,2% Familieområdet ,1% 25,1% Fritids- og Kulturudvalget ,2% 26,6% Kultur og Fritid ,2% 26,6% Social- og Sundhedsudvalget ,1% 21,2% Social service ,2% 20,3% Sundhed og forebyggelse ,9% 26,1% Velfærdsudvalget ,4% 23,7% Social service ,3% 6,3% Ældreområdet ,5% 23,8% Vækstsudvalget ,5% 23,6% Beskæftigelsesindsats ,1% 22,2% Erhvervs og Turisme ,5% 30,5% Teknisk udvalg ,2% 24,0% Jordforsyning ,2% 729,2% Ejendom og trafik ,9% 33,5% Hovedvedligeholdelse ,5% 23,6% Servicekorps ,0% 25,7% Udenomsarealer ,4% 25,7% Energi ,4% 18,4% Veje og grønne områder ,7% 8,6% Færgedrift ,9% 48,9% Kollektiv trafik ,4% 23,4% Affaldshåndtering ,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget ,4% 10,9% By og Landskab ,4% 10,9% Opvækstudvalget ,6% 23,4% Dagtilbud ,6% 23,4% 10
11 B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo marts 2018 Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget Øvrige udgifter i alt ,9% 19,0% OVERFØRSELSUDGIFTER: ,3% 25,4% Økonomiudvalget: ,1% 96,9% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v ,1% 96,9% Uddannelsesudvalget: ,8% 21,8% Skole- og klubområdet ,3% 33,3% Familieområdet ,6% 20,6% Velfærdsudvalget ,8% 3,8% Social service ,8% 3,8% Vækstudvalget ,1% 25,1% Beskæftigelsesindsats ,1% 25,1% FORSIKREDE LEDIGE ,4% 8,4% Vækstudvalget ,4% 8,4% Beskæftigelsesindsats ,4% 8,4% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING ,9% 28,9% Uddannelsesudvalget: ,4% 34,4% Familieområdet ,4% 34,4% Social og Sundhedsudvalget ,0% 26,0% Social service ,0% 26,0% Velfærdsudvalget ,9% -29,9% Ældreområdet ,9% -29,9% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING ,3% 9,3% Social- og Sundhedsudvalget ,3% 9,3% Sundhed og forebyggelse ,3% 9,3% ÆLDREBOLIGER ,2% 27,2% Økonnomiudvalget ,9% 22,9% Rengøring ,9% 22,9% Velfærdsudvalget ,5% 24,5% Ældreområdet ,5% 24,5% Teknisk udvalg ,8% 15,8% Hovedvedligeholdelse ,3% 23,3% Servicekorps ,0% 0,0% Udenomsarealer ,0% 0,0% Energi ,8% 27,8% C. Forsyning FORSYNING: Teknisk udvalg Affaldshåndtering
12 Status anlæg: Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget budget 2018 Omplac og till.bev Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo marts 2018 Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Anlægsudgifter: Idrætsby ,0% 5,0% Vinge Deltakvarter ,3% 1,7% Børnehuse i Skibby ,7% 2,7% Tilslytning Fjordforbindelsen ,0% 1,0% Bedre brug af fælles faciliteter ,1% 10,1% Istandsættelse af færgevej ,8% 49,8% Energiinvesteringer ,2% 4,2% Teknisk Udvalgs anlægspulje ,3% Opsætning af målere i tændskabe ,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen ,0% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter ,5% 89,4% Skattefinansierede bruttoanlæg ,8% 9,0% Kommunale ældreboliger, boligdel ,0% Forsyning - brugerfinansierede ,0% 1,7% Bruttoanlæg i alt ,6% 8,7% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter ,0% 0,0% Vinge Deltakvarteret ,0% 0,0% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape ,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter Indtægter I alt ,8% 0,8% B. Samlede nettoanlæg ,1% 18,1% 12
Likviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 28. februar
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. april :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. april : 1. Indledning
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. november :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. november : 1. Indledning
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. oktober :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. oktober : 1. Indledning
Læs mereØkonomi- og Udvikling
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. december :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 Oversigt over tillægsbevillinger...13
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. juli :...2 Resultatopgørelse:...10 Driftsudgifter på politikområder:...11 Status anlæg:...13 1 Likviditet pr. 31. juli : 1. Indledning
Læs mereØkonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Læs mereDen overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring
15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprgnse g øknmisk status Indhld Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatpgørelse:...4 Driftsudgifter på plitikmråder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. maj : Den gennemsnitlige likviditet
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat
Læs mereSagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 17.
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts
Budgetopfølgning pr. 31. marts Center for økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat
Læs mereØkonomi og Udvikling. Borgermøde om budget
Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 31.
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereOverførsler Samlet overførsel NOTAT
Overførsler 2018 Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift, anlæg og finans 2018 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Samlet
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereNOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN
Overførsler 2017 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2017 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 2017 Dato: 5. april 2017 1. Indledning Sagsbehandler:
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo august 2014 var på 137,7 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere