NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
|
|
- Kjeld Petersen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf: kommunen@alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 2017 Dato: 5. april Indledning Sagsbehandler: Jemo/lifp Vedlagt dette notat er følgende bilag: Gennemsnitlig kassebeholdning Faktisk daglig kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning Faktisk kassebeholdning og forventet faktisk kassebeholdning Løbende kassebeholdning Kassebeholdningen pr. dag i marts 2017 Kassebeholdningen ultimo måneden Aktuel økonomi baserer sig på budgetforliget for , resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. marts Endvidere er der indregnet virkningen af overførselssagerne vedr. drift, anlæg, lån mv. samt sagen vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april. 2. Risikofaktorer Budgettet indeholder en række væsentlige risikofaktorer, som kan ændre budgettets forudsætninger såvel positivt som negativt. På baggrund af regnskab 2016 og udviklingen i budgetforudsætningerne, har forvaltningen nedenfor ajourført budgettets væsentligste risikofaktorer. Medfinansiering af sundhedsvæsnet/sygehuse: Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er i 2017 skønnet ud fra forventet regnskab 2016 samt økonomiaftalen. Da niveauet for regionens månedsafregning erfaringsmæssigt er svingende, er skønnet dog behæftet med en væsentlig usikkerhed. Samtidig har Region Hovedstadens implementering af sundhedsplatformen i 2016 indflydelse på datakvaliteten vedr. regionens afregninger, hvilket giver en ekstra usikkerhed i såvel i forhold til regnskab 2016 som budget Sundhedsplatformen blev ibrugtaget ved Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016 og ved Rigshospitalet i november, og der er konstateret fejl og mangler i data vedr. disse hospitaler. Region Hovedstaden har i brev af 19. januar 2017 informeret kommunerne om, at det under de givne omstændigheder på nuværende tidspunkt er vanskeligt at estimere det niveau, der vil blive slutresultatet for kommunal medfinansiering i regnskab 2016 for den enkelte kommune. Regnskab 2016 viser en mindreudgift, men det er ikke muligt at skønne, hvor stor en del der kan henføres til manglende
2 afregning fra regionen. Mindreudgiften vil dog helt eller delvist indgå i en efterregulering fra regionen, og det er derfor ikke muligt at vurdere, om der alene er tale om en tidsforskydning. Desuden er det vanskeligt at vurdere den forventede aktivitet i 2017, og derved om budgetforudsætningerne for 2017 har ændret sig siden budgetforslaget. I 2017 forventes Sundhedsplatformen implementeret på de Nordsjællandske hospitaler. Regnskab 2016 viser en mindreudgift på 4,5 mio. kr. ud over det tidligere forventede. Der må dog forventes en efterregulering fra regionen i 2017, men det er ikke muligt at skønne, hvor stor en del af mindreudgiften, der kan henføres til manglende afregning fra regionen. Det er derfor usikkert, om der alene er tale om en tidsforskydning. Samtidig indebærer dette en stor usikkerhed i forhold til budget Der skønnes en mindreudgift i 2017 på 1 mio. kr., men det er usikkert om der også vil være en mindreudgift i 2018 og frem. Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet: Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft 1. januar 2016, indebærer en fortsat usikkerhed. Refusionssatsen er afhængig af varigheden af ledighedsperioden, og budgetlægningen udfordres af kommunens adgang til data, som er præget af stor forsinkelse. Det indebærer, at budgetlægningen ikke kan baseres på aktuelle data. På nuværende tidspunkt er der ikke ny viden i forhold til budgetforliget. Den seneste statistik fra november 2016 viser et mindre fald i ledighed, hvilket er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Når de sidste data vedr. varighed 2016 modtages, og regnskabsresultat 2016 kendes, kan risikofaktorerne dog ændre sig. Udgifter til beskæftigelsesområdet er behæftet med stor usikkerhed, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet såvel positivt som negativt. De seneste ledighedstal indikerer, at budgetforudsætningerne i 2017 er uændrede. Den demografiske udvikling: Kapacitetsbehovet på serviceområderne er afhængig af den faktiske demografiske udvikling. Boligudbygning giver en forventning om et stigende antal børn, og samtidig forventes stigende udgifter som følge af et stigende antal ældre. Indtægter fra skatter og tilskud er i 2017 omfattet af statsgarantien, mens indtægterne i de kommende år vil afhænge af den faktiske befolkningsudvikling og økonomiaftalen. Den seneste budgetopfølgning indikerer, at udgiftsstigningen på ældreområdet er lavere end budgetteret grundet rehabilitering og sund aldring. Antallet af visiterede timer til hjemmeboende borgere følger kommunens kvalitetsstandard. Niveauet for visiterede timer ligger aktuelt under det demografifremskrevne niveau. Endelig er der på nuværende tidspunkt oprettet flere pladser i daginstitutionerne end budgetteret, og det er usikkert, om der kan nedlægges pladser i løbet af året. Pasningsbehovet vedr. kommunens dagtilbud er højere end forventet, hvilket indebærer en merudgift i 2017 på ca. 2 4 mio. kr. Samtidig er det aktuelle niveau for visiterede hjemmeplejetimer svarer aktuelt til det forventede. Erfaringsmæssigt kan udviklingen i antal visiterede timer variere betydeligt, og er derfor forbundet med stor usikkerhed. Side 2
3 Finansieringstilskud: Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2017, men har alligevel indgået i økonomiaftalen de seneste 5 år. I budgetforlig er der i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. Af finansieringstilskuddet vil blive videreført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Der er ikke ny viden i forhold til budgetforudsætningerne i budgetforliget. Hvis finansieringstilskuddet ikke videreføres, vil finansieringsbehovet stige med ca. 3,2 mio. kr. fra 2017, og hvis finansieringstilskuddet videreføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med ca. 3,2 mio. kr. Flygtninge: Udgiften til flygtninge påvirkes både af antallet af og sammensætningen af flygtninge, af kommunens integrationsindsats og af mulighederne for at få flygtninge i arbejde. Budgettet forudsætter, at andelen af flygtninge i beskæftigelse øges, jf. strategi for modtagelse og integration af flygtninge. Det er dog usikkert, hvorvidt denne målsætning kan opnås. Samtidig er der usikkerhed om den faktiske udvikling i flygtningekvoten , herunder også antallet af familiesammenførte. Der er ikke ny viden i forhold til budgetforudsætningerne i budgetforliget. Den kvartalsvise opfølgning på de af byrådet godkendte indikatorer forelægges første gang for Økonomiudvalget i april Hvis målet om 33 pct. flygtninge i ordinær beskæftigelse ikke opnås, men resultatet for kommunen bliver på samme niveau som hidtil (ca. 15 pct.) er det forvaltningens skøn, at dette vil betyde en merudgift på 1,2 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i Såfremt en højere procentandel flygtninge kommer i ordinær beskæftigelse, f.eks. ca. 50 pct., skønnes en mindreudgift på 1,2 mio. kr og henholdsvis 3,2 mio. kr., 4,7 mio. kr. og 5,8 mio. kr. i årene Udgifter på det specialiserede socialområde: På det seneste har kommunerne oplevet en udgiftsvækst på det specialiserede socialområde primært som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Kommunen har ligeledes oplevet en udgiftsvækst, og forventer fortsat stigende udgifter på voksenhandicapområdet, hvilket ser indarbejdet i budgettet. Der er ikke ny viden i forhold til budgetforudsætningerne i budgetforliget. Der er fortsat usikkerhed om den faktiske udvikling i antal borgere i målgruppen, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet såvel positivt som negativt. Privatskole: Dags dato er der indskrevet 33 børn i til 0. klasse til Allerød Privatskole. Skolernes budget reguleres i henhold til antal børn i marts måned, størrelsen af denne regulering er endnu ikke beregnet. Kommunens udgift til privatskole i 2018 afhænger af antal indskrevne børn i september Der er usikkerhed om, hvor mange børn, der starter i privatskole efter sommerferien, og hvordan dette påvirker finansieringsbehovet. Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav: Inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav er pr. 1. februar 2017 overgået fra SKAT til kommunen, jf. byrådets beslutning den 26. januar Dags date er der en restancen vedr. 2. rate 2015 på 27 ejendomme med en samlet restance på 0,9 Side 3
4 mio. kr., hvor fortrinsretten springer 1. juli Der forventes en merindtægt i 2017 på ca. 0,9 mio. kr., som indarbejdes i det første forventede regnskab. Der forventes en merindtægt i 2017 vedr. ejendomsskatter på 0,9 mio. kr. Udligning: Regeringen har samtidig nedsat et embedsmandsudvalg, som har til formål at evaluere udligningssystemet. Evalueringen forventes at være afsluttet ved udgangen af året, hvorefter der bliver taget stilling til en forenkling af systemet for udligning. Allerød kommune bidrager i 2017 med 290,7 mio. kr. til udligningssystemet, og kommunen kan både tabe og vinde ved en omlægning af udligningssystemet. Derfor må vi anse hele udligningsspørgsmålet som en betydelig risikofaktor for kommunens økonomi de kommende år. Det er store penge vi taler om, for allerede i dag betaler Allerød Kommune 290,7 mio. kr. til udligningen. Der er usikkerhed hvad kommunen fremadrettes skal bidrage med til udligningsordningen, hvilket kan påvirker finansieringsbehovet både negativt og positivt. Solcelleanlæg: Der er opsat solcelleanlæg på flere af kommunens bygninger. Der er konstateret tekniske fejl og mangler ved flere af disse anlæg, som indebærer en risiko for økonomisk tab. Omfanget af skaderne er ved at blive kortlagt, herunder om entreprenøren kan gøres ansvarlig for skaderne. Der er risiko for merudgifter til rådgivning, udbedring af skaderne samt driftstab. Der er konstateret tekniske fejl vedr. solcelleanlæg, men det er endnu ikke muligt at opgøre de eventuelle økonomiske konsekvenser. 3. Den faktiske likvide beholdning Nedenfor fremgår den faktiske kassebeholdning ultimo 2016 samt den forventede faktiske ultimo kassebeholdning for årene : ultimo ,9 ultimo ,7 ultimo ,7 ultimo ,0 ultimo ,6 Ultimo 2016 udgjorde den faktiske kassebeholdning 19,9 mio. kr. Pr. 31. marts 2017 udgjorde den faktiske likvide beholdning 95,6 mio. kr., hvilket er et fald på 3,0 mio. kr. i forhold til ultimo februar Prognosen viser en forventet positiv faktisk likvid beholdning ultimo 2020 på 40,6 mio. kr., idet der samlet set i perioden fra ultimo 2016 til ultimo 2020 forventes en stigning på 20,7 mio. kr., hvilket primært skyldes de budgetterede overskud i 2019 og De seneste 12 måneder ses en stigning i den faktiske kassebeholdning på 41,3 mio. kr. Side 4
5 4. Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. marts ,6 mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. siden ultimo februar Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder: Nedenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 9,4 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan bl.a. tilskrives at en del indtægter i regnskab 2016 først er tilgået kassebeholdningen omkring årsskiftet. mar ,0 apr ,8 maj ,9 jun ,9 jul ,9 aug ,2 sep ,9 okt ,3 nov ,5 dec ,6 jan ,0 feb ,3 mar ,6 I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2012 frem til 31. marts 2017 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose er udarbejdet i september 2016 på baggrund af forventet regnskab udarbejdet i juni 2015 samt budgetforliget I samme bilag vises den aktuelle forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje). Prognosen baserer sig på budgetforliget for , resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 23. februar Derudover er der foretaget et skøn for overførsel og forbrug af uforbrugte drifts, anlægs og lånebevillinger i 2017 og Prognosen baserer sig på budgetforliget for , resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. marts Endvidere er der indregnet virkningen af overførselssagerne vedr. drift, anlæg, lån mv. samt sagen vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april. Side 5
6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste måneds kassebeholdning Hvis der ses på den gennemsnitlige kassebeholdning primo 2021 i forhold til forventningen fra budgetforliget , ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 31 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger. Det skyldes følgende forhold: Indberetning af budget i økonomisystemet giver en samlet nettoforbedring på 0,9 mio. kr. i , som følge af korrekt pris og lønfremskrivning i disse år. Bevillingsændringer fra oktober til marts 2017 på 5,2 mio. kr. i merudgift: o Udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til nedrivning af Søageren 14 (byrådsmøde oktober 2016) o Udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. til nedrivning af kongevejen 9 (byrådsmøde december 2016) o Mindreudgift til forligsaftale på 12,6 mio. kr. (byrådsmødet januar 2017) o Udgiftsbevilling på 19,0 mio. kr. til skolerne og udvikling af læringsmiljøer samt indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. ifm. sag om branden på Solvænget (byrådsmødet 30. marts 2017) Regnskabsresultatet 2016 gav en samlet forbedring på 30,5 mio. kr. sammenlignet med budgetforliget: Budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2017 giver en forventet merudgift på 3,1 mio. kr. i På baggrund af et meget lavt forbrug af serviceudgifter i 2016 forventer Økonomi dog, at der vil komme et mindreforbrug i 2017 på 15 mio. kr. Samtidig forventes et større overførselsbeløb af serviceudgifter til 2017 at give et større forbrug af de overførte midler i 2017 på 10,0 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. ultimo februar giver en yderligere forventet mindreudgift til drift på 4,3 mio. kr. samt en samlet merindtægt fra dækningsafgift i på 7,0 mio. kr. som følge af fejl fra skat/kmd på budgetlægningstidspunktet (effekten pr. januar 2021 er 6,3 mio. kr.) Sag vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april giver en samt mindreindtægt i fra låneoptagelse på 2,4 mio. kr. (effekten pr. januar 2021 er 7,8 mio. kr.) 6. Indregning af salgsindtægter og anlægsudgifter i kassebeholdningen Af budgetforliget fremgår en kolonne med anlægsprojekter betinget af salgsindtægter. Nedenfor vises en oversigt over bevillinger til anlægsudgifter samt anlægsindtægter bevilget efter budgetvedtagelsen. Side 6
7 Engangsindtægter og udgifter (anlæg) bevilget efter budgetforliget 26. september 2016 Netto bevilling (hele kr.) Salgsindtægter (fratrukket evt. tilhørende udgiftsbevillinger) 0 Anlægsbevillinger (udgifter ikke overførselsbeløb) Nedrivning af Søageren Nedrivning af Kongevejen Forligsaftale med Dong (reguleres med overførselssag) Udvikling af læringsmiljøer skolerne Retssag efter brand på Solvænget I alt Nettoeffekt i gennemsnitliglig kassebeholdning af ovenstående bevilgede engangsindtægter og udgifter Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning Prognosen baserer sig på budgetforliget for , resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. marts Endvidere er der indregnet virkningen af overførselssagerne vedr. drift, anlæg, lån mv. samt sagen vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april. I øvrigt er der følgende forudsætninger Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i er forudsat at falde jævnt hen over året. Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger; o Indtægter vedr. 12 dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden o Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden o Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli o Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag. Ændringen af likvide aktiver forventes i prognosen at udgøre o 2017: Formindskelse af kassebeholdningen på 6,2 mio. kr. o 2018: Formindskelse af kassebeholdningen på 45,4 mio. kr. o 2019: Forøgelse af kassebeholdningen på 27,7 mio. kr. o 2020: Forøgelse af kassebeholdningen på 44,6 mio. kr. I årene forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er anderledes end det budgetterede. Det skyldes bl.a., at der et skøn for forbrug af overførselsbeløb på drift, anlæg og låneoptagelse til anlæg. Derudover er der foretaget ændringer afledt af virkningen af sagen vedr. korrektion af lånerammen, som behandles på byrådsmødet 27. april Side 7
8 Gennemsnitskassebeholdning Faktisk gennemsnitskassebeholdning IM's anbefaling minimum = 3% af driftsudgifter Byrådets langsigtede mål Forventet kassebeholdning Vedtaget budget
9 Forventet faktisk kassebeholdning Faktiske kassebeholdning
10 , , , , , ,00 0, , ,00 Faktisk daglig kassebeholdning Forventet daglig kassebeholdning Gennemsnitskassebeholdningen Forventet gennemsnit
11 Løbende kassebeholdning /01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12
12 Kassebeholdningen pr. dag i marts
13 Titel 120,0 Kassebeholdningen ultimo måned 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,2 81,7 54,3 45,1 9,0 11,4 66,5 49,8 57,6 51,1 23,3 19, ,8 98,6 95,6
NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo maj 2017 Dato: 6. juni 2017 1. Indledning Sagsbehandler:
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag
Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold
Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereIndhold. BILAG A: Budget 2017 Aktuel status og udfordringer. NOTAT maj 2016
NOTAT - 11. maj 2016 BILAG A: Budget 2017 Aktuel status og udfordringer Indhold Indledning... 2 Omprioriteringsbidraget... 2 Finansieringstilskud... 3 Kommunalt særtilskud efter ansøgning... 3 Flygtninge...
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mere