Budget Regnskabsår 2016

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budget Regnskabsår 2016"

Lilian Jepsen
7 år siden
Visninger:

1 detalje budget 2016, revideret ÅBEN DANS productions SE Nr Budget Regnskabsår 2016 Note DKK i hele tusinder INDTÆGTER 1 Billetindtægter se note Salg af forestillinger Indtægter af andre aktiviteter Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER 4 Produktionsomkostninger Lønninger Salgsomkostninger Turnéomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Omkostninger vedr. projekter afhængig af ekstern finansiering Afskrivelser 0 0 Periodiseringer og afskrivninger fra Ikke disponeret UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR TILSKUD TILSKUDSBEHOV Tilskud fra Roskilde Kommune, heraf refunderer staten mininmum 38, 8% i 2015 ( kr.) Fonde og andre tilskud Dansefyrtårnet ROK se note Fundraising SWOP 300 Positiv Egenkapital 0 0 TILSKUD I ALT NETTORESULTAT 0 1 Note 1. Da SWOP har gratis adgang figurerer der kun billetindtægter for den ene nye produktion Note 2. Dansefyrtårnet ROK er et 3-årigt projekt og en aktivitet der er holdt ude af basisbudgettet. Dansefyrtårnet ROK er financieret af udefra kommende midler fordelt med kr. fra Nordea via Dansehallerne og med kr. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, i alt kr , 11:48

2 Billetindtægter Forestillingens navn Spille- Antal Antal Ant.solgte Pris pr. Belæg- Indtægter periode medv.*) opf. billetter billet nings % ialt 1.SWOP 16 april-maj Børne forestilling september I alt Salg af forestillinger Forestillingens navn Spille- Alders- Antal Ant.solgte Pris pr. Indtægter periode gruppe medv. *) forestillinger forestilling ialt 3. Babyspace løbende 3-12 mdr sælges i pakker á 9 forestillinger 3+7 i Shanghai maj 3 mdr. -4 år IGEN april+nov. ½-4 år forestillinger er konfirmeret I alt Note 2 - Indtægter fra andre aktiviteter Aktivitetens art Periode Indtægt Formidling/ undervisning Note 3 - Øvrige indtægter Bar- og kioskdrift 0 Programsalg 0 Plakatsalg 0 Udlejning Laboratoriet Annonceringsindtægter 0 Udlejning (bil og teknik) 0 Renteindtægter

3 Note 4 Produktionsomkostninger Produktionens navn Ialt pr 1. SWOP 2. Børneforestilling 7. IGEN 3. Babyspace Drift konto Dekorationer og rekvisitter Kostumer Vedl. teknisk udstyr Småanskaffelser Båndindspilning KODA/Royalties Videodokumentation Indkøb forestillinger Rolle- & nodeudskr Premierearrangement Studieleje, leje af spillested Teknik I alt pr. produktion Produktionsomkostninger i alt Fra 24. september 2013 skal Catherine Poher have 6% i royalties af IGEN salget. Fredrik Lundin skal have 250,- per solgt IGEN forestilling scenograferne skal have 2 x 3% i royalties

4 Note 5A - Lønninger - funktionsfordelt. Lønniveau/uge, incl. 12,5 % feriepenge og 12% pensionsbidrag kr.: Sceneomkostninger: Antal uger Koreograf 0 0 Koreografass. 0 0 Instruktør 0 0 Komponist Musiker 0 0 Scenograf 0 0 Scenografass. 0 0 Kostumier Kostumeassistent 0 0 Dansere Tekniker Lysdesigner 0 0 Teknikassistent Produktionsleder Opfinder 0 0 Lyddesign 0 0 Videokonsulent 0 0 Lydmand Ole Birger Hansen/ danser, 9,25 måneder Lya, Produktionsleder og teknisk ansvarlig teknisk ansvarlig Catherine Poher, 6 måneder Rengøring laboratoriet I snit 8 timer x 135 kr. + pension og feriepenge I alt Antal uger Kunstnerisk leder Thomas Eisenhardt Administrativ leder Lisbeth Klixbüll Projektkoordinator Tina Fangel, 30 timer ugentligt Markedsudvikler og koordinator Pernille Møller Taasinge Bogholder / Anders, 5 arbejdsdage om måneden I alt Hensættelse af feriepenge jf. lønforhøjelser ATP AAG-dage AES, AER, ATPfin.bidrag Faste administrative og finansieringsbidrag lønninger i alt Note 5B - Lønninger - produktionsfordelt. Sceneomkostninger: Prod.nr. Produktionstitel Antal personer Antal uger 3 Babyspace IGEN Børneforestilling SWOP Fasttilknyttet scene- og turnépers I alt Administration ATP/AAG/AER/AES/Fin.bidrag Lønninger i alt

5 Note 5A - Lønninger - funktionsfordelt Uger Babyspace IGEN børneforestilling SWOP ialt Pers Uger Pers Uger Pers Uger Pers Uger Koreograf 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koreografassistent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Instruktør 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Komponist 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 9,0 Musiker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scenograf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scenografassistent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostumiedesigner 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 0,0 0,0 6,0 Kostumierassistent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Danser a 2,0 2,0 1,0 8,0 2,0 11,0 0,0 0,0 34,0 Dansser b 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skuespiller c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dansere ialt 2,0 4,0 2,0 8,0 3,0 22,0 0,0 0,0 34,0 Tekniker 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 7,0 5,0 2,0 19,0 Lysdesigner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Assistent 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 1,0 2,0 8,0 Produktionsleder 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 8,0 8,0 Opfinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dramatiker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lydmand m/k 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Lyddesigner+indtaling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4,0 13,0 7,0 Tot uger./forest. 6,0 8,0 51,0 20,0 85,0 Nøgletal: Månedsløn Feriepenge 3200 Pension 12% 3456 Ialt Ugeløn 7.444

6 Note 6 - Salgsomkostninger Produktion SWOP Børneforestilling Sæson 2017 Ialt pr. konto Billetafgift Billettelefonhåndtering Annoncer Plakater Programmer Distribution Foto Flyers Hjemmeside Småanskaffelser Salgsarrangementer Diverse I alt Note 7 Turnéomkostninger 3 7 Babyspace Igen Ialt Hoteludgifter Udlandet betaler for hotellet Diæter Personer 3 3 # overnat 4 0 # dage 4 40 Hotelsats Diætsats: Døgn pr time Internationalt samarbejde Rejseudgifter og transport (udenlandsturné inkl.) SWOP ophold, mad og transport Bildrift:benzin, diesel, parkering, broafgift Bildrift, forsikringer, vægtafgift m.v Bildrift, vedligeholdelse og reparation Rejseudgifter administration Kørselsgodtgørelse BTF Ialt

7 Note 8 - Administrationsomkostninger Ulykkes- og ansvarsforsikring Personaleudgifter Repræsentationsudgifter Studierejser, seminarer og kurser Mødeudgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Regnskabsmæssig assistance 0 Telefon Porto/Budservice Kontorartikler Kopiering 0 Kontingenter og abonnementer Vedligeholdelse, inventar Småanskaffelser IT-udgifter (software/hardware/internet/website) Gebyrer Bankomkostninger Skadebehandling Diverse 0 I alt Note 9 - Lokaleomkostninger Husleje, administrationslokaler i Roskilde Husleje, Laboratoriet Fjernlager Laboratoriet drift Forsikringer/Falck Securitas Reparation og vedligeholdelse af bygninger 0 Nyanskaffelser u/kr pr. stk Fjernvarme, vand og el Laboratoriet Renovation Roskilde I alt

Relaterede dokumenter

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013 STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige