Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Transkript

1 Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. august Revision Juli Res Likv. Juli Elevtal 1. og 2. halvår 2.1 timer: 15, elever: Konto Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I ALT Statstilskud Generelt driftstilskud Bygningstilskud Statstilskud Statstilskud 2.2 Tilskud fordelingsudvalg Tilskud vikarudgifter Befordringstilskud Skolepenge Skolepenge Musik- og billledskolepenge Bus Lektiecafe Betaling lejrskole Andre driftsindtægter Indtægt v/arrangementer Lejeindtægt Dragen Varmebidrag Dragen Tilskud flexjob Dagpengerefusion Øvrige indtægter Lærerlønninger Løn lærer, leder korrektion af løn lærer,leder Løn musikskolen Løn billedskole(ekstern lærer) Lærerpension/efterlønskassen Reg lærerpension/efterlønskassen ATP AER Flexjobtilskud Vikarløn Reg feriepenge forpligtelse Side 1 af 7

2 Materialeforbrug Dansk Specialundervisning Matematik Natur/teknik Fysik Engels Tysk Idræt Musik Emneuger EDB programmer Tema Papir + engangsmat UV Børnehavekasse Valgfag Indskoling mellemgruppe Udskoling TV licens /filmabn Andre udgifter Fotokopier Copydan Leasing kopimaskine Bibliotek lærere Bibliotek elever Anskaffelse inventar og udstyr Vedl. inventar og udstyr Honorar (EDB konsulent) Møder og arrangementer Uddannelse personale Lejrskole/ekskursioner Tjenesterejser Befordring elever vedr. undervis Afskrivning inventar Løn, rengøring og pedel Græsslåning mv Rengøringsmedhjælp Prioritetsrenter Renter Kreditforening Side 2 af 7

3 Skatter, afgifter og forsikringer Ejd.skat og tilsvarende afg Andre off afgifter vandafledning Ejendomsforsikring Vedligehold Bygningsvedligeholdelse Vedligehold arealer Afskrivninger bygninger Varme, El og rengøring Varme El Vand Renovation Rengøringsartikler Værktøj m.m Løn administrativt personale Løn sekretær 2 t Regulering, Løn sekretær 2 t Administration, andre udgifter Aviser, tidsskrifter, blade Kontorartikler/tryksager Telefon Internet Porto og gebyrer Anskaffelse kontorinventar Vedligehold af kontorinventar EDB udgifter kontor Dataløn Bogholderiservice Revision Annoncer Brochurer abonnementer Kurser - administration Vikarkassebidrag Forsikringer Kontingenter AES Side 3 af 7

4 Andre driftsudgifter Befordring hjem/skole Repræsentation Lærerværelset Diverse Renteudgifter Gebyrer m.m Forudsætningsbalance Aktiver Åbn. Ejendom Inventar og udstyr Vikartilskud Befordringstilskud Skolepenge - Hensættelse Musikskole Skolepenge forældre Dragen Andre tilgodehavender Forudbetalt lærer løn Forudbetalte omkostninger Indskud EDB Brugsen Indestående bank Giro Kasse Passiver Prioritetsgæld Feriegiro A-skat AM/SP ATP Feriepengeforpligtelse Anden gæld Statstilskud Befordringstilskud Egenkapital Periodens resultat Budget NY Nordfyns Friskole Rev.: Elevtal Resultatopgørelse Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Statstilskud Tilskud fra fordelingsudvalg Skolepenge Andre driftsindtægter Renteindtægter Indtægter I alt Lærerlønninger Materialeforbrug Side 4 af 7

5 Andre udgifter Undervisningsudgifter i alt Løn, rengøring og pedel Prioritetsrenter Skatter, afg. & forsikringer Vedligeholdelse Varme, El & rengøring Ejendomsudgifter i alt Løn administrativt personale Andre administrationsudgifter Administrationsudgifter i alt Andre driftsudgifter Renteudgifter kassekredit Gebyrer Resultat Side 5 af 7

6 Budget NY Nordfyns Friskole Rev.: Balance Aktiver Åbn. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ejendom Inventar og udstyr Vikartilskud Befordringstilskud Skolepenge - Hensættelse Musikskole Skolepenge forældre Dragen Andre tilgodehavender Forudbetalt lærer løn Forudbetalte omkostninger Indskud EDB Brugsen Indestående bank Giro Kasse Passiver Prioritetsgæld Feriegiro A-skat AM/SP ATP Feriepengeforpligtelse Anden gæld Statstilskud Befordringstilskud Egenkapital Periodens resultat check cifre - skal være NUL check cifre - skal være NUL Side 6 af 7

7 Budget NY Nordfyns Friskole Rev.: Likviditetsbudget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Indbetalinger: Statstilskud Tilskud fordelingsudvalg Skolepenge Andre driftsindtægter EX Dragen Provenu v/låneomlægning Dragen Balanceposter Udbetalinger: Lærerlønninger Materialeforbrug Andre udgifter Løn rengøring Pedel Prioritetsgæld Skatter, afgifter, forsikringer Vedligehold Varme, el og rengøring Løn administrativt personale Administration, andre udgifter Andre driftsudgifter Betalte forsikringer Tilbageført periodiserede forsikringer Gebyrer Ejendomsinvesteringer Saldo primo Renteudgifter 8,5% Renterindtægter,5% Likviditet ultimo Lønninger Funktionstillæg udbet. med april løn Tillæg musiklærer, ferietillæg, delt tjeneste, feriefridage 1=1.halvår; 2=1.&2. halvår 1,23 Klasselærertillæg: 7.5,- Årsløn ex. Pen Mette Tommy Karin Jens Koed Pensioner (17,3%) 17,3% Mette Tommy Karin Jens Koed Side 7 af 7