Likvider midler primo

Transkript

1 Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221 (12 elever) 126 Taxametertilskud pr årselev 1. kl Bygningstaxameter En årselev svarer til 4 elevuger Taxametertilskud pr årselev 9. kl Antal elever skoleår 219/2 15 Grundtilskud 62. Antal elever skoleår 22/ Bygningstilskud 247. LIKVIDITETSBUDGET kommentar 218 For tiden / jan 218 til / dec 218 Likvider midler primo Indbetalinger Grundtilskud 62. kr pr. år Bygningstilskud 247 kr pr år Bygningstaxametertilskud 4345 kr. pr. år pr. årselev Specialundervisning, ekstern kompetencegivende undervisning Forudsætning sat af EfterskoleForeningen(5.) Statstilskud, drifttaks 1.kl Forudsætning 5/5 9. og 1 kl Statstilskud, drifttaks 9. kl Forudsætning 5/5 9. og 1 kl Skolekreds Forventede indtægter fra forældre i skolekreds Indmeldelsesgebyr Tilbagebetales ikke(1) Skolepenge statsligelevstøtte/forældrebetaling( pr.uge 42 uger) Indbetalinger i alt: Udbetalinger Lønomkostning, undervisning Løn + diverse (9,4 lærer 1. skoleår) Udgangspunkt er en lønudg. på 45. kr. pr. lærer Løn til forstander og viceforstander Udgangspunkt er en lønudg. på 595. kr. og Løn + diverse nat/pædagog Janne/Lotte har vurderet Lønomkostning adm/drift/kost Løn sekretær - 5.(Efterskolefor.) Løn pedel - 5.(?) Løn køkkenassisten 1,8 (325.) 585. Det skal afklares om pedel(ikke indregnet) og køkkenpersonale Faste omkostninger Kost 6 kr. pr. dag, 6 dage, 42 uger El, vand og varme Hovedstandsregion oplyser 3 kr pr. m2 257 m Rengøring Drift af bil/kørselsgodtgørelse Admin Omkostninger vedr. adm. Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Porto og gebyrer Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Inventar og udstyr Husleje 218 / m2-525 kr pr m Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Licens til DR, koda afgift m.v. Er indeholdt i beløbet til internetforbindelse, se pkt 11 Admin Admin Admin Faglitteratur Undervisningsmateriale ekskl. ipads Ipads Bøger Fotokopiering Ekskursion/lejrskole Kursusudgifter 1 EDB udstyr/software Leasing-afgift til kopiering Se under punkt 11 resultatbudget(minus afskrivninger) Lokaleleje Hal+svømning pt. kendes ingen priser, hvorfor der ikke lægges noget ind Admin Revisor og andre rådgivere Transport Rejsekort/skole/busleje Garantiprovision Staten (2.5. x 1,5%) Forsikringer indbosforsikring, ulykkesforsikring, arbejdsskadeforsikring KK etablering (2.. x 8%) Afvikles Admin Udbetalinger i alt Ændring Kontanter i kassen Likvider i bank/giro Renteudgifter af kassekredit der regnes på minus saldo (82 x 1%) Disponibel kassekredit Minus likvide midler primo Kassekredit ultimo Nettoresultat pr. måned

2

3

4

5 Sammentællinger pr skoleår til brug for budget oversigt Skoleår 218/219 Skoleår 219/22 Skoleår 22/221 Udgiftstype 2. halvår halvår 219 I alt 2. halvår halvår 22 I alt 2. halvår halvår 221 I alt I alt Indtægter undervisning undervisning undervisning administration kost ejendom ejendom administration administration administration administration administration Husleje ejendom ejendom administration administration administration undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning administration ejendom administration administration ejendom ejendom undervisning finansielle poster ejendom finansielle poster administration finansielle poster