Medlemstal 2011 A-aktive 761 B-aktive 104 Junior 34 Mini-jun 2 Mdl ialt Mdl ialt 989

Transkript

1 Sundby Sejlforening Regnskab Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring. De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. København, Februar 2012 Brian Frisendahl revisor Bjarne Kallesøe revisor Medlemstal 2011 A-aktive 761 B-aktive 104 Junior 34 Mini-jun 2 Mdl ialt Mdl ialt 989 Indtægter: Ydelser fra medlemmer: Indmeldelsesgebyr , Indbetalte vagter , Kontingenter: A-Aktive , B-Aktive , Juniorer , Mini juniorer 2.064, Strafgebyr , Kontingenter ialt , Pladslejer: Faste pladser , Vinteroplægger , Skure og haver , Slæbejoller & k , Lånepl/extra vin , Nye pladser , Pladslejer ialt , Renteindtægter 1.483, Forpagtningsafgift & lok.leje , Ekstrakontinge ,00 Indestående i J ,00 0, Havnepenge , Indtægter ialt , Side 1 af 6

2 Udgifter: Havn & plads: Tilbagebetalt ejendomsskat -231, Vandforbrug ,79 Refunderet van , Forpagters a/c , , Materialer , Traktor incl. afskrivninger , Hegn & låger , Elforbrug , Refunderet ene , , Affaldsbeholdere , Forsikringer , Telefon 7.504, Bollen 9.404, Udendørs toiletter , Lønninger , Pension , ATP & andre bidrag , Personaleomkostninger 4.040, Vogn & spil Indkøbt brænds , Solgt brændsto , , Fremmede håndværkere , Rende, bøjer, s , Joller 0, Hensat renovering af havn , Havn & Plads ialt , Klubhus: Fornyelse & reparationer , Ombygning af klubhus , Fjernvarme - installation 0, Rengøring , Forsikring , Ejendomsskat (se tidligere) 0, Fjernvarmeforb ,58 Forpagters a/c , , Div. Omk. (DR-licens m.v.) 725, Annoncering 0, El-forbrug 2, halvår , Bankgaranti Forpagter 0, Depot tidligere forpagter 0, Køkken vedlige ,50 Nyt kølerum , , Klubhus ialt , Side 2 af 6

3 Bladet: Forsendelse & trykning 4.395, Redaktion 0, Momsregulering 0, Annonceindtægt 0, Bladet ialt 4.395, Fester: Standerhejsning , Afriggergilde , De "FÆLE" 0, Diverse fester 9.709, Medlemsmøder 5.925, Hornorkester/jub.fond , Fester ialt , Administration: Honorar kasserer/revisor , Telefon , Frimærker & pbs omkostn , Salg af frihavnsmærker , Gebyrer & internetomkostn , Kontingenter incl. DS , Gaver & Blomster 9.743, Kontorhold , Generalforsamling 3.165, Møder & rejsepenge , Fortæring 2.265, Indkøbte varer 0, Solgte varer , , Tilskud kommu , Leje Kbh Komm , , Forsikring 7.023, Tab Amagerba ,63 Tab på skolefon -142,33 Tab på brandfo ,89 Tab / kassekre , , Administration ialt , Bestyrelsesmøder: , Renteudgifter: 482, Sejlerskole: Undervisning & startpenge 5.165, Fornyelse & reparationer 9.266, Pavilloner 0, Materialer 7.846, Forsikringer & kontingenter 8.833, Sejlerskole i alt , Side 3 af 6

4 Blueberry - tidl. Mora: Indbetalt kontin , Overført fra Øv , Materialer 3.997, Blueberry i alt ,06 Junior: Fornyelse & reparationer , Materialer , Brændstof 1.781, Startpenge/stævner 1.445, Forsikringer , Kontingenter 1.050, Møder 1.217, Sponsorater til Ungdom , Kursus 2.429, Juniorer i alt , Kapsejlads: Materialer 8.908, Møder & fortæring 70, Diverse kapsejladser 5.321, DM Folkebåde , Kursus & trænerordning 520, Kapsejlads i alt , Motorbåde: Materialer & præmier 2.076, Cafe Sundby Sejl: Salg af mad & drikke m.v. 0, Køb af mad & drikke m.v. 0, Lønninger & personaleomk. 0, Adm. Omkostninger 0, Renovation & rengøringsart. 0, Forpagters indbetaling til drift , Mindre nyanskaffelser mv 0, El-forbrug 2. halvår 09 0, Cafe Sundby Sejl i alt , Udgifter i alt , Årets overskud 5.267, Side 4 af 6

5 Status pr AKTIVER: Kassebeholdning 2.377, Giro-konto Danske Bank , Bank Nordik - kassekredit , Havnekonto m/visakort Bank Nordik , Jyske Bank - Nordre mole , Nordea 2.864, Udenl. Kreditkort tilgode 0, Tilgodehavender , MOMS tilgodehavende , Bankgaranti Forpagter 0, Skolefond Bank Nordik 1.381, Brandforsikring Bank Nordik , , Broer & indhegning 1, Vogne & skinner 1, Foreningens egne fartøjer , (Forsikringssum ca. kr. 890,000) Skure 1, Spil 1, Flagmast 1, Kubota traktor B2503 Anskaffelsessu ,00 Afskrivning ,00 Kubotas værdi efter afskrivning , Klubhus & inventar , , Aktiver i alt , PASSIVER: Skolefond saldo , Tab Amagerbanken -142, "+ renter 3, , Brandforsikring saldo , Tab Amagerbanken , "+ renter 1.250, , Lån Dansk Sejlunion 0, Afdrag 0,00 0, Lån Dansk Idrætsforbund 0, Afdrag 0,00 0, Pengemellemværender , Side 5 af 6

6 Hensat til nordre Mole: Medlemsindbet ,00 Foreningens he ,00 Hensat til nordre mole i alt , Legeplads fond 5.934, Jubilæums fond , Depositum medlemmer med elmåler , Opsparing foreningsfartøjer , Skyldig A-skat o.l , Skyldige feriepenge 2.409, For meget tilskud Kbh komm 0, Depositum tidligere forpagter 0, Depositum ASS 1.000, , Reguleringskonto saldo ,89 +/- årets resultat 5.267, , Passiver i alt , Britta Scharff Tonny Pedersen Flemming von Wovern Kasserer Formand Næstformand Lars Fure Leif Henriksen Lena Skov Andersen Havneudvalg Havneudvalg Ungdoms- & jolleleder Fritz Meiniche Poul Christensen Jan Lauridsen Klubhusrepræsentant Sekretær Skolechef Marc Wain Pedersen Hanne Rosa Nielsen Nils Fuglesang Kapsejladschef Festudvalg Motorbåde & sikkerhed Side 6 af 6