Regnskab for Aarhus Sejlklub

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for Aarhus Sejlklub"

Anna Maria Brandt
5 år siden
Visninger:

2 Driftsresultatet før ekstraordinære afskrivninger er et overskud på kr. Det er skabt af bedre resultater end budgetteret i stort set alle afdelinger, herunder flere medlemmer. Vi har gennemgået klubbens fartøjer, for at vurdere deres salgsværdi. Den er i nogle tilfælde mindre end vores regnskabsmæssige værdi ansættelse. Vi afskriver derfor ekstraordinært kr. på udvalgt fartøjer. Resultatet efter disse ekstra ordinære afskrivninger er kr. Hovedklub Der har i årets løb været 200 (198) bådejere (kølbåde og joller), 247 (176) aktive over 17 år, og 43 (56) under 18 år, i alt 490 (430) aktive medlemmer. (2014 tal i parentes). Der er yderligere 27 støttemedlemmer. Bygninger Forpagtningsafgifterne fra restauranten er indgået regelmæssigt. Port i klubhus er rettet op og terrassen omlagt for erstatningen vi modtog i Kølbådsafdelingen Fartøjsstationen har været mere end fuldt belagt Der er kommet et positivt resultat i den Fælles Fartøjsstation i kraft af gæstesejler indtægter på knap , hvilket er mere end i SÅL har nu indkøbt en ny traktor. Jolleafdelingen Har haft 54 sejlere. Sejlerskolen Har øget kapaciteten fra 4 til 6 H-både. Det har givet mulighed for flere elever, som har rundet 84 i ,4mR afdelingen Har haft et aktivitets niveau som budgetteret. Kapsejladser Har samlet set givet et overskud for egne stævner på kr. Der er kommet kr. fra Sailing Aarhus som overskud fra U-VM for 49ér og 49érFX i Klubbens værdier: Klubhuset og restauranten er værdisat efter ejendomsvurderingen. Klubben ejer i alt 56 fartøjer. Klubbens egenkapital er forøget med årets overskud til kr. Aarhus, november 2015 Jesper Andersen, kasserer 2

3 Hovedklub Budget Regnskab Klubkontingent, bådejere Klubkontingent, aktive Klubkontingent, støttemedlemmer Kursusindtægter Sponsor/annonce indtægter Renter og rykkergebyr Andre indtægter Indtægter i alt Medlemsinformation Medlemskaber (DS, IS) Kontorhold og porto Regnskabsassistance Løn, administrativ medarbejder Mødeudgifter Kursusudgifter Seniorgruppe Sejlerliv Receptioner Andre udgifter Rettelser vedrørende tidligere regnskabsår Afskrivninger WIFI Udgifter i alt Driftsresultat, Hovedklub Bygninger Budget Regnskab Forpagtningsafgift, restaurant Varesalg, kantine Nøglebrikker Stævnetelt Andre indtægter Indtægter i alt Grundleje, restaurant Driftsudgifter, restaurant Varekøb, kantine Driftsmidler, kantine Forbrug af el, varme og vand Forsikringer, klubhus Vedligeholdelse, bygninger Arbejdsdage, udgifter Andre udgifter Afskrivninger stævnetelt Udgifter i alt Driftsresultat, Bygninger

4 Kølbådsafdeling Budget Regnskab Leje, pladshavere, vand Leje, pladshavere, trailer Leje, pladshavere, vinterplads Indtægter i alt Havneleje, vandpladser Havneleje, trailerbåde Administration Andel af fælles fartøjsstation, 62% SÅL Kranbetjening trailerbåde Vedligeholdelse, el og vand på broer Andre udgifter Afskrivning badehus Afskrivning brygge, halvdel Afskrivning kran Udgifter i alt Driftsresultat, Kølbådsafdeling SUP afdeling Budget Regnskab SUP aktivitetsbidrag, unge 0 0 SUP aktivitetsbidrag, voksne SUP leje Andre indtægter Indtægter i alt Vedligeholdelse bræt og grej kurser, arrangementer mv Andre udgifter Forsikring Afskrivning på bræt Udgifter i alt Driftsresultat, SUP

5 Jolleafdeling Budget Regnskab Jolle aktivitetsbidrag, 0-17 år Jolle aktivitetsbidrag, >17 år Aktivitetsstøtte - Aarhus kommune Aktivitetsstøtte - kraftcenter Sponsorbidrag / gaver 0 0 Jollepladsleje, opkrævet for kommunen Jollepladsleje, store joller RIB Lokaler Surf leje Jolle leje Andre indtægter Indtægter i alt Aktivitetsudgifter, både og grej Trænerløn Kursus Tilskud til ungdomssejlere. ESSA Pladsleje jolleplads til Århus Kommune El jollehus Vand jollehus Drift jollehus og jolleplads Drift af RIB Brændstof Forsikringer - ejendom Forsikringer - både Jolle havn Afskrivning på RIB Afskrivning på både Afskrivning brygge, fjerdedel Afskrivning badepavillion Udgifter i alt Driftsresultat, Jolleafdeling Sejlerskolen Budget Regnskab Aktivitetsbidrag Udlejning, H-både Firma arrangementer 0 0 Andre indtægter Indtægter i alt Bådpladser Kurser, arrangementer mv Vedligeholdelse, både og grej Forsikringer - både Andre udgifter Afskrivning på H-både Udgifter i alt Driftsresultat, Sejlerskolen

6 2,4 mr Budget Regnskab Aktivitetskontingent Aktivitetsstøtte Andre indtægter Indtægter i alt Vedligeholdelse, både og grej Afskrivning på både Afskrivning på havneanlæg Forsikringer - både Andre udgifter Udgifter i alt Driftsresultat, 2,4mR Kapsejladser Budget Regnskab Aarhus Two Star DM Spækhugger / Express Aarhus Festuge Cup Egne stævner i alt Sailing Aarhus, stævner tidligere år Udlån, dommerbåd Andre indtægter (sponsorer) Indtægter i alt Aarhus Two Star DM Spækhugger / Express Aarhus Festuge Cup Egne stævner i alt Bådplads dommerbåd Vedligeholdelse, banegrej Kapsejladslederuddannelse Forberedelse Worlds Vedligeholdelse, dommerbåd Afskrivning på dommerbåd Afskrivning på brygge, fjerdedel Udgifter i alt Driftsresultat, kapsejladser Budget Regnskab Samlet driftsresultat Ekstra ordinære afskrivninger på RIB, optimister, 405 og surf boards Samlet driftsresultat efter ekstraordinære afskrivninger

7 Fælles Fartøjsstation BUGTEN / Aarhus Sejlklub Budget Regnskab Gæsteleje Kran assistance Afregning af elforbrug Rengøring toiletbygning (S & F) Kranbetjening, ASK trailerbåde Kranbetjening, SBA trailerbåde 0 0 Indtægter i alt Fælles fartøjsstation, drift Havnemester løn Rengøring, løn Drift af badehus El fælles fartøjsstation Vand Drift af kombikran med afskrivninger Administration Udgifter i alt Driftsresultat,fælles fartøjsstation Sejlklubben BUGTENS andel 38% Driftsresultat,fælles fartøjsstation ASK andel 62%

8 STATUS Aktiver Materielle aktiver Bygninger og anlæg: Klubbens huse ,4mR havneanlæg Stævnetelt Trådløs WIFI tons kran Brygge Omklædnings pavillon Beholdning af stativer Bygninger og anlæg i alt Fartøjer: Dommerbåd RIB H-både ,4mR både joller Zoom 8 joller Optimist joller Surf boards SUP boards Fartøjer i alt Materielle aktiver i alt Tilgodehavender Medlemmer Debitorer Sejlklubben Bugten Fælles fartøjsstation Sailing Aarhus Tilgodehavender, i alt Likvider Aktiver i alt

9 Passiver Egenkapital Primo Årets resultat fra driften Egenkapital, ialt Hensættelser: Hensættelse til ungdomsarbejde Ida&Marie donation til ungdomsarbejde Hensættelser i alt Lån, Århus Kommune rente- og afdragsfrit Skyldige ved årsopgørelsen Kreditorer Depositum jolleleje Jolleplads afgift Havneleje Trænerløn SÅL mellemregning Kreditorer, årsopgørelse, i alt Offentlige myndigheder Moms Skat m.v Offentlige myndigheder i alt Passiver i alt

Relaterede dokumenter

Aarhus Sejlklubs regnskab

1 Aarhus Sejlklubs regnskab 2015-16 Driftsresultatet er et overskud på 503.074 kr. Det er skabt af, at alle afdelinger ligger tæt på eller over budgettet, samtidig med at der i den Fælles Fartøjsstation