Aarhus Sejlklub. Kystpromenaden 7, 8000 Århus C CVR

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Sejlklub. Kystpromenaden 7, 8000 Århus C CVR"

Victor Danielsen
5 år siden
Visninger:

1 Kystpromenaden 7, 8000 Århus C CVR Regnskab

2 - Regnskab Revisions påtegning Regnskabet er gennemgået og beholdningerne er afstemt, ligesom der er foretaget stikprøvevis gennemgang af bogførte bilag. Som interne revisorer Aarhus den 30. oktober 2017 Bestyrelsens påtegning Aarhus den 30. Oktober 2017

3 s regnskab Driftsresultatet er et overskud på kr. Hovedklub. Der har i årets løb været 172 kølbådejere, 36 i jolleafdelingen, 58 i ungdoms afdelingen, 94 i sejlerskolen og 147 aktive medlemmer. Vi har yderligere 25 støttemedlemmer. Ialt 532. Kølbådsafdelingen. Fartøjsstationen har været mere end fuldt belagt og gæstesejler indtægten på har igen overgået forrige år ( ). Sejlerskolen Har drevet de 6 H-både med fuld belægning og 95 elever. Kapsejladser har tilsammen givet et overskud på kr. Aarhus 2 star kr. Festuge kr. Der er yderligere kommet kr. fra VM18, som honorering af den forberedende indsats udført af ASK medlemmer i 2016 og Bygninger. Forpagtningsafgifterne fra restauranten er indgået regelmæssigt. Klubbens værdier. Klubhuset og restauranten er værdisat efter ejendomsvurderingen. Klubben ejer i alt 52 fartøjer. Vi har anskaffet 2 nye motorer til RIBs i RIB huset er færdigt og vi har også etableret jollerampe og flydebroer i Jollehavnen. Udgiften for ASK er blevet henholdsvis kr. og kr. + en masse arbejds timer. Klubbens egenkapital er forøget med årets overskud til kr. Aarhus, november 2017 Jesper Andersen, kasserer

4 Indtægter Budget Resultat Hovedklub Ungdomsafdeling Jolleafdeling SUP afdeling 0 0 Sejlerskole ,4mR afdeling Kølbåds afdeling Kapsejladser RIB Dommerbåd Bygninger Indtægter i alt Udgifter Budget Resultat Hovedklub Ungdomsafdeling Jolleafdeling SUP afdeling Sejlerskole ,4mR afdeling Kølbåds afdeling Kapsejladser RIB Dommerbåd Bygninger Udgifter i alt Resultat

5 Konto 1000 HOVEDKLUB Budget Resultat 1001 Indtægt 1010 Klubkontingent, bådsejere Klubkontingent, gast Klubkontingent, støtte Kursusindtægter Facilitetsstøtte kraftcenter Varesalg, kantine Andre indtægter Rente, rykkere Indtægter i alt Udgifter 1053 Medlemsskaber (DS, IS) RIB til kraftcenter Pladser i min.12 havn Tilskud til ungdomssejlere, ESSA Støtte til talentarbejdede Varekøb. kantine Driftsmidler, kantine Seniorgruppe Arbejdsdag/Generalforsamling Andre udgifter Rengøring Løn, administrativ medarbejder Mødeudgifter Kontorhold og porto Kursusudgifter Receptioner/arrangementer Forsikringer Udgifter i alt Driftsresultat, hovedklub

6 1100 UNGDOMSAFDELING Budget Resultat 1101 Indtægter 1110 Aktivitetsbidrag - u/ Aktivitetsbidrag - o/ Leje - Optimist Leje - Zoom Leje - Surf Aktivitetsstøtte Stævner Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 1160 Vedligehold - Både og grej Andre udgifter Trænerløn Trænertøj Kursus RIB leje Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, ungdomsafdeling JOLLEAFDELING Budget Resultat 1201 Indtægter 1211 Aktivitetsbidrag - o/ Aktivitetsbidrag - storjolle Trænerbidrag Jolleplads leje Indtægter, i alt Udgifter 1265 Andre udgifter Trænerløn RIB leje Jolleplads leje til kommunen Udgifter, i alt Driftsresultat, jolleafdeling

7 1300 SUP AFDELING Budget Resultat 1301 Indtægter 1311 Aktivitetsbidrag - o/ Leje - SUP Andre indtægter SUP Indtægter i alt Udgifter 1360 Vedligeholdelse bræt og grej Forsikring Afskrivning Udgifter, i alt Driftsresultat, SUP afdeling SEJLERSKOLE Budget Resultat 1401 Indtægter 1411 Aktivitetsbidrag - o/ Udlån af h-både Firma arrangementer Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 1460 Vedligeholdelse, både og grej Andre udgifter Kurser, arrangementer RIB leje Leje - bådpladser Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, Sejlerskole ,4mR AFDELING Budget Resultat 1501 Indtægter 1511 Aktivitetsbidrag - o/ Indtægter i alt Udgifter 1552 Vedligeholdelse både og grej Andre udgifter Forsikringer Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, 2,4mR afdeling

8 1600 KØLBÅDSAFDELING Budget Resultat 1601 Indtægter 1612 Leje - både i vand Leje - både på land Vinterliggere kortidsleje Brygge Arbejdstelt Vinterplads Indtægter i alt Udgifter 1652 Havneleje - både i vand Havneleje - både på land Kranservice landbåde Andel af Fælles fartøjsstation Bidrag til SAAL Havneleje vinterliggere SÅL hensættelser Administration/bogføring m.v Aktiviteter Andre udgifter Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, kølbådsafdeling KAPSEJLADSER Budget Resultat 1701 Indtægter 1715 Aarhus Two Star - indtægter ASK Stævner - indtægter Festuge Stævne - indtægter Sailing Aarhus Stævner - indtægter VM Andre indtægter Indtægter i alt Aarhus Two Star - udgifter ASK Stævner - udgifter Festuge Stævne - udgifter Sejlsportsliga Vedligeholdelse, kapsejladsgrej Kapsejladsleder uddannelse Forberedelse Worlds Udgifter i alt Driftsresultat, kapsejladser

9 3000 RIB Budget Resultat 3001 Indtægter 3011 RIB leje - Ungdom RIB leje - Jolle RIB leje - SUP RIB leje - Sejlerskole RIB leje - 2,4mR RIB leje - ASK stævner RIB leje - SA stævner RIB leje - Kraftcenter RIB leje - Eksterne Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 3055 Brændstof Vedligeholdelse Andre udgifter Løn Pladsleje jollehavn Forsikring Afskrivninger RIB Udgifter i alt Driftsresultat, RIB DOMMERBÅD Budget Resultat 3101 Indtægter 3135 DB leje - Eksterne Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 3155 Brændstof Vedligeholdelse Andre udgifter Pladsleje Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, dommerbåd

10 4000 BYGNINGER Budget Resultat 4100 Indtægter 4130 Ekstern leje Forpagtningsafgift, restaurant Nøglebrikker Andre indtægter Brygge Stævnetelt Indtægter i alt Udgifter 4211 Grundleje Nr Vedligeholdelse 4221 Nr. 5 (Restaurant) Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Bryggen El 4231 Nr. 5 (Kælder) Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Vand 4242 Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Varme 4252 Nr. 7 (Klubhus) Andet 4264 Nøgler Andre udgifter Forsikring 4272 Nr. 7 (klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Afskrivninger 4283 Afskrivning flydebro/rampe Afskrivning Badepavillion Afskrivning Brygge Afskrivning Badehus Afskrivninger RIBhus Afskrivning WIFI Afskrivning Stævnetelt Afskrivning Arbejdstelt vinterplads Udgifter i alt Driftsresultat, bygninger Budget Resultat 4999 Resultat

11 3900 FÆLLES FARTØJSSTATION Budget Resultat 3901 Indtægter 3910 Gæsteleje Landleje Kranassistance Afregning af el forbrug & brug af badehus Kranbetjening trailerbåde AASK Kranbetjening trailerbåde SBA Indtægter i alt Udgifter 3952 Fælles Fartøjsstation, drift Nr 3 (Badehus) Administration, Fælles Fartøjsstation Rengøring, løn Havnemester, løn El Vand Varme Småbådskran 3 tons Andre investeringer Udgifter i alt Drift, Fælles Fartøjsstation AASK andel, 62% SBA andel, 38%

12 5000 STATUS 5001 Aktiver Materielle aktiver 5010 Klubbens huse Havneanlæg, 2,4mR Flydebro/rampe Stævnetelt Arbejdstelt Vinterplads Trådløs WIFI Bade pavillon RIB Hus Brygge Småbådskran Beholdning af stativer Stativer (3,6,12 ton) Bygninger og anlæg, i alt Fartøjer: 5100 Dommerbåd RIB H-både ,4mR både joller Zoom 8 joller Optimist joller Surf boards Sup boards Fartøjer, i alt Materielle aktiver, i alt

13 5299 TILGODEHAVENDER: 5300 Debitor samlekonto Til gode hos Sejlklubben BUGTEN Mellemregning Sailing Aarhus Tilgodehavender, årsopgørelse Tilgodehavender, i alt Likvide beholdninger 7850 Danske Bank Arbejdernes Landsbank Kronjylland Drift Fælles Fartøjsstation Dankort Dankort Dankort Stativer Kronjylland Garantikapital Beholdninger i alt Aktiver i alt

14 7998 Passiver Egenkapital 8000 Formue , Overført årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser: 8110 Hensættelse til ungdomsarbejde Hensættelser, i alt Lån, Aarhus kommune Ida & Marie Donationer til ungdomssejlads Kreditorer 9010 Kreditorer ved årsopgørelse Depositum jolleleje Skyldig havneleje, Aarhus Kommune Forpligtigelse stativlejere Hensættelse stativvedligehold SÅL 9050 Hensat til SÅL investeringer SÅL Skyldig trænerløn Skyldig løn, havneassistenten Skyldig løn & pension Kreditorer i alt

15 9300 Moms 9310 Skyldig moms primo Udgående moms Indgående moms Skyldig moms ultimo Skyldig skat mv Skyldig A-skat Skyldigt AM Bidrag Skyldig ATP Skyldig ferie konto Skyldige skatter, i alt Gæld i alt Fejlkonto Passiver i alt

Relaterede dokumenter

Aarhus Sejlklub Regnskab

Aarhus Sejlklub Regnskab 2015-16 Materielle aktiver 2015-16 Salg Budget 2016 Resultat 2016 2 RIB 30.000 0 2,4mR 0 2.200 SUP 0 0 Salg i alt 30.000 2.200 Anskaffelser 2 RIB -360.000-378,189 RIB hus -380.000-92.613