ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE

Transkript

1 ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for

2 Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Disse formkrav fremgår af kapitel 7.2 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning, således formkravene for regnskabsaflæggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad. Ajourført: 31. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade Bogense 1

3 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget 3 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 4 Erhvervs- og Udviklingsudvalget 6 Familieudvalget 7 Socialudvalget 10 Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område 13 Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område 15 Økonomiudvalget 16 Regnskabsoversigt på anlæg 18 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter 21 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger 22 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver 23 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 24 Lejeaftaler 29 Personaleoversigt 30 Afsluttede anlægsprojekter 35 Igangværende anlægsprojekter 37 Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber 39 Overførte budgetbeløb fra til 2014 på driften 40 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Arbejdsmarkedsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Projekter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordning Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Uddannelsesordning for ledige Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Særlige stillinger Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Ydelser - Udbetaling Danmark Supplerende timer, forsikr. ledige KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 3

5 Årsregnskab Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Sundheds-, kultur- og fritidsudv Puljer - Sundhedsfremme Sundhedsfremme Sundhedsfremme PRIVAT Sundhedsincitamenspulje Fælles - sundhed Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed Tandplejen Kultur Museer Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhist. arkiv Klinte Lokalhist. arkiv Bogense Lokalhist. arkiv Otterup Lokalhist. arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Børneteatre Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudg. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehal Fælles idræts/svømmehaller Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Vedl.hold.pulje haller Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenunderv

6 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Fritidsakt. udenfor folkeoplysning Udviklingspulje folkeoplysning Pulje fritidsområdet Fælles - fritidsområdet Bibliotek & Borgerservice Fælles - bibliotek Borgerservice Bogense Bib., bygn Otterup Bib., bygn Søndersø Bib. bygn Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 5

7 Årsregnskab Erhvervs- og Udviklingsudvalget Regnskabsoversigt på driften Erhvervs- og Udviklingsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Branding Kommuneinformation Hjemmeside Markedsføring Udvikling Initiativ- og aktivitetspulje K-ant Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 6

8 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Familieudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Familieudvalget Undervisning Fælles - undervisning Beford. af elever - privat lever Svømmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag private skole Efterskoler Ungdommens udd.vejl STU SFO eksterne spec.skoler Specialskoler Entreprenøraftaler Spec.foranstaltninger Almen undervisning Projekter Undervisning af plejebørn Fælles - skoler Fælles - SFO Skole-IT Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber

9 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Fælles - dagtilbudsklubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeuter Dagtilbud Fælles - dagtilbud Dagplejen Fælles - Dagplejen Dagplejetilsyn Dagplejen Fælles - børnehaver Fripladser børnehaver Fællesudg. børnehaver Forældrebetaling Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Naturbørnehaven Skamby Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave

10 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset Børn og unge Anbringelser Plejefamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Øvrige anbringelsesudgifter Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Økonomisk støtte Familiebehandling Øvrige forebyggende foranst Handicapydelser børn og unge Merudg. forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning / aflastning Aftaler - Børn og Unge Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 9

11 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Socialudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Socialudvalget Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje Fælles - plejecentre Fælles - sygeplejen Fælles - hjemmepleje Elevuddannelser ældre Sygeplejen Hjemmeplejen Distrikt Bogense/Særslev Bogense Vest Bogense Øst Gruppe Fredensbo Distrikt Søndersø/Morud Otterup Nord Otterup Syd Morud-Veflinge Søndersø By Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Køkkenet Servicearealer Beboers betaling for kost og serv Socialministeriets puljer Rehabilitering Aktivitet og træning

12 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Træningscentre kommunal genopt Aktivitetscentre Bryggergården Uvisiteret aktivitet Solgårdens aktivitet Ekstern genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Plejevederlag Pleje og omsorg af ældre og hand Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Anskaffelse af hjælpemidler Socialcenter Kommunale myndighedsopgaver Andre sundhedsudgifter Ældreboliger Ydelsesstøtte og lejetab ,27 114,07 Bakkevænget Særslev ,31 93,90 Gambo , ,24 Kærgården ,61 104,34 Bryggergården ,21 93,16 Møllehaven ,23 132,34 Driftssikring af boligbyggeri Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinst Personlige tillæg Sociale formål Omsorgstandpleje Ældre- og Handicapråd Kørselsordninger Projekt senhjerneskadede Ydelseskontor Handicap og psykiatri Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere

13 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevare ophold Botilbud midlertidige ophold Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte og beh Kontaktperson- og ledsagerordn Sociale formål Handicapcenter Nordfyn Psykiatricenteret Psykiatri Fredensbo Genhusning Ydelser - Udbetaling Danmark Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Førtidspension efter % r Førtidspension før % ref Førtidspension 50% ref Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 12

14 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, adm.udg Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Arbejde for fremmed regning Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Trafik, fælles formål Busdrift Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedl. af vandløb Naturforvaltning Skadedyrsbekæmpelse Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfond

15 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Batteriordning miljøforanstaltn Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 14

16 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område Teknik- og miljøudvalget - brugerfinansieret område Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik- og miljø - Forsyning Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation indtægter Genbrugsstationer indtægter Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 15

17 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgm./viceborgmester Udvalgsformænd Pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Direktion Social Arbejdsmarked Børn og kultur Teknik og miljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Kontorelever i administrationen Centrale IT-systemer Sikkerhed og arbejdsmiljø Udbetaling Danmark Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Fællesudgifter administration Fællesindtægter administration Digitalisering på administrative områder Rammebesparelse Borgerservice Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter Jordforsyning, erhverv

18 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Bortforpagt. arealer Udlejningsboliger Ejendomme til salg Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokalløn tidl. år Puljer til 3-partsaftaler Rengøring - udlicitering Pulje til MED-organisationen Pulje særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Socialt bedrageri Budgetreserver Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede budgetoverførsler Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 17

19 Regnskabsoversigt på anlæg Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Anlægsudgifter i alt Sundheds-, kultur-, og fritidsudvalget i alt Sammenlægning Borgerservice og Bibliotek Vandtårnet i Bogense Udbygning af Særslev klubhus Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Kulturhus på Otterup Geværfabrik Digitale udlån Rammebeløb skoletandplejen Overdragelse af kommunale klubhuse Etablering af Sundhedshus i Bogense Anlægspulje til haller Renovering af fodboldbane i Hårslev Prioriteret anlægspulje Fremtidig struktur af tandklinikken Erhvervs- og Udviklingsudvalget i alt K-ant Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, Grundsalg, bosæt. og erhverv Udvikling af Søndersø bymidte Projekt Hasmark Strandpark Udviklingsplan for landområder Udvikling af området ved Søndersøcentret Infrastruktur - Odense lufthavn Familieudvalget i alt Skole-it Udbygning af Havrehedskolen Udbygning af Nordvestskolen SKole IT - Managementsystem Renovering af Otterup skole Placering Familiehus og Heldagsskole Moderniseringsplan for skoler Helhedsplan for renovering af skoler Etablering af landsbyordning i Hårslev Inventar og bygningsarb. kom. inst

20 Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Langebyhus Etablering børnehave på Løkkemarkskolen Trådløst netværk daginstitutioner Etablering af vuggestuer Sikring af flugtveje i Aktivitetshuset Etablering af p-pladser - Mælkevejens bh Socialudvalget i alt Anskaffelse af hjælpemidler Digitalisering - Mobil løsning Digitalisering - Statens Arkiver Digitalisering - Borgerportal Digitalisering - Udskiftning af hardware Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Udv. servicearealer Vesterbo Udviklingsplan for botilbud Etablering af senhjerneskadecenter Projektering - Aktivitetshus i Søndersø Teknik- og miljøudvalget i alt Renovering af gadelys Rådgivningsyd. ifm. udbud gadelys Stiprojekter Trafiksikkerhedspulje Havneinvesteringer Sejlerkajen Asfaltbelægning Sti Møllehaven - Bogense Sti - Søndersø, Dallund Renovering af fortove og stier Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej Køb af Vestre Havnevej 29B Asfaltarbejder Pulje til renov. belægninger/fortove Ny belægning på p-plads Hasmark Energibesparende foranstaltninger Energimærkning kommunale bygninger Vedligeholdelsespulje - teknik og miljø Vand og naturplaner Nedrivningspulje

21 Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Rev. vandløbsregulativer særlige områder Ekstra midler - energibesp. foranstalt Økonomiudvalget i alt Køb / Salg af arealer - momsfrit Tidl. afsluttede anlægsprojekter Genopførelse af Søndersø Rådhus Nyt asfalt på p-plads Søndersø Rådhus Nye fliser hovedindgang Søndersø Rådhus Pulje løbende udskiftning af IT på institutioner Pulje til løbende udskiftning af IT Digitalisering borgerrettet Digitalisering administrative områder Kommuneplan og klimatilpasningsplan Aflevering til Statens arkiver Fælles adgangssystem Rådhusene Salg af grunde og bygninger Køb Skamby Skole Salgsindtægter i afsluttede områder Boligområde ved Stenløkkevej Rosenholmgrenen Kloak gamle grunde Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 20

22 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Renter, tilskud og skatter Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 7 i alt Renter mv Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 21

23 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Finansforskydninger Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 8 i alt Likvider i alt Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Placerings- og investeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Staten Legater Deposita Legater Gæld i alt Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 22

24 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver Regulering af aktiver og passiver Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 9 i alt Likvider i alt Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i alt Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Gæld i alt Anden gæld Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Egenkapital i alt Balancekonto Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 23

25 Årsregnskab Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) 1. BOLIGBYGGERI Kongeriets Danmarks Hypotekbank: Statslån Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G Statslån i alt 851 LR Realkredit BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B SBSB afd. 8 Vestervænget SBSB afd. 8 Vestervænget LR Realkredit i alt DLR Kredit Andelsboliger, Ved Engen, Morud DLR Kredit i alt KommuneKredit Andelsboligforeningen Højstrup, afd Andelsboligforeningen Højstrup, afd Andelsboligforeningen Højstrup, afd KommuneKredit i alt BRF Kredit Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense

26 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 18C Bogense Lån matr. 53AF Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 3H Bogense Lån matr. 28AN Bogense Lån matr. 34CC Søndersø Lån matr. 18E Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 18E Bogense Lån matr. 2A og 2E Bogense Lån matr. 1T Hjorslev by, Otterup BRF Kredit i alt Nykredit Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 4 Skovbrynet matr. 20 CO

27 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen SBSB afd. 4 Skovbrynet matr. 20 CO Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF AB Højstrup afd matr. 34 BZ AB Højstrup afd matr. 34 BZ AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY AB Højstrup afd matr. 34 AY Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF Skovby By, Skovby - matr. 12 G Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ Nykredit i alt Realkredit Danmark Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ Bogense Andelsboligf. Afd matr. 29AB Bogense Andelsboligf. Afd matr. 29AB Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA Boligselsk. BSB Nordfyn - afd matr. 4BA Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B

28 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B Boligselsk. BSB Søndersø - afd matr. 24S Boligselsk. BSB Søndersø - afd matr. 24S Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A Realkredit Danmark i alt BOLIGBYGGERI I ALT ØVRIGE: Kommunegarantier Finansiering af nedsivningsanlæg Kautionsforpligtelser Nørregade 26 A - spejderhus Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - Danske Bank Søndersø hallerne - Nykredit Søndersø hallerne - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit Otterup Hallen - KommuneKredit HCA Airport - KommuneKredit Ore Sogns GF Bogense Private Børnehus - KommuneKredit Langesø Hallen - KommuneKredit Langesø Hallen - KommuneKredit Vandcenter Syd - KommuneKredit Vandcenter Syd - KommuneKredit Vandcenter Syd - KommuneKredit Skovby vandværk

29 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Hårslev vandværk - KommuneKredit Farstrup vandværk - KommuneKredit Bogense forsyningsselskab Udbetaling Danmark - KommuneKredit Udbetaling Danmark - KommuneKredit Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden ØVRIGE I ALT Sammenfatning Restgæld pr (i hele kr.) Garanteret beløb af kommunen 1. Boligbyggeri Øvrige TOTAL

30 Årsregnskab Lejeaftaler Lejeaftaler LEJEAFTALER KompetenceCenter Nordfyn Fra dato Til dato Antal mdr./år Mdr. pris Årl. pris I alt Betalt Restgæld ultimo Leje af Industrivej Rehabilitering - Hjælpemiddeldepot Leje af Rebslagervej Leje af Rebslagervej 6 - tillæg I ALT LEJEAFTALER

31 Årsregnskab Personaleoversigt Personaleoversigt Personaleoversigt Regnskab Personale-forbrug omregnet til fuldtidsansatte Lønudgifter (hele kr.) budget (hele kr.) I alt for hele Nordfyns Kommune 2.047, Arbejdsmarkedsudvalget 79, Jobcenter 69, Seniorjob 35, Mentorer 3, Jobtræning 25, Særlige stillinger 0, Diverse projekter 3, Aktivering 9, KompetenceCenter Nordfyn 9, Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 43, Sundhed og forebyggelse 0, Sundhedsprojekter 0, Tandplejen 18, Fritid 2, Bogense Hallerne 2, Bibliotek og borgerservice 22, Kultur 0, Nordfyns Museum 0, Medborgerhus Søndersø 0, Erhvervs- og udviklingsudvalget 0, K-ant 0, Familieudvalget 914, Undervisning 548, Skole-IT 1, Fællesudgifter 3, Skoledistrkt Bogense 86, Skoledistrikt Havrehed 79, Skoledistrikt Kystskolen 63, Skoledistrikt Sletten 120, Skoledistrikt Særslev-Hårslev 49, Skoledistrikt Søndersø 78, Heldagsskolen 18, Værkstedsklassen 2, Ungdomsskolen 6, Musikskolen 18,

32 Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personale-forbrug omregnet til fuldtidsansatte Lønudgifter (hele kr.) Personaleoversigt budget (hele kr.) Klubben Søndersø 7, Aktivitetshuset Otterup 8, Fristedet Bogense 5, PPR 33, PPR-funktionen 16, Støttepædagoger 12, Ergoterapeut 4, Dagtilbud 288, Dagtilbud Fællesudgifter 0, Dagplejetilsyn 5, Dagplejen 108, Fællesudgifter børnehaver 17, Børnehaven Adamsminde 8, Mælkevejens Børnehave 11, Børnehaven Kernehuset 14, Veflinge Børnehave 6, Særslev Børnehave 9, Børnehaven Birkemose 7, Naturbørnehaven Skamby 5, Børnehaven Vejruphuse 3, Børnehaven Græshoppen 6, Børnehaven Kastaniegården 11, Børnehaven Mini-max 23, Børnehaven Sneglehuset 6, Børnehaven Dalskovreden 12, Børnehaven Skovhuset 14, Børnehaven Nordmark 7, Specialbørnehaven Tigerhuset 6, Børn og unge 43, Floravænget 4, Familiehuset 13, Langebyhus 12, Plejefamilier, tabt arbejdsfortj. mv. 4, Sundhedsplejen 7, Socialudvalget 711, Aktiv pleje og omsorg 555, Gruppe Nord 20, Gruppe Syd 21,

33 Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personale-forbrug omregnet til fuldtidsansatte Lønudgifter (hele kr.) Personaleoversigt budget (hele kr.) Gruppe Fredensbo 24, Gruppe Morud-Veflinge 7, Bogense Øst 30, Bogense Vest 29, Søndersø By 19, Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet 9, Sygeplejen 32, Elever Social- og Sundhedsassistenter 15, Elever Social- og Sundhedshjælper 46, Møllehaven 45, Søbo 27, Aflastning Søbo 8, Vesterbo 84, Kærgården 95, Bryggergården 29, Aflastning Bryggergården 4, Fælleskonto ældre 1, Rehabilitering 36, Træningscentre kommunal genoptræning 14, Bryggergårdens aktivitet 3, Solgårdens aktivitetscenter 3, Uvisiteret aktivitet 6, Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 6, Plejevederlag mv. 2, Socialcenter 118, Senhjerneskadede 11, Botilbud Vesterled 12, Botilbud Edelkær og Toftekær 12, Psykiatricenter 8, Værestedet 1, SKP-sindslidende 99 2, Støttecenter, Bøgeparken 3, Bofællesskab, Stadionvej 6, Særprojekt Floravænget 7, Fællesudgifter Botilbud 4, Nordfynsværkstedet 7, Socialpædagogisk støtte 11, Ledsagerordninger mv. 0,