Ved anvendelse af F4 på dimension 8 bliver der vist et billede med gyldige værdier. Applikationen kører nu korrekt i denne situation.
|
|
- Karla Brøgger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1111 Kontoplan alle dimensioner B Validering af tilladt valutakode 1242 Bilagsregistrering Når kode for tilladt valuta (KTVAL) har værdien 1, valideres der nu korrekt, dette skete ikke altid før. B Periodisering af chartequeposter i lukket periode Validering af charteque så det ikke kan periodiseres til lukket periode. (Specielt i forbindelse med Transport løsningen). B F4 virker ikke hvis dimensionskrav på konto er større end 2 Ved anvendelse af F4 på dimension 8 bliver der vist et billede med gyldige værdier. B Fejler hvis samlekonto og modkonto mangler Hvis man registrerede en post på et anlæg, hvor samlekontoen mangler og modkontoen heller ikke er oprettet, gav dette fejl. Applikationen kører nu korrekt i denne situation. B Aut. tekstkopiering i S&E funktionerne i 1242 Der foretages automatisk kopiering af tekster i sag og entreprise. B Fejl i DIM 11 på S&E poster i 1242 Fejl omkring kopiering af dimension 11 til dimension 10 er nu rettet. B Sendes på workflow trods blankstilling af workflow navn 1250 Valutaoplysninger Når workflow navn "blankes ud" blev bilaget alligevel sendt på workflow. Dette sker ikke mere. B Kursreguleringsposter kan ikke komprimeres Det er nu muligt ved opsæt i generelt register afsnit 1411 'Posteringskomprimering fra eksterne systemer' at sikre at kursreguleringsposteringer fra applikation 1250 'Vedligehold valutaoplysninger' kan komprimeres under bogføring. B Fejl på samlekonto ved kursregulering Dato Side 1
2 I forbindelse med kursregulering af debitorer og kreditorer, er der indført ny funktionalitet for at gøre kursreguleringen mere retvisende. Tidligere opstod et periodiseringsproblem, når eksempelvis en faktura fra december betales/udlignes i januar, og der senere i januar køres kursregulering pr Her blev bilaget fra december ikke kursreguleret, da det på kursregulerings tidspunktet var udlignet, og det reelle kurs gevinst/tab var bogført på udligningsdagen. Dette er nu ændret således at det udlignede bilag fra december nu medtages i kursreguleringen, og denne kursregulering tilbageføres på udligningsdatoen (hvor den reelle kursregulering jo allerede er bogført) Import af eksterne posteringer B vil ikke indlæse poster fra filen IMTABCP3. Der testes nu for om filen er navngivet IMTxxxT1. Hvis dette er tilfældet så bogføres der via EG1682RN ellers bogføres der via EG1682RK Batch interface Økonomistyring B Mulighed for posteringstype 30 via interface Det er nu også muligt at sende fakturagodkendelse (Fiktiv post type 30) via interface filen IMTABCT3 "Modul til indslusning af alle posttyper ABC" 1300 Kontosøgning via rekvisition B Forkert skærmbilledegang i klienten 1381 Interface journaler Ved afvikling af applikation vil skærmbillederne ikke blandes sammen. T Afsendelse af mail fra inteface hvis fejlliste Validering af poster fra interface vil medføre afsendelse af mail, hvis der dannes en fejlliste. Det kræver opsæt i EEM Udskrivning af kontokort B Overskrifter i 1470 Overskrift og indhold i felter står nu korrekt Gendan kontosummer model 000 T Opdatering af kontosummer hvor model > 0 undlades Ref.: Dato Side 2
3 Det er nu muligt via parameteropsæt til applikationen, at bestemme om modeller > 0 skal gendannes ved afvikling af applikationen Gendan kontosummer model > 000 T Opdatering af modeller > 0 uden firmaforhold Ref.: Ved opdatering af modeller > 0, hvor modellen skal beregnes uden firmaforhold, genberegnes modellen nu kun hvis aktuel firma indgår med data til modellen Bogføring B Undersøgelse af årsag til difference 2440 mod finans Tilrettet således at historik på differencepost i forbindelse med udligning, hvor der anvendes udligningsnummer, nu udfyldes rigtig. Tidligere kunne dette foranledige fejl i afstemning via applikation Debitorvedligehold B Appl 211F, håndtering af firmavalg Indtil den ændring der følger med denne opdatering, var det således, at en ændring på en debitor altid slår igennem i de firmaer der vises ved "Firma valg", også selvom man taster F12 på "Firma valg billede". Med ændringen i denne opdatering, skal man for fremtiden taste enter til "Firma valg" billedet for at ændringen slår igennem, Ved F12 sker ingen ændring. Ønsker man at funktionaliteten skal være som før, skal man opsætte et 1 = ja i afsnit 262F på den nye parameter "Ajourfør debitor..." (sidste parameter i afsnit 262F). B Fejl ved sletning af debitor i Logistik miljø Ved sletning af debitorer i system hvor ASPECT4 Logistik findes, skete der fejl ved kontrol i ASPECT4 Logistik for om debitor må slettes. Dette er nu rettet Udskriv renteforslag T Sortering af renteforslag Det er nu igen muligt at sorterer renteforslaget. Hvis sortering ønskes er det nødendigt at slette opsæt for applikation 2204 i afsnit 0117 for de brugere der tidligere har kørt B Poster forsvinder fra renteberegning Dato Side 3
4 Følgende er tilføjet til beskrivelsen af applikation 2107 og 3107: "Indgår der flere indbetalinger i F/T udligningen, er det vigtigt at sætte T markeringen på den nyeste indbetalingspost af hensyn til korrekt renteberegning." 2213 Posteringsændringer; debitorposter B Forfaldsdato ændres ikke ved ændring af valideringsdato Der er nu rettet således at ændring af valideringsdato foranlediger at forfaldsdato ændres 2214 Bogføring af renteforslag B Unicode i rentenotaudskrift 2262 BBS overførsel Problem med udskrift af rentenota efter indførelse af UniCode er hermed løst. B Problemer ved afvikling af applikation 2262 Ref.: Programmet er rettet så det ikke dumper ved overflow. B Kvitteringsliste mangler dato Ref.: Dato tilføjet på kvitteringslisten B OCR betalinger opdaterer ikke valutabeløb Ref.: Norske OCR indbetalinger nedskriver nu også beløb i firmavaluta på den udlignede record Alle debitorposter m/saldooptælling B Dato ændres i appl. 1335, 2335 og 3335 ved F17 Hvis man ændrede til datoen i spørge applikationen blev denne dato uhensigtsmæssigt ændret tilbage ved benyttelse af F17 (postafgrænsning). Dette er nu ændret Udskriv kontoudtog arkiv B Hvis rabatprocent under 1% så forsvinder den Dato Side 4
5 Ved rabat procenter under 1 % i afsnit 2300 blev procenten ikke vist på kontoudtoget (Trælast versionen), det gør den nu. B Kontoudtog til Truelink skal ikke udskrives til printer Kontoudtog bliver ikke længere dannet til print, når de sendes via TrueLink Udskriv kontoudtog kopi B F4 på kundenummer tager ikke værdien med tilbage F4 kan nu anvendes, og trækker værdi med tilbage Dannelse af rykkerforslag B Rykkerforslag kan ikke afvikles i robot af bruger DRIFT Applikationen kan nu afvikles i robotten med bruger DRIFT. Rekvisitionen fra jobbet i applikation 0160 anvendes. T Undersøgelse af rekvisition til rykkerbreve Det er nu muligt at anvende feltet KSRT5 til udvælgelse og sortering. Hvis det ønskes anvendt skal det være istedet for et af de øvrige felter, der pt. anvendes Arbejd med rykkerforslag B Fejl i top /bundtekster på rykkere Ændret således at de første 10 linier af mesmember teksten er beregnet til tekst før post specifikation, de sidste 10 linier af mesmember teksten er beregnet til tekst efter post specifikation. B Kun 7 cifre i bilagsnr. på rykkerudskrift (DocM) Der blev tidligere kun udskrevet 7 cifre i bilagsnummer ved udskrift via DocManager. Dette er nu ændret til 11 cifre Kreditor udligning B Enter på kreditor, applikationen mister forb. til client Nu kommer der korrekt fejlmeddelelse hvis der tastes enter i feltet Kreditornummer uden feltet er udfyldt. B Der vises ingen fejlmeddelse og så mistes forbindelsen Der har tidligere kunnet opstå fejl ved indtastning af aconto beløb, dette er nu rettet. Dato Side 5
6 B Valutakode fra forrige post huskes Valutakoden fra den foregående post huskes. Dvs. man skal lave flere unødvendige tabuleringer for blanke valutakoden for at registrere en ny post. Valutakoden "blankes" nu mellem hver post. B Kan ikke udligne med F/T markering De F markerede poster udvælges til en tabel, som beregner udligningsbeløbet forkert så det overstiger det T markerede beløb, hvorfor der ikke kan udlignes Kreditorvedligehold B F4 kald på KBETF skal kalde afsnit 3022 Betalingform og tilhørende tekst fra afsnit 3022 vises nu ved F4 kald på feltet betalingsform. B Kopiering af Internetoplysninger i Kreditor stamdata Ved kopiering af internetoplysninger defaultes med valgte kreditornummer Godkend fakturaer med bogføring B Fejl ved sletning af poster med EU moms Tilbageførselsposten dannes nu med korrekt momskode og EU moms tilbageføres korrekt. B Påsætter fejlagtig momskode En faktura udkonteres til et anlæg med afløftning af moms (momskode) og udkonteringen godkendes. Når næste faktrua udkonteres til et anlæg, og der ikke skal afløftes moms, så kopieres momskoden fejlagtig fra forrige udkontering til aktuel udkontering. Dette er nu korrigeret Posteringsændringer, Kreditorposter B Mulighed for fravalg af ændring af felter til optima i 3213 Ved fravælgning af ændring af postens renteberegningskode blev side 2 i applikation ikke vist. Dette er nu korrigeret. Problemet forekom kun i Optima installationer Godkend faktura med Entreprise B Bilag slettes ikke i workflow Dato Side 6
7 Ved sletning af bilag blev der ikke foretaget tilsvarende sletning i workflow. Dette er korrigeret hermed Kreditorposter udligningshistorik T Visning af leverandør fakturanummer Leverandør fakturanummer vises nu. Gælder kun for visning i klienten Dan betalingsforslag B Skærmbilledet til rekvisitionen sendes til clienten 2 gange Skærmbiledet sendes kun 1 gang til clienten. T Betalingsforslagsliste kun med total pr kreditor Det er nu muligt at undgå detaillinier på udskrift af betalingsforslag. Det vil sige at der kun udskrives en sum pr. kreditor. Dette styres via parameter (0128) til applikation Gælder kun betaling i forfaldsdato orden Dan EBF betalingsforslag (før 3220) B Manglende overskrift til betalingsoversigt Ref.: Overskriften dannes korrekt til udskriften. B Manglende forfaldsdatoer 2 og 3 Det er nu muligt at rekvirerer på alle tre forfaldsdatoer i klienten, når 0128 til applikationen er opsat til dette Udskriv kontoudtog kopi B Forfalden saldo på kontoudtog stemmer ikke Der foretages korrekt optælling på forfaldne poster til bundsaldi InfoBaser, kreditor B Sumdatabaser beregnes forkert. Optælling til infobaser bliver ikke længere forkert Vedligehold af anlæg Dato Side 7
8 B Ændring af tekst på mesmember UFM4009 Tekst vedr. brugerrettigheder er tilføjet til UFM4009. B100 Vedligehold sager B Manglende store bogstaver Det er nu muligt at benytte både store og små bogstaver. B Pagedown under F4 i appl. B100 F4 virker nu efter hensigten, også ved pagedown. B285 Manuel faktura redigering m/varenummer B Dump ved fejl i varenummer Applikationen gik i fejl hvis der var fejl i indtastningen. Der vises nu en fejlmeddelelse. B286 Manuel faktura redigering u/varenummer B Angivelse af fakturatekster får applikationen til at dumpe Når man vælger funktionstasten F18 Fakturatekster i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af fakturatekster, fejlede applikationen, dette er nu korrigeret. B Kan ikke gemme tekster ved gentagende ændringer Ved indtastning via F18 under vedligehold (faktura tekster) forsvandt disse, dette er nu rettet. BESK Beskrivelser B Misvisende hjælpetekst til feltet KDEPO Beskrivelse på kreditorfeltet KDEPO tilrettet. M 3601 Kreditortælleværker T Tælleværk for Accepterede (APSID = 31) ej udkont (UKUDS Der findes nu et Kreditortælleværk nummer 086 der optæller Aktivbeløb (ATBEL) for postident (APSID) 31, hvor udkonteringskoden (UKUDS) er 0, dvs. ikke udkonteret. Dato Side 8
Applikation er rettet så samtlige 'Ikke indgåede poster' udskrives på printet. Applikationen kører nu korrekt i denne situation.
1111 Kontoplan alle dimensioner B 00015158 Validering af tilladt valutakode Når kode for tilladt valuta (KTVAL) har værdien 1, valideres der nu korrekt, dette skete ikke altid før. 1207 Konto /bankafstemning
Læs mereFølgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.
1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er
Læs mereValidering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.
1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og
Læs mereLøsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.
1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering
Læs mereLøsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.
B 00073661 Forespørgsel på bilag via *enter Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. 1223 Registrere basisbudget B 00055557 Fejler under ASPECT4 Client Det øverste skærmbillede forsvandt
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)
1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.
Læs mereLøsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.
1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,
Læs mereLøsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.
1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering
1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da
Læs mereFunktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre
1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre B 00872394 Ledeteksterne "Fra" og "Til" er byttet om Forholdet er nu rettet. 1250 Valutaoplysninger B 00870041 Kursregulering ved valutasaldo 0 1272 Programmodul,
Læs mereDet er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.
1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination
1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt
Læs mereFølgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.
1217 Vedligehold finanspost B 00037780 Tekst gemmes ikke i 5250 emulering Teksten gemmes nu. B 00047696 Skærmbilledlayout Skærmbilledelayoutet er ændret. 1242 Bilagsregistrering B 00032212 Dupkey i forbindelse
Læs mereLøsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.
1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,
Læs mereLøsning Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret.
1159 Regelsæt for permanent omkontering B 00858923 Permanent omkontering Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret. 1191 Rapportgenerator finans B 00861716 Fejl ved registrering
Læs mereØkonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman
Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereKom godt i gang med periodeafslutning
Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereSystemopsætning Finans
Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereASPECT4 Day den 9 april 2013
ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Økonomistyring Release 4 Ved Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Apps til ASPECT4 Økonomistyring Mobilitet - Make the most of the moment Driftsforespørgsel App til
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereBankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.
Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt fremad.
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereWWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave
WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du
Læs mereRykkerprocedure i Mamut Stellar 7
Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereÅrsafslutning i ectrl
Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereBeskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.
6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereNyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01
Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereMANUAL. Debitorrykkere
MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereBank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910
Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.
Læs mereGUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereAirBOSS Nyt. Version 17
AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereIndlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage
Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mere6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre - Begrænsning på produktionsordre status via appl. parametre.
ASPECT4 Fashion Releaseniveau 5.7.01 Opdatering 132014 Indhold Fashion opdatering 5.7.01 B2B - Mulighed for styring af rabat pr katalog. 6M01 CRM - Tilføjet bruttopris på ordrelinjeoversigten. 6210 Råvarebehov
Læs mereNoter til KAP HORN programmer den 1 september 2006
Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereKAPITEL 5: DEBITORSTYRING
Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes
Læs mereVaremodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:
Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereNYT I SONWIN RELEASE NOTES POWER. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office
RELEASE NOTES POWER NYT I SONWIN 2017.05 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Ændringer i forbindelse med.net Konvertering 3 3 Øvrige ændringer til SonWin 5 2/9 1 Forord Dette dokument indeholder en beskrivelse
Læs mere* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster
ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereOpsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2
Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med
Læs mereNyheder til version 2013-3
Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3
Læs mereElektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer
Åbenpost princippet Man kan med fordel benytte sig af det såkaldte Åben post princip, hvor betalingerne bliver helt eller delvist udlignet imod en eller flere fakturaposteringer på den pågældende debitor
Læs mereINVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereDe vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5
De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt
Læs mere