Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Transkript

1 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden (udbetalinger) 1b. Eksport af Udbetalinger fra Bogføringskladden til eksempelvis Nordea Homebanking - Unitel 1c. Aut. fordeling af Købsfaktura kontering i Bogføringskladden 2. Udskrivning af Kontospecifikation fra udvalgte Finansposter 3. Udskrivning af Kundekontoudtog med Fælles indbetalingskort (FIK kortart 71) Vedr. pkt. 1a Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden (udbetalinger) Fra Katalog vælges Leverandørposter og fra menuen Udvalg vælges Find leverandørposter Popupmenuen Bilagstype sættes til Købsfaktura Popupmenuen Restbeløb sættes til Ikke udlignet Feltet Forfaldsdato kan afgrænse de ønskede Købsfakturaer til udbetaling De leverandørposter, der skal overføres, markeres og fra menuen Leverandørposter vælges Overfør udbetalinger til Bogføringskladden 1

2 Vedr. pkt. 1b Eksport af Udbetalinger fra Bogføringskladden til eksempelvis Nordea Homebanking - Unitel Bemærk der er 3 nye felter i Bogføringskladden: Kortartkode: 00 bruges til alm. bankoverførsel 71 bruges til fælles indbetalingskort BetalerID: BetalerID valideres for 15 cifre og korrekt sidste ciffer (Checkciffer) gældende for Kortartkoden 71 Kreditor: Indlandske bankoverførsler kortart 00 Beløbsmodtager (Kreditor) skal være 14 cifre (Bankreg. 4 cifre + Konto 10 cifre) og Meddelelse til beløbsmodtager overføres max 2 linier (70 cifre) der tages fra Teksten i Bogføringskladden. Fælles indbetalingskort kortartkode 71 kræver 8 cifre i feltet Kreditor Feltet kan oprettes på leverandørens stamkort felt "Bankoplysning" og overføres aut. til Bogføringskladden Disse 3 felter overføres aut. ved udbetaling af leverandørposter, såfremt de er blevet registreret og bogført som Købsfaktura Fra menuen Bogføringskladde vælges Nordea Unitel eksport Arkiver betalinger som tekstdokument 2

3 Bemærk: Såfremt feltet Konto skal være udfyldt ved overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden - skal feltet være Sat som standard Opret en linie i Bogføringskladden med den gyldige Konto Dernæst vælg fra Rediger menuen Sæt standard 3

4 Vedr. pkt. 1c Aut. fordeling af Købsfaktura kontering i Bogføringskladden Vælg Bogføringskladde fra Katalog Indtast købsfakturaens totalbeløb og tast ENTER samtidig med ÆBLE tasten holdes nede Der dannes aut. en Finans bogføringslinien og header i Bogføringskladden viser hvor langt fordelingen er fremme Indtast Konto og første fordelingsbeløb - tast ENTER Indtast Konto og andet fordelingsbeløb - tast ENTER Indtast Konto og sidste fordelingsbeløb - tast ENTER 4

5 Bogføringskladdens header viser nu at der ikke er flere beløb til fordelingen - Indtast Konto for Indgående moms (brug evt. et Kontosynonym) og tast kun ENTER ved feltet Beløb Der dannes aut. en ny linie til registrering af næste Købsfaktura Når disse linier er blevet bogført - kan de på et senere tidspunkt hentes fra Leverandørposter og overføres til Bogføringskladden som Udbetaling - og indvidere Eksporteres til Homebanking Vedr. pkt. 2 Udskrivning af Kontospecifikation fra udvalgte Finansposter Fra Katalog vælges Finansposter - Dernæste vælg Find poster fra menuen Udvalg Indtast det ønskede datointerval for udskrivning af Kontospecifikation - Klik OK Fra menuen Finansposter vælges Kontospecifikation 5

6 Vælg de ønskede Perioder til udskrift (brug evt. shift tasten til at markere intervallet) - Afkryds evt. checkboksen Flere pr. side. Denne udskrift bliver ofte sendt til Revisoren Vedr. pkt. 3 Udskrivning af Kundekontoudtog med Fælles indbetalingskort (FIK kortart 71) Checkboksen Med FIK skal være afkrydset Bemærk: For at genkende en evt. indbetaling fra en kunde, der bruger dette FIK kort, skal alle kunder være oprettet med et kundenummer, således at betaleridentifikationen er gyldig 6

7 Bemærk: Mangler OCR linien på Kontoudtog - skal der oprettes en speciel sidestørrelse - hvor Bund evt. rettes fra 1,64 cm til 1,00 cm N.N Stengade Skovvej Tranekær Kontoudtog Periode 01/06/06 til 30/09/06 Udskrevet 04/09/06 (11:59) side Dato Tekst Debet Kredit Saldo Forfaldsdato 01/06/06 Primo 0,00 0,00 09/06/06 Faktura nr , ,50 17/06/06 21/06/06 Indbetaling faktura nr ,50 0,00 07/07/06 Faktura nr , ,00 15/07/06 12/07/06 Faktura nr , ,00 20/07/06 18/07/06 Indbetaling faktura nr , ,00 24/07/06 Indbetaling faktura nr ,00 0,00 29/08/06 Faktura nr , ,00 06/09/06 30/09/06 Os tilgode 1.875, N.N Stengade Skovvej Tranekær +71< < Tranekær den 1 september Mads Jørgensen - internet - mail 7