Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. BLF- BLF- Kommunenr.: 20.

Transkript

1 Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF- BLF- Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Opførelsesår: 1971 Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej Rådhusparken Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: Telefon: Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder , , Enkeltværelser Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 - Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 - Garager/carporte - - 1/5 - Lejemålsenheder i alt ,0-1 -

2 Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 16 læ, Hvissinge X Køleskab X Fjernvarme BBR-ejendomsnr.: X Komfur Centralvarme fra eget anlæg X Bad (fast brændsel eller olie) Vaskeinstallation fælles (naturgas) Opførelsesår: Kildesortering af affald, inden for Centralvarme individuel 1971 boligen (fast brændsel eller olie) Ovne (naturgas) Elpaneler Solvarmeanlæg Fællesantenneanlæg Varmepumpeanlæg X Ventilationsanlæg - Delvis Biogasanlæg X ComX Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vandmåling (individuel/kollektiv): Kollektiv Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr 657,28 Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: Forhøjelse i %: Årsbasis kr: - 2 -

3 Resultatopgørelse opgørelse Konto Note Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift ( m3) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Gebyr råderetslån GB Gebyr oprettelse råderetslån GB Adm.bidrag varmeregnskab Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 Resultatopgørelse opgørelse Konto Note Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter Diverse renter Kurstab på realiserede investeringsbeviser Beboerrådgiver m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud der anvendes til: Overført til resultatkonto (407) Balance

5 Resultatopgørelse opgørelse Konto Note Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer Lejligheder Boligafgifter og lejer i alt Renter Andre ordinære indtægter Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Husleje vedr. forbedring af lejemål før Husleje vedr. forbedring af lejemål fra Antennebidrag Særlige aktiviteter i alt Samlede ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Balance

6 Balance Pr Indeværende år Sidste år (2010) (2009) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Kurstab m.v. lovbefalet ompioritering Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet før Kollektiv råderet efter Bredbånd Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse Andre anlægsaktiver Driftstabslån Midlertidige driftslån (BLF) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 1. Boligafgifter/lejer incl. varmebidrag Fraflytninger Afsluttet varmeregnskab Andre debitorer Beholdning af køle/fryseskabe Beholdning af køle/fryseskabe Beholdning af køleskabe Beholdning af frysere Beholdning af emhætter Beholdning af komfurer Beholdning af toiletter Tilgodehavende hos BL vedr. ungbo Andre omsætningsaktiver: Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Mellemregning med boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

7 Balance Pr Indeværende år Sidste år (2010) (2009) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger (se konto 305.4) Henlæggelser i alt Resultatkonto Antenneregnskab Henlæggelser +/- resultatkonto +/ Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden Nykredit BRF-Kredit Prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre realkreditlån Forbedringslån, byfornyelse Kollektiv råderet efter Forbedringslån, Bredbånd Bygningsskader Kollektiv råderet før Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Nyt forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT

8 opgørelse (2010) (2011) Konto Note Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 101/105 1 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift ( m3) Vandafgift i alt Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag Tillægsydelser: Gebyr vedr. råderetslån GB Gebyr oprettelse af råderetslån GB I alt Tillægsmodul: Administrationsbidrag, Varmeregnskab Administrationsbidrag i alt Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer Pensionsbidrag ATP-bidrag Funktionærlønreduktion Lovbestemte ydelser - funktionærboligtilskud m.v Andel i vagtbil - varmemestre Ejendomsfunktionærer i alt Løn - Driftsleder Løn - Assistenter Pensionsbidrag - Driftskontor Uddannelse - Driftskontor Kantineudgifter - Driftskontor Telefonudgifter - Driftskontor Arb.Markedsbidrag - Driftskontor Personaleudgifter - Driftskontor KM-Penge - Driftskontor

9 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Kontorholdsudgifter - Driftskontor Telefon - Driftskontor Tryksager & Kontorart. - Driftskontor Forsikringer - Driftskontor Andre udgifter - Driftskontor Diverse udgifter - Driftskontor Afskrivning af vagtbil Tilskud kontordrift - boligorganisation Andel i vagtordning Driftskontor i alt Andel i fællesdrift, Driftkontor Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele - Budgetter YDERVÆGGE Beton facader Lette facader INDERVÆGGE Indervægge TRAPPER Indvendige trapper I alt KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele - Budgetter YDERVÆGGE Vinduer i facade Døre i facade DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre Mellemdøre TRAPPER Trappegelændere Trappetrin - Trappevanger TAGVÆRK Tagrender/nedløb TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder I alt

10 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning - Budgetter FACADEBEKLÆDNING Facadebeklædning INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge Vægge i vådrum Kældervægge GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve Klinkegulve TAGBELÆGNING Tagbelægning I alt VVS-ANLÆG VVS- Anlæg - Budgetter AFLØB & SANITET Afløb Sanitet VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge Vandarmatur og ventiler Varmeinstallation/stigstrenge Armaturer og ventiler Varmemålere VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter Aftrækskanaler ØVRIGE VVS-ANLÆLG Vandbehandlingsanlæg I alt EL-ANLÆG El-Anlæg - Budgetter EL-INSTALLATONER Belysningsanlæg Afbrydere og kontakter Lysarmaturer Gruppetavler SIGNALANLÆG Ringeanlæg/dørtlefoner Samtaleanlæg/alarmanlæg ELEVATORER Elevatorer I alt

11 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INVENTAR OG UDSTYR Inventar og Udstyr - Budgetter UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje Lyskilder UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe Fryseskabe BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- & toilettumsudstyr SKABSINVENTAR Skabe (i lejligheder) I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg - Budgetter SMÅBYGNINGER Garager og carporte Udhuse Materialegård Affaldshuse/miljøstationer HEGN Låger/porte BELÆGNINGER I TERRÆN Andre belægninger VVS-ANLÆG I TERRÆN Brønde/dæksler Vandanlæg, terræn Varmeanlæg, terræn EL-ANLÆG I TERRÆN Belysning i terræn UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Andet udstyr Traktorer Redskaber/maskiner BEPLANTNING Buske Græs Retablering af udearealer I alt

12 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) DIVERSE Diverse - Budgetter DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v Cykler Rengøringsartikler i afd Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) Vejsalt FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter I alt Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade Døre i facade DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre Mellemdøre TRÆVÆRK - SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder I alt OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING VVS-ANLÆG INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve Klinkegulve OVERFLADER - SLID OG ÆLDE Malerarbejder Murerarbejder I alt AFLØBS & SANITET Sanitet VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge Varmtvandsbeholdere

13 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) VARMEANLÆG Varmeinstallation/stigstrenge Radiatorer Fyringsanlæg / vekslere Varmemålere EL-ANLÆG VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter ØVRIGE VVS-ANLÆG Vandbehandlingsanlæg I alt EL-INSTALLATIONER Belysningsanlæg Afbrydere/kontakter Lysarmaturer Gruppetavler SIGNALANLÆG Antenneanlæg I alt INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe Anden komplettering ifm. Modernisering BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- & toilettumsudstyr Komplettering ifm. modernisering I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Garager/carporte Udhuse Materialegård HEGN Hegn/mure BELÆGNINGER I TERRÆN Stibelægning Andre belægninger VVS-ANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg EL-ANLÆG I TERRÆN Belysning i terræn

14 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Redskaber/maskiner BEPLANTNING Træer Græs I alt DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v FORLÆNGET ISTANDSÆTTELSESPERIODE Forlænget istandsættelsesperiode I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt dækket af tidligere henlæggelser Kontogruppe 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden Heraf dækkes af henlæggelser I alt Drift af møde- og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale Udgifter møde- og selskabslokale i alt Indtægter drift af møde- og selskabslokale I alt Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Gebyr vedr. huslejeopkrævning Desinfektionsudgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter Beboeraktiviteter Beboerblad Andre udgifter TDC-abonnement/GSM Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt

15 opgørelse (2010) (2011) Konto Specifikation (2010) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag byfornyelse Renter byfornyelse Heraf dækkes v. offentlige tilskud I alt Afdrag, Nordea Kredit - Kollektiv råderet Renter Nordea Kredit - Kollektiv råderet I alt Bredbånd, afdrag Renter, afdrag I alt I alt konto Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftkontor Afskr. Driftskontor Køkken/bad udskiftning før Køkken/bad udskiftning fra I alt Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag Renter Ydelsesstøtte I alt Renteindtægter Renter af mellemregning Renter Kollektiv råderet før Renter kollektiv råderet efter Renteindtægter i alt Korrektioner vedr. tidligere år Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender Korrektioner vedr. tidligere år i alt

16 Indeværende år Sidste år (2010) (2009) Konto Specifikation (1.000 kr.) Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet før 2009 Anskaffelsessum primo Årets tilgang 0 79 Omkostninger, låneprovenu m.v Årets afdrag Ekstraordinært afdrag på forbedringslån Afdrag Nordea Bogført værdi Kollektiv råderet efter 2009 Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afdrag Bogført værdi Bredbånd Anskaffelsessum primo Korrektion tidligere år Årets afdrag Bogført værdi Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse Anskaffelsessum primo Indexering Årets afdrag Bogført værdi Andre anlægsaktiver Driftstabslån Midlertidige Driftstabslån (LBF) Andre anlægsaktiver i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo årets forbrug budgetteret henlæggelse ekstraordinær henlæggelse Primo henlæggelse antenne årets forbrug antenne/bredbånd Åretes henlæggelse til antenne Saldo ultimo

17 Indeværende år Sidste år (2010) (2009) Konto Specifikation (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo årets forbrug budgetteret henlæggelse ekstraordinær henlæggelse 0 25 Saldo ultimo Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo primo årets forbrug konto Saldo ultimo Resultatkonto Saldo ved årets begyndelse Årets overskud (konto 140) Resultatkonto i alt Underskud antenneregnskab Saldo ved årets begyndelse Årets underskud (konto 210) Antenneregnskab i alt Forbedringslån, Byfornyelse Hovedstol primo Afdrag Forbedringslån, Byfornyelse i alt Kollektiv råderet efter 2009 Hovedstol primo Tilgang Afdrag Kollektiv råderet efter 2009 i alt Forbedringslån Bredbånd Hovedstol primo Afdrag Forbedringslån Bredbånd Bygningsskader Hovedstol primo Afdrag Indexering Afdragsbidrag Bygningsskader i alt

18 Indeværende år Sidste år (2010) (2009) Konto Specifikation (1.000 kr.) Kollektiv råderet før 2009 Hovedstol primo Tilgang Afdrag Renter Kollektiv råderet før 2009 i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Manuelle kreditorer Skyldige omkostninger i alt Anden kortfristet gæld Afsluttet forbrugsregnskab Forudbetalt indskud m.v Feriepengetilsvar i afd Anden kortfristet gæld i alt