OPP-forundersøgelse Ny skole i Bagsværd. 3. april 2009

Transkript

1 OPP-forundersøgelse Ny skole i Bagsværd 3. april 2009

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund og formål 1 2 Metode 3 3 Rapportens struktur 5 4 Konklusion 7 5 Beskrivelse af de eksisterende skoler 9 6 Krav til den nye skole 12 7 Beskrivelse af de tre modeller 14 8 Økonomiske forudsætninger 32 9 Økonomiske konklusioner Bilag 1 - Markedsundersøgelsen Bilag 2 - Risikofordeling i OPP Bilag 3 - Økonomiske forudsætninger Bilag 4 - Likviditetsoversigt Bilag 5 - Følsomhedsanalyse 66

3 Sektion 1 Baggrund og formål

4 Sektion 1 - Baggrund og formål 1. Baggrund og formål Byrådet i Gladsaxe Kommune traf i juni 2007 en principbeslutning om snarest muligt at opføre en ny tresporet skole til erstatning for Bagsværd Skole og Søndergård Skole. I løbet af 2007 gennemførte Gladsaxe Kommune en række indledende analyser, hvor mulighederne for placeringen af den nye skole blev undersøgt ud fra en række faglige, tekniske og økonomiske forudsætninger. Skolens fremtidige placering er på denne baggrund blevet afklaret, og byrådet har besluttet, at den nye skole skal placeres på Søndergård Skoles grund. Valget af placering er blandt andet truffet på baggrund af forudsætninger om trafikale forhold og salgspriser for de to grunde. Den nye skole skal rumme elever fra Bagsværd Skole og Søndergård Skole og forventes at have et areal på etagekvadratmeter. Skolen skal ifølge tidsplanen være færdig den 1. august De to skoler samles på Bagsværd Skole fra skoleåret 2010/2011, indtil den nye skole står klar. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet, at det skulle undersøges, om det vil være muligt at inddrage privat finansiering gennem etablering af et offentligt-privat partnerskab (OPP). Gladsaxe Kommune har derfor anmodet PricewaterhouseCoopers (PwC) om at undersøge, hvorvidt det er en fordel for kommunen at udbyde den nye skole som et OPP-projekt. Baggrunden for en nærmere undersøgelse af OPP skal blandt andet ses i mulighederne for at skabe de bedste aftalemæssige rammer for en sammentænkning af anlæg og drift samt en optimal risikoallokering mellem Gladsaxe Kommune og en eventuel privat samarbejdspartner. På baggrund af forundersøgelsens resultater skal Gladsaxe Kommune træffe beslutning om, hvorvidt kommunen går videre med OPP. Formålet med forundersøgelsen er således at besvare følgende spørgsmål: Hvilke juridiske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser har det for Gladsaxe Kommune at indgå i et OPP? Er det økonomisk fordelagtigt for Gladsaxe Kommune at anvende OPP frem for et offentligt referenceprojekt? Forundersøgelsen er gennemført i perioden januar-marts 2009 i et samarbejde mellem PwC og Gladsaxe Kommune. 2

5 Sektion 2 Metode

6 Sektion 2 - Metode Metode Forundersøgelsen har til formål at beskrive de juridiske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Gladsaxe Kommune ved at vælge OPP samt at vurdere, hvorvidt det vil være økonomisk fordelagtigt for Gladsaxe Kommune at anvende OPP frem for et traditionelt offentligt projekt. For at tilvejebringe et analysegrundlag har PwC i samarbejde med Gladsaxe Kommune opstillet tre sammenlignelige modeller for, hvordan den nye skole kan realiseres. Ved opstillingen af de tre modeller er der taget højde for såvel etableringen af den nye skole samt salget af Bagsværd Skoles grund. De tre modeller er : Model A: Offentligt referenceprojekt med sideløbende salg af Bagsværd Skoles grund Model B: OPP med sideløbende salg af Bagsværd Skoles grund Model C: OPP med integreret salg af Bagsværd Skoles grund. Modellerne er udvalgt dels på baggrund af Gladsaxe Kommunes krav og ønsker, dels på baggrund af markedsundersøgelsen (se bilag 1 for beskrivelse af markedsundersøgelsens formål, deltagere, metode og resultater). Modellerne adskiller sig fra hinanden på en række områder, herunder udbudsgrundlag, aftalegrundlag, ejerskab, ansvars- og risikodeling, finansiering mv. For at foretage vurderingen af, hvilken model der er mest økonomisk fordelagtig, har PwC udarbejdet en totaløkonomisk analyse, hvor Gladsaxe Kommunes betalinger til anlæg, drift og vedligehold i hver af modellerne sammenlignes over en 30-årig periode. På baggrund af den økonomiske vurdering sammenholdes resultaterne i forhold til valg af model for realisering af den nye skole. 4

7 Sektion 3 Rapportens struktur

8 Sektion 3 - Rapportens struktur Beskrivelse af rapportens struktur I det følgende gennemgås rapportens struktur med henblik på at skabe overblik over, hvordan rapportens forskellige afsnit hænger sammen. Konklusion I sektion 4 beskrives rapportens konklusion. De eksisterende skoler I sektion 5 gives en kort beskrivelse af de to eksisterende skoler, Søndergård Skole og Bagsværd Skole, og Gladsaxe Kommunes planer, for de to skoler og grunde. Kravene til den nye skole I sektion 6 beskrives Gladsaxe Kommunes krav til den nye skole og dens faciliteter. Kravene danner grundlag for estimeringen af projekterings- og anlægsomkostningerne samt drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til den nye skole. Modelbeskrivelse I sektion 7 beskrives de tre modeller under hovedoverskrifterne jura, økonomi og organisering. På den baggrund fremgår det, hvordan modellerne adskiller sig fra hinanden og har forskellige konsekvenser for Gladsaxe Kommune på en række centrale områder. Økonomiske forudsætninger I sektion 8 gennemgås de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af, hvorvidt det vil være mest økonomisk fordelagtigt for Gladsaxe Kommune at vælge det offentlige referenceprojekt eller et OPP-projekt. Det skal bemærkes, at de mere tekniske afsnit af de økonomiske forudsætninger gennemgås særskilt i bilag 3. De økonomiske konklusioner I sektion 9 præsenteres de økonomiske konklusioner, herunder nutidsværdien samt påvirkningen af den kommunale likviditet i de tre modeller. 6

9 Sektion 4 Konklusion

10 Sektion 4 - Konklusion Konklusion I forbindelse med opførelsen af en ny tresporet skole til erstatning for Bagsværd Skole og Søndergård Skole har Gladsaxe Kommune besluttet at udarbejde en forundersøgelse af, hvorvidt den nye skole bør realiseres som OPP. Forundersøgelsen har til formål at besvare følgende spørgsmål: Hvilke juridiske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser har det for Gladsaxe Kommune at indgå i et OPP? Er det økonomisk fordelagtigt for Gladsaxe Kommune at anvende OPP frem for et offentligt projekt? Nærværende rapport indeholder en beskrivelse samt økonomisk vurdering af tre forskellige modeller for realisering af den nye skole over en 30-årig periode. Ved opstillingen af de tre modeller er der taget højde for såvel etableringen af den nye skole samt salget af Bagsværd Skoles grund. De tre modeller er : Model A: Det offentlige projekt med sideløbende salg af Bagsværd Skoles grund Model B: OPP med sideløbende salg af Bagsværd Skoles grund Model C: OPP med integreret salg af Bagsværd Skoles grund. Som det fremgår af ovenstående adskiller model B og C sig således kun i forhold til, hvordan salget af grunden ved Bagsværd Skole håndteres. Værdien af Gladsaxe Kommunes samlede betalinger (nutidsværdien) er stort set identiske ved valg af model A, model B og model C. Beregnede nutidsværdier Model A Model B Model C -249,5-249,4-250,5 Ud fra en sammenligning af nutidsværdier ved de tre projekter er der således ikke nogen entydig anbefaling af model A, B eller C. Likviditeten udtrykker, hvordan projektet påvirker kommunens kassebeholdning. Likviditeten ved valg af model B og C er bedre end model A i aftaleperiodens første år, mens likviditeten ved valg af model A er bedre i aftaleperiodens efterfølgende år. I sammenhæng med forundersøgelsen er der ligeledes gennemført en følsomhedsanalyse af centrale forudsætninger, jf. bilag 5. Resultaterne fra følsomhedsanalysen viser, at såfremt der kan refinansieres til en lavere rentemargin end antaget i rapporten, kan model B blive billigere end model A. Det samme er tilfældet, hvis det antages, at der kan opnås effektiviseringsgevinster på 10 % i driftsfasen i model B. Sættes effektiviseringsgevinsten i anlægsfasen til 0 % vil model B derimod blive dyrere end model A. Følsomhedsanalyse Forudsætning Nutidsværdi Refinansiering Rentemargin på 1,25 %-point -237,6 Effektivisering Anlæg 5 % og drift 10 % -245,0 Effektivisering Anlæg 0 % og drift 5 % -258,8 Følsomhedsanalysen viser endvidere, at såfremt der opnås en delvis deponeringsfritagelse, vil model B og C medføre en væsentlig bedre likviditet for Gladsaxe Kommune i aftaleperiodens første tre år end model A (se likviditetsoversigt i bilag 5). 8

11 Sektion 5 Beskrivelse af de eksisterende skoler

12 Sektion 5 - Beskrivelse af de eksisterende skoler Beskrivelse af de eksisterende skoler Søndergård Skole Søndergård Skole består i dag af bygninger fra 1971, der kan karakteriseres som dels let byggeri og dels traditionelt byggeri opført med fundamenter og delvis kælder. Den nye skole placeres på Søndergård Skoles grund. Den eksisterende bygningsmasse nedrives ved anlæg af den nye skole på nær idrætshallen, varmecentralen og SFO Urskoven. SFO en er placeret i to afdelinger, hvor den ene ligger på skolens grund, mens den anden ligger på nabogrunden i lejede lokaler. Det er endnu ikke afklaret, hvad SFO Urskovens bygning skal anvendes til. Søndergård Skoles grund er på ca m 2. Der er gennemført en indledende undersøgelse af forurenings- og jordbundsforhold. På den baggrund vurderes det, at der skal fjernes en væsentlig mængde forurenet jord, afhængig af den nye skoles bygningsform og eventuelle kælder. Endvidere skal der regnes med ekstrafundering/pilotering. Luftfoto af Søndergård Skole fra

13 Sektion 5 - Beskrivelse af de eksisterende skoler Beskrivelse af de eksisterende skoler Bagsværd Skole Bagsværd Skole består af bygninger fra forskellige perioder, henholdsvis 1906, , , 1945 og Bygningerne har altid været brugt til skole, bortset fra en gammel kirkesalsbygning, der i dag bruges til musik. Grunden, som skolen er placeret på, er udlagt til offentlige formål, og det samlede grundareal er på ca m 2. Heraf forventes ca m 2 at blive solgt, da det resterende areal rummer en forholdsvis ny fritids- og idrætsklub, der skal bevares. Grunden er ikke omfattet af en lokalplan, og den fremtidige udnyttelse af grunden er dermed ikke fastlagt. Det forventes, at grunden kan anvendes til boligbyggeri eventuelt kombineret med kontorfaciliteter. Fra skoleåret 2010/2011 samles børnene fra begge skoler på Bagsværd Skole, hvor der opstilles pavilloner, mens anlægsarbejdet på Søndergård Skoles grund er i gang. Luftfoto af Bagsværd Skole fra

14 Sektion 6 Krav til den nye skole

15 Sektion 6 - Krav til den nye skole Beskrivelse af den nye skole Den nye skole Den nye tresporede skole skal rumme elever fra såvel Bagsværd Skole og Søndergård Skole og bliver ca etagekvadratmeter. Gladsaxe Kommune forventer, at den eksisterende idrætshal bliver bevaret i forbindelse med byggeriet af den nye skole. Derudover bevares den eksisterende SFO-bygning. Der pågår en undersøgelse af konsekvenserne ved at gennemføre byggeriet som energiklasse 1 samt passivhus. I estimeringen af anlægsbudgettet er der taget udgangspunkt i en forudsætning om, at skolen bygges som energiklasse 1. Nedenfor er i hovedtræk beskrevet de kommunale krav til de nye faciliteter: etagekvadratmeter skole i energiklasse 1 inklusive aula 30 klasselokaler + fagområder til billedkunst, sløjd, håndarbejde, musik, hjemkundskab, fysik/kemi, natur/teknik og biologi Indskolingsområde omfattende undervisning og fritid til BH.-3. klasserne (indskolingsområdet er en del af de 30 klasselokaler) Eventuelt projektrum og/eller grupperum til undervisningsbrug Ny gymnastiksal til de mindste klasser Lærerarbejdspladser, personalerum og mødefaciliteter til ca. 100 medarbejdere Kantine Bibliotek (pædagogisk servicecenter). Gladsaxe Kommunes krav til de forventede faciliteter er identiske med, hvad angår alle tre modeller. 13

16 Sektion 7 Beskrivelse af de tre modeller

17 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Beskrivelse af de tre modeller PwC og Gladsaxe Kommune har som beskrevet i metodeafsnittet opstillet tre modeller for realisering af den nye skole samt afhændelse af Bagsværd Skoles grund. Modellerne beskrives særskilt og behandles under hovedoverskrifterne jura, økonomi og organisering. I det følgende gives en kort gennemgang af de emner, der behandles i beskrivelsen af de tre modeller. Jura Udbudsgrundlag: hvilke udbud Gladsaxe Kommune skal gennemføre i forbindelse med projektet, samt hvilken udbudsform kommunen forventes at anvende. Aftalegrundlag: hvilke aftaler Gladsaxe Kommune skal indgå med interne og eksterne parter i forbindelse med gennemførelse af projektet. Ændringsønsker: Gladsaxe Kommunes mulighed for at få indflydelse på byggeriet, både undervejs i projekterings- og anlægsfasen samt i driftsfasen. Ejerskab: hvilken part der forventes at have ejerskab til grunde, den nye skole samt de eksisterende faciliteter. Konkurs: hvad sker der i tilfælde af, at OPP-leverandøren går konkurs (beskrives kun i model B og C). Konflikthåndtering: hvordan løses eventuelle konflikter mellem Gladsaxe Kommune og OPP-leverandøren (beskrives kun i model B og C). Økonomi Finansiering: hvordan finansieres anlægget af den nye skole. Risikodeling: hvordan er projektrisici allokeret ud på parterne i projektet. Såfremt risici allokeres til den part, der vurderes at være bedst i stand til at håndtere disse, kan der opnås effektiviseringsgevinster. Synergieffekter: resultatet af en sammentænkning af projektets enkelte elementer, f.eks. muligheden for sammentænkning af anlæg og drift. Organisering Fordeling af anlægs- og driftsopgaver: hvilke opgaver varetages af henholdsvis Gladsaxe Kommune og OPP-leverandøren i forbindelse med anlægs- og driftsfasen. Kommunal brugsret: Gladsaxe Kommunes råderet over den nye skole. Politisk inddragelse: hvornår inddrages politikerne i såvel anlægsog driftsfasen, herunder hvordan muligheden for politisk indflydelse er i de forskellige faser. Brugerinddragelse: hvordan forventes brugerne inddraget i processen med udarbejdelse af krav til den nye skole. Samarbejdsorganisation: organiseringen af samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og OPP-leverandøren (beskrives kun i model B og C). 15

18 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Beskrivelse af de tre modeller Det skal bemærkes, at modellerne B og C i høj grad overlapper hinanden, idet de alene adskiller sig i forhold til, hvordan Bagsværd Skoles grund håndteres. I beskrivelsen af model C henvises der derfor til model B, når der er overlap imellem modellerne. 16

19 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model A Det offentlige referenceprojekt Det offentlige referenceprojekt refererer til den måde, projektet bliver gennemført på, når Gladsaxe Kommune er bygherre, og som sådan selv påtager sig de fleste risici i forbindelse med anlæg og drift af den nye skole. Jura Udbudsgrundlag I forbindelse med det offentlige referenceprojekt forventes Gladsaxe Kommune at gennemføre tre udbud. De to af udbuddene er henholdsvis udbud af bygherrerådgivning og udbud af den nye skole i totalentreprise. Gladsaxe Kommune forventer, at udbudsgrundlaget vil være et begrænset udbud (EU-udbud), hvor der prækvalificeres fem virksomheder til at give tilbud på totalentrepriseopgaven. Endvidere skal Gladsaxe Kommune gennemføre et offentligt udbud af Bagsværd Skoles grund, jf. bekendtgørelse nr. 472 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme. Aftalegrundlag Det offentlige referenceprojekt indebærer, at Gladsaxe Kommune indgår op til syv selvstændige aftaler. Aftale 1: Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af prækvalifikation samt udarbejdelse af funktionsprogram og programoplæg. Bygherrerådgivningsaftalen vil som oftest løbe i hele udbudsprocessen og inkluderer også tilsyn i forbindelse med gennemførelsen af anlægsfasen. Aftale 2: Totalentrepriseaftale, der inkluderer nedrivning af Søndergård Skole samt projektering og opførelse af den nye skole. Aftale 3: Aftale med den kommunale ejendomsafdeling vedrørende bygningsdrift og vedligehold. Aftale 4: Aftale med kommunalt eller privat rengøringsselskab vedrørende rengøring og renhold af den nye skole. Aftale 5: Aftale med By- og Miljøforvaltningen vedrørende grønt vedligehold. Aftale 6: Aftale med privat firma vedrørende nedrivning af Bagsværd Skole. Aftale 7: Aftale med ejendomsudviklingsselskab vedrørende udviklingsselskabets køb af Bagsværd Skoles grund (inkluderer eventuel bistand fra ejendomsmægler). Aftale 1 Bygherrerådgiver Aftale 2 Totalentreprenør Aftale 6 Nedrivning af Bagsværd Skole Gladsaxe Kommune Aftale 3 Bygningsdrift og vedligehold Underleverandører til totalentreprisekontrakt Aftale 7 Ejendomsudviklingsselskab Aftale 4 Rengøring Aftale 5 Grønt vedligehold 17 Ingeniør Arkitekt Entreprenør

20 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model A Det offentlige referenceprojekt Ændringsønsker I det offentlige referenceprojekt er Gladsaxe Kommune bygherre og har således indflydelse på projektets udformning i projekterings- og anlægsfasen. Den konkrete håndtering af ændringsønsker vil blive beskrevet i kontrakten mellem Gladsaxe Kommune og totalentreprenøren. Såfremt Gladsaxe Kommune ønsker ændringer i forbindelse med projekterings- og anlægsfasen, skal kommunen selv afholde eventuelle ekstraudgifter forbundet hermed. I driftsfasen kan Gladsaxe Kommune løbende tilpasse niveauet for drift og vedligehold af skolen gennem de forskellige aftaler om vedligehold, rengøring og renhold samt gartneri, som kommunen har indgået med ejendomsafdelingen og det kommunale/private rengøringsselskab. Ejerskab I det offentlige referenceprojekt er det Gladsaxe Kommune, der er ejer af den nye skole. Det er Gladsaxe Kommunes forventning, at kommunen tilvejebringer nedrivning af Bagsværd Skole, inden grunden sælges videre. Det er dog også muligt, at grunden sælges med bygninger, såfremt køberen ønsker at bevare Bagsværd Skoles bygninger. I forundersøgelsen er det lagt til grund, at kommunen tilvejebringer nedrivning af skolen i model A og B, mens det i model C er OPP-leverandøren, der står for nedrivning af skolen. Økonomi Finansiering Gladsaxe Kommune finansierer selv den nye skole og finansieringen tilvejebringes gennem en kombination af kommunale anlægsbevillinger samt frasalg af Bagsværd Skoles grund. Risikodeling I det offentlige referenceprojekt er Gladsaxe Kommune bygherre og ejer af den nye skole. I forbindelse med anlægsfasen har kommunen mulighed for at overdrage en række risici forbundet med totalentreprisen til den private samarbejdspart. Det kan f.eks. være risici forbundet med overholdelse af tidsplanen. Omfanget af risikooverførslen afhænger af den indgåede aftale. Som myndighed bærer Gladsaxe Kommune alle risici forbundet med lokalplan og sagsbehandling, og som ejer af grunden bærer kommunen alle risici forbundet med jordbundsforhold og eventuel forurening. Det gælder også for Bagsværd Skoles grund, der ikke forventes at være forurenet. Gladsaxe Kommunes ejendomsafdeling har positive erfaringer med bygherrerollen fra andre anlægsprojekter. Det er derfor kommunens vurdering, at kommunen kan sikre en effektiv håndtering af de risici, der er forbundet med bygherrerollen. Når den nye skole er færdig, overtager Gladsaxe Kommune ansvaret for driften af skolen, herunder risici forbundet med rengøring og renhold samt risici vedrørende løbende vedligehold af skolen. 18

21 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model A Det offentlige referenceprojekt Synergieffekter I det offentlige referenceprojekt, hvor der indgås separate aftaler vedrørende projektering og opførelse af skolen og efterfølgende drift og vedligehold, er mulighederne for opnåelse af totaløkonomiske gevinster af begrænset omfang. Det forhold, at det ikke er den samme part, der står for opførelse og efterfølgende drift og vedligehold, kan således betyde, at der er et begrænset incitament til at tænke i sammenhænge og synergi. Da Gladsaxe Kommune efterfølgende bærer omkostninger forbundet med drift og vedligehold, har kommunen dog et økonomisk incitament til at tænke i energirigtige løsninger som er vedligeholdelses venlige. Gladsaxe Kommune har forudsat, at den nye skole skal opføres i energiklasse 1, hvilket betyder, at det må forventes, at forbrug til el og varme reduceres betragteligt i driftsfasen. I det offentlige referenceprojekt sker frasalget af Bagsværd Skoles grund afgrænset fra anlæg og drift af den nye skole. Dette skader dog ikke økonomien ved model A, da der ikke umiddelbart vurderes at være synergieffekter forbundet med et integreret udbud (jf. model C). Organisering Fordeling af anlægs- og driftsopgaver I anlægsfasen overfører Gladsaxe Kommune ansvaret for projektering og opførelse til totalentreprenøren. I driftsfasen overtager Gladsaxe Kommune ansvaret for drift og vedligehold af skolen. Som beskrevet under aftalegrundlag forventes det, at Gladsaxe Kommune indgår en række særskilte aftaler forbundet hermed. 19 Gladsaxe Kommune har ansvaret for tilvejebringelse af pavilloner på Bagsværd Skole og fremskaffelse af løst inventar til den nye skole. Gladsaxe Kommune har endvidere ansvaret for alle opgaver relateret til undervisningen. Det forudsættes, at Gladsaxe Kommune har ansvaret for nedrivning af Bagsværd Skole, inden den afhændes. Gladsaxe Kommune forventes at indgå en aftale med en privat samarbejdspart vedrørende nedrivning af skolen. Kommunal brugsret Gladsaxe Kommune har den fulde brugsret til den nye skole. Brugsretten udnyttes til undervisning af kommunens elever såvel som til fritidsaktiviteter for kommunale foreninger og institutioner. Politisk inddragelse Politikerne inddrages løbende i udbudsfasen, hvor de behandler valg af bygherrerådgiver, programoplægget og projektforslaget samt valget af totalentreprenør efter EU-udbuddet. I byggefasen opdateres politikerne løbende om byggeriets fremdrift. I driftsfasen inddrages politikerne i forbindelse med de årlige bevillinger til budgetterne for drift og vedligehold af skolen. Brugerinddragelse Gladsaxe Kommune har gode muligheder for at gennemføre en grundig proces for brugerinddragelse. Brugerne kan inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, hvor deres input og ønsker til udformningen af den nye skole kan indgå. Endvidere kan brugerne inddrages i forbindelse med projekterings- og anlægsfasen.

22 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model A Det offentlige referenceprojekt Såfremt Gladsaxe Kommune vælger det offentlige referenceprojekt til realisering af den nye skole, forventes tidsplanen at se ud som følger: Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Politisk behandling/bevilling til program Lokalplan EU-udbud af rådgivning inkl. prækvalifikation Funktionsprogram brugerinddragelse Udarbejdelse af programoplæg og projektforslag (udbudsmateriale) Rømning af Søndergård Skole EU-udbud i totalentreprise Udarbejdelse af hovedprojekt Påbegyndelse af byggearbejder inkl. nedrivning Møblering og indflytning 20

23 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund OPP refererer til den måde, projektet bliver gennemført på, såfremt Gladsaxe Kommune er bestiller og indgår en aftale med en privat samarbejdspart, der står for at designe, projektere, anlægge, drive, vedligeholde og finansiere den nye skole. OPP-leverandøren påtager sig som bygherre de fleste risici i forbindelse med anlæg og drift af den nye skole. I model B er salget af Bagsværd Skoles grund adskilt fra OPP-projektet. Jura Udbudsgrundlag I OPP-projektet med særskilt udbud af Bagsværd Skoles grund skal Gladsaxe Kommune ligesom i det traditionelle offentlige projekt gennemføre tre udbud. Gladsaxe Kommune skal gennemføre et udbud af bestillerrådgivning. Bestillerrådgivning omfatter flere af de samme rådgivningsydelser som bygherrerådgivning i model A, men indeholder også juridisk, finansiel og processuel rådgivning. Endvidere skal Gladsaxe Kommune gennemføre et udbud, hvor opgaverne med at designe, projektere, anlægge, drive, vedligeholde og finansiere den nye skole i 30 år samles i et udbud. Gladsaxe Kommune forventer, at udbudsgrundlaget vil være konkurrencepræget dialog, hvor der indledningsvist prækvalificeres tre til fem konsortier til at deltage i dialogprocessen. I forhold til salget af Bagsværd Skoles grund skal der gennemføres et offentligt udbud, jf. bekendtgørelse nr. 472 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme. Aftale 1 Bestillerrådgiver Aftalegrundlag Entreprenør Aftale 3 Nedrivning af Bagsværd Skole Gladsaxe Kommune Aftale 2 OPP-selskab Underleverandører Facility manager OPP-kontrakt Aftale 4 Ejendomsudviklingsselskab Rådgivende ingeniør Finansiering Arkitekt Bank/investor Realisering af et OPP-projekt indebærer, at Gladsaxe Kommune typisk indgår fire selvstændige aftaler. Aftale 1: Aftalen om bestillerrådgivning indebærer rådgivning vedrørende arkitektur, teknik, finansiering, jura og proces. Bestillerrådgivning omfatter typisk gennemførelsen af den samlede udbudsproces. 21

24 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund Aftale 2: OPP-kontrakt med OPP-leverandøren vedrørende design, projektering, opførelse, drift, vedligehold og finansiering af den nye skole samt drift og vedligehold af de eksisterende faciliteter (idrætshal og SFO). Aftalen indgås for en 30-årig periode. Nedrivningen af Søndergård Skole forventes også at indgå i OPP-kontrakten. OPP-leverandøren tilvejebringer de samlede kompetencer til at anlægge og drive den nye skole. Disse kompetencer omfatter formentlig en entreprenør, facility manager, finansieringskilde, arkitekt og en rådgivende ingeniør. Aftale 3: Aftale med privat samarbejdspart vedrørende nedrivning af Bagsværd Skole. Aftale 4: Aftale med ejendomsudviklingsselskab vedrørende ejendomsudviklingsselskabets køb af Bagsværd Skoles grund (inkluderer eventuel bistand fra ejendomsmægler). Ændringsønsker Håndteringen af Gladsaxe Kommunes eventuelle ønsker om ændringer i anlægs- og driftsfasen vil blive beskrevet i OPPkontrakten. OPP-leverandøren specificerer de forventede omkostninger gennem sit tilbud. Disse specifikationer ligger til grund for en senere beregning af prisen for ændringer. Omkostninger forbundet med ændringsønsker i både anlægs- og driftsfasen afholdes af Gladsaxe Kommune. Ved ændringsønsker i driftsfasen, f.eks. et øget serviceniveau, har kommunen mulighed for at anmode OPP-leverandøren om en beregning af de økonomiske konsekvenser af ændringen. Såfremt omkostningerne forbundet med ændringer vurderes at være for høje, er der mulighed for, at kommunen kan indhente et alternativt tilbud. Såfremt Gladsaxe Kommune på denne baggrund kan påvise, at OPP-leverandørens pris væsentligt overstiger markedsniveauet, er kommunen berettiget til at vælge en anden leverandør. Alternativt har OPP-leverandøren mulighed for at acceptere at udføre ændringerne til den samme pris. Såfremt arbejdets omfang ændres på en måde, der reducerer OPPleverandørens omkostninger (f.eks. sænket serviceniveau), skal dette afspejles i Gladsaxe Kommunes løbende betaling til OPPleverandøren. Principperne herfor reguleres i et bilag til OPPkontrakten. Ejerskab Ved indgåelsen af OPP-kontrakten bliver OPP-leverandøren ejer af skolen i aftaleperioden, mens OPP-leverandøren lejer grunden af Gladsaxe Kommune. OPP-kontrakten vil forventeligt indeholde en ret og en pligt for Gladsaxe Kommune til at købe skolen efter aftaleperiodens ophør. Gladsaxe Kommune overtager ejerskabet af skolen efter endt aftaleperiode. Skolens tilstand ved overdragelsen vil blive bestemt gennem et bilag til OPP-kontrakten. 22

25 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund Gladsaxe Kommune bibeholder ejerskabet til SFO-bygningen og idrætshal, men OPP-leverandøren er ansvarlig for den løbende drift og vedligehold. Gladsaxe Kommune sælger Bagsværd Skoles grund og overdrager hermed ejerskabet til grunden til tredjepart. Konkurs OPP-leverandøren er et privat ejet selskab, der som oftest er stiftet til lejligheden. Selskabet vil oftest initialt have en egenkapital på ca. 10 %. OPP-kontrakten regulerer, hvordan en eventuel førtidig ophævelse af kontrakten kan ske. Dette kan f.eks. være, hvis OPP-leverandøren går konkurs eller på anden måde ikke kan efterleve forpligtelserne over for Gladsaxe Kommune. Før OPP-leverandøren går konkurs, vil finansier have en indtrædelsesret med mulighed for at sikre efterlevelsen af de kommunale krav. Såfremt finansier ikke kan eller vil benytte indtrædelsesretten, vil kontrakten blive ophævet. Ejerskabet af skolen vil herigennem overgå til Gladsaxe Kommune på de vilkår, der er defineret i OPP-kontrakten. Gladsaxe Kommune vil være forpligtet til at betale et beløb til OPP-leverandøren for overdragelsen af ejerskabet til skolen. Beløbet beregnes efter de i kontrakten fastsatte principper ved gennemførelse af hæveopgør, men vil som oftest medføre en kompensation til kommunen. Såfremt aftalen ophæves i anlægsfasen, f.eks. som følge af at OPPleverandøren går konkurs, får Gladsaxe Kommune overdraget byggeriet. Idet Gladsaxe Kommune endnu ikke har afholdt nogle omkostninger, skal kommunen ved overdragelsen dække de omkostninger, OPP-leverandøren har haft i byggefasen. I kommunens betaling modregnes en kompensation for kommunen. Principperne for fastsættelsen af denne kompensation fremgår af OPP-kontrakten. OPP-leverandøren stiller en garanti på ca. 15 % af anlægssummen ved indgåelsen af OPP-kontrakten. Garantien stilles til sikkerhed for Gladsaxe Kommunes krav mod OPP-leverandøren i tilfælde af aftalens ophævelse. Denne garantiforpligtelse stilles også af totalentreprenøren i det offentlige referenceprojekt. Konflikthåndtering Såfremt der opstår uenighed mellem Gladsaxe Kommune og OPPselskabet, skal uenigheden i første omgang søges løst på lavest mulige niveau i samarbejdsorganisationen. Uenigheder, der ikke kan løses i projektgruppen/driftsgruppen, henvises til styregruppen. Hvis konflikten ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal parterne anmode Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udpege en bedømmer i henhold til nævnets regler om foregreben tvisteløsning samt afgørelse i Voldgiftsretten. 23

26 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund Økonomi Finansiering Ved indgåelse af en OPP-kontrakt indgås der samtidig en aftale om tilvejebringelse af finansieringen. OPP-leverandøren modtager en løbende betaling i aftaleperioden, der modsvarer OPP-leverandørens anlægs-, drifts- og finansieringsomkostninger. Gladsaxe Kommune skal deponere et beløb svarende til anlægsomkostningerne. Risikodeling Ved etableringen af et OPP-projekt er der gode muligheder for at overføre en lang række risici forbundet med anlæg, drift og vedligehold af skolen til OPP-leverandøren. Mange af disse risici bæres af Gladsaxe Kommune i det offentlige referenceprojekt. Som bygherre og ejer af skolen bærer OPP-leverandøren f.eks. risici forbundet med forsinkelser og budgetoverskridelser i projekterings- og anlægsfasen, mens Gladsaxe Kommune som bestiller ikke betaler, før den nye skole er færdig. Det forventes, at Gladsaxe Kommune bærer de økonomiske risici forbundet med forurening på grunden. OPP-leverandøren kan få overdraget en stor del af risici forbundet med driften, herunder det løbende forbrug. OPP-leverandøren får overdraget ansvar for drift og vedligehold af den eksisterende idrætshal og SFO-bygningen, men det forventes ikke, at det vil være økonomisk fordelagtigt for kommunen at overdrage risiciene forbundet med bygningerne til OPP-leverandøren. Det skyldes, at OPP-leverandøren ville prissætte denne risiko højt, da der er tale om ældre bygninger, som OPP-leverandøren ikke selv har opført. Se Bilag 2 for en mere detaljeret oversigt over risikodelingen i model B. Synergieffekter Der er ved indgåelsen af en OPP-kontrakt gode muligheder for at opnå en optimal sammentænkning af anlægs- og driftsøkonomien. Dette skyldes, at det er den samme part, der er ansvarlig for opførelsen af byggeriet og efterfølgende drift og vedligehold. Gladsaxe Kommune har forudsat, at den nye skole skal opføres i energiklasse 1. Dette betyder, at det må forventes, at forbrug til el og varme reduceres betragteligt i driftsfasen, uanset hvilken model Gladsaxe Kommune vælger for realisering af den nye skole. Der kan til gengæld forventes totaløkonomiske gevinster forbundet med vedligehold og rengøring som følge af anvendelse af f.eks. vedligeholdelsesvenlige materialer. Frasalget af Bagsværd Skoles grund sker afgrænset fra anlæg og drift af den nye skole. Dette skader dog ikke økonomien ved model B, da der ikke vurderes at være synergieffekter forbundet med et integreret udbud (jf. model C). 24

27 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund Organisering Fordeling af anlægs- og driftsopgaver OPP-leverandøren har ansvaret for nedrivning af Søndergård Skole samt afhjælpning af forurening, men bærer som nævnt ikke de økonomiske risici forbundet hermed. OPP-leverandøren har ansvaret for design, projektering og opførelse af den nye skole, og når skolen står færdig, har OPP-leverandøren ansvaret for bygningsdrift og vedligehold samt rengøring og renhold. Gladsaxe Kommune har ansvaret for tilvejebringelse og vedligehold af pavilloner på Bagsværd Skole i anlægsfasen. Gladsaxe Kommune har ansvaret for fremskaffelse og vedligehold af løst inventar til skolen i driftsfasen. Endvidere har kommunen ansvaret for alle undervisningsrelaterede opgaver. Gladsaxe Kommune har ansvaret for nedrivning af Bagsværd Skole og sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund. Kommunal brugsret Forudsætningerne for den kommunale brugsret til den nye skole i aftaleperioden vil fremgå af OPP-kontrakten. Gladsaxe Kommune forventes at have fuld brugsret til skolen, der skal benyttes til undervisning af kommunens elever i dagtimerne såvel som aktiviteter for kommunale foreninger og institutioner i eftermiddags- og aftentimerne. Politisk inddragelse Politikerne inddrages som udgangspunkt på samme måde i udbudsfasen som i det traditionelle offentlige projekt. De behandler således valg af bestillerrådgiver, udbudsmaterialet (dialogmaterialet) og prækvalifikationen af tilbudsgiverne. Efter dialogfasen godkender de det endelige udbudsmateriale, som der afgives tilbud på baggrund af samt valget af vinderen af OPP-kontrakten. I byggefasen opdateres politikerne løbende om byggeriets fremdrift. I driftsfasen er politikerne forpligtet på den løbende kommunale betaling, der dækker OPP-selskabets omkostninger til anlæg, drift og vedligehold. En ændring i serviceniveauet vil således kræve en ændring af OPP-kontrakten. OPP-kontrakten vil indeholde en beskrivelse af forudsætningerne for ændringer i serviceniveauet. Brugerinddragelse Gladsaxe Kommune har de samme muligheder for at gennemføre en proces for brugerinddragelse som i det traditionelle offentlige projekt, dog på et mere overordnede plan end ved model A. Brugerne vil typisk blive inddraget i forbindelse med input til udarbejdelsen af de funktionsbaserede krav. De funktionsbaserede krav beskriver kravene til skolens udformning, fremtidige funktioner samt drifts- og vedligeholdelsesstandarder. Den tekniske rådgiver er ansvarlig for udarbejdelsen af de funktionsbaserede krav og vil som sådan tage aktiv del i gennemførelsen af brugerinddragelsen. 25

28 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund Såfremt den konkurrenceprægede dialog vælges som udbudsform, er der mulighed for, at en til to brugerrepræsentanter kan deltage i dialogmøderne, hvor tilbudsgivernes præsenterer deres bud på, hvordan de funktionsbaserede krav kan opfyldes. Samarbejdsorganisation Som et bilag til OPP-kontrakten udarbejdes en beskrivelse af den samarbejdsorganisation, der skal sikre projektets fremdrift i alle faser. Der nedsættes således typisk en styregruppe, der har det overordnede ansvar for, at de opstillede målsætninger med OPPkontrakten realiseres gennem hele kontraktperioden. Endvidere nedsættes typisk en projektgruppe i projekterings- og anlægsfasen og en driftsgruppe i driftsfasen. Arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra henholdsvis kommunen og OPP-leverandøren. Brugerne kan også inddrages i samarbejdsorganisationen. Enten via formel deltagelse i arbejdsgrupperne eller ved oprettelse af følgegrupper, der løbende inddrages i arbejdsgruppernes arbejde og kommer med input hertil. 26

29 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model B OPP med sideløbende udbud af Bagsværd Skoles grund Såfremt Gladsaxe Kommune vælger at realisere den nye skole som OPP, forventes tidsplanen at se ud som følger: Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Politisk behandling/bevilling til budgetforudsætninger Udarbejdelse af lokalplan Udbud af bygherrerådgivning (totalrådgivning) Udarbejdelse af udbudsmateriale (inkl. funktionsprogram) Prækvalificering af dialogdeltagere Rømning af Søndergård Skole Konkurrencepræget dialog (dialog om projektforslag) Tilbudsfase Udarbejdelse af hovedprojekt Påbegyndelse af byggearbejder inkl. nedrivning Møblering og indflytning 27

30 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model C OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund I OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund forpligter OPP-leverandøren sig gennem OPP-kontrakten til at overtage ejerskabet til grunden. OPP-leverandøren er således ansvarlig for udvikling og videresalg af grunden. OPP-leverandørens forpligtelser i forhold til den nye skole er de samme som i model B. Jura Udbudsgrundlag I OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund skal Gladsaxe Kommune gennemføre to udbud. Der skal ligesom i model A og B gennemføres et udbud af bygherrerådgivning/bestillerrådgivning. Endvidere skal der gennemføres et udbud af design, projektering, anlæg, drift, vedligehold og finansiering af den nye skole i 30 år samt køb af Bagsværd Skoles grund med overtagelse pr. august Gladsaxe Kommune forventer, at udbudsgrundlaget vil være konkurrencepræget dialog, hvor der indledningsvist prækvalificeres tre til fem konsortier til at deltage i dialogprocessen. Aftalegrundlag I model C med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund indgår Gladsaxe Kommune som udgangspunkt to selvstændige aftaler. Aftale 1: Aftale om bestillerrådgivning som i model B. Aftale 2: OPP-kontrakt som i model B, dog inklusive køb af Bagsværd Skoles grund, herunder eventuel nedrivning af Bagsværd Skole. OPPleverandøren får overdraget ejerskabet til grunden i august I model C vil et ejendomsudviklingsselskab formentlig være underleverandør til OPP-selskabet. Aftale 1 Bestillerrådgiver Ejendomsudviklingsselskab Entreprenør Gladsaxe Kommune Aftale 2 OPP-selskab Underleverandører Facility manager OPP-kontrakt Rådgivende ingeniør Finansiering Arkitekt Bank/investor 28

31 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model C OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund Ændringsønsker Gladsaxe Kommunes muligheder for at få gennemført ændringer er de samme som i model B. Ejerskab Ejerskabet til Bagsværd Skoles grund overdrages til OPPleverandøren, der eventuelt sælger grunden videre til tredjepart. Se model B for en beskrivelse af ejerskabet til skolen og grunden. Konkurs Håndteringen af konkurs svarer i stort omgang til model B. Ved beregning af kommunens betaling til OPP-leverandøren ved konkurs må det forventes, at grundens værdi medtages i beregningen. De nærmere vilkår herfor adresseres i forbindelse med udarbejdelsen af OPP-kontrakten. Konflikthåndtering Se model B for beskrivelsen af konflikthåndtering. Økonomi Finansiering OPP-leverandøren finansierer anlægsinvesteringen og afholder de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger forbundet med den nye skole. OPP-leverandøren modtager en løbende betaling fra Gladsaxe Kommune som i model B. Risikodeling Risikodelingen vedrørende anlæg, drift og vedligehold af den nye skole samt drift og vedligehold af SFO og idrætshal er den samme som i model B. I model C påtager OPP-leverandøren sig risici forbundet med videresalg af Bagsværd Skoles grund. Synergieffekter I model C er der som udgangspunkt mulighed for at opnå de samme synergi- og effektiviseringsgevinster vedrørende drift af den nye skole som i model B. Integreringen af Bagsværd Skoles grund i den samlede kontrakt kan påvirke mulighederne for opnåelse af den optimale pris for grunden i negativ retning. Det skyldes, at der er en risiko for, at de potentielle tilbudsgivere ikke er interesserede i grunden og de risici, der er forbundet hermed. De vil derfor kun acceptere, at grunden medtages, såfremt den kan købes til en pris under den gældende markedspris (se sektion 8, de økonomiske forudsætninger). 29

32 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model C OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund Organisering Fordeling af anlægs- og driftsopgaver Fordelingen af anlægs- og driftsopgaver vedrørende Søndergård Skoles grund og anlægget af den nye skole er de samme som i model B. OPP-leverandøren har ansvaret for nedrivning af Bagsværd Skole. Gladsaxe Kommune foretager forinden en grundig forundersøgelse af Bagsværd Skoles grund. OPP-leverandøren byder ind med en pris på baggrund af de forudsætninger, der klarlægges i forundersøgelsen. Det indarbejdes i købsaftalen, at Gladsaxe Kommune tager ansvaret for eventuel forurening, der ikke er afdækket i forundersøgelsen. Kommunal brugsret Den kommunale brugsret er den samme som i model B. Politisk inddragelse Politikerne inddrages på samme måde som i model B. Brugerinddragelse Der er de samme muligheder for brugerinddragelse i model C som i model B. Samarbejdsorganisation Se model B for beskrivelsen af samarbejdsorganisationen. 30

33 Sektion 7 - Beskrivelse af de tre modeller Model C OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund Såfremt Gladsaxe Kommune vælger at realisere den nye skole som OPP med integreret udbud af Bagsværd Skoles grund, forventes tidsplanen at se ud som følger: Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Politisk behandling/bevilling til budgetforudsætninger Udarbejdelse af lokalplan Udbud af bygherrerådgivning (totalrådgivning) Udarbejdelse af udbudsmateriale (inkl. funktionsprogram) Prækvalificering af dialogdeltagere Rømning af Søndergård Skole Konkurrencepræget dialog (dialog om projektforslag) Tilbudsfase Udarbejdelse af hovedprojekt Påbegyndelse af byggearbejder inkl. nedrivning Møblering og indflytning 31

34 Sektion 8 Økonomiske forudsætninger

35 Sektion 8 - Økonomiske forudsætninger De økonomiske forudsætninger Dette afsnit beskriver de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for en økonomisk vurdering af de tre modeller. De økonomiske forudsætninger ligger til grund for den økonomiske vurdering, der dels sammenfatter Gladsaxe Kommunes likviditetspåvirkning, dels viser nutidsværdien ved valg af de enkelte modeller. På de følgende sider er de økonomiske forudsætninger for hver af de tre modeller beskrevet. 1. Projekterings- og anlægsomkostninger 2. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 3. Udbudsomkostninger 4. Deponering 5. Tilbagekøbspris 6. Salg af Bagsværd Skoles grund. Diskonteringsfaktor, refinansieringsgevinst, skat og moms behandles særskilt i bilag 3. 33

36 Sektion 8 - Økonomiske forudsætninger 1. Projekterings- og anlægsomkostninger Projekterings- og anlægsomkostninger inkluderer alle omkostninger forbundet med forberedelsen af den nye skole samt opførelsen heraf. Ved estimeringen af de forventede omkostninger tages der ud over opførelsen af den nye skole også hensyn til omkostninger forbundet med nedrivning af de to gamle skoler, afhjælpning af forurening på Søndergård Skoles grund samt indkøb af inventar. Projekterings- og anlægsomkostningerne dækker således over følgende aktiviteter: Nedrivning af Søndergård Skole Nedrivning af Bagsværd Skole Pavillonleje ved Bagsværd Skole Afhjælpning af forurening på Søndergård Skoles grund Opførelsen af den nye skole i energiklasse 1 inkl. aula Inventar og udstyr mv. Flytning af krydsfelt (it) Udbudsomkostninger (beskrives særskilt). Projektering og anlæg (DKKm) Model A Model B Model C Nedrivning af Søndergård Skole 7,0 6,7 6,7 Nedrivning af Bagsværd Skole 9,8 9,8 9,8 Pavillonleje ved Bagsværd Skole 13,8 13,8 13,8 Forurening og ekstra fundering 10,0 9,5 9,5 Ny skole ved energiklasse 1 inkl. aula 187,2 177,8 177,8 Nyt inventar og udstyr 7,0 7,0 7,0 Flytning af krydsfelt (IT) 0,7 0,7 0,7 Total 235,5 225,3 225,3 Budgettet for projekterings- og anlægsomkostningerne omfatter endvidere omkostningerne til gennemførelse af udbud. Udbudsomkostningerne behandles særskilt under de økonomiske forudsætninger, punkt 3. I model A er udbudsomkostningerne estimeret til 4,5 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet budget på 240 mio. kr. til realisering af den nye skole i model A. I Model B og C er udbudsomkostningerne estimeret til 5,5 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet budget på 230,8 mio. kr. til realisering af den nye skole i Model B og C. Ved beregningen af de forventede anlægs- og projekteringsomkostninger tages der ligeledes højde for de forventede effektiviseringsgevinster forbundet med realiseringen som OPP. Ved at overdrage bygherrerollen til OPP-leverandøren samt inddragelse af privat finansiering vurderer PwC med udgangspunkt i nationale og internationale erfaringer fra tidligere projekter, at der er en effektivitetsfordel på 5 % forbundet med projekterings- og anlægsfasen. Det skyldes, at OPP-leverandøren har en professionel organisation, der kan håndtere projekterings- og anlægsprocessen effektivt, samt at OPP-leverandøren kan sprede risici over en portefølje af projekter. På denne baggrund forventes det således, at der i model B og C kan opnås effektiviseringsgevinster i forhold til nedrivningen af Søndergård Skole, forberedelse af grunden samt opførelsen af den nye skole. Projekterings- og anlægsomkostningerne for det offentlige referenceprojekt er estimeret af Gladsaxe Kommunes ejendomsafdeling. Det samme gælder omkostningerne til indkøb af inventar, afhjælpning af forurening, pavillonleje mv. (2009-priser). 34

37 Sektion 8 - Økonomiske forudsætninger 2. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er estimeret med baggrund i de ansvarsområder, der forventes overdraget til OPP-leverandøren. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger inkluderer bygningsdrift og vedligehold, rengøring, renhold, forbrug, materialer etc. Omkostningerne inkluderer således ikke undervisningsmateriale, udgifter til lærere og administrationsomkostninger. Der gennemføres de samme aktiviteter vedrørende drift og vedligehold i de tre modeller. Omkostningerne til drift og vedligehold dækker følgende aktiviteter: Drift og vedligehold af den nye skole Drift og vedligehold af den eksisterende idrætshal og SFO. Omkostningerne til drift og vedligehold er estimeret af Gladsaxe Kommune. De estimerede omkostninger er i 2009-priser. Det er antaget, at omkostningerne til drift og vedligehold af den eksisterende idrætshal og den eksisterende SFO-bygning er indeholdt i de estimerede omkostninger til drift og vedligehold. Ved estimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er der taget udgangspunkt i omkostningerne forbundet med drift af en tilsvarende kommunal skole. Da den nye skole opføres i energiklasse 1, må omkostningerne til forbrug forventes at være lavere end her estimeret. Dette er gældende for alle tre modeller. Ved beregningen af de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger tages der ligeledes højde for de forventede effektiviserings-gevinster forbundet med realiseringen som OPP. Effektiviseringsgevinster driftsfasen: Ved realisering som OPP skabes de optimale rammer for en sammentænkning af anlæg og drift. Drift og vedligehold håndteres gennem en samlet kontrakt med OPP-leverandøren, hvilket betyder færre grænseflader for kommunen. Da det nye byggeri opføres i energiklasse 1, forventes det, at driftsomkostningerne til el, vand og varme begrænses i alle tre modeller i forhold til bygninger, der ikke opfylder energiklasse 1. Effektiviseringspotentialet i driftsfasen vurderes på denne baggrund at udgøre 5 %, såfremt den nye skole realiseres som OPP. Der er i de økonomiske beregninger ikke taget højde for drift af Bagsværd Skole og Søndergård Skole i perioden indtil den 1. august Drift og vedligehold (DKKm) Model A Model B Model C Teknisk serviceleder og medarbejder 0,9 0,8 0,8 Forsikring, skatter og afgifter 0,3 0,3 0,3 Opvarmning 0,6 0,6 0,6 El, gas og vandforbrug 0,5 0,5 0,5 Rengøringsmaterialer 0,0 0,0 0,0 Løn til rengøring m.m. 2,3 2,2 2,2 Driftsomkostninger 4,5 4,3 4,3 Grøn/hvid vedligeholdelse 0,3 0,3 0,3 Vedligeholdelse af materiel 0,0 0,0 0,0 Vedligeholdelse af bygninger 0,5 0,5 0,5 Planlagt bygningsvedligeholdelse 1,3 1,2 1,2 Vedligeholdelsesomkostninger 2,2 2,1 2,1 Total 6,7 6,4 6,4 35

38 Sektion 8 - Økonomiske forudsætninger 3. Udbudsomkostninger Gladsaxe Kommune er forpligtet til at udbyde opgaven ifølge gældende regler i udbudsdirektivet for offentlige myndigheder. Dette er gældende for alle tre modeller. Udbudsomkostningerne dækker overordnet set over: Rådgivning Tekniske forundersøgelser Kompensation til tilbudsgivere Salg af Bagsværd Skoles grund Rådgivning i forbindelse med byggefasen. Forudsætninger for estimering af udbudsomkostninger Model A Gladsaxe Kommune gennemfører et udbud af bygherrerådgivning, der omfatter teknisk rådgivning samt et EU-udbud af den nye skole i totalentreprise. Bygherrerådgivningen inkluderer endvidere teknisk rådgivning i byggefasen. Udbuddet gennemføres på baggrund af et projektforslag i totalentreprise. Endvidere gennemføres et separat udbud af Bagsværd Skoles grund. På baggrund af PwC s erfaringer forventes udbudsomkostningerne at beløbe sig til 4,5 mio. kr. Dette beløb inkluderer 0,5 mio. kr. til et separat udbud af Bagsværd Skoles grund samt 1 mio. kr. til rådgivning i byggefasen. Model B Gladsaxe Kommune udbyder bestillerrådgivning, der omfatter arkitektur, teknik, proces, finansiering og jura. Bestillerrådgivningen inkluderer endvidere teknisk rådgivning i byggefasen. Gladsaxe Kommune udbyder den nye skole som OPP, der omfatter design, projektering, anlæg, drift, vedligehold og finansiering. Udbuddet forventes gennemført gennem den konkurrenceprægede dialog. Ligesom i model A gennemføres et separat udbud af Bagsværd Skoles grund. På baggrund af PwC s erfaringer vurderes det, at udbudsomkostningerne er højere ved valg af udbudsformen konkurrencepræget dialog end ved et traditionelt projekt. Det skyldes, at der er øgede omkostninger til rådgivning samt højere kompensation til tilbudsgiverne. 36