Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Transkript

1 Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14

2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret takstsystem kan indtægterne ikke umiddelbart opgøres rute for rute. En stor del af kortsalget sker uden for busserne. Anvendelse af kort- og billettyper sker på tværs af busruterne og i øvrigt også mellem bus og tog. Det er derfor nødvendigt med en model til fordeling af passagerindtægter mellem rutetyper. Hovedreglen i en indtægtsfordelingsmodel er, at det er anvendelsen henholdsvis forbruget af rejser, - og ikke salget, der lægges til grund for fordelingen. På den måde får Region og kommuner, der har udgifter til drift af ruterne, også indtægterne. Det betyder at indtægterne må fastlægges på grundlag af tællinger og analyser. I Trafikselskabet for Region Midtjylland skal indtægterne fastlægges for hver finansieringspart (Region og kommuner) på baggrund af data vedrørende passagertal, anvendelse af kort- og billettyper og omstigninger mellem ruterne. Hovedprincippet er, at indtægterne fra rejser, der foretages på busruter, der tilhører en finansieringspart tilfalder denne. Indtægter fra rejser, der benytter flere busruter fra flere finansieringsparter (kommunerne og Regionen) deles mellem disse. Indtægtsfordelingsmodellen skal indeholde følgende: passagertal billetfordeling rejselængder omstigningsandele Passagertal skal foreligge på et rimeligt detaljeringsniveau. Antallet af passagerer skal kunne opgøres på hver rutetype og for hver finansieringspart. Passagertallet skal fastlægges på baggrund af stikprøvetællinger, der opregnes til et årligt passagertal. Fordelingen mellem passagerernes brug af forskellige billettyper skal kendes for at kunne beregne den korrekte indtægt på de enkelte grupper af ruter. Et eksempel på billetfordeling er passagerernes brug af kontantbillet, klippekort, periodekort, skolekort osv. Endvidere skal fordelingen mellem passagertyper også kendes. Eksempelvis voksen, barn og pensionist. Rejselængden er også vigtig i fastlæggelsen af indtægterne for de enkelte ruter. På nogle ruter er der forholdsvis lange rejser, og på andre er der mange korte rejser. Fordelingen har betydning for fastlæggelse af ruternes indtægter. I indtægtsdelingen af de kombinerede rejser, benyttes forholdet mellem rejselængderne til at fastlægge, hvor stor en procentdel af indtægterne fra de kombinerede rejser der skal henføres til hver rute og henholdsvis hver finansieringspart. Omstigningsprocenter mellem ruterne har også betydning for fordelingen af indtægter. Omstigere er vigtige, fordi der forekommer et indtægtstab i forbindelse med rejse i omstigningszonen. Passageren betaler kun én gang for rejse i omstigningszonen, men benytter to transportmidler. Fastlæggelse af indsamlingsmetode. Som det fremgår skal indtægtsfordelingsmodellen indeholde de nødvendige data. Oplysningerne kan indsamles på forskellig vis og i forskelligt omfang. En arbejdsgruppe under Arbejdsgruppen

3 vedr. dannelse af trafikselskabet i Region Midtjylland har beskæftiget sig med valg af indtægtsfordelingsmodel for trafikselskabet. Arbejdsgruppen har bedt COWI A/S, der har stor erfaring med indtægtsfordelingsmodeller i kollektiv trafik, om at beskrive tre mulige metoder til indsamling af datagrundlag for Trafikselskabet i Region Midtjylland. De tre metoder beskrives som: A - den simple metode B - mellem metoden C - den udvidede metode I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af de tre metoder. En væsentlig forskel i de tre metoder er bl.a. med hvilken sikkerhed, de enkelte parametre i modellen fastlægges. A - den simple metode Ved denne metode benyttes i det omfang det er muligt hovedsageligt data fra eksisterende billetmaskiner, og det forudsættes, at de nuværende passagertællinger fortsat gennemføres. Metoden har en stor svaghed, fordi data fra billetmaskiner ikke kan fås fra alle ruter af den simple grund, at de samme billetmaskiner ikke findes i alle busser i trafikselskabet. Der vil således mangle data fra mange lokalruter og bybusser. For disse ruter skal data fremskaffes ad anden vej. Det vurderes at være økonomisk fordelagtigt at foretage dataindsamlingen manuelt, frem for at installere billetmaskiner i busserne. Metoden kan generere en del af de nødvendige data, men fordi data hovedsageligt er baseret på salget fra visse typer billetmaskiner, skal der foretages en hel række forudsætninger, hvilket behæfter de enkelte parametre med en væsentlig usikkerhed. Forudsætningerne består bl.a. i, at salg af klippekort og abonnementskort forudsættes benyttet i den bus/rute, hvor salget er konstateret. Endvidere at salg uden for busserne henføres til nogle ruter efter en fordelingsnøgle uden hensyntagen til, at disse billetter og kort rent faktisk kan være brugt i nogle helt andre busser eller til rejser med tog. B - mellem metoden Metode B ligner metode A, men udvides med en mere detaljeret fastlæggelse af omstigningsandelene. Den fastlægges på rutetyper, men opdeles yderligere geografisk, således at forskellene i passagerernes rejsemønster kommer bedre til udtryk i beregningerne af indtægtsfordelingen. Der gælder de samme usikkerheder som beskrevet ved metode A i forhold til anvendelse af data fra billetmaskinerne. C - den udvidede metode Den udvidede metode er kendetegnet ved, at fastlæggelse af parametre i indtægtsfordelingen hovedsageligt foretages på baggrund af indsamlede data fra interview med passagererne. Alle parametre i modellen fastlægges ved gennemførelse af personlige interview i busserne samt tælling af passagerer. Dermed baseres denne metode mere på anvendelsen/forbruget af rejser end på det registrerede salg. Eksisterende data fra visse billetmaskiner mv. kan dog benyttes til at understøtte de indsamlede data og til at fastlægge en årstidsvariation. Det personlige interview skal fastlægge rejselængden, hvilken eller hvilke billetter passageren benytter til gennemførelse af den pågældende rejse og i hvilket omfang der forekommer omstigning mellem ruterne. Interviewene gennemføres af eksternt personale, der kører efter en interviewplan. 2

4 Interviewplanen tilrettelægges som en repræsentativ stikprøve på de enkelte ruter. Ud over de personlige interviews skal der gennemføres stikprøvetællinger til fastlæggelse af det årlige passagertal for de enkelte ruter. Tællingerne opregnes og her kan data fra billetmaskiner benyttes til at fastlægge en sæsonvariation. Tællinger En konsekvens af hovedprincippet om, at indtægterne fra rejser, der foretages på busruter, der tilhører en finansieringspart skal tilfalder denne er, at det er helt afgørende at have en opgørelse af passagertallet fordelt på ruter. Ved alle tre indsamlingsmetoder skal der derfor ud over de nuværende tællinger, som bibeholdes på de regionale amtsruter og i Århus Sporveje, gennemføres årlige stikprøvetællinger på lokaleruter og i bybusser hvor det nuværende optællingsmønster ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at give et sikkert passagertal. Tællinger på lokalruter kan gennemføres af chaufførerne, mens stikprøvetællinger i bybusbyer gennemføres af eksternt personale. De manuelle tællinger gennemføres i bybusserne i Skanderborg, Silkeborg, Randers, Horsens, Herning, Holstebro, Struer, Skive og Viborg. I Århus foretages der en kontroltælling af det automatiske fotocelle tælleudstyr i 100 busser. COWI A/S opstiller en metode for tællingerne således, at der fra 2006 er et ensartet datagrundlag for passagertællingerne. Tællingerne planlægges gennemført omkring uge 40. Tællingerne omfatter som minimum 4 ugedag (hverdag, fredag, lørdag og søndag) på omkring 40 % af afgangene. Planlægning, tilsyn og efterbehandling af tællingerne udført af chauffører og automatiske fotocelletælling varetages af interne ressourcer i Trafikselskaberne, hvorimod planlægning, tilsyn og efterbehandling af tællinger gennemført af eksternt personale varetages af ekstern arbejdskraft. Sammenfatning af de 3 foreslåede indsamlingsmetoder. Parameter A - den simple metode B - mellem metoden C - den udvidede metode Pris pr. rejse Rejselængde Omstigning Gnm. pris pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * Gnm. rejselængde pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * omstigningsandel på rutetyper fastlagt ud fra interview gnm. pris pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * gnm. rejselængde pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * omstigningsandelpå rutetyper i geografiske områder fastlagt ud fra interview Interview få omstigningsinterview flere omstigningsinterview gnm. pris pr. rutetype i hver finansieringsenhed fastlagt ud fra interview gnm. rejselængde pr. rutetype i hver finansieringsenhed fastlagt ud fra interview gnm. omstign. andel pr. rutetype i hver finansieringspart fastlagt ud fra interview udelukkende interview Passagertællinger nuværende tællinger og tællinger i bybusser og lokalruter nuværende tællinger og tællinger i bybusser og lokalruter nuværende tællinger og tællinger i bybusser og lokalruter *: På lokalruter og bybusruter uden billetmaskiner skal der gennemføres registreringer/ opstilles forudsætninger for billetanvendelse og rejselængder. 3

5 Økonomi. Ved vurdering af omkostninger til etablering af en indtægtsfordelingsmodel, er det vigtigt at være opmærksom på omfanget af de samlede indtægter, der skal fordeles i Trafikselskabet. I det samlede driftsbudget for 2007 vurderes passagerindtægter i Trafikselskabet for Region Midtjylland til 699 mio. kr. Det har afgørende betydning, for de finansierende parter dvs. kommunerne og Regionen, at indtægtsfordelingsmodellen er så korrekt som overhovedet muligt. Økonomisk medfører etablering af en indtægtsfordelingsmodel engangsudgifter til opstilling og programmering der forventes at antage ca. 0,4 mio. kr. inkl. moms. En udgift der også skal afholdes i Dertil kommer årlige udgifter til dataindsamling vedrørende fastlæggelse af parametrene (passagertal, billetfordeling, rejselængde og omstigningsandele) i indtægtsfordelingsmodellen. Uanset om metode A, B eller C vælges er det nødvendigt at supplere de eksisterende passagertal med stikprøvetællinger. Stikprøven er tællinger på fire ugedage på 40 % af afgangene. Hvilket anslås årligt at medføre en udgift på 1,4 mio. kr. inkl. moms et sådant beløb vil også skulle afholdes i 2006 i forbindelse med etableringen af modellen. Metode A er i høj grad baseret på passagertal, mens de øvrige parametre i indtægtsfordelingsmodellen omkring billetfordeling, rejselængder og omstigningsandele vil være behæftet med væsentlig usikkerhed. I metode B er usikkerheden dog reduceret i forhold til fastlæggelse af omstigningsandele. Metode A og B anslås, at medføre en årlig udgift på henholdsvis knap 0,2 mio. kr. inkl. moms. og 0,5 mio. kr. inkl. moms. Metode C er baseret på passagerinterviews med henblik på at fastlægge sikre parametre omkring passagertal, billetfordeling, rejselængder og omstigningsandele. Hvilket anslås årligt at medføre en udgift på 1,8 mio. kr. inkl. moms. I nedenstående tabel er de årlige udgifter inkl. udgifter til interviews opstillet. A- den simple metode B mellem metoden C den udvidede metode 1,6 mio. kr. inkl. moms 1,9 mio. kr. inkl. moms 3,2 mio. kr. inkl. moms Selvom såvel metode A som metode B er væsentlig billigere end metode C, kan hverken metode A eller metode B anbefales, da de ikke vurderes at give et tilstrækkeligt sikkert grundlag til etablering af indtægtsfordelingsmodellen. Derfor anbefales metode C. Under hensyntagen til et eventuelt ønske om et billigere alternativ til metode C foreslås en reduceret metode C. Ved en reduceret metode C (f.eks. til 2,5 mio. kr. inkl. moms) skal forstås, at samme metode (metode C) anvendes i dataindsamlingen, men at der gennemføres stikprøvetælling på færre afgange, og at der gennemføres et lavere antal passagerinterviews. Ud over selve indtægtsfordelingsmodellen vil der skulle etableres en funktion i trafikselskabet, der kan administrere og behandle data fra billetmaskiner samt sikre kvaliteten i dataindsamling. Endelig 4

6 vil der skulle dedikeres personale til administration af modellen samt styring af tællinger og interviews. Sammen med COWI A/S er det vurderet, at der løbende skal bruges ca. 1½ - 2 årsværk i administration af indtægtsfordelingen og organiseringen af dataindsamling alt efter hvilken metode til dataindsamling, der vælges. Dette forbrug kan nedjusteres i takt med, at datagrundlaget bliver mere sikkert. Anbefaling Administrationen anbefaler den udvidede metode (metode C) som grundlag for dataindsamling. Denne metode baserer sig udelukkende på personlige interviews af passagererne i de forskellige rutetyper. Herved fastlægges passagerernes brug af billetter, rejsemønster og rejselængde samt omstigning mellem ruterne med en væsentlig bedre sikkerhed end ved de to øvrige metoder til dataindsamling. Selv om den udvidede metode er den dyreste, må det tages i betragtning at omfanget af passagerindtægter, der skal fordeles på ruterne og dermed fordeles mellem finansieringsparterne i Trafikselskabet i Region Midtjylland, er det vigtigste og at sikkerhed og datagrundlag er så korrekt som overhovedet muligt. Ved valg af den udvidede metode til dataindsamling skal der fortsat gennemføres stikprøvetællinger af passagererne i busserne, og der er anbefalet tællinger på 40 % af afgangene på fire ugedage. Et korrekt passagertal er ret afgørende for rigtigheden i indtægtsfordelingen. Det er væsentligt, at parterne i indtægtsfordelingsmodellen enes om hinandens passagertal samt måden, de genereres på. Det anbefales derfor, at de igangsatte initiativer til opstilling af generelle metoder til gennemførelse af tællinger og opregning af disse til årlige passagerer, gennemføres. Administrationen finder, at det er fagligt forsvarligt at tilpasse omfanget af interviews, så det kan afholdes inden for det afsatte budget på 2,0 mio. kr. En reduceret metode C, som fortsat anvender stikprøvetællinger og interviews til fastlæggelse af parametrene, blot i et reduceret omfang. Endvidere anbefales det, at det på et senere tidspunkt vurderes, om ressourcerne kan bruges bedre på anden måde eller der er basis for at neddrosle indsamlingen. Det vil være tilfældet, hvis der er resultater, der er rimelig konstante. Afslutningsvis kan det nævnes, at indsamling af data blandt passagererne kan bruges ved bl.a. ruteog køreplanlægning. 5