Bestyrelsesmøde 28. august 2017
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22/5-2017 og 19/6-2017 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning se bilag - Økonomi Perioderegnskab og likviditet se bilag - Projektstatus se bilag 5. Budgetmål 2018 - Gennemgang og beslutning om budgetmål for 2018 6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder - Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase 3 - Renseanlæg Sønderborg Nyt eller udvidelse - Forlængelse af affaldsindsamlingsordninger Genbrug & Dagrenovation - Separeringsprojekter Plan og oversigt - Større projekter året ud - Brug af suppleanter i bestyrelsen 7. Orientering - Kystnære vindmøller Lillebælt Syd - Nordals Fjernvarme - Vejafvandingsbidrag Sønderborg Kommune 8. Eventuelt 9. Næste møde 2
Beretning Skybrud august Biogas Glansager 3
Perioderegnskab 2017 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/06 2017 Sønderborg Affald Skodsbøl Deponi Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Omsætning 56.794 56.263 531 1 1.483 1.845-362 1 10.870 10.587 283 1 64.245 65.883-1.639 1 Direkte omkostninger -42.512-42.363-149 2-719 -1.089 370 2-1.491-1.773 282 2-10.211-11.742 1.531 2 Bruttoresultat 14.282 13.899 382 764 756 8 9.379 8.814 565 54.034 54.142-108 Personaleomk. -10.150-10.330 180 3-552 -524-28 -2.046-2.253 207 3-9.553-9.580 27 Markedsføringsomk. -99-153 55 0-1 1 0-6 6-2 -8 6 Lokaleomkostninger -39-53 14-2 -1 0-1 -1 0-48 -23-25 Administrationsomk. -2.418-2.378-40 -167-126 -41-624 -732 108 4-2.302-2.357 54 Drift af personbiler 0 0 0 0 0 0-13 0-13 -3-5 2 Drift af vare- og lastbiler -54-106 51-8 -13 5-117 -124 8-836 -750-86 Afskrivninger mv. -5.687-5.724 37-78 -73-4 -5.069-4.586-484 5-34.955-35.324 370 3 Renter mv. -442-515 73 4-13 17-232 -253 21-1.242-1.351 109 Omkostninger i alt -18.890-19.260 370-802 -752-50 -8.102-7.955-147 -48.940-49.398 458 Resultat af drift før skat -4.608-5.360 752-38 4-42 1.277 859 418 5.094 4.744 350 Resultat af drift før skat -4.608-38 1.277 5.094 Afskrivninger tilbageført 5.687 78 5.069 34.955 Investeringer / anlæg -1.579-8.943 7.363 4 0 0 0-5.700-2743 -2.957 6-38.874-38.002-872 Afdrag på lån -1.358 0-251 -1.176 Lån optagelse Takstmæssigt resultat -1.858 40 646-1 Likvider ialt / pr.selska 14.474 2.920 504 6.291 4.170 Likvider i Fors.Service -52.491 Depot - Sydbank 54.758 4
Perioderegnskab 2017 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/6-2017 Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Nordals Fjernvarme Alle tal er i 1.000 kr. Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Omsætning 3.053 4.226-1.174 1 10.035 8.711 1.324 1 0 0 0 107 330-223 Direkte omkostninger -2.760-3.229 468 2-7.380-6.980-400 2 0 0 0 0-5 5 Bruttoresultat 292 998-706 2.655 1.731 923 0 0 0 107 325-218 Personaleomk. -174-166 -8-191 -188-2 -45-55 10 0 0 0 Markedsføringsomk. 0 0 0 0 0 0 0-25 25 0 0 0 Lokaleomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrationsomk. -133-117 -16-170 -179 9-73 -71-2 -20-27 7 Drift af personbiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift af vare- og lastbiler -12-16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivninger mv. -518-525 8-1.398-1.398 0 0 0 0-50 -159 110 Renter mv. 1 0 1-24 -28 4-15 0-15 -33-76 43 Omkostninger i alt -836-824 -11-1.783-1.794 11-133 -151 18-103 -263 159 28 Resultat af drift før skat -544 173-717 872-63 935-133 -151 18 4 63-58 Resultat af drift før skat -544 872-133 4 Afskrivninger tilbageført 518 1.398 0 50 Investeringer / anlæg 0 0 0 0 0 0-738 -13.489 12.751 0 0 0 Afdrag på lån 0-565 0-66 Lån optagelse Takstmæssigt resultat -26 1.705-871 -12 Likvider ialt / pr.selskab -612 2.115-4.128 947 5
6
Likvid beholdning pr. 09/08 2017 Konto 8010 0001271981 er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 7
Projektstatus - Spildevand 8
Projektstatus Vand 9
Budgetmål 2018 Budgetmål Holde takster i ro dog Ny prisloftmodel detaljer afventes Prisregulering på indsamlingsordningen på affald Anlægsinvesteringsstrategi Vand Spildevand Varme Affald Strategi & Scenarier Bedst i klassen Affald i fremtiden Strategisk samarbejde Intelligente organisation CO 2 neutralitet 2029 10
Større projekter og anlægsarbejder Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase3 Sønderborg Renseanlæg Nyt eller udvidelse Forlængelse af affaldsordninger Genbrug & Dagrenovation Separeringsprojekter Plan og oversigt Større projekter året ud Brug af suppleanter i bestyrelsen 11
Fortsættelse ProjectZero Beslutning om fortsat deltagelse i ProjectZero Nuværende betaling 1.000.000 DKK/år Bestyrelsespost 12
Sønderborg Renseanlæg 13
Forlængelse af affaldsordninger Forlængelse af nuværende ordning fra marts 2018 til oktober 2019 Tilbud Tilbudsgiver 1 Tilbudsgiver 2 Delopgave A - Dagrenovation 16.645.452,78 15.395.650,80 Delopgave B - Genanvendeligt 15.731.114,66 - Enhedspriser (kr.) Medudgift ifm. tømning Tømning hver 14. dag I dag 2018-2019 Udvikling 1 år 2018 * Dagrenovation 190 liter 11,74 14,60 24 % 75 62 Genanvendeligt 240 liter, delt 11,76 17,81 51 % 178 131 Indstiller at de to billigste tilbud vælges Konsekvens for takster 2018-2019 beregnes 15
Separering 2017-2034 Ialt ca. 440 mio. DKK 16
Åbent land kloakering I alt ca. 55 mio. DKK 17
Bassiner I alt ca. 152 mio. DKK 18
Større projekter og anlægsopgaver Alle større projekter allerede igangsat - Separering Augustenborg etape 4 - Separering Blans sidste etape 19
Bestyrelsessuppleanter 50. Aktieselskabsloven Stk. 2. Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, eller opfylder den pågældende ikke længere betingelserne i 52 for at være bestyrelsesmedlem, og er der ingen suppleant til at indtræde i den pågældendes sted, påhviler det de øvrige bestyrelsesmedlemmer at foranledige valg af et nyt medlem for det afgåede medlems resterende valgperiode. Det samme gælder, dersom et bestyrelsesmedlem, der er valgt af medarbejderne efter 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, ikke længere er ansat i selskabet eller koncernen. Hører valget under generalforsamlingen, kan valg af nyt bestyrelsesmedlem dog udskydes til næste ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsesvalg skal finde sted, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer og suppleanter. 57. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. 20
Orientering Kystnære vindmøller Nordals Fjernvarme Vejafvandingsbidrag Kommunen 21
Kystnære vindmøller Forundesøgelse Borgermøde Nordborg Borgermøde Assens Havbundsundersøgelser Scoping rapport Fugletælling Strategi Finansiering forundersøgelse Konsortie/selskabsdannelse 22
Nordals Fjernvarme Afventer klagesag Måske svar inden udgang af 3. kvartal Aftale Danfoss - klar Aftale Danbo klar Aftale NAB klar Rådgiveraftale - klar 23
Vejafvandingsbidrag Aftale med Sønderborg Kommune indgået År %-satbeløb Status 2007-2010 1% - Krav forældet 2011 1% - 4.309.900 Hele kravet indregnet 2012 1% - 5.066.250 Hele kravet indregnet 2013 1% - 6.854.582 Hele kravet indregnet 2014-2016 8% 2.914.683 Differencen mellem 7% og 8% Renter - 83.831 Sum - 13.399.881 Tilbagebetales over 7 år ved modregning 24
Eventuelt Pesticider fundet i Odense, Esbjerg & Slagelse - 25
Næste møde Mandag den 4. december kl. 14:00 16:00 26