Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn ("), og felterne adskilles af et komma (,). Du må ikke bruge anførselstegn i de enkelte felter. De enkelte felter har ikke nogen fast længde, hvilket betyder, at du ikke skal indsætte blanke eller 0'er foran eller bagved indholdet i et felt. I feltbeskrivelserne er der for hver enkelt felt beskrevet en (maksimal) længde. Er et felt påbudt, skal du altid udfylde det. Et felt, der ikke er udfyldt, angives med to anførelselstegn (""). Du kan udelade de resterende felter, når der ikke skal udfyldes flere felter i en betaling. Format -kolonnen kan enten have værdien A (Alfanumerisk) eller N (Numerisk) Krævet -kolonnen kan have følgende værdier: J = Ja (Krævet) N = Nej (Valgfrit eller ikke anvendeligt) B = Betinget (Betyder at feltet skal udfyldes hvis betingelserne i 'Beskrivelse'-kolonnen er opfyldt) 1 Punkt 8 A J Kommando for betalingsoprettelse: CMFI 2 Fra kontonummer 14/18 A J Kontoen, som beløbet skal hæves på: 14-cifret kontonummer i Danske Bank, Finland. 18-tegns IBAN-nummer i Danske Bank, Finland. 3 Til kontonummer 14/18 A J Kontoen, som beløbet skal sættes ind på: 14-cifret kontonummer i finsk bank. 18-tegns IBAN-nummer i finsk bank. 4 Beløb 15 N J Beløb. Beløbet skal være mindre end 10 mia. Feltlængden er inkl. decimaltegn: punktum eller komma. Max. 2 decimaler. Der må ikke benyttes tusindadskillelsestegn. 5 Dato 8 N N Betalings-/debiteringsdato i formatet: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Datoen kan angives op til 365 dage frem i tiden og tidligst være dags dato. Hvis der ikke angives nogen dato, vil betalingen blive gennemført snarest.
Side 2 af 5 6 Valuta 3 A N ISO-valutakode. Angiv den valuta, som betalingen skal foretages i. Ved kontooverførsler til konti i Danske Bank, Finland, kan alle hovedvalutaer anvendes. Ved kontooverførsler til andre finske banker kan kun EUR anvendes. 7 Betalingstype 1 A B Angiv betalingstype: 'F' eller blank ( ) = Kontooverførsel 'E' = Ekspres overførsel 'L' = Løn, pension m.v. 8 Meddelelsesform 1 A J Angiv meddelelsesform: 'R' = Reference 'S' = Struktureret meddelelse 'U' = 'N' eller blank ( ) = Ingen meddelelse (kan kun benyttes ved betalingsarten (felt 7) = 'L' (Løn m.v.) 9 Tekstkode 2 N B Tekstkode, som skal angives ved betalingsart (felt 7) = L (Løn m.v.). Feltet anvendes ikke ved almindelige kontooverførsler. 10-12 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma
Side 3 af 5 13 Brev til afsender 1 A N Angiv, om der ønskes brev (kvittering for gennemført betaling): 'N' eller blank ( ) = Intet brev til afsender 'J' = Brev til afsender Hvis der vælges 'J', kan der indtastes tekst i felt 14-15. Hvis disse felter ikke udfyldes, sendes et standardbrev. Bemærk, at der beregnes et tillægsgebyr for brev til afsender. 14-15 Tekst til afsender 2x35 A N Tekst på brev til afsender. Kan udfyldes, hvis 'J' i felt 13 16-19 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma 20 Tekst på kontoudskrift (afsender) 20 A N Tekst på afsenders kontoudskrift. 21-23 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma 24 Reference 20 A B Reference ved meddelelsesformen Reference. Skal udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'R'. 25-26 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 27 Kundenummer/ 28 Fakturanummer/ 10/35 A B 1. Struktureret meddelelse (felt 8 = 'S'): 10-cifret kundenummer (mindst et af felterne 27, 28 og 29 skal udfyldes). 2. (felt 8 = 'U'): Tekst til (1. linie). 15/35 A N 1. Struktureret meddelelse (felt 8 = 'S'): Max. 15- cifret fakturanummer (mindst et af felterne 27, 28 og 29 skal udfyldes). 2. (felt 8 = 'U'): Tekst til (2. linie).
Side 4 af 5 29 Fakturadato/ 30-38 8/35 A B 1. Struktureret meddelelse (felt 8 = 'S'): (mindst et af felterne 27, 28 og 29 skal udfyldes). Senest dags dato. Format: DDMMÅÅ(ÅÅ). 2. (felt 8 = 'U'): Tekst til (3. linie). 9x35 A B (felt 8 = 'U'): Tekst til (4.-12. linie). 39 Teknisk Reference 35 A N Unik identification af betalingen. Denne reference kommer ikke til, men anvendes til at genkende den enkelte betaling i en BANSTA- /DEBMUL-meddelelse 40 Elektronisk meddelelsestype 4 A N AT = Betalingsstatus der sendes en ny meddelelse hver gang betalingen ændrer status AB = Der sendes kun meddelelse hvis betalingen afvises. Blank = Ingen elektronisk meddelelse
Side 5 af 5 Tekstkoder: Tekstkoder for Løn, pension m.v. anvendes kun ved betalingsart (felt 7) = 'L' og er krævet. Følgende koder kan anvendes: 10 Løn 51 Forsikringsopsparing 15 Gebyr 55 Dividendeindtægter 17 Uddannelsesstøtte 56 Renteindtægter 18 Understøttelse 59 Transportgodtgørelse 19 Underholdsbidrag 60 Landbrugsafregning 20 Pension 61 Mælkeafregning 30 Erstatning 62 Afgrødeafregning 31 Forsikringserstatning 63 Slagteriafregning 34 Boligsikring/-støtte 64 Skindafregning 36 Stipendium 68 Landbrugsafregning 50 Tømmerafregning 90 Andre