Side 1 af 5 Startrecord 1 INDIVIDNR 3 N Konstant '000' 2 SYSTEM 4 N Konstant:'1317' 3 KONTONR 14 N Debitors kontonummer 4 KØRSELSDATO 8 N Aktuel kørselsdato 5 KØRSELSTID 6 N Aktuel kørselstid TTMMSS 6 FILLER 211 AN Blank 7 UDDATA-TYPENR 4 N 0470 Eksp. liste Check 0471 Eksp. liste Konto-konto 0483 Eksp. liste Løn
Side 2 af 5 Kontooverførsler 1 INDIVIDNR 3 N Konstant '003' 2 DEBKONTO 14 N Regnr.- Debitorkontonr. 3 KREDKONTO 14 N Regnr.- Kreditorkontonr. 4 EKSPDATO 8 N Ekspeditionsdato 5 TRANSTYPE 3 N Transaktionstype Se bilag 1 note 1. 6 UD-SORT-KODE 12 AN Uddatasortkode Se bilag 1 note 3. 7 BETALER-ID 16 AN Dokumentation på debitors kontoudskrift. Betalerident ved transaktionstype 910. 8 BELOEB 14 N Beløb i ører 9 KORTART 2 N Kortart-kode Se bilag 1 note 2. 10 TEKSTKODE 2 N Konstant '00' 11 REFNR 20 AN Referencenummer Bankens interne nummer 12 PI-ARK-REFNR 20 N Konstant (20) '0' 13 FILLER 121 AN Blank 14 FORTEGN 1 N Konstant '1' (negativ)
Side 3 af 5 Kontantudbetaling 1 INDIVIDNR 3 N Konstant '004' 2 DEBKONTO 14 N Regnr. kontonummer 3 FILLER 14 N Konstant '0' 4 EKSPDATO 8 N Ekspeditionsdato 5 TRANSTYPE 3 N Transaktionstype Se bilag 1 note 1. 6 UD-SORT-KODE 12 AN Uddatasorteringskode Se bilag 2 note 3. 7 BETALER-ID 16 AN Dokumentation på debitors kontoudskrift. Betalerident ved transaktionstype 910. 8 BELOEB 14 N Beløb i ører 9 KORTART 2 N Konstant: '00' 10 TEKSTKODE 2 N Konstant: '00' 11 REFNR 20 AN Referencenummer Bankens interne nummer 12 ADRESSELINIE1 30 AN Adresselinie 1 13 ADRESSELNIE2 30 AN Adresselinie 2 14 ADRESSELINIE3 30 AN Adresselinie 3 15 ADRESSELINIE4 30 AN Adresselinie 4 16 POSTNR 4 AN Postnummer 17 POSTADR 15 AN Postdistrikt 18 UDS-NR 2 N Konstant '00' 19 FORTEGN 1 N Konstant '1' (negativ)
Side 4 af 5 Slutrecord 1 INDIVIDNR 3 N Konstant '999' 2 SYSTEM 4 N Konstant '1317' 3 KONTONR 14 N Regnr. - kontonummer 4 ANTAL DETAIL 10 N Optælles Antal individ type 003/004 5 TOTAL BELOEB 14 N Optælles Samlet beløb i ører 6 FILLER 201 AN Blank 7 UDDATA-TYPENR 4 N Uddata-Typenummer: Se beskrivelse af startrecord
Side 5 af 5 Bilag 1 1. Transaktionstype Der kan anvendes følgende typer: 410 - Overførsel fra debitors konto til konti i banken eller til konti i de øvrige pengeinstitutter. Straksadvisering bliver fremsendt i separat brev. 411 - Overførsel fra debitors konto til konti i banken eller til konti i de øvrige pengeinstitutter. Advisering sker i forbindelse med modtagers kontoudtog. 605 - Lønoverførsler. 630 - Kontantudbetaling på check. 910 - Indbetalingskort med kortartkoderne 01, 04, 15, 44, 48, 71, 73 og 75. 2. Kortartkode Feltet anvendes kun ved transaktionstype 910; ved de øvrige transaktionstyper nuludfyldes feltet. Felt 6 i beløbsrecorden skal indeholde en to-cifret kortartkode. Kortartkoden er anført i kodelinien på det indberettede GiroIndbetalingskort / FIK Fællesindbetalingskort (se foregående side). Der anvendes følgende kortartskoder: 01, 04, 15, 44, 48, 71, 73 og 75. 3. Uddatasorteringskode Uddatasorteringskoden i beløbsrecordens felt 16 bruges til at få udskrevet en subtotal på ekspeditionslisten. Ved skift i nummeret indenfor en given transaktionstype udskrives en ny subtotal.