Årsregnskab 2017 Ejerforeningens CVR-nummer 34 68 10 74 Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Nicolaj Elsted Rasmussen - FU-medlem Kasper Olesen - bygningsansvar Jørn Larsen - kasserer og regnskab Annette Andersen - 1. suppleant Tina Jakobsen - 2. suppleant Intern revisor: Hans Røigaard Palle Mortensen - suppleant for revisor Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2018. _ Nicolaj Elsted Rasmussen Generalforsamlingsvalgt dirigent Årsregnskab 2017 Side 1 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Påtegninger på årsregnskabet for 2017 Bestyrelsen: Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen har også ansvar for den interne kontrol, der er nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlige fejlinformationer, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Bestyrelsen har således udarbejdet årsregnskabet for Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov (Blok 5) for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 og indstiller hermed dette årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse. Nina G. Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Kasper Olesen - bygningsansvar Nicolaj E. Rasmussen - FU medlem Jørn Larsen - kasserer & regnskab Intern revisor: Som ejerforeningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg gennemset dette årsregnskab med underliggende bilag og bogføring. Dette gennemsyn har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min begrundede opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens finansielle stilling på statusdagen samt resultatet af foreningens aktiviteter og drift i regnskabsperioden. Kantorparken, 8240 Risskov, den 02/05-2018 Hans Røigaard - intern revisor Årsregnskab 2017 Side 2 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Resultatopgørelse fra 01.01.2017 til 31.12.2017 2016 Note Budget 2017 INDTÆGTER: 602.208 Ejerbidrag - Fællesudgifter.. 614.016,00 614.016 48.000 Ejerbidrag - Fællesaktivitetsdage 48.000,00-27.500 - Tilbagebetalt til arbejdsdeltagere -30.000,00 18.000,00 24.000 66.240 Ejerbidrag - TV-programpakke.. 70.195,00 71.424 11.000 Ejerbidrag - Flytte-& udlejn.gebyr... 12.700,00 8.000 20.100 Salg af vasketid & vaskekort. 13.850,00 20.000 3.177 Renteindtægter.. 238,86 2.000 2.000 Diverse indtægter.... 1 1.000,00 2.000 725.225 INDTÆGTER IALT.... 729.999,86 741.440 UDGIFTER: 83.400 Fællesudvalget (FU).... 83.400,00 83.400 42.877 Renovation... 42.861,25 48.000 2.428 Ejendomsskat.... 2.436,88 2.600 35.642 Forsikringer. 36.283,03 38.000 16.545 Reparation og vedligeholdelse... 2 10.881,81 100.000 194.011 Renovering og fornyelser... 3 7.781,25 271.884 30.550 Rengøring og vask af trapper... 30.550,00 32.000 7.722 Fællesaktiviteter.. 4 6.546,10 12.000 6.451 Skadedyrsbekæmpelse... 5.354,82 6.000 4.501 Administration.... 5 5.370,14 10.000 10.000 Honorarer til bestyrelse & revisor.... 10.000,00 10.000 3.653 Gebyrer til Bank og Betalingsservice.. 3.409,15 4.000 18.075 Inventar og udstyr.... 6 6.833,50 25.000 16.625 Vaskeriudgifter... 7 17.193,15 22.000 66.158 Kabel-TV.. 70.562,64 71.556 3.490 Diverse udgifter 8 6.687,07 5.000 542.128 UDGIFTER IALT.... 346.150,79 741.440 183.097 DRIFTSRESULTAT... 383.849,07 0 725.225 Afstemningssaldi 729.999,86 729.999,86 741.440 Årsregnskab 2017 Side 3 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Forbrugsregnskab for året 2017 2016 Budget 2017 VARMEREGNSKAB: 377.856 Indbetalt aconto varme...... 366.048,00 366.048 233.801 Varmeforbrug.. 246.654,00 144.055 Tilbage- og Efterbetalinger.. 119.394,00 377.856 VARMEREGNSKAB IALT 366.048,00 366.048,00 VANDREGNSKAB: 129.888 Indbetalt aconto vand og afledning... 129.888,00 129.888 111.724 Vandforbrug incl. afledningsafgift.. 114.784,68 18.164 Tilbage- og Efterbetalinger..... 15.103,32 129.888 VANDREGNSKAB IALT 129.888,00 129.888,00 ELEKTRICITETSREGNSKAB: 200.736 Indbetalt aconto elektricitet... 200.736,00 200.736 188.103 Elektricitetsforbrug.. 181.444,13 12.633 Tilbage- og Efterbetalinger.. 19.291,87 200.736 ELEKTRICITETSREGNSKAB IALT 200.736,00 200.736,00 FORBRUGSREGNSKAB: 30.666 Aflæsning og regnskab.... 31.892,48 6.204 Flyttegebyrer.. 4.420,00 0 Målerleje - 1. års leje af ialt 12 5.580,30 36.870 Betaling for Techem-regnskab.. 41.892,78 38.000 36.870 TECHEM REGNSKAB IALT 41.892,78 41.892,78 144.055 Tilbagebetaling vedr. varme.. 119.394,00 18.164 Tilbagebetaling vedr. vand.... 15.103,32 12.633 Tilbagebetaling vedr. elektricitet 19.291,87-36.870 Efterbetaling - Techem regnskab -41.892,78 137.982 Netto-tilbagebetalinger for 2017 111.896,41 17.248 Forbrug i vaskeri & vaskeplads 15.056,99 155.230 Brutto-tilbagebetalinger for 2017 126.953,40 Årsregnskab 2017 Side 4 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
B A L A N C E pr. 31. december 2017 2016 Note A K T I V E R: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 110.000 Kælderlokale KL 1 matr. 4cv - Hobbyrum 110.000,00 110.000 Kælderlokale KL 2 matr. 4cv - Hyggerum 110.000,00 110.000 Kælderlokale KL 3 matr. 4cv - Tørrerum 110.000,00 110.000 Kælderlokale KL 4 matr. 4cv - Motionsrum 110.000,00 440.000 Materielle anlægsaktiver ialt 440.000,00 LIKVIDE BEHOLDNINGER 652.966 Jutlander Bank 8139-6611004328 Drift 987.523,38 750.268 Arb.Landsbank 5375-0000505051 Opsp. 750.514,11 1.403.234 Likvide beholdninger ialt.. 1.738.037,49 TILGODEHAVENDER MV. 17.889 Forudbetalinger. 0,00 1.242 Tilgodehavender... 1.554,31 19.131 Tilgodehavender mv. ialt... 9 1.554,31 1.862.365 A K T I V E R IALT 2.179.591,80 P A S S I V E R: PERIODISERINGER OG GÆLDSPOSTER 39.752 Periodiseringer... -1.082,04 63.288 Diverse kreditorer.... 65.776,71 103.040 Periodiseringer og kreditorer.... 10 64.694,67 155.230 Tilbagebetalinger vedr. forbrugsregnskab 126.953,40 258.270 GÆLDSPOSTER IALT. 191.648,07 E G E N K A P I T A L: 1.420.997 Egenkapital fra tidligere år. 1.604.094,66 183.098 Årets driftsresultat.. 383.849,07 0 Værdiregulering af kælderlokaler. 0,00 383.849,07 1.604.095 EGENKAPITAL IALT. 1.987.943,73 1.862.365 P A S S I V E R IALT.. 2.179.591,80 Årsregnskab 2017 Side 5 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Noteforklaringer til årsregnskabet 2017 Note nr. Budget 2017 1 Diverse indtægter: Lejeindtægter for hyggerum & køkken 500,00 Udarbejdelse af ejerlejlighedsskemaer 500,00 1.000,00 2.000 2 Reparation & Vedligeholdelse: Udskiftning af låseblik på kælderdøre 3.500,00 Loftsarmaturer til vaskerum 2.996,39 Materialer til el-repr. kælder & køkken 2.311,52 Div. materialer til småreparationer 828,40 Materialer til repr. motionsredskaber 695,50 Reparation af postkasse 550,00 10.881,81 100.000 3 Renovering og fornyelse: Rustfri afdækninger til 6 indgange 7.781,25 7.781,25 271.884 4 Fællesaktiviteter: Forplejning ved forårets arbejdsdag 1.556,79 Forplejning ved efterårets arbejdsdag 1.983,21 Maling, loftshvidt, pensler & ruller mv. 1.892,20 Toiletsæde, bladfang, div. materialer 874,20 Trailerleje til bortkørsel af affald 239,70 6.546,10 12.000 5 Administration: Abonnement regnskabssystem 2017 3.018,00 Traktement ved GF 2017 2.142,74 Udgifter til FU-møde 17.08.2017 146,90 Porto Techem fordelingsregnskab 62,50 5.370,14 10.000 6 Inventar og udstyr: Købt motionsredskaber, yogamåtte mv. 3.977,50 Købt DAB-radio til motionsrum 1.499,00 Købt foodprocessor til køkken 799,00 Købt NILFISK støvsuger til køkken 499,00 Købt dørmåtte 59,00 6.833,50 25.000 Årsregnskab 2017 Side 6 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Noteforklaringer til årsregnskabet 2017 Note nr. Budget 2017 7 Vaskeriet: El-forbrug for 2017 iflg. forbrugsopg. 7.773,09 Varme- & vandforbrug 2017 -do- 5.897,93 Reparation af tørretumbler 1.437,13 Køb af vaskekort, vaskebaljer mv. 1.193,75 Reparation af kortlæserterminal 891,25 17.193,15 22.000 8 Diverse udgifter: Gaver til Finn Møller Jensen 1.900,00 Madvareindkøb til bestyrelsesmiddag 1.148,00 Gaver til Vivi, Jørn og Torben 1.044,85 Erstatning for ødelagt vasketøj 1.000,00 Varme og vand i køkken/hyggerum 451,04 Dymobånd, plastsække, toiletpapir 318,28 Blomst til Gitte & Laurits 265,00 Årsafgift One.Com - Webhotel 2017 228,00 Domæneafgift, Nets signaturafgift 145,00 Afdrag 7 stk. fælles radiatormålere 186,90 6.687,07 5.000 9 Tilgodehavender: 67, 3.tv. - kodning energimåler 619,38 FU - el & vand til garage og bilvask 934,93 1.554,31 10 Periodiseringer og Gældsposter: NRGI - elektricitet december 2017 16.048,84 Aarhus Vand - forbrug årsopg. 2017 1.713,12 AffaldVarme - varme årsopg. 2017-18.844,00-1.082,04 Højbjerg Service - Trappevask 4. kvt. 8.225,00 NRGI - elektricitet november 2017 15.409,53 Techem måleraflæsning og regnskab 42.142,18 65.776,71 Ialt periodiseringer og kreditorgæld 64.694,67 Årsregnskab 2017 Side 7 af 7 www.kantorparken-risskov.dk