Økonomisk Månedsbrev Juli 217
Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomirelaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv. Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem. Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden. Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra. Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 217-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned. De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger. Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet. Udviklingen i likviditeten Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer. Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 213 til ultimo seneste måned. 2
Udviklingen i restancer Restancerne er opgjort ultimo juni på baggrund af registreringerne i debitorsystemet. Restancerne, som de er opgjort ultimo kvartalet, er medtaget 6 kvartaler bagud for at vise udviklingen. Restancerne er opgjort inklusive krav som er sendt til inddrivelse hos Skat. Udbud af leverandøraftaler Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel. Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper. Salg af byggegrunde/erhvervsjord Opgørelsen udarbejdes på grundlag af kommunens bogføring ultimo seneste måned. Udvikling i ledighed og overførselsydelser Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 29 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. maj måned for månedsbrevet i juli. På grund af store sæsonudsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken. Udviklingen i antallet af modtagere af overførselsindkomst er opgjort for seneste 12 måneder og er fordelt på antal modtagere og de enkelte ydelsestyper. Antallet af modtagere af overførselsydelser opgøres så vidt muligt 2 måneder før. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 214. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned. Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, som viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 214 og frem til ultimo seneste måned. Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret for 217. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. I den akkumulerede opgørelse er det modtagne antal flygtninge og familiesammenførte i 216 medtaget som sammenligning. 3
Månedsvis forbrug pr. politikområde Total 2. Børn og unge 6-17 år 3.. 2.5. 2.. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 5. 45. 4. 35. 3. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 1.5. 25. 1.. 2. 15. 5. 1. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. Dagtilbud til børn -5 år 3. Fam. og børn med særlige behov 2. 18. 16. 14. 12. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 12. 1. 8. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 1. 6. 8. 6. 4. 4. 2. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 4
4. Fritid, idræt og kultur 6. Ældre 7. 6. Forbrug 217 Forbrug 216 35. 3. Forbrug 217 Forbrug 216 5. Korr.Budget 217 25. Korr.Budget 217 4. 2. 3. 15. 2. 1. 1. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5. Overførsler 7. Sundhed 7. 6. 5. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 18. 16. 14. 12. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 4. 1. 3. 8. 2. 1. 6. 4. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5
8. Handicap og psykiatri (voksne) 11. Borgerservice, pol. og adm.org. 2. 18. 16. 14. 12. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 3. 25. 2. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 1. 15. 8. 6. 1. 4. 2. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 9. Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati 12. Redningsberedskab 7. Forbrug 217 12. 6. Forbrug 216 1. 5. Korr.Budget 217 8. 4. 3. 6. 2. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 4. 2. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6
13. Miljø og natur 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 1. 8. 6. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 9. 8. 7. 6. 5. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 4. 4. 2. 3. 2. -2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 14. Byer og landsbyer 16. Forsyning 7. 6. 5. 4. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 5. -5. -1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3. 2. -15. 1. -1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-2. -25. -3. Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget 217 7
Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 216. Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 216 til 217 at være på omtrent samme niveau som fra 215 til 216. 8
Udviklingen i likviditeten Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler 213-217 (mio. kr.) 45, 4, 35, 3, mio. kr. 25, 2, 15, 1, 5,, -5, Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 9
Udviklingen i Restancer Kravstype Hele tusind kr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. 31.12.215 31.3.216 3.6.216 3.9.216 31.12.216 31.3.217 3.6.217 Ejendomsskat 1.339 3.86 1.63 1.959 1.16 3.51 584 Lønkrav 193 289 27 279 264 313 266 Rykkergebyr 125 132 135 136 145 154 158 Forbrugsafgifter 1 Daginstitutioner 2.116 2.41 2.54 2.237 2.287 2.17 2.394 Husleje plejehjem/ældrebolig etc. 12 98 Boligindskudslån 3.278 3.323 3.688 3.77 3.83 3.84 3.772 For meget ydet boligstøtte 1.642 1.667 1.616 1.646 1.641 1.627 1.62 Musikskolen 7 6 15 38 17 Tilbagebet.pl. Kontanthjælp 7.41 7.649 7.684 7.764 8.7 8.199 8.23 For meget udbetalt dagpenge 779 811 799 743 78 782 77 Kommunale refusioner 471 1.732 1.325 97 976 1.93 2.81 Forsorgshjem 126 124 178 21 322 346 353 Madservice/døgnforplejning 351 363 333 316 263 325 292 Erhvervsaffaldsgebyr 147 118 121 13 85 88 89 Interne restancer 136 136 Øvrige restancer 1.684 3.23 2.74 1.99 1.946 2.193 2.9 I alt 19.858 25.85 21.84 21.969 21.674 24.631 22.58 1
Udbud af leverandøraftaler Pr. 11. juli 217 arbejdes der på udarbejdelse eller implementering af følgende aftaler: Emne: EU-udbud (obligatorisk aftale) Nyt udbud / Genudbud: Forventet ikrafttrædel sesdato: Bemærkninger: Genbrugshjælpemidler X Genudbud 1-7-217 Under implementering Manuelle kørestole Høretekniske hjælpemidler X Genudbud 15-8-217 Under implementering Handsker X Genudbud 1-9-217 Under implementering Børne- og babyudstyr X Genudbud 1-1-217 Under implementering, på nær delaftale på Barnevogne og krybber som skal genudbydes Service af ventilationsanlæg X Genudbud 1-1-217 Vejsalt X SKI 1-1-217 Under implementering Kontormøbler X Genudbud Efterår 217? Annulleret genudbydes Kopipapir SKI-5.55 X SKI 1-11-217 Vejskilte X Genudbud 1-11-217 Ortopædisk fodtøj X Genudbud 1-11-217 Parykker X Genudbud 1-11-217 Genbrugshjælpemidler - X Genudbud 1-12-217 Børnehjælpemidler Genbrugshjælpemidler X Genudbud 1-12-217 Rollatorer og arbejdsstol Genbrugshjælpemidler - Loftlifte X Genudbud 1-12-217 Vask og leje af måtter og linned X Genudbud 1-12-217 De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt. 11
Salg af byggegrunde/erhvervsjord Oversigt over salg af bolig- og erhvervsarealer i 217 Byggegrunde Erhvervsjord Antal Salgspris Areal Salgspris Emil Ernsts Vej, Engesvang 1 399.2 Dørslundvej, Brande 7.898 1.27.76 Vesterhåb, Ikast 7 3.768. Sjællandsvej, Brande 28.755 3.761.21.48 Svaneparken, Ikast 5 2.236.84 Fyrrevænget, Brande 1 337.68,8 Tranevej, Brande 2 56.4 Engbækparken, Ejstrupholm 1 28. Kildebakken, Nr. Snede 1 336.4 I alt excl. Moms 18 7.917.872,8 I alt excl. moms 36.653 4.761.97,48 12
Udvikling i ledighed og overførselsydelser 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Faktisk ledighed 29-217 Hele landet Ikast-Brande Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret. 13 Overførselsydelser 29M1 29M6 29M11 21M4 21M9 211M2 211M7 211M12 212M5 212M1 213M3 213M8 214M1 214M6 214M11 215M4 215M9 216M2 216M7 216M12 217M5 1 8 6 Sæsonkorrigeret ledighed 29-217 4 2 Hele landet Ikast-Brande 6 5 4 3 2 1 Apr 216 Jun 216 Aug 216 Okt 216 Dec 216 Feb 217 Apr 217 Førtidspension Fleksjob Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Jobafklaring Sygedagpenge Revalidering Integrationsydelse Uddannelseshjælp Kontanthjælp A-dagpenge 29M1 29M6 29M11 21M4 21M9 211M2 211M7 211M12 212M5 212M1 213M3 213M8 214M1 214M6 214M11 215M4 215M9 216M2 216M7 216M12 217M5
14 Befolkningsudviklingen 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 41. 41.1 41.2 41.3 41.4 1-1-214 1-2-214 1-3-214 1-4-214 1-5-214 1-6-214 1-7-214 1-8-214 1-9-214 1-1-214 1-11-214 1-12-214 1-1-215 1-2-215 1-3-215 1-4-215 1-5-215 1-6-215 1-7-215 1-8-215 1-9-215 1-1-215 1-11-215 1-12-215 1-1-216 1-2-216 1-3-216 1-4-216 1-5-216 1-6-216 1-7-216 1-8-216 1-9-216 1-1-216 1-11-216 1-12-216 1-1-217 1-2-217 1-3-217 1-4-217 1-5-217 1-6-217 1-7-217 Månedlig befolkningsudvikling fra 1. januar 214 214 215 216 217 Lineær (Tendens)
Udvikling i antallet af modtagne flygtninge 12 1 Antal modtagne flygtninge månedsvis 217 Incl. familiesammenførte Flygtninge Incl. familiesammenførte 216 Flygtninge 216 Incl. familiesammenførte Antal modtagne flytgninge total for 217 1 8 Flygtninge 8 6 6 4 4 2 2 15