Region Midtjylland Forslag til Budget 2017-2. behandling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 478.934.000 1.337.000 Bus IT og øvrige udgifter 2.389.845 2.305.076 2.981.000 2.982.000 1.000 Busudgifter 476.218.045 475.478.000 480.578.000 481.916.000 1.338.000 Indtægter -274.076.335-279.813.000-291.186.000-291.226.000-40.000 Regionalt tilskud 7.657.000 7.826.000 7.998.000 7.998.000 0 Netto 209.798.710 203.491.000 197.390.000 198.688.000 1.298.000 Flexture og Teletaxa Vognmandsbetaling 158.232 162.000 165.000 165.000 0 Indtægter -12.936-11.000-11.000-11.000 0 Kommunens vognmandsbetaling 145.296 151.000 154.000 154.000 0 Administrationsomkostninger 36.797 34.100 38.700 39.000 0 Kommunens samlede udgift 182.093 185.100 192.700 193.000 0 Togdrift Drifttilskud 34.399.453 28.140.000 16.100.000 16.100.000 0 Anlæg 14.880.548 16.976.000 3.390.000 3.390.000 0 I alt 49.280.001 45.116.000 19.490.000 19.490.000 0 Trafikselskabet "Busdriften" 42.951.000 40.339.000 42.612.000 42.621.000 9.000 "Handicapkørslen" 0 0 0 0 0 I alt 42.951.000 40.339.000 42.612.000 42.621.000 9.000 Letbanesekretariatet Sekretariatet 380.000 387.000 396.000 396.000 0 Rejsekort Tilbagebetaling af ansvarligt lån 0 0-2.086.800-2.087.000 0 25% udstyr og kontantfinansiering 3.313.339 1.915.200 0 0 0 25% sekretariat 711.610 267.900 0 0 0 Renter 1.133.575 1.029.000 999.600 999.000-1.000 Afdrag 5.485.725 5.389.000 5.761.200 5.762.000 1.000 Drift 6.619.398 17.371.700 19.538.900 19.644.000 105.000 Buslager 0 0 0 0 0 I alt 17.263.648 25.972.800 24.212.900 24.318.000 105.000 Tjenestemandspensioner Pensionsudgift i 2015 0 0 614.113 613.000-1.000 Forudbetalt 0 0-614.113-613.000 1.000 I alt 0 0 0 0 0 Total (uden Kan-kørsel og Aarhus Letbane) 319.855.452 315.490.900 284.293.600 285.706.000 1.412.000 Buserstatningskørsel Forberedelse Letbane Letbanedrift Total - Aarhus Letbane Kan-kørsel Total - netto Udgifter på buserstatningskørsel 0 17.640.000 37.814.000 37.814.000 0 Indtægter på buserstatningskørsel 0-8.000.000-14.000.000-14.000.000 0 I alt 0 9.640.000 23.814.000 23.814.000 0 I alt 0 6.460.000 11.811.000 11.811.000 0 Udgifter letbanekørsel 55.000.000 56.100.000 1.100.000 Indtægter letbanekørsel -19.700.000-19.700.000 0 I alt 35.300.000 36.400.000 1.100.000 Heraf finansiering af Region Midtjylland 21.500.000 22.050.000 550.000 0 16.100.000 57.125.000 57.675.000 550.000 Vognmandsbetaling 116.740.778 120.350.000 120.350.000 120.350.000 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Kommunens vognmandsbetaling 116.740.778 120.350.000 120.350.000 120.350.000 0 Administrationsomkostninger 5.200.000 5.333.400 5.402.700 5.362.000-41.000 Kommunens samlede udgift 121.940.778 125.683.400 125.752.700 125.712.000-41.000 441.796.230 457.274.300 467.171.300 469.093.000 1.922.000 Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland For 2017 er Midttrafik blevet orienteret om, at Region Midtjylland har en ramme på 291,7 mio. kr. (for Midttrafik minus Kan-kørsel og Aarhus Letbane). Busdrift
Kørselsudgifter I forhold til 1. behandling af budgettet for 2017 er der indregnet konsekvens af erstatningsbuskørsel på rute 55, 60, 73 og 75 som følge af kontraktbrud med Hans Biler efter gentagne overtrædelser af kvalitetskrav. Beløbet opgøres til at give en ekstraudgift på 3,5 mio. kr. frem mod genudbud i sommeren 2017. Samtidig er bustilpasningen i forbindelse med etableringen af letbanedrift blevet opjusteret med 2,2 mio. kr., hvilket medfører en samlet merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017. Det kommende år er dog forbundet med usikkerhed, både som følge af letbanestart, men også genudbud af rute 55, 60, 73 og 75, samt udbud af en større kontrakt på regionalkørsel i Hedensted og Horsens-området (49. udbud). Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for 2016 er indregnet effekten af 46. og 47. udbud på ruter i Vestjylland. Dette har en mereffekt på ca. 2,2 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen på 912X, men dette er blot en teknisk flytning til indtægter, da ruten underskudsdækkes af Billund Lufthavn. Nord/syd-samarbejdet giver en ekstra udgift på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes en justering af fordelingsprocenter. Rute 200 er blevet nedjusteret med 4 mio. kr., hvilket modsvarer de 1,8 mio. kr. afsat til K16 besparelser fra budget 2016. Budgettet for 2016 har siden vist sig at være sat for lavt, da udgiftsniveauet generelt har været sat for lavt kombineret med stigende udgifter til dublering, hvilket medfører en opskrivning på 3,6 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen viser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger i den regionale kørsel som følge af opstart af letbanedrift i 2017. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 3,6 mio. kr. Deruodver er den ovennævnte ekstraudgift på 3,5 mio. kr. til erstatningskørsel på ruter, der tidligere blev kørt af Hans Biler. Bus-IT og øvrige udgifter Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. Samlet set er Region Midtjyllands budget til bus-it og øvrige udgifter 0,7 mio. kr. højere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til Lane management og busprioritering samt til drift af Viborg Rutebilstation blev sat for lavt i budget 2016, mens budgettet til X-bus puljeprojekt og drift omvendt har været en smule for højt. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-it (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,3 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Indtægter Region Midtjyllands indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er tillagt forventede merindtægter, som også indgår i budget på i alt 6,3 mio. kr. som følge af forbedrede køreplaner, takststigning i 2016 samt overflytning af kunder fra Grenaabanen til regionalruter i forbindelse med lukning af sidstnævnte. Desuden er der på kontoen for bus-tog samarbejdet forventede mindreudgifter til DSB i forbindelse med lukning af Grenaabanen på 24 mio. kr. Forventninger til indtægtsnedgang af samme årsag for så vidt angår bus-tog samarbejdet er vurderet til 9,6 mio. kr., svarende til, at salget på billetautomater langs Grenaabanen forsvinder og salget af Midttrafiks kort og billetter på Aarhus H reduceres en smule. Der er indregnet indtægtsnedgang på 1 mio. kr. som følge af kørselsreduktioner i regionalkørsel på grund af indførelse af letbanen. Flexture og Teletaxa 2
Teletaxa Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017. Togdrift Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togtrafik og udgifter til infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen. I 2017 er udgifterne til togdrift reduceret i forhold til 2015 og 2016, som følge af overdragelsen af Odderbanen til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjyllands hidtidige nettodriftstilskud til drift af Odderbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen er henført til drift af Aarhus Letbane. Driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S budgetteres til 19,0 mio. kr. og der forventes indtægter på Lemvigbanen på 2,9 mio. kr. Nettodriftstilskuddet budgetteres til 16,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgettet for togdrift er udfordret i form af tiltagende omkostninger til vedligeholdelse af Y-togene. Materiellet er nedslidt og reservedele er vanskelige at skaffe. Ofte skal dette specialfremstilles. Omkostningerne til levetidsforlængelse af togene vil være stigende. Udgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen på banen udgør ligeledes en væsentlig usikkerhedsfaktor i budgetforslaget. Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til dækning af mindre anlægsarbejder i infrastrukturen på Lemvigbanen. I 2017 budgetteres med et investeringstilskud på 3,4 mio. kr. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Derudover er der indlagt en besparelse vedrørende Dankort-automater i flybusser på 70.000 kr. som kun vedgår Region Midtjylland. Udgiften fremgår fremadrettet under busdriften. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. I 2016 blev der i fordelingen af provision mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland anvendt en forkert fordelingsnøgle. Det medførte, at Aarhus Kommune i 2016 betalte for meget, mens Region Midtjylland fik en større besparelse end de reelt skulle have haft. Fordelingsnøglen er i forbindelse med budget 2017 blevet tilrettet, så den nu er retvisende, hvilket medfører en budgetbesparelse i 2017 hos Aarhus Kommune, mens Region Midtjyllands budget øges med den besparelse, de uretmæssigt fik i 2016. Letbanesekretariatet Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL s pris og løn-skøn for 2016/2017. Rejsekort Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Region Midtjylland en højere udgift på 0,1 mio. kr. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. 3
På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). Region Midtjylland har forudbetalt udgiften for 2017, hvorfor den ikke vil øge budgettet for 2017. Buserstatningskørsel Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles fra 26. august i 2016 og forventeligt frem til 1. okt. 2017 når banerne ombygges til letbanedrift. Det er aftalt med Transportministeriet, at som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, udbetaler ministeriet det aftalte statstilskud til letbanedriften til Region Midtjylland. Midttrafik har tilrettelagt buserstatningskørsel på begge baner. I 2017 forventes anvendt 44.000 køreplantimer og 22 busser. Der er forudsat buserstatningskørsel frem til 1. oktober 2017. Det skal bemærkes, at udgifter til erstatningskørslen er relativt dyrere end øvrig buskørsel, fordi der er en dårligere busudnyttelse med færre køreplantimer per bus. Erstatningskørslen er tilpasset den manglende togbetjening mellem stationerne, og der er planlagt buskørsel direkte mellem Aarhus og stationer på Djursland. Der forventes desuden indsat ekstra busser på visse ruter for at imødekomme den øgede passagertilgang på ordinære regionale ruter. Det forventes ikke muligt at opretholde samme indtægtsprovenu i buserstatningskørslen som ved togdrift på banerne. I budgettet er indregnet færre passagerindtægter på grund af frafald af kunder. Desuden forventes, at en del kunder overflyttes til de ordinære busruter. For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i 2017. Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane Der er forberedelsesomkostninger frem til opstart på fuld drift på letbanen pr. 1. oktober 2017. Udgifterne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland. Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Bidraget bliver udbetalt til Region Midtjylland. Bidraget anvendes som Regionens finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter. Den resterende del af statsbidraget disponeres til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane. Drift Aarhus Letbane Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50. Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med region og kommunen indgår udgifterne til køb af letbanetrafik i Midttrafiks budget fra 1. oktober 2017, hvor der vil være fuld drift på banen. Midttrafik og Aarhus Letbane I/S indgår kontrakt om køb af letbanetrafik. Der er udarbejdet oplæg til kontraktudkast. Endelig kontrakt er ikke indgået. Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet for Aarhus Letbane forud for opstart på letbanen. Af samme grund er der endnu stor usikkerhed om et 4
kommende budget for drift af Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2017 er således behæftet med stor usikkerhed. I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede økonomioverslag for drift af letbanen der er fremskrevet til prisniveau 2017. På indtægtssiden budgetteres med opretholdelse af samme indtægtsniveau efter opstart af letbanen. Der budgetteres med nuværende passagerindtægter på Odderbanen og Grenaabanen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning fra overflyttede busrejser. Tidligere udarbejdede skøn for letbanens samlede passagergrundlag og forventet passagertilgang er fastholdt. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland budgetteres det forventede indtægtsprovenu ved realisering af letbanen over en indfasningsperiode på 4 år. Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag, som aftalt i den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013. I det foreliggende driftsbudget for Aarhus Letbane vil der i 2017 være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i Principaftale fra august 2013. I nedenstående tabel er vist budgetforslaget for busdrift og letbanedrift inkl. den forventede tilpasning af busdrift som følge af opstart på Aarhus Letbane. 5
Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018 Region Midtjylland Budget 2017 Budget 2018 Busdrift Kørselsudgifter 482.497.000 482.497.000 Bustilpasning ifm letbanen -3.563.000-9.502.000 Busudgift efter tilpasn letbanen 478.934.000 472.995.000 Bus IT og øvrige udgifter 2.982.000 2.982.000 Busudgifter 481.916.000 475.977.000 Indtægter -292.226.000-292.226.000 Reduktion indt. efter tilpasning letbanen 1.000.000 7.500.000 Busindtægter -291.226.000-284.726.000 Regionalt tilskud 7.998.000 7.998.000 Netto 198.688.000 199.249.000 Budget 2017 Budget 2018 Letbanedrift Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane 55.000.000 220.200.000 Billetkontrol 338.000 Drift billetteringsudstyr 1.100.000 4.400.000 Passagerindtægter -19.700.000-83.400.000 Heraf tidl. Odderbanen -3.500.000-15.200.000 Heraf tidl. Grenaabanen -4.900.000-24.200.000 Aarhus Letbane - fra bybus -10.300.000-36.500.000 Aarhus Letbane - fra regional bus -1.000.000-7.500.000 Driftstilskud 35.300.000 136.800.000 Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013" Bestillerbidrag Aarhus Kommune 11.400.000 45.500.000 Bestillerbidrag Region Midtjylland* 7.200.000 28.700.000 * Bidrag omfatter (Togdrift og infrastruktur Odderbanen + omlægning busdrift) Bestillerbidrag Regionen - Grenaabanen 11.900.000 47.500.000 I alt 30.500.000 121.700.000 Netto driftstilskud 4.800.000 15.100.000 Øvrige driftsudgifter Aarhus Letbane Billetkontrol 338.000 Drift billetteringsudstyr 1.100.000 4.400.000 Tilskud øvr driftsudgifter 1.100.000 4.738.000 Finansiering Region Midtjylland Budget 2017 Budget 2018 Ordinært bestillerbidrag (jf Principaftalen) 19.100.000 76.200.000 Andel af ekstra driftstilskud 2.400.000 7.550.000 Andel af bill.udstyr+billetkontrol 550.000 2.369.000 Netto Region Midtjylland 22.050.000 86.119.000 Kan-kørsel Siddende patientbefordring Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2%, mens administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,3%. Efter aftale med Region Midtjylland tilpasses turantallet og dermed også administrationsomkostningerne. Vognmandsbetalingen holdes på samme niveau som i 2016. 6
Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Region Midtjylland Rute nr. og regionsangivelse Index Strækning Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. 2016 P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2017 Rutenr. Region A-tillæg timer 2015-2016 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 2016-2017 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 11 n Herning-Arnborg-Brande 778 443.192-3.779 Budgetberegning for 2016 51 29.326 830 468.739 5.625 Køreplanændring K16 0 2.750 830 477.113 12 n Herning-Aulum-Holstebro 4.429 2.236.292-16.873 Budgetberegning for 2016-252 212.704 4.178 2.432.123 29.392 46. udbud 30 237.459 4.207 2.698.974 13 n Herning-Haderup-Skive 7.048 3.584.087-29.486 Budgetberegning for 2016 200 457.081 7.248 4.011.682 48.854 46. udbud 108 198.546 7.355 4.259.082 15 n Herning-Videbæk-Ringkøbing 6.147 4.030.995-32.953 Budgetberegning for 2016 134 112.546 6.281 4.110.588 50.061 Køreplanændring K16 94 55.275 6.375 4.215.924 19 n Herning-Hammerum-Brande 699 407.751-3.377 Budgetberegning for 2016 25 15.149 724 419.522 5.034 Køreplanændring K16 0 2.475 724 427.032 21 n Holstebro-Vildbjerg 700 443.639-3.697 Budgetberegning for 2016 29 14.328 729 454.270 5.451 729 459.722 23 n Holstebro-Struer-Lemvig 2.412 1.367.968-9.916 Budgetberegning for 2016-227 -120.094 2.186 1.237.958 14.856 2.186 1.252.814 24 n Holstebro-Lemvig 5.983 3.418.756-27.909 Budgetberegning for 2016 122 51.507 6.105 3.442.354 41.308 6.105 3.483.662 26 g Holstebro-Spjald-Skjern 5.942 4.082.343-41.753 Budgetberegning for 2016 135-1.721 6.077 4.038.868 48.634 Køreplanændring K16 21 7.725 6.098 4.095.227 28 g Holstebro-Haderup-Viborg 8.752 5.115.141-51.225 Budgetberegning for 2016 13 13.997 8.765 5.077.913 60.935 8.765 5.138.848 29 n Holstebro-Feldborg 1.063 743.376-6.207 Budgetberegning for 2016 46 23.055 1.109 760.224 9.123 1.109 769.347 33 n Stuer-Lemvig 7.505 4.194.671-34.054 Budgetberegning for 2016 111 64.291 7.616 4.224.908 50.699 7.616 4.275.607 40 n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) 8.886 5.537.542-43.700 Budgetberegning for 2016-120 -114.996 8.765 5.378.845 64.546 8.765 5.443.391 40 Nord n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) 1.935 1.180.333-9.197 Budgetberegning for 2016-50 -36.967 1.885 1.134.169 13.610 1.885 1.147.779 50 n Viborg-Løgstrup-Skive 8.760 5.277.747-42.480 Budgetberegning for 2016 54 133.704 8.814 5.368.971 64.186 Køreplanændring K16-33 -14.500 8.781 5.418.658 53 n Viborg-Karup/Kølvrå-Herning 15.876 9.153.775-74.216 Budgetberegning for 2016 214 109.127 16.089 9.188.686 111.179 Køreplanændring K16 134 77.625 16.223 9.377.491 55 n Viborg-Bjerringbro-Hammel 2.467 1.564.716-12.385 Budgetberegning for 2016-26 -9.973 2.441 1.542.357 18.148 Køreplanændring K16-48 -20.175 2.393 1.540.330 59 n Viborg-Møldrup-Aalestrup 4.206 2.968.300-23.903 Budgetberegning for 2016 28 19.788 4.234 2.964.185 35.570 4.234 2.999.755 59 Nord n Viborg-Møldrup-Aalestrup 416 283.923-2.286 Budgetberegning for 2016 3 1.545 419 283.183 3.398 419 286.581 60 n Viborg-Kjellerup-Silkeborg 9.257 5.448.898-44.322 Budgetberegning for 2016 155 74.890 9.412 5.479.466 66.009 Køreplanændring K16 37 18.500 9.449 5.563.975 62 n Viborg-Ørum-Randers 7.312 4.539.668-36.453 Budgetberegning for 2016 27 20.414 7.339 4.523.629 54.080 Køreplanændring K16-28 -12.550 7.312 4.565.160 64 n Viborg-Vammen-Hobro 4.587 3.179.238-25.758 Budgetberegning for 2016 58 73.416 4.645 3.226.897 38.260 Køreplanændring K16-56 -20.925 4.590 3.244.232 64 Nord n Viborg-Vammen-Hobro 2.019 1.377.516-11.831 Budgetberegning for 2016 149 117.546 2.168 1.483.232 17.799 2.168 1.501.030 67 g Viborg-Gedsted-Farsø 0 75.593-756 Budgetberegning for 2016 0 756 0 75.593 907 0 76.501 69 n Skjern-Tarm-Nr.Nebel 3.351 2.079.136-16.837 Budgetberegning for 2016 41 28.455 3.392 2.090.755 25.089 3.392 2.115.844 69 Syd n Skjern-Tarm-Nr.Nebel 314 195.327-1.553 Budgetberegning for 2016-2 -907 312 192.867 2.314 312 195.182 72 g Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive 7.107 3.872.711-38.604 Budgetberegning for 2016-23 342.577 7.084 4.176.684 49.703 46. udbud -59 141.051 7.025 4.367.438 73 n Randers-Bjerringbro-Silkeborg 11.936 6.386.127-51.716 Budgetberegning for 2016 146 66.439 12.082 6.400.850 76.810 12.082 6.477.660 75 n Bjerringbro-Kjellerup 1.465 867.219-7.022 Budgetberegning for 2016 18 7.405 1.483 867.602 10.411 1.483 878.013 77 n Herning-Ikast-Bording-Silkeborg 5.638 3.642.390-28.665 Budgetberegning for 2016-92 -60.745 5.546 3.552.981 41.252 Køreplanændring K16-180 -90.700 5.366 3.503.533 81 n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted 5.707 3.045.193-24.775 Budgetberegning for 2016 97 327.012 5.804 3.347.430 40.590 47. udbud 61 187.892 5.865 3.575.912 81 Syd n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted 1.999 1.062.123-8.724 Budgetberegning for 2016 53 121.324 2.052 1.174.723 13.937 47. udbud -23 41.796 2.029 1.230.456 100 x n Odder-Aarhus-Hornslet 59.370 36.136.390-292.616 Budgetberegning for 2016 724 705.364 60.094 36.549.138 438.677 Køreplanændring K16 12 10.125 60.106 36.997.940 103 x n Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou 6.357 4.602.619-37.036 Budgetberegning for 2016 37 60.165 6.394 4.625.749 55.509 Køreplanændring K16 0 3.025 6.394 4.684.283 104 n Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde 6.593 3.693.448-29.890 Budgetberegning for 2016 76 33.079 6.670 3.696.637 44.493 Køreplanændring K16 20 9.650 6.690 3.750.780 105 n Horsens-Hornsyld-Juelsminde 7.842 4.151.326-33.387 Budgetberegning for 2016 42-2.493 7.883 4.115.446 49.517 Køreplanændring K16 21 9.550 7.904 4.174.513 107 n Aarhus-Skanderborg-Horsens 8.345 5.453.059-44.213 Budgetberegning for 2016 113 70.593 8.458 5.479.438 65.967 Køreplanændring K16 28 15.925 8.485 5.561.330 109 x n Aarhus-Hørning-Skovby-Galten 1.877 2.228.448-18.145 Budgetberegning for 2016 33 35.884 1.910 2.246.187 25.840 Køreplanændring K16-79 -39.430 1.831 2.232.597 110 n Horsens- Silkeborg 11.083 6.255.806-50.491 Budgetberegning for 2016 99 39.882 11.181 6.245.197 75.110 Køreplanændring K16 25 13.250 11.206 6.333.557 111 x n Aarhus-Foldby-Hinnerup 7.297 4.718.024-38.051 Budgetberegning for 2016 59 47.813 7.356 4.727.785 56.799 Køreplanændring K16 9 6.050 7.364 4.790.634 112 x n Aarhus-Sorring-Silkeborg 8.206 6.148.620-49.796 Budgetberegning for 2016 101 83.703 8.307 6.182.526 74.190 8.307 6.256.717 113 x n Aarhus-Galten-Silkeborg 20.642 15.255.396-121.815 Budgetberegning for 2016-39 53.407 20.603 15.186.988 182.244 20.603 15.369.232 114 x n Aarhus-Hammel-Viborg 18.887 13.299.517-111.189 Budgetberegning for 2016 851 576.727 19.738 13.765.056 165.603 Køreplanændring K16 51 29.150 19.788 13.959.809 114 Horsens-Rask Mølle-Tørring 40 21.846 0 Budgetberegning for 2016-40 -21.846 0 0 0 0 0 115 n Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers 8.342 6.037.905-48.845 Budgetberegning for 2016 94 76.007 8.436 6.065.068 72.781 8.436 6.137.848 116 n Horsens - Herning 11.812 6.179.595-50.439 Budgetberegning for 2016 240 153.711 12.051 6.282.867 75.473 Køreplanændring K16 13-143.675 12.064 6.214.665 116 x n Aarhus-Skovby-Galten 7.556 5.427.234-40.924 Budgetberegning for 2016-434 -197.717 7.122 5.188.593 62.302 Køreplanændring K16 5 2.475 7.127 5.253.370 117 x n Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå 9.238 6.057.510-48.474 Budgetberegning for 2016 3 17.755 9.241 6.026.791 72.321 9.241 6.099.113 118 x n Aarhus-Randers 14.179 8.645.710-68.277 Budgetberegning for 2016-182 -98.538 13.997 8.478.895 101.747 13.997 8.580.642 120 x n Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa 10.663 7.247.319-60.927 Budgetberegning for 2016 542 331.644 11.205 7.518.036 90.603 Køreplanændring K16 48 26.775 11.253 7.635.413 121 x n Aarhus-Rønde-Ryomgård 8.713 5.957.888-49.450 Budgetberegning for 2016 327 197.654 9.040 6.106.092 73.731 Køreplanændring K16 57 31.275 9.097 6.211.098 122 x n Aarhus-Rønde-Grenaa 10.963 7.289.352-60.012 Budgetberegning for 2016 319 207.555 11.282 7.436.895 89.852 Køreplanændring K16 77 43.825 11.359 7.570.572 123 x n Aarhus-Rønde-Ebeltoft 15.411 10.828.744-89.108 Budgetberegning for 2016 441 277.151 15.852 11.016.788 132.689 Køreplanændring K16 59 37.450 15.911 11.186.927 124 n Hammel-Søften-Skejby Sygehus 1.570 1.119.062 0 Budgetberegning for 2016-1.570-1.119.062 0 0 0 0 0 7
130 g Ilskov-Sunds-Ikast 884 506.751-4.020 Budgetberegning for 2016-183 -40.585 702 462.146 5.020 46. udbud -67-33.250 635 433.916 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup- 200 n Grundfør/Hammel 52.797 33.794.324-250.579 Budgetberegning for 2016-3.862-2.287.484 48.935 31.256.261 346.716 Køreplanændring -3.700-2.201.484 45.235 29.401.494 x K16 202 x n Vejle- Horsens - Aarhus 20.683 11.088.808-89.660 Budgetberegning for 2016 221 106.644 20.904 11.105.792 133.321 Køreplanændring K16 8 5.375 20.912 11.244.488 202 Syd n Vejle- Horsens - Aarhus 4.649 2.808.490-22.985 Budgetberegning for 2016 107 49.202 4.756 2.834.707 34.016 4.756 2.868.723 205 n Vejle - Juelsminde 4.635 2.427.418-19.146 Budgetberegning for 2016-65 -35.542 4.570 2.372.731 28.473 4.570 2.401.203 205 Syd n Vejle - Juelsminde 3.007 1.644.263-13.505 Budgetberegning for 2016 80 39.559 3.087 1.670.318 20.044 3.087 1.690.361 211 n Randers-Ørsted-Udbyhøj 7.681 5.226.910-42.161 Budgetberegning for 2016 63 37.963 7.744 5.222.712 62.673 7.744 5.285.384 212 n Randers-Ryomgård-Ebeltoft 9.650 6.270.873-51.055 Budgetberegning for 2016 171 119.988 9.821 6.339.805 76.078 9.821 6.415.883 213 n Randers-Fjellerup-Grenaa 13.637 8.368.094-64.613 Budgetberegning for 2016-475 -233.348 13.162 8.070.132 96.842 13.162 8.166.974 214 n Randers-Auning-Grenaa 12.933 8.448.974-67.995 Budgetberegning for 2016 77 44.935 13.010 8.425.913 101.111 13.010 8.527.024 215 n Vejle - Silkeborg 11.398 6.255.016-50.660 Budgetberegning for 2016 141 52.984 11.539 6.257.340 75.186 Køreplanændring K16 15 7.875 11.554 6.340.401 215 Syd n Vejle - Silkeborg 2.744 1.577.159-13.029 Budgetberegning for 2016 90 49.043 2.834 1.613.172 19.358 2.834 1.632.530 217 n Randers-Hornslet-Mørke-Rønde 7.476 5.000.554-40.303 Budgetberegning for 2016 56 29.564 7.531 4.989.814 59.878 7.531 5.049.692 220 n Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring 3.821 2.359.713-19.095 Budgetberegning for 2016 44 18.827 3.865 2.359.445 28.387 Køreplanændring K16 10 4.500 3.875 2.392.331 221 n Randers-Voldum-Hornslet 1.983 1.552.428-12.547 Budgetberegning for 2016 20 26.703 2.003 1.566.584 18.799 2.003 1.585.383 223 n Randers-Hammel-Silkeborg 13.024 8.433.598-68.152 Budgetberegning for 2016 132 74.257 13.156 8.439.702 101.469 Køreplanændring K16 25 14.025 13.181 8.555.196 230 n Randers-Fårup-Hobro 4.581 3.666.317-29.693 Budgetberegning for 2016 57 27.386 4.637 3.664.010 43.968 4.637 3.707.978 230 Nord n Randers-Fårup-Hobro 1.553 1.058.348-8.755 Budgetberegning for 2016 53 31.087 1.606 1.080.680 12.968 1.606 1.093.648 235 n Randers-Mariager-Hadsund 5.790 4.405.180-35.585 Budgetberegning for 2016 57 33.433 5.847 4.403.027 53.017 Køreplanændring K16 20 11.000 5.867 4.467.044 235 Nord n Randers-Mariager-Hadsund 1.151 857.697-6.887 Budgetberegning for 2016 4 2.564 1.156 853.374 10.240 1.156 863.614 237 Nord n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund 1.009 668.216-5.379 Budgetberegning for 2016 6 3.119 1.016 665.957 7.991 1.016 673.948 302 x n Beder-Norsminde-Odder 7.121 4.438.662-35.763 Budgetberegning for 2016 51 70.064 7.172 4.472.963 53.676 7.172 4.526.639 306 n Odder-Horsens 6.468 3.842.432-30.966 Budgetberegning for 2016 48 55.113 6.516 3.866.579 46.399 6.516 3.912.978 311 n Silkeborg-Ry-Skanderborg 442 286.597-2.297 Budgetberegning for 2016 1 815 443 285.115 3.421 443 288.536 319 n Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted 5.564 3.398.821-27.207 Budgetberegning for 2016 3 23.882 5.568 3.395.495 40.746 5.568 3.436.241 331 n Skanderborg-Odder 4.596 3.134.582-25.251 Budgetberegning for 2016 32 42.484 4.628 3.151.815 37.822 4.628 3.189.637 351 n Grenaa-Ebeltoft 7.799 4.984.119-40.379 Budgetberegning for 2016 99 71.102 7.898 5.014.842 60.178 7.898 5.075.020 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (61% finansiering, Norddjurs 4.611 3.186.234-26.974 Budgetberegning for 2016 269 181.599 4.880 3.340.858 40.698 Køreplanændring K16 74 41.000 4.954 3.422.557 400 x n Aarhus-Djurs Sommerland 726 532.655-4.188 Budgetberegning for 2016-13 6.891 714 535.358 6.424 714 541.782 502 n Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg 3.320 2.390.561-19.695 Budgetberegning for 2016 99 43.008 3.420 2.413.874 28.966 Køreplanændring K16 0 3.300 3.420 2.446.141 504 n Horsens-Hornsyld 12 6.778-47 Budgetberegning for 2016-1 -651 10 6.080 73 10 6.153 509 n Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup 237 184.453-1.028 Budgetberegning for 2016-72 -60.097 165 123.328 1.480 165 124.808 513 n Vejle-Tørring 460 308.142-2.514 Budgetberegning for 2016 9 3.850 469 309.478 3.714 Køreplanændring K16 0 9.350 469 322.542 513 Syd n Vejle-Tørring 1.251 838.236-6.837 Budgetberegning for 2016 24 10.231 1.275 841.630 10.100 1.275 851.729 523 n Tørring - Brædstrup 582 412.880-3.355 Budgetberegning for 2016 9-1.309 592 408.216 4.899 Køreplanændring K16 0 3.025 592 416.140 590 Syd n Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune) 298 197.041-1.499 Budgetberegning for 2016-15 -168 284 195.375 2.344 284 197.719 696 n Hedensted-Tørring 27 17.904 0 Budgetberegning for 2016-27 -17.904 0 0 0 0 0 765 Nord n Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) 642 457.772 0 Budgetberegning for 2016-642 -457.772 0 0 0 0 0 766 n Dublering mellem Låstrup og Viborg 60 40.891-544 Budgetberegning for 2016 40 28.436 100 68.782 825 100 69.608 901x x n Silkeborg - Aarhus N 886 880.732-7.440 Budgetberegning for 2016 50 12.899 936 886.191 10.634 Mindre dubleringskørsel K16 0-100.000 936 796.825 912x x n Aarhus-Horsens-Billund/Airport 7.988 6.047.443-60.092 Budgetberegning for 2016 1.934 1.442.093 9.922 7.429.444 89.153 9.922 7.518.597 912x Syd n Aarhus-Horsens-Billund/Airport 3.451 2.600.966-26.953 Budgetberegning for 2016 1.019 756.864 4.471 3.330.877 39.971 4.471 3.370.848 913x n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) 4.134 3.352.539-17.220 Budgetberegning for 2016-1.480-1.073.309 2.654 2.262.010 27.144 2.654 2.289.154 913x Syd n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) 1.150 864.886-7.490 Budgetberegning for 2016 95 97.914 1.245 955.310 11.464 1.245 966.774 914x x n Aarhus-Hammel-Viborg 1.714 1.743.612-13.692 Budgetberegning for 2016-32 7.898 1.682 1.737.817 21.424 Køreplanændring K16 46 25.300 1.728 1.784.542 918x x n Aarhus-Randers-Aalborg 16.609 14.868.869-119.856 Budgetberegning for 2016 126 88.955 16.736 14.837.968 178.056 16.736 15.016.024 918x Nord n Aarhus-Randers-Aalborg 1.437 1.138.432-9.050 Budgetberegning for 2016-9 -5.479 1.428 1.123.903 13.487 1.428 1.137.390 925x g Lufthavnsbussen 7.700 4.971.631-49.716 0 7.700 4.921.915 59.063 7.700 4.980.978 926x n Viborg - Vejle 3.920 2.770.558-22.509 Budgetberegning for 2016 61 40.734 3.981 2.788.783 33.415 Køreplanændring K16-6 -2.225 3.975 2.819.972 926x Syd n Viborg - Vejle 701 496.643-4.042 Budgetberegning for 2016 12 7.232 714 499.833 5.998 714 505.831 928x n Holstebro-Viborg-Randers 5.964 4.552.703-37.022 Budgetberegning for 2016 98 60.108 6.062 4.575.789 54.968 Køreplanændring K16 7 4.875 6.069 4.635.633 952x x n Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus 21.554 14.070.902-129.799 Budgetberegning for 2016 3.300 2.577.582 24.853 16.518.685 200.015 Køreplanændring K16 225 126.850 25.078 16.845.549 953x n Viborg - Herning 5.534 4.036.945-32.888 Budgetberegning for 2016 101 53.127 5.635 4.057.184 49.027 Køreplanændring K16 40 22.825 5.675 4.129.037 954X Nord n Aalborg-Terndrup-Hadsund 1.482 1.071.666-8.593 Budgetberegning for 2016 3 3.926 1.486 1.066.999 12.804 1.486 1.079.803 960x n Aalborg - Viborg - Silkeborg 8.871 6.979.220-56.525 Budgetberegning for 2016 110 53.263 8.981 6.975.957 83.935 Køreplanændring K16 24 13.500 9.005 7.073.393 960x Nord n Aalborg - Viborg - Silkeborg 5.275 4.135.718-34.023 Budgetberegning for 2016 149 97.679 5.424 4.199.374 50.392 5.424 4.249.767 Trafikplan 2017-1.400.000-3.563.000 Nettoeffekt af kontraktbrud med Hans Biler 3.500.000 g Natbusser 4.152 2.511.246-25.157 Budgetberegning for 2016 7-16.648 4.159 2.469.442 29.448-26 -8.218 4.133 2.490.671 Nord g Natbusser 9 5.065-189 Budgetberegning for 2016 24 15.501 33 20.377 245 0 0 33 20.621 Syd g Natbusser 61 23.074-238 Budgetberegning for 2016 2 2.797 63 25.633 308 0 0 63 25.941 g Ikke rutefordelte udgifter 1.074.462-10.745 1.063.718 12.765 1.076.482 Nord g Ikke rutefordelte udgifter 6.999-70 6.929 83 7.012 Syd g Ikke rutefordelte udgifter 91.513-915 90.598 1.087 91.685 8
g Andre omkostninger 95.247-952 94.295 1.132 95.426 Nord g Andre omkostninger -1.833 0 1.833 0 0 0 Syd g Andre omkostninger 0 0 0 0 0 Cross border g Cross border - regioner 1.473.070-14.731-213.144 1.245.196 14.942-174.060 1.086.078 Nord g Cross border - regioner 0 0 0 0 0 Syd g Cross border - regioner 190.334-1.903-9.196 179.235 2.151-7.315 174.071 Vejle Kommune 660 Vejle n Lindved - Grejs - Holtum - Lindved 131 104.011 0 Ruten hjemtages af Hedensted -131-104.011 0 0 0 0 0 Vejle n Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle 0 0 0 0 0 0 Vejle n Cross border - Vejle 5.783 0-5.783 0 0 0 0 0 Udenforfor Trapeze Dub. 26 Dubleringskørsel på rute 26-0 5.000 5.000 60 5.060 Dub 53 Dubleringskørsel på rute 53 84.247 0-84.247 0 0 0 Dub. 69 Dubleringskørsel på rute 69 230.772-2.308 21.536 250.000 3.000 253.000 Dub. 100 Dubleringskørsel på rute 100 37.122 0-37.122 0 0 0 Dub. 103 Dubleringskørsel på rute 103 1.852 0-1.852 0 0 0 Dub. 113 Dubleringskørsel på rute 113 2.859 0-2.859 0 0 0 Dub. 116 Dubleringskørsel på rute 116 895 0-895 0 0 0 Dub. 117 Dubleringskørsel på rute 117 3.096 0-3.096 0 0 0 Dub. 122 Dubleringskørsel på rute 122 6.614 0-6.614 0 0 0 Dub. 123 Dubleringskørsel på rute 123 3.090 0-3.090 0 0 0 Dub. 200 Dubleringskørsel på rute 200-0 6.000 6.000 72 6.072 Dub. 202 Dubleringskørsel på rute 202 8.793 0-8.793 0 0 0 Dub. 952X Dubleringskørsel på rute 952X 4.956 0-4.956 0 0 0 Total for Region Midtjylland 705.027 459.245.429-3.742.032 4.077 4.754.451 709.104 460.257.847 5.500.671-2.884-1.463.569 706.220 464.294.950 Total for Region Nordjylland 16.930 12.239.850-96.259-310 -225.416 16.620 11.918.175 143.018 0 0 16.620 12.061.193 Total for Region Syddanmark 19.625 12.590.055-109.673 1.466 1.123.897 21.091 13.604.278 163.091-23 34.481 21.068 13.801.850 Total for Vejle Kommune 131 109.794 0-131 -109.794 0 0 0 0 0 0 0 Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT -8.956.508-8.956.508-107.478-9.063.987 Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik -7.832.941-7.832.941-118.676-7.951.616 Nettoudgift for NT's kørsel i MT 7.792.949 7.792.949 93.515 7.886.464 Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT 455.000 455.000 5.460 460.460 Billund Lufthavn underskudsdækning 912X -2.525.299-2.525.299-30.304-2.555.602 Resultat - Nord/Syd samarbejde -10.356.928 10.356.928 0 0 0 0 Total for alle 741.712 473.828.200-3.947.965 5.103 4.833.266 746.815 474.713.501 5.875.453-2.907-2.992.241 743.908 478.933.712 9
Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Lane management og busprioritering 259.407 160.576 284.000 Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app 767.280 1.091.875 1.172.000 Bus IT i alt 1.026.687 1.252.451 1.456.000 X-bus puljeprojekt og drift 111.341 362.500 211.000 Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 1.251.817 690.125 1.315.000 Øvrige udgifter i alt 1.363.158 1.052.625 1.526.000 Total 2.389.845 2.305.076 2.982.000 *OBS: Udgifter på kr. 70.000 vedrørende Dankort i flybusser er fra og med 2017 indeholdt i "Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse" hos Regionen. Hidtil har posten ligget under Trafikselskabet og er blevet opkrævet via administrationsbidraget. I 2017 er administrationsbidraget er blevet reduceret tilsvarende. 10
Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Indtægtsfordeling : Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Passagerindtægter 185.704.918 191.005.000 193.289.000 Refusion off peak 1.797.501 1.083.000 2.170.000 Skolekort 8.206.892 7.788.000 7.788.000 Ungdomskort 63.585.717 64.032.000 64.032.000 Ung.kort - fritidsrejser 4.078.232 1.658.000 2.096.000 Takstkompensation 13.216.858 13.081.000 13.112.000 Bus&Tog "omstigere" 10.275.741 9.792.000 8.812.000 Bus&Tog "trafikselskabsrejser" (16.158.015) (11.800.000) (3.200.000) Fragt og gods + post - - Mellemregn skolekort Ringk-Skjern 396.000 396.000 396.000 Mellemregn pensionistkort Randers 583.000 583.000 583.000 Erhvervskort 1.593.488 1.288.000 1.353.000 Andre indt. (div. kørsel) 24.982 50.000 25.000 Kontrolafgifter 82.259 174.000 87.000 Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige 688.761 683.000 683.000 Puljemidler Total 274.076.335 279.813.000 291.226.000 11
Bilag 4: Budget 2017 for Teletaxa i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til Teletaxa Region Midtjylland Regnskab 2015 2015 2016 2017 Antal ture 2015 Pris/Tur regnskab 2015 Budget 2016 Antal ture 2016 Pris/Tur budget 2016 Budget 2017 Antal ture 2017 Vognmandsbetaling 158.232 1.187 133 162.000 1.100 147 165.000 1.200 138 Indtægter -12.936-11 -11.000-10 -11.000-9 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 145.296 1.187 122 151.000 1.100 137 154.000 1.200 128 Administrationsomkostninger 36.797 1.187 31 34.100 1.100 31 38.700 1.200 32 Kommunens samlede udgift* 182.093 1.187 153 185.100 1.100 168 192.700 1.200 161 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Pris/Tur Budget 2017 12
Bilag 5: Budget 2017 for Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2015 2015 2016 2017 Antal ture 2015 Pris/Tur regnskab 2015 Budget 2016 Antal ture 2016 Pris/Tur budget 2016 Budget 2017 Antal ture 2017 Patientbefordring 116.262.400 396.722 293 120.000.000 405.000 296 120.000.000 400.000 300 Bro, færge og taxa 478.378 350.000 350.000 Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling) 116.740.778 396.722 294 120.350.000 405.000 297 120.350.000 400.000 301 Patientbefordring 5.200.000 396.722 13 5.333.400 405.000 13 5.362.000 400.000 13 Administrationsomkostninger 5.200.000 396.722 13 5.333.400 405.000 13 5.362.000 400.000 13 Kommunens samlede udgift* 121.940.778 396.722 307 125.683.400 405.000 310 125.712.000 400.000 314 * Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Pris/Tur Budget 2017 13
Bilag 6: Budget 2017 Buserstatningskørsel Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Udgifter Grenåbanen 9.400.000 25.350.000 Udgifter Odderbanen 4.800.000 9.350.000 Indtægter Grenåbanen -5.000.000-10.000.000 Indtægter Odderbanen -3.000.000-4.000.000 Informations- og kommunikationskampagne 2.000.000 2.000.000 Leasingudgift rejsekortudstyr 1.440.000 1.114.000 I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland 0 9.640.000 23.814.000 14
Bilag 7: Budget 2017 Forbedredelse Aarhus Letbane Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag: Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabanen 16.100.000 35.625.000 Udgifter buserstatningskørsel -14.200.000-34.700.000 Indtægter buserstatningskørsel 8.000.000 14.000.000 Informations- og kommunikationskampagne -2.000.000-2.000.000 Leasing rejsekortudstyr -1.440.000-1.114.000 I alt forberedelse Aarhus Letbane, Region Midtjylland 0 6.460.000 11.811.000 15
Bilag 8: Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017 Drift Aarhus Letbane Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift Forslag til Budget 2017 Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane 55.000.000 Pas s ageri ndtægter -19.700.000 Driftstilskud letbanetrafik 35.300.000 Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter Billetkontrol - netto Drift billetteringsudstyr 1.100.000 Tilskud øvrige driftudgifter 1.100.000 Udgifter til Aarhus Letbane 36.400.000 Finansiering Letbanetrafik Finansiering "Principaftalen" Bestillerbidrag Aarhus Kommune 11.400.000 Bestillerbidrag Region Midtjylland 7.200.000 Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaabanen 11.900.000 Sum "Principaftalen" 30.500.000 Finansiering ekstra tilskud Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune 2.400.000 Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland 2.400.000 Sum ekstra tilskud 4.800.000 Finansiering øvrige driftsudgifter Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune 550.000 Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland 550.000 Sum øvrige driftsudgifter 1.100.000 16
Bilag 9: Budget 2017 for togdrift i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Driftstilskud Udgifter 52.260.349 39.940.000 19.000.000 Indtægter -17.860.896-11.800.000-2.900.000 I alt driftstilskud 34.399.453 28.140.000 16.100.000 Anlæg Ordinært investeringstilskud 4.728.000 4.822.000 3.390.000 Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen 10.152.548 10.154.000 Andel af værkstedsombygning Odder 2.000.000 I alt anlæg 14.880.548 16.976.000 3.390.000 I alt togdrift, Region Midtjylland 49.280.001 45.116.000 19.490.000 17
Bilag 10: Budget 2017 for trafikselskabet i Region Midtjylland Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Busdrift administration: Lønudgifter 16.940.000 16.056.000 17.641.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration 13.351.000 15.605.000 17.467.000 Billetteringsudstyr 2.257.000 386.000 0 Rutebilstationer inkl. moms 5.348.000 5.946.000 5.989.000 Kundecenter 1.162.000 Rejsegaranti 102.000 204.000 245.000 Information og markedsføring 5.259.000 5.683.000 5.073.000 Provision 1.243.000 1.241.000 0 Dankortautomater i Flybusser -70.000 X-BUS samarbejdet 226.000 231.000 Besparelse på Rejsekort -1.549.000-5.008.000-5.117.000 Busdrift administration, i alt 42.951.000 40.339.000 42.621.000 Total Trafikselskabet 42.951.000 40.339.000 42.621.000 18
Bilag 11: Budget 2017 for Rejsekort i Region Midtjylland Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser Kommune: Region Midtjylland (beløb i kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 4.674.000 3.732.000 3.403.000 3.246.000 3.077.000 2.832.000 1.388.000 1.034.000 1.160.000 4.748.000 4.666.000 1.794.000 Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Køb af rejsekortudstyr (ekstra) - kontant Odderbanen etablering (kun Reg.) Internt Projekt Frikøb af busser mm. Uddannelse mv. Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til oprindelig investering 945.000 861.000 777.000 693.000 609.000 525.000 441.000 357.000 273.000 189.000 105.000 26.000 Afdrag på lån til oprindelig investering 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 5.486.000 2.694.000 Ydelse i alt på lån til oprindelig investering 6.431.000 6.347.000 6.263.000 6.179.000 6.095.000 6.011.000 5.927.000 5.843.000 5.759.000 5.675.000 5.591.000 2.720.000 Rente af lån til ekstraudstyr 33.000 31.000 29.000 26.000 24.000 22.000 19.000 17.000 15.000 12.000 10.000 7.000 Afdrag på lån til ekstraudstyr 186.000 188.000 190.000 193.000 195.000 197.000 200.000 202.000 205.000 207.000 210.000 212.000 Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 220.000 219.000 220.000 219.000 Rente af lån til Final account 21.000 20.000 18.000 17.000 16.000 14.000 13.000 11.000 10.000 8.000 7.000 5.000 Afdrag på lån til Final account 90.000 91.000 92.000 94.000 95.000 97.000 98.000 99.000 101.000 102.000 104.000 106.000 Ydelse i alt på lån til Final account 111.000 111.000 110.000 111.000 111.000 111.000 111.000 110.000 111.000 110.000 111.000 111.000 Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indskud af ekstra kapital -1.256.000-1.256.000-1.256.000-1.256.000-1.256.000-1.256.000 Tilbagebetaling af ansvarlige lån -2.087.000-2.945.000-3.189.000-3.263.000-3.348.000-3.509.000-3.613.000-3.882.000-3.674.000 Drift 19.644.000 20.044.000 19.689.000 19.744.000 19.778.000 19.821.000 19.811.000 19.959.000 20.001.000 20.232.000 20.477.000 20.778.000 Abonnementsbetaling 13.044.000 13.028.000 13.114.000 13.169.000 13.203.000 13.246.000 13.236.000 13.384.000 13.426.000 13.657.000 13.902.000 14.203.000 Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte 496.000 711.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000 Skift af udstyr ved kontraktskifte 514.000 686.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 Leasing af udstyr 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 Kvalitet, support og drift i alt 3.433.000 3.820.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 3.379.000 Testudstyr 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000 Vedligeholdelse 2.666.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 Vedligeholdelse Odderbanen 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. Vedligehold af buslager I alt 24.318.000 23.776.000 23.092.000 22.990.000 22.855.000 22.653.000 21.199.000 20.993.000 21.161.000 24.980.000 25.143.000 22.572.000 19