Bestyrelsesmøde 28. november 2016

Bestyrelsesmøde 28. november 2016

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2016 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Anlægsinvesteringsstrategi - Spildevand 6. Budget 2017 - Udvikling og forudsætninger - Budget 2017 - Takster 2017 7. Orientering - Kystnære havvindmøller - Nordals Fjernvarme - Hjemtagning af indsamlingsordning - Separering eller ej - Fuldelektrisk skraldebil 8. Eventuelt 9. Møder 2017 2

Beretning Skodsbøl Deponi A/S Sundeved Containerplads Medarbejdertilfredshed 3

Perioderegnskab 2016 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/09 2016 Sønderborg Affald Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Nordals Fjernvarme Alle tal er i 1.000 kr. Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Omsætning 86.058 87.052-994 1 16.425 15.797 628 1 100.985 98.412 2.573 1 4.416 5.803-1.387 1 5.303 11.032-5.729 1 0 0 0 249 389-140 1 Direkte omkostninger -64.182-65.120 938 2-2.478-2.670 193 2-17.617-18.650 1.033 2-1.574-4.533 2.959 2-6.901-8.213 1.313 2-2 0-2 -1-4 3 Bruttoresultat 21.876 21.933-57 13.947 13.127 820 83.368 79.761 3.607 2.842 1.270 1.572-1.598 2.819-4.417-2 0-1 248 385-137 Personaleomk. -14.903-15.258 354 3-3.809-3.893 85-14.101-13.838-263 3-275 -262-14 -321-300 -21-49 -66 18 0 0 0 Markedsføringsomk. -94-290 196 4-17 -18 1-7 -12 6 0-3 3 0 0 0 0-7 7 0 0 0 Lokaleomkostninger -83-83 0-5 -2-4 -82-36 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrationsomk. -3.641-3.804 163 5-1.075-1.254 179 3-4.172-3.847-325 4-167 -198 32-302 -337 35-115 -107-8 -52-26 -26 Drift af personbiler -5 0-5 -27 0-27 -10-7 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift af vare- og lastbiler -106-158 52-138 -196 57-1.102-1.132 30-28 -24-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivninger mv. -7.881-7.906 25-6.584-6.590 6-50.886-50.767-119 -797-788 -9-2.295-2.295 0 0 0 0-75 -239 164 1 Renter mv. -586-739 154-278 -410 131-1.395-1.870 475 5-38 -58 20-37 -74 37-10 0-10 -52-118 66 1 Omkostninger i alt -27.300-28.238 938-11.933-12.362 430-71.756-71.510-246 -1.304-1.333 29-2.955-3.006 51-174 -181 7-179 -383 204 Resultat af drift før skat -5.424-6.305 882 2.015 765 1.250 11.612 8.251 3.361 1.538-63 1.601-4.553-187 -4.366-176 -181 5 69 1 68 Resultat af drift før skat -5.424 2.015 11.612 1.538-4.553-176 69 Afskrivninger tilbageført 7.881 6.584 50.886 797 2.295 0 75 Investeringer / anlæg -3.596-5.944 2.348 6-14.298-9.485-4.813 4-53.205-63.519 10.314 6 0 0 0 0 0 0-983 0 983 0 0 0 Afdrag på lån -1.684-250 -1.003 0-565 0 0 Lån optagelse 35.000 Lån optaget april 2016 Takstmæssigt resultat -2.823-5.699 43.290 2.335-2.823-1.159 144 Likvider ialt / pr.selska -18.110-4.297-1.813-23.439 855 1.725-2.285 1.004 Likvider i Fors.Service -43.165 Depot - Sydbank 53.305 4

Perioderegnskab 2016 Kommentarer: Sønderborg Affald: Sønderborg Vandforsyning: Spildevandsforsyning: Østerlund Varme: Nordborg Kraftvarmeværk: 0,9 mil. bedre end budget 1. Kemi -0,2 mil., Forbrænding -1,0 mil. (revision SKVV), Sortering +0,2 mil., Erhv.CP +0,3 mil., Kildesort. -0,3 mil. (salg genbr.matr.). 2. CP -0,7 mil. (Skilte, intern, Leje udstyr, drift bygn.+maskiner), Kemi +0,2 mil., Forbrænding +1,3 mil. (Driftsomk.), Sortering +0,2 mil. 3. Fælles +0,2 mil., Kompost +0,1 mil. 4. Fælles +66 t., Dagreno. +26t, Kildesort. +100t. 5. Fælles + Forbrænding (Advokat). 6. Invest. påbeg. senere end budgetteret 1,3 mil. bedre end budget 1. FAS fast bidrag samt målerafgift +0,6 mil. 2. Vedligehold anlæg/ledn.net +0,3 mil., El -0,1 mil. 3. Kontingent +50t, Forsikring +77t, IT +40t. 4. Gråsten Vandværk 3,4 mil. bedre end budget 1. Vandafledningsbidrag +0,6 mil., Tilslutningsbidrag +1,7 mil., Andre indtægter +0,3 mil. 2. Vedligehold anlæg +1,0 mil., Splv.afgift +0,5 mil., Fremmedhjælp -0,1 mil., El -0,4 mil. 3. Løn +0,1 mil., Interne timer -0,4 mil. 4. Advokat -0,2 mil., Konsulent -0,2 mil. 5. Renter (Bugetteret lån på 46 mil. i 2015 er ikke realiseret. Nyt lån på 35 mil. optaget april 2016) 6. Gråsen Renseanlæg + Invest. påbeg. senere end budgetteret 1,6 mil. bedre end budget 1. FAS, salg af varme -1,4 mil. Nedsat takst ej med budget. 2. Køb gas +0,6 mil., Udlodning overdækning Nordborg Kraftvarmeværk +2,5 mil., NGF energibespareaftale -0,1 mil. 4,4 mil. dårligere end budget 1. Større el produktion +0,1 mil., Grundbeløb +0,9 mil., Varmesalg -1,2 mil., Udlodning overdækning Danbo+Østerlund -5,5 mil. 2. Mindre køb af naturgas +1,2 mil., Servicekontrakt +0,2 mil., Vedligehold -0,1 mil. Nordals Fjernvarme: Sdbg. Vedvarende Energi: Resultat pr. 30.09.2016: -176t. kr. Resultat pr. 30.09.2016: +69t. kr. 1. Budgetteret investering i nyt solcelleanlæg er endnu ikke påbegyndt. Forsyningsservice: Ej fordelt resultat pr. 30.09.2016: +1,3 mil. (Kursgevinst og rente indtægter pm aftale). 5

Tilgodehavender 6

Debitorer Oversigt over ældste tilgodehavender grupperet efter status i indrivelsesproces (Nedenstående er indeholdt i posten "Kundetilgodehavender FAS") Ajourført pr. 28/10-16 Antal inkassosager Værdi af antal inkassosager Sansynlighed for fuld betaling Teoretisk beregnet værdi Uafsluttede konkurser, gældsanering mm. 8 43.000,00 10% 4.300,00 RKI nye uden dom 133 542.000,00 60% 325.200,00 Tvangsauktioner 18 102.000,00 50% 51.000,00 Insolvente kunder 1 2.000,00 0% - Lukning for vand 0-100% - Betalingspåkrav sendt til retten 59 622.000,00 60% 373.200,00 Udvandret / forsvundet 25 185.000,00 0% - Erhvervsaffald til DKS 22 71.000,00 50% 35.500,00 Uafsluttede dødsboer 15 39.000,00 80% 31.200,00 Dom fra fogedretten 39 715.000,00 40% 286.000,00 Underskreven skylderklæring 2 57.000,00 40% 22.800,00 Fogedsager på ejere sendt til DKS 51 1.017.000,00 60% 610.200,00 Fogedsager på lejere sendt til DKS 104 740.000,00 60% 444.000,00 Sendt til DKS uden dom fra fogedretten 16 120.000,00 60% 72.000,00 I alt 493 4.255.000,00 2.255.400,00 Inkassosager afskrevet 100%, men forsøges stadig inddrevet af DKS 195 0 0% DKS = Dansk Kreditor Service 7

Likvid beholdning Konto 8010 0001271981 er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 8

Projektstatus - Spildevand 9

Projektstatus Vand 10

Anlægsstrategi - Rens 11

Budget 2017 Hold takster i ro Samme takst på vand 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 6,38 DKK m 3 Samme takst på spildevand 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 35,90 DKK m 3 Samme samlede takster for affald i 2017 12

Budget 2017 Se Forretningsplan 2017 13

Budget 2017 - Takster Udvikling 2014-2017 + Prognose for 2018-2021 Beregning af forbrugsafgifter for standardkunde Enhedspriser Samlet pris i hele kroner Gebyrprognose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forbrug kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Sønderborg Vandforsyning A/S Stigning i % 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% Vand 130 m 3 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 829 829 829 829 829 829 829 829 Fast bidrag 1 stk 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444 444 444 444 444 444 444 444 Afgift af ledningsført vand 130 m 3 5,23 5,46 5,46 5,86 5,86 5,86 710 762 762 762 762 762 803 803 Statsafgift - drikkevandsbidrag 130 m 3 0,67 0,67 0,67 0,67 0,39 0,39 87 87 51 51 51 51 51 51 Bidrag - grundvandssikring 130 m 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0 0 36 36 36 36 36 36 Moms 518 531 531 531 531 531 541 541 Vand i alt 2.588 2.653 2.653 2.653 2.653 2.653 2.705 2.705 Sdbg Spildevandsforsyning A/S Stigning i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% Vandafledning 130 m 3 35,90 34,90 35,90 35,90 35,90 35,90 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 5.012 5.012 5.012 Moms 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.253 1.253 1.253 Vandafledning i alt 5.834 5.834 5.834 5.834 5.834 6.265 6.264 6.264 Sønderborg Affald A/S Stigning i % 16,0% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fast renovationsgebyr, parcelhus 1 stk 762,00 700,00 813,00 833,00 855,00 881,00 813 833 855 881 881 881 881 881 Dagrenov.gebyr (110L sæk/190l beh.) 1 stk 740,00 525,00 559,00 596,00 570,00 544,00 559 596 570 544 544 544 544 544 Genbrugsgebyr, 190 L beholder 1 stk 222,13 216,00 300,00 304,00 310,00 310,00 300 304 310 310 310 310 310 310 Moms 418 433 434 434 434 434 434 434 Affald, gebyrer i alt 2.090 2.166 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 Udgifter i alt pr. år 10.512 10.653 10.655 10.655 10.655 11.087 11.138 11.138 14

Takster - Sammenligning 15

Driftsomkostninger 16

Orientering Kystnære havvindmøller Nordals Fjernvarme Hjemtagning indsamlingsordning Separering eller ej Fuldelektriske skraldebiler 17

Eventuelt Valg til bestyrelsen - Forbrugervalg 18

Møder 2017 Mandag den 6. februar kl. 14:00 16:00 Mandag den 22. maj kl. 14:00 16:00 Mandag den 21. august kl. 14:00 16:00 Mandag den 4. december kl. 14:00 16:00 Generalforsamling Tirsdag den 23. maj kl. 16:00 18:00 19