DRAGØR GOLFKLUB Resultatopgørelse 2018 Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget Note Kontingenter 1 7.910.733 8.115.850 8.058.163 7.981.400 Skabsleje 356.590 362.200 345.695 354.450 Kommunetilskud 129.675 103.000 136.879 120.000 Green fee mv. 519.695 531.500 523.783 587.500 Sponsorindtægter 1.178.920 1.243.755 1.335.070 1.080.780 Øvrige indtægter 2 46.599 56.700 300.970 58.000 I alt 10.142.212 10.413.005 10.700.560 10.182.130 Omkostninger Økonomiudvalg 3 2.647.580 2.511.648 2.551.747 2.850.358 Baneudvalg 4 4.831.456 4.837.475 4.731.303 4.845.312 Klubhusudvalg 5 1.004.081 1.000.100 928.065 922.100 Turneringsudvalg 6 32.706 49.400 163.809 54.900 Sportsudvalg 7 169.100 234.100 329.377 235.800 Infoudvalg 8 74.093 89.600 67.760 111.200 Sponsorudvalg 9 355.366 394.496 470.461 254.800 I alt 9.114.382 9.116.819 9.242.522 9.274.470 Resultat før renter, afskrivning og kursreg. 1.027.830 1.296.186 1.458.038 907.660 Renteomkostning -186.014-210.000-223.812-200.000 Resultat før afskrivning og kursregulering 841.816 1.086.186 1.234.226 707.660 Afskrivninger (ikke i budget) -231.936 - -213.790 - Kursregulering aktier (ikke i budget) 349.381 - -56.755 - Finansielle poster 117.445-280.567 Årets resultat 959.261 1.086.186 963.681 707.660 Foreslås overført til egenkapitalen.
Balance pr. 31.12.2018 Regnskab Regnskab Aktiver Note 2018 2017 Grunde og bygninger 10 20.803.359 20.931.357 Andre anlæg 10 61.875 0 Materielle anlægsaktiver 20.865.234 20.931.357 Aktiebeholdning 11 0 422.870 Finansielle anlægsaktiver 0 422.870 Anlægsaktiver i alt 20.865.234 21.354.227 Tilgodehavende moms 30.997 0 Øvrige debitorer 184.032 162.040 Tilgodehavender 215.029 162.040 Likvide beholdninger 71.678 172.659 Omsætningsaktiver i alt 286.707 334.699 Aktiver i alt 21.151.941 21.688.926 Passiver Note 2018 2017 Overført fra sidste år 5.904.963 4.941.282 Årets resultat 959.261 963.681 Egenkapital 6.864.224 5.904.963 Gæld til realkreditinstitutter 7.333.785 7.835.284 Depositum bagskabe 341.900 366.900 Indskudsbeviser 12 2.636.541 2.880.635 Langfristede gældsforpligtelser 10.312.226 11.082.819 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 501.499 498.626 Bankgæld 982.137 1.555.904 Forudbetalt kontingent 1.795.639 1.817.538 Øvrige kreditorer 51.884 195.077 Skyldig A-skat, AM-bidrag og pension 151.088 113.155 Skyldig løn og feriepenge 418.200 304.890 Aktivitetsudvalget 52.045 66.044 Skyldig moms 0 12.410 Forudbetalinger 22.999 137.500 Kortfristede gældsforpligtelser 3.975.491 4.701.144 Gældsforpligtelser i alt 14.287.717 15.783.963 Passiver i alt 21.151.941 21.688.926
1. Kontingenter Kontingent voksne 7.060.716 7.252.000 6.929.463 7.149.600 Kontingent ungsenior 135.540 116.250 125.810 126.100 Indskud nye medlemmer 78.750 89.000 400.200 75.000 Kontingent junior + Drageunger 121.500 142.500 125.090 123.200 Kontingent passive 134.200 136.000 158.000 128.000 Kontingent langdistance 67.750 66.600 81.000 69.300 Boldafgift 241.827 246.500 233.600 235.200 Prøvemedlemmer 70.450 67.000 5.000 75.000 Kontingenter i alt 7.910.733 8.115.850 8.058.163 7.981.400 2. Øvrige indtægter Turneringsfee 24.405 42.000 135.270 56.000 Aktivitetsudvalg 10.050 9.000 14.090 2.000 Ungdomsudvalg og spillerudvalg -1.076-123.533 0 Salg (kort-medl., k-bøger) 13.220 5.700 28.077 0 Øvrige indtægter i alt 46.599 56.700 300.970 58.000 3. Økonomiudvalg Løn & Personale 1.731.819 1.685.148 900.765 1.828.448 Regulering feriepengeforpligtigelse 112.510 0 147.447 17.160 Davies Golf 150.000 150.000 777.604 0 Kontorartikler mv. 104.564 88.000 95.637 89.000 Revisor, revision 94.250 72.500 91.625 82.500 Advokat 21.962 2.500 0 5.000 It-udstyr mv. 74.636 105.200 129.481 52.650 Forsikring/porto/telefon/gebyrer 128.079 154.700 150.025 129.600 Rejser/repræsentation 69.757 34.600 40.504 58.500 Uddannelser og kurser 0 6.000 5.445 8.000 Kontingent DGU m.fl. 257.644 261.700 266.743 259.500 Fordelingsmoms -169.687-120.000-151.376-150.000 Øvrige 72.046 71.300 97.847 79.000 Ikke budgetteret omkostninger 0 0 0 391.000 Økonomiudvalg i alt 2.647.580 2.511.648 2.551.747 2.850.358 4. Baneudvalg Løn og personale 2.653.957 2.592.375 2.529.529 2.671.412 Maskinpark 789.690 795.600 759.521 848.600 Greenkeepergård 146.755 116.000 122.628 108.800 Vandingsanlæg 106.769 60.000 78.332 60.000 Banen 524.537 558.000 491.461 569.500 Fællesudgifter 142.955 145.500 157.757 137.000 Bunkerprojekt 315.093 300.000 333.130 300.000 Nye stier og nyanlæg 101.419 220.000 258.945 100.000 Diverse 50.281 50.000 0 50.000 Baneudvalg i alt 4.831.456 4.837.475 4.731.303 4.845.312
5. Klubhusudvalg Rengøring og tilsyn 118.246 116.500 313.460 105.000 Renovation 33.786 37.400 32.762 37.000 Alarmsystem 22.379 25.000 0 26.000 El, vand og varme 192.704 199.200 190.777 226.000 Forsikringer 40.471 25.000 31.960 36.000 Vedligeholdelse og småanskaffelser 403.110 394.000 209.620 180.000 Forbedringer/nyanskaffelser 168.078 174.000 59.522 260.000 Falck/hjertestarter 11.322 2.600 26.946 2.800 Møder 2.970 6.000 3.477 5.600 Viasat og øvrige 11.015 20.400 59.541 43.700 Klubhusudvalg i alt 1.004.081 1.000.100 928.065 922.100 6. Turneringsudvalg Præmier 16.034 18.000 6.434 15.000 Fortæring ved turneringer 255-120.985 3.600 Møde- og rejseudgifter 2.438 5.400 943 1.800 Kursus 0 6.000 6.654 4.000 Baneservice og aktivitetsudvalg 8.461 15.000 22.957 15.000 Regel og etikette 3.300 3.000 3.844 7.500 Småanskaffelser mv. 2.218 2.000 1.992 8.000 Turneringsudvalg i alt 32.706 49.400 163.809 54.900 7. Sportsudvalg Træningsmidler 0 31.500 4.000 45.000 Træningssamlinger 17.179 35.500 152.418 15.900 Tilmeldingsgebyrer 64.327 58.000 85.876 40.000 Turneringsbolde 0 0 0 15.000 Ophold og fortæring 47.988 57.000 36.541 68.000 Særlige talenter 5.500 10.000 10.750 10.000 Regionsgolf 12.370 11.000 10.244 17.000 Diverse og møder 21.736 15.000 29.548 11.900 Præmier 10.000 10.000 Kursus 6.100 3.000 Spillerudvalg i alt 169.100 234.100 329.377 235.800 8. Informationsudvalg Rekruttering 0 23.500 Begynder- og fastholdelse 49.510 35.000 32.444 44.000 Annonceudgifter 23.983 35.000 30.583 35.000 Hjælpetrænere 0-0 4.000 Møder 0 14.000 2.308 3.500 Diverse - Øvrige 600 5.600 2.425 1.200 Informationsudvalg i alt 74.093 89.600 67.760 111.200
9. Sponsorudvalg Køb af sponsormaterialer 60.365 34.400 41.737 20.000 Møde med sponsorer 63.853 88.000 68.982 68.000 Fortæring - Sponsormatch 22.968 40.000 39.674 30.000 Fortæring - Erhvervsmatch 28.666 32.000 30.099 30.000 Golfbiler inkl. vedligehold 64.178 50.096 68.018 51.800 Anskaffelser/scorekort/tv/tøj mv 115.336 150.000 221.951 40.000 Supply præmier 0 0 0 15.000 Sponsorudvalg i alt 355.366 394.496 470.461 254.800 Grunde og Maskiner og bygninger andet I alt 10. Materielle anlægsaktiver Kostpris primo 21.305.489 0 21.305.489 Årets tilgang 97.064 68.750 165.814 Kostpris ultimo 21.402.553 68.750 21.471.303 Af- og nedskrivninger primo -374.133 0-374.133 Årets afskrivninger -225.061-6.875-231.936 Af- og nedskrivninger ultimo -599.194-6.875-606.069 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 20.803.359 61.875 20.865.234 11. Aktiebeholdning Anskaffelsessum 1. januar 2018, 1.194 stk. 1.044.274 Tilgang i året 0 Afgang ved kapitalnedsættelse -1.044.274 Anskaffelsessum 31. december 2018, 1.194 stk. 0 Regulering 1. januar 2018-621.404 Regulering til indre værdi 621.404 Nettonedskrivninger 31. december 2018 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 0 12. Indskudsbeviser Der er 434 indskudshavere tilbage pr. 31.12.18. Og der er i 2018 afregnet 35 indskudsbeviser til en samlet værdi på kr. 244.084. Den totale gæld til indskudsbeviser er herefter kr. 2.636.541 Værdien af indskudsbevisene tilbagebetales til medlemmerne ved deres udmeldelse af golfklubben.