af 1918 Årsregnskab for 2010 Budget 2011
Beretning til årsregnskab for 2010 Årsregnskab for 2010 Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 209.925 kr. mod budgetteret restultat på 19.400 kr. meget tilfredsstillende. Indtægten ligger ca. 300 tkr. over det budgetterede, hvilket primært skyldes et ikke budgetteret tilskud fra ØFV på 200 tkr. De samlede udgifter er ca. 100 tkr. højere end budgettet, og denne stigning ligger primært i seniorafdelingen, som også på indtægtssiden ligger ca. 100 tkr. over budgettet. For Cafeteria'et har vi desværre endnu et år måtte konstatere, at det er svært at få det til at løbe rundt, og vi kommer ud med et underskud på 55.647 kr. Forældreklubben har genereret er overskud på 89.101 kr, således at det samlede overskud for ØFC i året er 243.379 kr., og Egenkapitalen udgør herefter 357.038 tkr. Hovedtal Regnskab 2010 Indtægter Udgifter Budget 2011 Fælles 129.341 435.138-305.797-112.200 Senior -45.501 219.486-264.987-23.900 Ungdom 33.471 528.612-495.141 47.000 Dame/pige 19.802 284.597-264.795 17.800 Oldboys 72.812 244.738-171.925 76.500 209.925 1.712.570-1.502.645 Cafeteria -55.647 0 154.278 5.200 Resultatet har bevirket at vi i modsætning til sidste år, igen har en tilfredsstillende likviditet. 2010 2009 2008 Omsætningsaktiver 192.707 233.902 382.025 Gæld -127.862-248.337-199.480 Likviditet 64.845-14.435 182.545 Side 2
Bemærkninger til budget for 2011 Budgetlægningen er fortages, således at der igen kommer et lille overskud i ØFC. Det vil i 2011 være fokus på de samme styringsmål som tidligere år, nemlig: - At de budgetterede kontingentindtægter i de enkelte afdelinger opnås. Kontingentindtægterne er budgetteret ud fra antal registrerede medlemmer. Opfølgning på medlemmer i restance er blevet effektiviseret og bestyrelsen vil fortsætte med at udelukke aktive spillere fra træning og kamp, såfremt kontingentet ikke betales. Holdkort vil endvidere blive gennemgået for at kontrollere om der har været benyttet spillere, som ikke har været registreret som medlemmer eller som er i restance. - Alle afdelinger respektere, at selvforvaltning både indebærer rettigheder og pligter i forhold til fællesskabet og de øvrige afdelinger, herunder pligt til at anvende ØFC's rekvisitationssystem ved indkøb hos tøjleverandører mv.. for at styre omkostningerne, pligt til at tilpasse omkostninger, hvis indtægter svigter samt undlade ikke budgetterede udgifter etc.. - At opnå 0-resultat i cafeteriet, hvor de kritiske faktorer er omsætning, dækningsgrad og forbrug af timelønnet personale. Bestyrelsen skal samtidig opfordrer til at medlemmerne benytter cafeteriet mere. Side 3
Bestyrelsens underskrifter: Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsregnskabet, som efter bestyrelsens opfattelse er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægterne. Efter bestyrelsens opfattelse indeholder årsregnskabet samtlige oplysninger, der er nødvendige til bedømmelsen af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Bestyrelsen er ikke bekendt med væsentlige forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. Der er i øvrigt ikke indtrådt forhold efter regnskabsårets udløb, som påvirker vurderingen af årsregnskabet. Årsregnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. Ølstykke, den 23. februar 2011. Steen Andersen Jimmy Bernard Steen Lauritsen Søren Larsen Formand Næstformand Kasserer Forældreklubben Peter N. Dalsgaard Tommy Christiansen Steen Toft Jensen Benny Pedersen Seniorudvalg Ungdomsudvalg Dame/pige udvalg Oldboys udvalg Side 4
Revisionspåtegning Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2010 for Ølstykke Fodbold Club omfattende siderne 1-7. Den udførte revision Vi har udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Vi har gennemgået tilstedeværelsen af aktiver og gennemgået specifikationer og afstemninger af skyldige beløb. Vi har herudover taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og at det giver et retvisende billede af ØFC's aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2010. Ølstykke, den 23. februar 2011. Kurt Glud Side 5
Resultatoøgørelse INDTÆGTER Regnskab Budget Regnskab 2010 2010 2009 Kontingent 1.036.739 1.097.400 959.350 Sponsorindtægter 165.725 80.000 124.975 Egedalordningen 235.126 212.000 212.352 Stævneindtægter 0 10.000 14.942 Andre indtægter/tilskud 274.220 0 44.467 Renteindtægter 760 0-327 Indtægter i alt 1.712.570 1.399.400 1.355.759 UDGIFTER Turneringsgebyrer 80.013 79.000 94.312 Dommerhonorar 89.659 71.000 83.657 Stævner/træningsophold 12.629 33.000 47.462 Rådighedsbeløb 66.900 63.900 123.461 Bøder 21.975 14.600 7.147 Løn & Personaleudgifter 280.535 250.000 291.027 Befordringsgodtgørelse/diæter 412.260 365.500 364.359 Kursus, sponsorpleje mv 23.662 9.000 10.583 Spillertøj, dragter og trykning 28.214 74.000 116.984 Bolde, materialer og vask 113.534 96.000 104.919 Læge / Fysioterapi / massage 21.050 5.000 5.900 Udgifter klubhus 52.756 40.000 40.626 Rengøring mv 33.191 41.000 13.846 Møder, Fester 55.810 37.000 63.521 Repræsentation og gaver 12.118 13.000 7.004 Kontingent DBU, SBU mv. 17.339 8.000 2.160 Kontorhold inkl.. gebyrer 40.653 37.500 36.675 Telefoni, kopi, porto og edb 53.364 33.500 27.477 Andre driftsudgifter 86.982 109.000 34.585 Udgifter i alt 1.502.645 1.380.000 1.475.705 Resultat 209.925 19.400-119.945 Resultat cafeteria -55.647 0-77.036 Periodens resultat 154.278 19.400-196.982 Side 6
Balance pr. 31.december 2010 2009 AKTIVER Aktiver i Forældreklubben Beholdning, Forældreklubben jf. særskilt balance 402.390 301.126 402.390 301.126 Anlægsaktiver Vaskeri 75.000 0 75.000 0 Omsætningsaktiver Kassebeholdning 3.765 20.602 Indestående på bankkonti 33.524 50.174 Andre værdipapirer 3.362 3.362 Andre tilgodehavender 104.121 103.355 Varebeholdninger 47.935 56.411 192.707 233.902 Aktiver i alt 670.096 535.028 PASSIVER Egenkapital primo 113.659 468.738 Årets resultat 154.278-196.982 Resultat Forældreclubben 89.101-158.098 Egenkapital ultimo 357.038 113.659 Langfristet Gæld Skyldig anskaffelsessum vaskeri 75.000 0 75.000 0 Kortfristet Gæld Skyldig A-skat mv. 8.486 13.531 Skyldige omkostninger 41.744 234.806 Anden gæld 2.632 0 Forudbetalinger Forældreklubben 185.196 173.032 238.058 421.370 Gæld i alt 313.058 421.370 Passiver i alt 670.096 535.028 0 0 Side 7
CAFETERIA Regnskab Budget Regnskab 31.12.2010 2010 2009 Omsætning 366.807 400.000 386.506 Vareforbrug 333.957 300.000 307.441 Bruttoavance 32.850 100.000 79.065 Tips og Lotto, nettoindtægter 0 0 0 Diverse indtægter 1.630 3.000 2.294 Andre indtægter 1.630 3.000 2.294 Omkostninger Løn og personaleudgifter 72.774 80.000 144.778 Rengøring 1.922 20.000 3.124 Udstyr og hjælpemidler 15.237 0 9.715 Giro- og bankgebyrer 196 0 279 Andre driftsudgifter 0 3.000 500 Omkostninger i alt 90.128 103.000 158.396 Resultat -55.647 0-77.037 Side 8
Budget pr. afdeling 2011 Fælles SA UA DP OB I alt TE Kontingent 19.800 18.000 430.200 254.250 263.500 985.750 231.700 Sponsorindtægter 0 25.000 0 10.000 0 35.000 0 Tilskud ØFV 50.000 0 0 0 50.000 0 Egedalordningen 0 2.000 175.000 50.000 0 227.000 0 Stævneindtægter 0 0 0 0 0 0 0 Andre indtægter 0 5.000 0 0 5.000 108.500 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 69.800 50.000 605.200 314.250 263.500 1.302.750 340.200 UDGIFTER Turneringsgebyrer 0 4.000 50.000 20.000 24.000 98.000 29.500 Dommerhonorar 0 20.000 25.000 12.000 26.000 83.000 54.000 Stævner/træningsophold 0 3.500 10.000 15.000 0 28.500 0 Rådighedsbeløb 0 0 30.000 1.950 44.000 75.950 18.000 Bøder 0 0 12.000 3.000 2.000 17.000 5.000 Løn & Personaleudgifter 250.000 0 0 0 0 250.000 0 Befordringsgodtgørelse/diæter 0 30.000 139.100 112.000 0 281.100 135.300 Kursusudgifter 0 0 10.000 0 0 10.000 22.400 Udgifter til sponsorpleje m.v. 2.000 0 0 0 2.000 0 Spillertøj, dragter og trykning 0 4.500 35.000 15.000 6.000 60.500 30.000 Bolde, materialer og vask 25.000 2.500 45.000 15.000 9.000 96.500 20.000 Læge / Fysioterapi / massage 5.000 0 0 0 0 5.000 6.000 Udgifter klubhus 30.000 0 0 0 0 30.000 0 Møder 5.000 3.500 10.000 10.000 5.000 33.500 5.000 Fester 5.000 3.500 0 5.000 20.000 33.500 0 Repræsentation og gaver 5.000 0 0 6.000 0 11.000 0 Kontingent DBU, SBU mv 8.000 0 1.500 0 0 9.500 0 Kontorhold incl. gebyrer 35.000 0 0 2.500 0 37.500 0 Telefoni, kopi, porto og edb 30.000 0 0 5.000 0 35.000 0 Andre driftsudgifter 25.000 0 70.000 20.000 0 115.000 0 Fællesbidrag -243.000 2.400 120.600 54.000 51.000-15.000 15.000 Udgifter i alt 182.000 73.900 558.200 296.450 187.000 1.297.550 340.200 Resultat excl. cafeteria -112.200-23.900 47.000 17.800 76.500 5.200 0 Resultat cafeteria 0 Årets resultat, excl forældreclubben 5.200 Side 9
Resultatopgørelse og balance for Forældreklubben for 2010 Sponsorindtægter 5.000 Indtægter ved stævner/arrangementer 169.400 Salg i boder 111.196 Varekøb -22.102 Div indkøb -135.056 128.438 Afgift til ØFC -28.915 Udlejning telte mm 6.125 Renteindtægter 224 Salg af supporterudstyr 510 Porto, gebyr, telefon og kontorartikler 0 Bankgebyrer -1.920 Forplejning mv 0 Støttebeløb -7.752 Resultat før afskrivning 96.710 Afskrivning af telte mv -7.609 Resultat 89.101 Balance 31. december Beholdning telte 24.666 Tilgodehavende 0 Kassebeholdning 4.438 Bankindestående 373.286 Aktiver 402.390 Formue primo 128.093 Resultat 89.101 Formue Ultimo 217.194 Periodisering, forudbetalt turneringsgebyr 185.196 Gæld i alt 185.196 Passiver 402.390 Side 10