Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 78 00 42 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. november 2008.... dirigent
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 3 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens formål er at fremme sejlsporten ved afholdelse af kapsejladser og turaktiviteter, ved uddannelse af ungdommen i sejlsport og godt sømandskab, samt ved at søge udviklet de bedst mulige betingelser i Haderslev og omegn til udøvelse af sejlsporten. Udviklingen i regnskabsåret Årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Afskrivninger på inventar Bygninger og havneanlæg afskrives der ikke på. Driftsmateriel, inventar samt joller m.m. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar Både/joller m.m. 10 år 10 år Aktiver med en kostpris på under 10.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver vises særskilt i resultatopgørelsen under afskrivninger. Broindskud fra medlemmer Broindskud fra medlemmer indtægtsføres i resultatopgørelsen.
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 4 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER Note nr. 2006/07 2008/09 1 Kontingenter... 290.100 273.000 251 285.000 Klubhusets drift Lejeindtægt/forpagtningsafgift/refusion driftsudgifter 24.615-58 20.000 Salg og køb, automat - netto... 18.278 - - 18.000 Ejendomsskatter og renovation... - 193-5.000-6 - 3.000 Forsikringer... - 8.604-13.000-13 - 9.000 Kommuneleje... - 21.000-17.000-17 - 2 Reparation og vedligeholdelse... - 109.448-33.000-23 - 64.000 Rengøring (klublokale)... - 29.769 - - 3-35.000 Rengøring (toiletter m.m.)... - 50.224-53.000 - - 55.000 El (klublokale)... - 14.143-17.000-36 - 15.000 El (toiletter m.m.)... - 22.705-24.000-22 - 24.000 Klubhusets drift før afskrivninger... - 213.193-162.000-62 - 167.000 3 Afskrivninger på klubhusinventar... - 43.720-44.000-44 - 44.000 Klubhusets drift i alt... - 256.913-206.000-106 - 211.000 Havnens drift Gæstebetalinger... 109.085 70.000 67 100.000 Opkrævning for kommunen, netto... 9.706 - - - Broplads... 318.240 293.000 249 300.000 Vinteropbevaring... 20.800 23.000 19 20.000 Bådpladsleje... 106.160 65.000 74 80.000 Indtægter havnen i alt... 563.991 451.000 409 500.000 Havneopkrævning m.m.... - - 25.000-20 - El og vand... - 23.422-50.000-46 - 33.000 Rengøring og renovation... - 25.506-20.000-25 - 27.000 Vedligehold og drift af kran incl. forsikring... - 53.808-60.000-69 - 50.000 Vedligehold øvrige driftsmidler... - 6.856-5.000-6 - 8.000 Vedligehold bro... - 66.327-50.000-59 - 50.000 Toiletvogn, leje og rengøring m.m.... - 1.811 - - 59 - Småanskaffelser... - 4.121-10.000 - - 10.000 Vedligehold havnens areal... - 78.054-100.000-153 - 80.000 Diverse omkostninger... - 5.528-5.000-7 - 10.000 Havnens drift før afskrivninger... 298.558 126.000-35 232.000 3 Afskrivning på havnens driftsmidler... - 46.525-44.000-44 - 44.000 Havnens drift i alt... 252.033 82.000-79 188.000 Ungdomsafdelingen Vedligehold og drift, ledsagerbåde... - 8.855-30.000-35 - 12.000 Startgebyrer, præmier m.m.... - 3.279-5.000-14 - 8.000 Søsportscentret... - 10.752-5.000-15 - 15.000 Omkostningsdækning, træner... - 4.850 - - - 5.000 Forsikringer m.m.... - 35.424-40.000-38 - 40.000 Underskud før afskrivninger... - 63.160-80.000-102 - 80.000 3 Afskrivninger på både/joller og materiel... - 33.038-25.000-18 - 33.000 Ungdomsafdelingen i alt... - 96.198-105.000-120 - 113.000 Transport... 189.022 44.000-54 149.000
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 5 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER Note nr. 2006/07 2008/09 Transport... 189.022 44.000-54 149.000 Resultat før fællesomkostninger... 189.022 44.000-54 149.000 Fællesomkostninger Annonceindtægter... 11.100-10 10.000 Indmeldelsesgebyrer... 2.200 2.000 3 500 Rykkergebyrer... 1.000 2.000 2 1.000 Haderslevordningen... 5.049 5.000 5 5.000 Provenue, opløsning HSI, landsstævne og lotto... - - 43 - Salg af standere m.m.... 9.382 1.000 2 4.000 28.731 10.000 65 20.500 Lønudgifter livredder (netto)... - 3.750-5.000-4 - 5.000 Kursusudgifter... 3.150-5.000-4 - Omkostningsdækning m.m.... - 6.400-4.000-3 - 7.000 Annoncer... - - 3.000 1 - Kontingenter... - 30.608-31.000-31 - 32.000 Udgifter medlemsblade... - 10.857-10.000-33 - Udgifter interne kapsejladser... - 7.912-10.000-7 - 10.000 Forsikringer... - 3.738-10.000-2 - 5.000 Telefon og hjemmeside... - 5.341-3.000-4 - 7.000 Kontorarktikler m.v.... - 3.919-5.000-4 - 5.000 Edb-udgifter... - 2.388-2.000-10 - 3.000 Porto og gebyrer... - 5.987-4.000-3 - 5.000 Indvielses- og hjælperfest m.m.... - 14.060 - - - 25.000 Møder m.m.... - 9.715-15.000-15 - 15.000 Gaver og blomster... - 2.772-5.000-2 - 2.000 Forbrug af standere mv.... - 11.310-2.000-8 - 4.000 Fællesomkostninger i alt... - 86.876-104.000-64 - 104.500 RESULTAT FØR RENTER m.v.... 102.146-60.000-118 44.500 Renteindtægter... 22.648 5.000 11 25.000 Renteudgifter prioritetslån... - 18.844-22.000-21 - 16.000 Renteudgifter driftskredit m.v.... - 40 - - - Renteindtægter netto... 3.764-17.000-10 9.000 RESULTAT ORDINÆR DRIFT... 105.910-77.000-128 53.500 Broindskud... 201.600 180.000 311 40.000 Broudvidelse/renovering... - 117.381-180.000-180 - 160.000 ÅRETS RESULTAT... 190.129-77.000 3-66.500
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 6 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER Note nr. AKTIVER 2006/07 ANLÆGSAKTIVER 3 Havne- og landanlæg... 3.456.000 3.618 3 Klubhus, bygninger... 2.000.000 2.000 3 Klubhus, inventar... 349.756 393 3 Klubskure... 800.000 800 3 Mobilkran... 280.000 315 3 Traktor... 24.400 27 3 Mastekran... 20.356 23 3 Andet materiel... 50.345 56 3 Ledsagerbåde... 76.000 86 3 Optimistjoller... 92.080 104 3 Fevajoller... 72.738 81 3 Fevatrailer... 15.292 17 3 Juniormateriel... 16.000 18 Materielle anlægsaktiver i alt... 7.252.967 7.538 Obligationer... 21.741 28 Finansielle anlægsaktiver i alt... 21.741 28 ANLÆGSAKTIVER I ALT... 7.274.708 7.566 OMSÆTNINGSAKTIVER Medlemstilgodehavender... - 20 Andre tilgodehavender... 4.976 42 Tilgodehavende moms... 3.886 - Beholdning trøjer, standere og mærkater... 23.750 13 Beholdning øl og vand... 1.873 - Likvide beholdninger... 738.156 572 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT... 772.641 647 AKTIVER I ALT... 8.047.349 8.213
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 7 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER Note nr. PASSIVER 2006/07 EGENKAPITAL Saldo primo... 5.250.323 5.247 Årets resultat... 190.129 3 5.440.452 5.250 4 Opskrivningsreserver... 2.238.185 2.400 EGENKAPITAL ULTIMO... 7.678.637 7.650 LANGFRISTET GÆLD Prioritetslån, Nykredit... 282.427 326 LANGFRISTET GÆLD I ALT... 282.427 326 KORTFRISTET GÆLD Leverandører og skyldige omkostninger... 86.285 209 Depositum nøgler... - 3 Skyldig moms... - 25 KORTFRISTET GÆLD I ALT... 86.285 237 PASSIVER I ALT... 8.047.349 8.213
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 8 NOTER Note 2006/07 2008/09 1 Kontingenter Ultimo regnskabsåret sammensætter medlemstallet sig således: Aktive... 253 240 242 245 Aktive (med opsat broindskud)... 36 30 34 35 Aktive (ægtefælle)... 48 35 38 45 Passive... 22 30 26 20 Juniorer... 11 15 12 15 Juniorer (familie)... 15 15 15 15 Medlemmer i alt... 385 365 367 375 2 Reparation og vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse, restauration... - - 10 - Indvendig vedligeholdelse, toiletter... 17.768 8.000-15.000 Nyt låse- og alarmsystem... 53.931 - - - Salg og køb af chips - netto... - 7.676 - - - 1.000 Varmepumper, klublokale... 16.871 - - - Tilskud, prioriteringsmidlerne... - 8.436 - - - Indvendig vedligeholdelse, klublokale... 10.934 15.000 10 20.000 Småanskaffelser... 19.856 - - 5.000 Udvendig vedligeholdelse... 6.200 10.000 3 25.000 Reparation og vedligeholdelse i alt... 109.448 33.000 23 64.000 3 Materielle anlægsaktiver Bogført værdi 1/10 2007 Tilgang/afgang i året Årets afskrivning Opskrivning i året Bogført værdi 30/9 2008 Havne- og landanlæg... 3.618.000 - - - 162.000 3.456.000 Klubhus, bygninger... 2.000.000 - - - 2.000.000 Klubhus, inventar... 393.476 - - 43.720-349.756 Klubskure... 800.000 - - - 800.000 Mobilkran... 315.000 - - 35.000-280.000 Traktor... 27.271 - - 2.871-24.400 Mastekran... 22.901-2.545-20.356 Andet materiel... 56.454 - - 6.109-50.345 Ledsagerbåde... 85.500 - - 9.500-76.000 Optimistjoller... 103.590 - - 11.510-92.080 Fevajoller... 81.051 - - 8.313-72.738 Fevatrailer... 17.007 - - 1.715-15.292 Juniormateriel... 18.000 - - 2.000-16.000 7.538.250 - - 123.283-162.000 7.252.967
Haderslev Sejl-Club, Haderslev 9 4 Opskrivningsreserver NOTER 2006/07 2004/05 Saldo primo... 2.400.185-7.815 25.600 Opskrivninger i året... - 162.000 2.408.000-33.415 Saldo ultimo... 2.238.185 2.400.185-7.815 5 Kontingenter - budget 2008/09 2008/09 Aktive... Passive... Ungseniorer (20-25 år)... Juniorer (indtil 20 år)... Familie A (voksne)... Familie B (juniorer)... Bådkontingent med broplads... Vinterpladskontingent... Bådlejeplads... Bådlejeplads ej medlem... Broindskud... 900 900 300 300 600 600 500 500 300 300 200 200 1.950 1.950 1.300 1.300 4.000 4.000 6.900 6.900 24.000 24.000