Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2012 samt Balance pr. 31/12 2012 22. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2013 Dirigent
Side 2 Side Resultatopgørelse 3 Balance pr. 31/12 2012 4 Regnskabserklæring 5 Revisorpåtegning 5 Noter 1-14 incl. 6 til 9
Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1-31/12 2012 Note : Budget Regnskab Regnskab Regnsk./budget 2012 2012 2011 2012 1 Medlemskontingent 2.175.000,00 2.101.050,00 2.101.425,00-73.950,00 Green Fee 684.000,00 639.112,60 688.142,00-44.887,40 2 Øvrige indtægter 219.000,00 277.293,34 237.848,91 58.293,34 Sponsorindtægter 55.000,00 93.220,04 77.127,13 38.220,04 3 Drift automat m. m. 57.000,00 75.849,03 79.584,12 18.849,03 Øvrige salgsvarer-indkøb -7.000,00-11.369,00-2.875,32-4.369,00 Indtægter i alt 3.183.000,00 3.175.156,01 3.181.251,84-7.843,99 Driving range 20.000,00 20.479,33 16.699,53-479,33 4 Klubblad m.m. 8.800,00 10.597,25 4.770,50-1.797,25 5 Klubudvalg 57.000,00 91.457,78 69.947,91-34.457,78 Lønninger 1.386.000,00 1.275.526,17 1.422.809,43 110.473,83 6 Banens drift 435.000,00 459.407,93 373.359,93-24.407,93 7 Administration 200.500,00 186.384,88 168.959,01 14.115,12 Forsikringer 46.100,00 46.461,00 40.953,50-361,00 8 Bygningssæt drift 95.000,00 86.424,35 68.256,69 8.575,65 Baneleje 0,00 0,00 4.133,08 0,00 Leasing maskiner 57.200,00 54.767,50 48.518,79 2.432,50 Omkostninger i alt 2.305.600,00 2.231.506,19 2.218.408,37 74.093,81 Resultat før afskrivninger 877.400,00 943.649,82 962.843,47 66.249,82 9 Afskrivninger 518.000,00 543.968,00 543.000,00-25.968,00 Resultat før renter 359.400,00 399.681,82 419.843,47 40.281,82 Renteindtægter,rykkergebyr 0,00 350,00 650,00 350,00 Låneomkostninger 0,00 0,00 31.712,37 0,00 10 Renteomkostninger m. m. 360.000,00 313.442,54 343.338,87 46.557,46 Resultat af ordinær drift -600,00 86.589,28 45.442,23-87.189,28 Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære omkostninger 0,00 0,00 17.456,25 0,00 Årets resultat/overskud -600,00 86.589,28 27.985,98-87.189,28
Side 4 Note BALANCE PR. 31/12-2012 AKTIVER 31.dec. 2012 31. dec. 2011 11 Baneanlæg og Ejendomme 8.476.481,00 8.729.481,00 12 Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr 571.200,97 726.348,97 Anlægsaktiver i alt 9.047.681,97 9.455.829,97 Terminaltilgodehavende 0,00 200,00 Varelager 21.400,00 12.800,00 Varelager momspl. salg 3.160,00 3.700,00 Kassebeholdning 724,00 1.342,50 Debitorer-kontingent -2.450,00-4.950,00 Debitorer-sponsorer 1.750,00 0,00 Debitorer-greenfee 0,00 0,00 Andre tilgodehavender 42.000,00 47.193,75 Forudbetalte poster 22.403,27 3.562,50 Gavefond -1.040,00-1.040,00 Omsætningsaktiver i alt 87.947,27 62.808,75 AKTIVER I ALT 9.135.629,24 9.518.638,72 PASSIVER Egenkapital pr. 31/12 2011 2.013.436,14 1.978.299,75 Årets resultat 86.589,28 27.985,98 Formuebevægelser -9.142,81 7.150,41 Egenkapital pr. 31/12 2012 2.090.882,61 2.013.436,14 Nordjyske Bank, 1.300.000, var. 1.178.137,55 1.214.682,92 Nykredit, 2.583.000, 5% 2.181.211,93 2.236.220,67 Nykredit, 1.163.000, 3% 406.057,31 419.973,15 Nykredit eu 402.400 var.rente 2.505.479,39 2.639.498,36 Langfristet gæld i alt 6.270.886,18 6.510.375,10 Nordjyske Bank - driftkredit 680.476,01 927.308,09 13 Merværdiafgift -1.643,14-14.394,06 14 Omkostningskreditorer 50.869,58 61.413,45 Øvrige kreditorer 26.658,00 3.000,00 Klubaktier 17.500,00 17.500,00 Kortfristet gæld i alt 773.860,45 994.827,48 GÆLD I ALT 7.044.746,63 7.505.202,58 PASSIVER I ALT 9.135.629,24 9.518.638,72
Side 5 Regnskabserklæring Resultatopgørelse for 2012 samt balancen pr. 31/12 2012 er gennemgået og godkendt Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Sindal, den 21. Januar 2013 Jesper Billund Lau Bergen Helle Hove Formand Næstformand Kasserer Mogens Ellegård Pedersen Lone Fjeldgård Per Falk Baneudvalgsformand Kristian Kveiborg Honorær sekretær PÅTEGNING Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2012 samt balancen pr. 31/12 2012 Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade. Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2012 Kassereren har besvaret de stillede spørgsmål Vi er bekendt med reglerne i folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen samt Hjørring ordningen Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Sindal, den 25. januar 2013 Erling Johansen Ulla Magersholt
Side 6 NOTER Budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2011 1 Medlemskontingent Kontingentindbetaling 2.169.000,00 2.096.550,00 2.090.925,00 Indskud 6.000,00 4.500,00 10.500,00 Medlemskontingent i alt 2.175.000,00 2.101.050,00 2.101.425,00 2 Øvrige indtægter Leje bagrum 75.000,00 78.819,10 81.295,00 Udleje bagvogne 5.000,00 4.926,00 5.609,00 Udleje Golfbiler 45.000,00 56.260,00 52.024,00 Udleje golfudstyr 3.000,00 3.260,00 1.770,00 Turneringsfee 50.000,00 70.950,00 58.134,00 Tilskud kommunen 30.000,00 52.620,00 31.716,00 Salg søbolde 2.000,00 1.175,00 2.647,00 Diverse indtægter 9.000,00 9.283,24 4.653,91 Øvrige indtægter ialt 219.000,00 277.293,34 237.848,91 3 Drift af automat m.m. Salg fra automat og køkken 153.000,00 175.607,18 167.815,68 Varekøb 96.000,00 99.758,15 88.231,56 Drift af automat m.m. 57.000,00 75.849,03 79.584,12 4 Klubblad m.m. Klubblad 800,00 0,00 0,00 Scorekort 3.000,00 3.000,00 2.785,50 Greenfeeposer 3.000,00 5.735,50 425,00 Bagmærker/årstalsmærker 2.000,00 1.861,75 1.560,00 Klubblad/scorekort ialt 8.800,00 10.597,25 4.770,50 5 Klubudvalg Turneringsudvalg/præmier 25.000,00 48.485,33 41.741,06 Eliteudvalg 9.000,00 6.959,80 11.753,39 Sportsudvalg 4.000,00 4.954,00 Juniorudvalg 10.000,00 3.024,20 9.633,61 Begynderudvalg 8.000,00 21.521,50 6.629,85 Div. Klubudvalg + medlemmer 1.000,00 6.512,95 190,00 Klubudvalg ialt 57.000,00 91.457,78 69.947,91
Side 7 Budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2011 6 Banens drift Vedligeholdelse banen 60.000,00 94.487,81 48.778,01 Vedligeholdelse vandingsanlæg 20.000,00 7.852,50 21.031,75 Græsfrø 10.000,00 11.057,76 3.806,25 Dressing Sand 25.000,00 35.521,88 26.761,58 Vedlh. veje og stier 5.000,00 18.292,25 0,00 Gødning 40.000,00 14.464,51 16.375,00 Planteværn 15.000,00 7.331,88 2.577,72 Brændstof maskiner 75.000,00 112.832,29 85.273,74 Vedligeholdelse maskiner 60.000,00 82.591,11 65.059,62 Værksted/småmaskiner 25.000,00 36.071,45 20.686,12 Leje maskiner/entreprenørhjælp 30.000,00 17.100,00 30.016,25 Vandafgift 15.000,00 6.626,00 7.263,00 Elforbrug - 40% 25.000,00 20.398,28 17.134,92 Varmeudgift 0,00 0,00 0,00 Telefon/internet 5.000,00 3.626,51 6.076,05 Vedligeholdelse/drift maskinhus 20.000,00 8.145,21 18.804,17 Diverse banen 5.000,00-16.991,51 3.715,75 Banens drift ialt 435.000,00 459.407,93 373.359,93 7 Administration Telefon/internet 12.000,00 7.272,53 9.310,55 EDB udgifter/software 30.000,00 25.918,50 23.953,65 Kontorartikler 10.000,00 8.095,59 5.267,66 Porto 5.000,00 1.833,50 2.265,50 Gebyrer 15.000,00 14.062,49 16.912,99 Kontingent DGU 95.000,00 81.587,83 85.945,45 Kontingent SGN m.m. 2.500,00 1.625,00 1.225,00 Markedsføringsudgifter 17.000,00 25.377,90 13.147,71 Repræsentation 2.000,00 829,00 1.050,00 Mødeudgifter 2.000,00 4.075,25 3.967,50 Bestyrelsesudgifter 10.000,00 15.707,29 5.913,00 Administration ialt 200.500,00 186.384,88 168.959,01
Side 8 Budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2011 8 Bygningssæt Elforbrug - 60% 40.000,00 30.597,13 26.705,25 Vandafgift 5.000,00 3.943,30 2.966,76 Fyringsolie 20.000,00 15.434,50 14.089,38 Renovation 6.000,00 4.734,40 5.812,50 Rengøringsmidler 7.000,00 8.385,45 6.491,60 Vedligeholdelse 15.000,00 20.822,82 10.344,00 Diverse 2.000,00 2.506,75 1.847,20 Bygningssæt ialt 95.000,00 86.424,35 68.256,69 9 Afskrivninger Småanskaffelser 0,00 1.968,00 0,00 Afskrivninger baneanlæg 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Afskrivninger klubhus 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Afskrivninger bagrum 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Afskrivninger maskinhus 52.000,00 52.000,00 52.000,00 Afskrivninger maskiner 265.000,00 268.000,00 270.000,00 Afskrivninger golfbiler 0,00 5.000,00 10.000,00 Afskrivninger inventar 0,00 16.000,00 10.000,00 Afskrivninger automater 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger ialt 518.000,00 543.968,00 543.000,00 10 Renteudgifter Renteudgifter kassekredit 60.000,00 27.363,43 42.074,31 Renteudg. lån Nordjyske Bank 60.000,00 73.454,63 66.714,17 Renteudgifter Nykredit 240.000,00 212.624,48 234.550,39 Øvrige Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 Renteudgifter ialt 360.000,00 313.442,54 343.338,87
Side 9 11 Baneanlæg og ejendomme Baneanlæg Klubhus/bagrum Maskinhus I alt Anskaffelsessum 4.276.492,29 1.426.046,06 1.609.391,25 7.311.929,60 Tilgang 0,00 0,00 0,00 0,00 Jordkøb ej afskrevet 4.108.035,40 0,00 4.108.035,40 Anskaffelsessum 31 Dec. 2012 8.384.527,69 1.426.046,06 1.609.391,25 11.419.965,00 Afskrivninger pr. 1. Jan. 2012 1.891.793,00 550.054,00 248.637,00 2.690.484,00 Afskrivninger i 2012 140.000,00 61.000,00 52.000,00 253.000,00 Afskrivninger pr. 31. Dec. 2012 2.031.793,00 611.054,00 300.637,00 2.943.484,00 Bogført værdi pr. 31. Dec. 2012 6.352.734,69 814.992,06 1.308.754,25 8.476.481,00 12 Driftsmidler, materiel og inventar Maskinpark AutomaterGolfbiler/inventar I alt Anskaffelsessum 1. Jan 2012 3.732.975,56 44.070,00 362.305,87 4.139.351,43 Tilgang i 2012 80.977,00 0,00 52.875,00 133.852,00 Afgang i 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffelsessum 31 dec. 2012 3.813.952,56 44.070,00 415.180,87 4.273.203,43 Afskrivninger pr. 1. Jan 2012 3.024.752,75 44.070,00 344.179,71 3.413.002,46 Afskrivninger i 2012 268.000,000,00 0,00 21.000,000,00 289.000,000,00 Afskrivninger pr. 31. Dec. 2012 3.292.752,75 44.070,00 365.179,71 3.702.002,46 Bogført værdi pr. 31. Dec. 2012 521.199,81 0,00 50.001,16 571.200,97 13 Merværdiafgift Regnskab 2012 Regnskab 2011 Udgående afgift, ifl. Angivelser 69.339,02 63.496,24 Indgående afgift, ifl. Angivelser -46.051,16-48.842,25 Tilsvar 2012 23.287,86 14.653,99 Afregnet 2012-24.931,00-29.048,05 Momstilgh. pr. 31. Dec. 2012-1.643,14-14.394,06 14 Omkostningskreditorer Skyldig A-skat 18.958,00 19.757,00 Skyldig ATP 4.860,00 4.050,00 Skyldig pension 7.669,02 4.775,97 Skyldige feriepenge 9.436,31 18.612,48 Skyldig besk. Sundhedsfors. 68,25 0,00 Skyldig AM-bidrag 9.878,00 9.218,00 Skyldige lønninger 0,00 10.000,00 Hensat feriepengeforpligtigelser 0,00-15.000,00 Kreditorer 0,00 10.000,00 Anden gæld i alt 50.869,58 61.413,45
Side 10 Forpligtelser Pansætning mv. Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsøreejerpantebrev st. kr. 450.000 med pant i maskiner samt ejerpantebrev, st. kr. 1.400.000 med pant i matr. nr. 30 m.fl. Den nordlige del, Hørmested KAUTIONER : Oplyst til kr. 0,00