Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1, regnskab og likviditet 2019 2 2 SÆH Mini Økonomirapport juli 2019 3 3 Rammeudmelding budget 2020-2023 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 7 4 forslag 2020-2023 vedrørende Økonomiudvalgets område 9 5 Eventuelt 13
Side 2. 00.30.00-Ø00-7-18 1., regnskab og likviditet 2019 Resumé Økonomisk orientering Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Ekstra økonomiopfølgning I forlængelse af SÆH-udvalgets miniøkonomirapport pr. ultimo juli, hvor der forventes et yderligere merforbrug på ca. 9,1 mio. kr. set i forhold til forventningen ved økonomirapporten i foråret, har Direktionen igangsat en tværgående økonomiopfølgning, som skal afsluttes i løbet af 14 dage. Resultaterne af dette arbejde behandles i Direktionen medio september med henblik på vurdering af, om der er behov for at iværksætte yderligere opbremsningstiltag for at overholde servicerammen. Resultaterne af dette arbejde og eventuelle behov for opbremsningstiltag fremsendes efterfølgende til behandling i Økonomiudvalget. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.
Side 3. 00.30.00-S00-2-19 2. SÆH Mini Økonomirapport juli 2019 Resumé Miniøkonomirapport pr. 31. juli 2019. Sagsfremstilling I henhold til Principper for Økonomistyring har fagudvalgene en initiativ forpligtelse til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde. SÆH-udvalget har på den baggrund udarbejdet en miniøkonomirapport pr. 31. juli 2019. Udvikling siden Økonomirapport 1 Økonomirapport 1 viste en samlet ubalance på 16,8 mio. kr. for hele SÆHområdet. SÆH-udvalget besluttede, at udvise størst mulig tilbageholdenhed mhp. at minimere merforbruget frem mod Økonomirapport 2, og at eventuelle restubalancer ved regnskabsafslutningen overføres til 2020 med tilhørende handleplan for afvikling af merforbruget. Merforbruget på 16.856 mio. kr. i 2019 var fordelt på Ordinær drift Myndighedsområde (aktivitetsstyret) Ekstraordinære drift Myndighedsområdet (aktivitetsstyret) Ordinær driftsområder SundhedÆlre og Handicap Ubalance, mio. kr. Beslutning 2,4 Usikkerhed om prognose efter 1 kvartal - indgår fra 2020 i trykprøvning af demografi 4,2 Indarbejdes i ØK2 og i budgetoplæg 2020 3,1 Handleplan: overførsel til 2020 mhp. afvikling Ubalancer overført fra 2018 2,1 Handleplan: overførsel til 2020 mhp. afvikling EOJ 1,5 Handleplan: overførsel til 2020 mhp. afvikling Forsinket effekt af Havbakken 3,5 Handleplan: overførsel til 2020 mhp. afvikling 16,8
SÆH-udvalget og Byrådet konstaterede, jf. ovenstående, at det forventede regnskabsresultat for SÆH ville ende på et merforbrug på 6,6 mio. kr., som der ikke kunne anvises konkret finansiering eller udarbejdes handleplaner for med henblik på afvikling i henhold til overførselsreglerne i Principper for Økonomistyring. Overføres dette merforbrug til 2020 vil SÆH s budget for 2020 tilsvarende være underfinansieret. Side 4. Med afsæt i forbruget pr. ultimo juli 2019, er det forventningen, at visitationsbudgettet på ældreområdet, 83, vil udvise et merforbrug på ca. 7 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mere end opgjort ved Økonomirapport 1. Det er endvidere vurderingen, at visitationsbudgettet for VoksenHandicap vil blive opbrugt, hvilket vil forværre Myndighedsområdets forventede regnskab med yderligere 3,8 mio. kr. Hertil kommer, at merforbruget til mellemkommunale betalinger på ældreområdet forventes at udgøre omkring 11,5 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mere end det forventede merforbrug ved Økonomirapport 1. Der forventes samtidig en forbedring i forhold til Økonomirapport 1 på andre aktivitetsstyrede områder (BPA, 100 Merudgifter) indenfor Myndighed svarende til i alt 2,9 mio. kr. Alt i alt forventes således et samlet merforbrug på det aktivitetsstyrede budget for Myndighedsområdet på 15,7 mio. kr. i 2019 - sammenholdt med 6,6 mio. kr. ved Økonomirapport 1. Det anbefales på den baggrund, at forvaltningen beskriver en række initiativer med henblik på at begrænse merforbruget i 2019 mest muligt: 1. En ekstraordinær indsats i forhold til hurtigere at kunne tilbyde meget plejekrævende borgere, der står på ventelisten til en plejebolig med en smal geografisk præference for valg af plejeboligen (se bilag 10). 2. En omlægning af 8-10 midlertidige plejeboliger til permanente boliger, hvilket vil nedbringe kommunens udgifter til husleje og personalenormering samtidig med, at omlægningen skal understøtte, at meget plejekrævende borgere i hjemmeplejen med en smal geografisk præference kan flytte i en plejebolig (se bilag 10). 3. Belysning af muligheden for at tilbyde beboerne på Havbakken, at de samlet kan flytte til Fynsgade/Vendelbocenteret. Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående initiativer samlet set vil bidrage med en helårseffekt på 5-7 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslag 4.21 i SÆH-udvalgets trykprøvning af demografi til 2020.
Gennemslaget i 2019 er pt. uafklaret, men vil ligge væsentligt under helårseffekten. Side 5. Til orientering kan oplyses, at der aktuelt gennemføres en analyse af anvendelsen af ressourcerne i Myndighed Ældre, i samarbejde med konsulentfirmaet Implement Consulting Group. Formålet med analysen er at identificere muligheder for at frigøre ressourcer til visitationsopgaven, herunder tid til opfølgning og revisitering af sagerne med henblik på en tættere økonomisk opfølgning. Til orientering er vedlagt Reduktionskatalog fra 2019. Lovgrundlag BEK nr. 2019 af 27/02/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) Kapitel 5, 40. Principper for økonomistyring i. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Bilag 1: Udgiftsudvikling SÆH. Bilag 4: Reduktionskatalog fra B2019. Bilag 10: Analyse af borgere på venteliste til plejeboliger i. Bilag 11: Notat vedr. Mellemkommunale Ældre. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at forvaltningen udarbejder konkrete forslag til nedbringelse af merforbruget i 2019 med afsæt i de 3 initiativer
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager stilling til om der skal iværksættes yderligere initiativer med henblik på minimering af merforbruget i 2019 med afsæt i Reduktionskatalog B2019 at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oversender Mini- Økonomirapport pr. juli 2019 til Økonomiudvalget til orientering Side 6. Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 28. august 2019: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøftede miniøkonomirapporten. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at beskrive de tre initiativer med henblik på en nærmere konkretisering med belysning af fordele og ulemper. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker ikke at træffe beslutning om yderligere besparende initiativer med afsæt i Reduktionskataloget B2019. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oversender miniøkonomirapporten til Økonomiudvalget til orientering. Helmuth Zickert deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget konstaterede: At merudgifterne kan henføres til opdrift på aktivitetsstyrede og grundbudgetterede områder, hvor borgerne har retskrav på hjælp og ydelser. At de øgede udgifter på de grundbudgetterede og aktivitetsstyrede områder er indarbejdet i forslaget til rammeudmelding for 2020. At administrationen er i gang med at vurdere om har udfordringer med at overholde servicerammen i 2019 og at der i givet fald iværksættes tiltag, der sikrer overholdelse. Såfremt det viser sig nødvendigt med politiske beslutninger for at sikre overholdelse fremlægges disse i en særskilt sag til byrådets møde 25. september. Økonomiudvalget tilsluttede sig beslutningen om ikke at igangsætte yderligere besparelser med afsæt i reduktionskataloget fra B2019. Økonomiudvalget indstiller på den baggrund til Byrådet: At der ikke igangsættes yderligere tiltag på nuværende tidspunkt. At de bevillingsmæssige konsekvenser for de aktivitetsstyrede og grundbudgetterede områder håndteres i forbindelse med økonomirapport 2 og budget 2020.
Side 7. 00.30.00-Ø00-6-19 3. Rammeudmelding budget 2020-2023 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Resumé Endelig rammeudmelding for SÆH-udvalgets drift for 2020-2023 Sagsfremstilling Ved Økonomiudvalgets tværgående behandling af driftsrammer til budget 2020 til 2023 den 26. august 2019 blev det besluttet at udskyde rammeudmeldingen for SÆH-udvalget, da der var behov for at justere grundlaget set i sammenhæng med udvalgets mini økonomirapport for juli 2019. Rammeudmeldingen omfatter tilpasning af budgetgrundlaget i forhold til demografiregulering, grundbudgettering af VoksenHandicap mv. og flytning mellem udvalg, herunder udmøntning af budgetpulje under Økonomiudvalget til Voksen- Handicap. Virkning af tidligere politiske beslutninger og tekniske tilpasninger er også indarbejdet i budgetgrundlaget. Virkningen af rammetilpasningen fremgår af bilag 1, som samlet medfører en udgiftsstigning på 17,2 mio. kr. i 2020 stigende til 24,5 mio. kr. i 2023. Bilag 1 indeholder ikke uddybende materialer vedrørende tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger. I tråd med den vedtagne tidsplan for arbejdet med budget 2020-2023 behandles udvalgenes forslag til omprioriteringer og udvidelsesønsker først på mødet i Økonomiudvalget den 23. september 2019. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse samt Social- og Indenrigsministeriets og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Side 8. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Rammeudmelding 2020-2023 SÆH-udvalget. 2. Tilpasning af driftsrammer. Direktionen indstiller, at SÆH-udvalgets driftsramme tilpasses i henhold til oversigten i Bilag 1 Beslutning Som følge af beslutningen under punkt 2 besluttede Økonomiudvalget at ændre rammeudmeldingen som drøftet på mødet med afsæt i bilag omdelt pr. mail. Den endelige samlede rammeudmelding for alle udvalg vedlægges som nyt bilag 2 ved udsendelse af referatet.
Side 9. 00.30.00-Ø00-6-19 4. forslag 2020-2023 vedrørende Økonomiudvalgets område Resumé Behandling af budgetforslag for Økonomiudvalgets drift og anlæg. Sagsfremstilling I henhold til den vedtagne budgetproces samt ændret tidsplan for budget 2020-2023 skal de enkelte udvalg klarmelde udvalgets budgetforslag for drifts- og anlægsområdet senest den 10. september 2019. Økonomiudvalget drøftede på mødet den 12. juni 2019 resultatet af trykprøvning på drift samt afledte forslag til omprioriteringer. Der var på mødet i juni ingen ønsker om omprioriteringer indenfor udvalgets anlægsramme samt ufinansierede udvidelsesønsker set i lyset af kommunens økonomiske situation. Driftsramme Økonomiudvalgets driftsramme er tilpasset i henhold til beslutning om udvalgenes rammeudmelding på Økonomiudvalgets møde den 26. august 2019. Afledt virkning af ungestrategi og øvrige udvalgsbeslutninger omkring fagudvalgenes andel af konto 6 indarbejdes senere. Nedenstående oversigt indeholder Økonomiudvalgets tilpasset driftsramme (i 2019-priser) fordelt på sektorniveau: i mio. kr. (+ = rammetilførsel) 2020 2021 2022 2023 Oprindelig rammeudmelding 581,2 529,3 479,4 479,4 Ændringer til ramme -16,1-14,1-8,6-5,4 Tilpasset driftsramme 565,1 515,2 470,8 474,0 - Administrativ organisation 490,1 439,9 395,5 398,7 - fagudvalgenes andel 226,6 222,5 222,5 222,5 - pulje demografi/opdrift 0,0 16,2 32,0 35,2
Side 10. i mio. kr. (+ = rammetilførsel) 2020 2021 2022 2023 - balancepulje 0,0-60,0-120,0-120,0 - Politisk organisation 11,7 12,1 12,1 12,1 - Erhverv, Turisme og Profilering 11,4 11,3 11,3 11,3 - Kultur 51,8 52,0 51,9 51,9 Uddybende budgetbemærkninger til Økonomiudvalgets område i form af generelle budgetbemærkninger til bind 1 og de detaljerede budgetbemærkninger til bind 2, er til udvalgets orientering og godkendelse vedlagt som bilag 1 og 2. Endvidere er der vedlagt en foreløbig takstoversigt for 2020 til udvalgets godkendelse, som fremgår af bilag 3. materialet er udarbejdet i 2019-priser pga. forsinkelse af Økonomiaftalen. Til Økonomiudvalgets indstilling af budget 2020-2023 til Byrådets 1. behandling vil der blive indarbejdet en pris- og lønfremskrivning til 2020-prisniveau, som placeres i en pulje pr. udvalg. bemærkninger og takstoversigt ajourføres endeligt efter budgetvedtagelsen. Omprioriteringer indenfor rammen Til Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag til omprioriteringer indenfor udvalgets ramme fremsendes budgetforslag som fremgår af bilag 4. Ændringer i forhold til drøftelse på møde den 12. juni 2019 omfatter nærmere beskrivelser af budgetforslagene vedr. Digitalisering på økonomiområdet mv. samt Understøttelse udviklingsaktiviteter i Hirtshals. Udvidelsesforslag Til Økonomiudvalgets behandling fremsendes følgende udvidelsesforslag som fremgår af bilag 4: Nordjyllands Trafikselskab har dels lavet et nyt udbud på flextrafik, som træder i kraft i sommeren 2019, og dels hævet administrationsbidraget for 2019. Det har en række økonomiske konsekvenser på tværs af hele Hjørring Kommune, men de endelige konsekvenser kan først beregnes sidst på året.
På Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2019 blev det besluttet at indarbejde en pulje på 3,5 mio. kr. ved budgetlægningen for 2020 og frem, der i første omgang placeres under Økonomiudvalgets område. Side 11. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal oversendes som ufinansieret udvidelsesforslag til håndtering i den videre budgetproces. Investeringsoversigt Trykprøvet investeringsoversigt for alle udvalg er vedlagt som bilag 5 med henblik på udvalgets vurdering af eventuelle anlægsønsker på udvalgets område samt omprioriteringer indenfor udvalgets anlægsramme. Lovgrundlag Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Generelle bemærkninger for Økonomiudvalget. 2. Specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget. 3. Foreløbig takstoversigt 2020. 4. materiale vedr. omprioriteringer indenfor udvalgets ramme samt udvidelsesforslag. 5. Trykprøvet investeringsoversigt for alle udvalg.
Side 12. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget endeligt godkender de beskrevne omprioriteringer indenfor udvalgets ramme at Økonomiudvalget oversender det beskrevne udvidelsesforslag til håndtering i den videre budgetproces at Økonomiudvalget tager stilling til eventuelle anlægsønsker for udvalget eller omprioriteringer indenfor udvalgets anlægsramme at Økonomiudvalget behandler og godkender budgetmaterialet i øvrigt Beslutning Økonomiudvalget ønsker at der oprettes en særskilt sektor under udvalgets område, hvortil pulje demografi/opdrift, balancepulje, bufferpulje og evt. andre tværgående puljer henføres. I henhold til drøftelsen med Hovedudvalget om indførelse af røgfri arbejdstid indarbejdes et ufinansieret udvidelselsesforslag på 0,5 mio. kr. i 2020 til rygestoptiltag. Økonomiudvalget godkendte i øvrigt indstillingen.
Side 13. 00.01.00-A26-64-18 5. Eventuelt Beslutning Intet.