Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9
Omsætning Side 1 Omsætning Omsætning (tons) Aviser, Ugeblade 8.514 9.000 95% 9.131 24.709 27.000 92% 28.755 Bølgepap 2.130 2.333 91% 2.743 7.670 7.000 110% 8.298 Blandet papir 23 42 56% 31 97 125 78% 31 Bedre Kvaliteter 349 250 140% 592 1.195 750 159% 1.676 Total 11.016 11.625 95% 12.498 33.671 34.875 97% 38.759 Omsætning (kr) Aviser, Ugeblade 8.669.511 8.539.147 102% 10.425.193 22.338.929 24.219.794 92% 33.021.365 Bølgepap 2.330.316 2.040.020 114% 3.116.349 7.669.805 5.932.706 129% 9.093.372 Blandet papir 20.738 30.000 69% 27.436 80.448 86.875 93% 26.664 Bedre Kvaliteter 408.569 223.500 183% 967.268 1.356.161 639.250 212% 2.710.619 Total 11.429.133 10.832.667 106% 14.536.246 31.445.344 30.878.625 102% 44.852.021 Salgspris (kr/ton) Aviser, Ugeblade 1.018 949 107% 1.142 904 897 101% 1.148 Bølgepap 1.094 874 125% 1.136 1.000 848 118% 1.096 Blandet papir 892 720 124% 896 826 695 119% 871 Bedre Kvaliteter 1.170 894 131% 1.633 1.135 852 133% 1.617 Total 1.037 932 111% 1.163 934 885 105% 1.157 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Oms. Dato: 18-04-2012-10:54
Resultat Side 2 Resultat for: DanFiber Resultat (kr) Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Afregning fabrikker 11.415.475 10.772.667 106% 14.512.928 31.388.730 30.758.625 102% 44.782.882 Specialhonorar 13.659 20.000 68% 23.318 56.614 60.000 94% 69.138 Omsætning 11.429.133 10.792.667 106% 14.536.246 31.445.344 30.818.625 102% 44.852.021 Afregning leverandører (10.853.640) (10.307.667) 105% (14.050.344) (29.756.476) (29.363.625) 101% (43.360.705) DB 1 (honorar) 575.494 485.000 119% 485.902 1.688.867 1.455.000 116% 1.491.316 Udvikling - nye projekter - - 0% (27.190) - - 0% (81.570) Personaleomk. (løn, pension mv.) (388.140) (333.599) 116% (274.849) (1.069.561) (1.000.796) 107% (840.688) Øvrige eksterne omkostninger (153.173) (120.306) 127% (150.824) (389.386) (360.918) 108% (489.279) Afskrivninger af materielle anlægsaktiver - (1.339) 0% (2.991) - (1.339) 0% (12.111) Resultat før renter 34.180 29.756 115% 30.048 229.921 91.947 250% 67.668 Renter mv. netto (6.879) (13.340) 52% 6.278 (22.184) (14.500) 153% 7.929 Resultat før ekstraordinære poster 27.301 16.416 166% 36.326 207.737 77.447 268% 75.597 Andel DanBørs A/S efter skat - - 0% 39.015 - - 0% 80.209 Resultat før skat 27.301 16.416 166% 75.341 207.737 77.447 268% 155.806 Skat af DanFiber andel 25 % (6.825) (4.104) 166% (828) (51.934) (19.362) 268% (10.645) Årets Resultat 20.476 12.312 166% 74.513 155.803 58.085 268% 145.161 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Resultat Dato: 18-04-2012-10:54
Balance Side 3 Balance for: Aktiver Aktuel Budget Aktuel Materielle anlægsaktiver Pr. 31/3-2012 Pr. 31/3-2012 Pr. 31/3-2011 Biler, edb, inventar (0) 145.661 91.211 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele DanBørs A/S - - 2.439.087 Anlægsaktiver i alt (0) 145.661 2.530.298 Omsætningsaktiver - Tilgodehavender Varedebitorer 13.211.531 10.772.667 15.017.466 Andre tilgodehavender 390.144 2.555.555 1.342.390 Tilgodehavender i alt 13.601.675 13.328.222 16.359.855 Omsætningsaktiver - Likvide beholdninger Bankindestående 8.944.031 3.800.305 11.086.618 Likvide beholdning i alt 8.944.031 3.800.305 11.086.618 Omsætningsaktiver i alt 22.545.706 17.128.527 27.446.473 Aktiver i alt 22.545.706 17.274.188 29.976.772 Passiver Aktuel Budget Aktuel Egenkapital Pr. 31/3-2012 Pr. 31/3-2012 Pr. 31/3-2011 Aktiekapital 1.000.000-1.000.000 Nettoopskrivning - 1.137.037 1.414.428 Overført overskud 4.141.679 4.813.122 4.544.315 Risikofond - - 4.000.000 Udbytte - 500.000 500.000 Årets overskud 155.803 58.085 139.300 Egenkapital i alt 5.297.482 6.508.244 11.598.043 Hensættelser Hensættelse til reklamationer 35.000 80.000 80.000 Udskudt skat (65.913) (102.096) (97.439) Hensættelser i alt (30.913) (22.096) (17.439) Gældsforpligtelser Gæld vedr. leverancer 16.233.747 10.054.489 18.151.171 Anden gæld 1.111.318 733.551 317.648 Skyldig selskabsskat (65.929) - (72.653) Gældsforpligtelser i alt 17.279.136 10.788.040 18.396.167 Passiver i alt 22.545.706 17.274.188 29.976.772 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Balance Dato: 18-04-2012-10:54
Øvrige omkostninger Side 4 Øvrige eksterne omkostninger for: Hovedgruppe (kr.) Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Kursusomkostninger - 3.250 0% 5.550 5.500 9.750 56% 8.250 Personaleomkostninger 11.863 6.302 188% 23.049 21.423 18.905 113% 41.631 Husleje, varme, el, tyverisikring 36.205 22.906 158% 86.106 75.952 68.719 111% 232.161 IT, Småanskaffelser, vedligehold 98 17.404 1% 23.687 40.771 52.213 78% 300.350 Rejseomkostninger 13.163 11.579 114% 39.325 32.491 34.737 94% 72.873 Repræsentation, gaver, PR 11.996 4.167 288% 11.910 36.430 12.500 291% 47.168 Kørselsomkostninger 13.840 7.622 182% 38.700 27.668 22.866 121% 80.068 Forsikringer 12.933 15.667 83% 3.382 38.754 47.000 82% 138.141 Telefon 12.639 6.943 182% 19.381 28.938 20.829 139% 34.268 Kontingenter, Tidsskrifter 3.872 2.863 135% 6.889 12.002 8.588 140% 24.768 Kontorartikler, porto 2.571 3.361 77% 5.970 16.073 10.082 159% 19.236 Rengøring 5.532 2.425 228% 9.468 13.811 7.276 190% 26.686 Advokat, revision 9.500 8.750 109% 9.500 28.500 26.250 109% 28.500 Konsulentbistand 17.615 5.417 325% 32.504 41.587 16.250 256% 92.906 Stillingsannoncer - - 0% - - - 0% - Bankomkostninger, Diverse indtægter/udgifter 1.371 1.651 83% 3.844 (10.813) 4.954-218% 7.081 Diverse - - 0% - - - 0% - DanBørs andel - - 0% (168.440) (19.677) - 0% (664.809) Total 153.198 120.306 127% 150.824 389.411 360.918 108% 489.279 Nye projekter - - 0% - - - 0% - Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Øv. omk. Dato: 18-04-2012-10:54
Anden gæld Side 5 Specifikation af gæld for: Poster Aktuel Aktuel Pr. 31/3-2012 Pr. 31/3-2011 Løn, bestyrelseshonorar 33.000 222.751 Administrationsomkostninger - - Atp-, Fib-bidrag 6.480 10.260 Ambidrag - - Bilomkostninger - - Diverse omkostninger - - Feriegodtgørelse 730.598 1.051.086 Revision 89.000 42.500 A-skat - - Telefon - - Renovering 247.000 - Rejseomkostninger - - Salgsprovision - - Advokatomkostninger 40.000 50.000 Kursusomkostninger - - Salgsfremmende omkostninger - - Forsikring (64.760) 40.060 Inventar, IT, Småanskaffelser 30.000 - Transport - - Konsulentbistand - - Repræsentation - - Containerleje og Fragt - - Prisudjævningsaftale - - Mellemregning DanBørs A/S 0 (1.099.009) Total 1.111.318 317.648 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Gæld Dato: 18-04-2012-10:54
Renter Side 6 Renter for: Rentesatser Indlån Udlån Erhvervskonto 0,98% 3,98% SEK valutakonto 1,65% EUR valutakonto 0,75% Renter mv. netto Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Renteindtægter 675-0% 5.505 952-0% 7.695 Renteudgifter (3.037) (13.340) 23% (2.555) (3.037) (14.500) 21% (2.555) Kursregulering valuta (4.517) - 0% 3.328 (20.099) - 0% 2.789 Total (6.879) (13.340) 52% 6.278 (22.184) (14.500) 153% 7.929 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Renter Dato: 18-04-2012-10:54
Forecast Side 7 Forecast for: DanFiber Resultat (kr) Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Afregning fabrikker 131.205.909 130.288.667 101% Specialhonorar 226.455 240.000 94% Omsætning 131.432.364 130.528.667 101% Afregning leverandører (125.562.364) (124.708.667) 101% DB 1 (honorar) 5.870.000 5.820.000 101% Udvikling - nye projekter - - 0% Personaleomk. (løn, pension mv.) (4.148.243) (4.003.184) 104% Øvrige eksterne omkostninger (1.561.350) (1.478.672) 106% Afskrivninger af materielle anlægsaktiver - (18.389) 0% Resultat før renter 160.407 319.755 50% Renter mv. netto (88.735) (58.000) 153% Resultat før ekstraordinære poster 71.672 261.755 27% Andel DanBørs A/S efter skat Forecast 2012 Resultat før skat 71.672 261.755 27% Skat af DanFiber andel 25 % (17.918) (65.439) (65.439) Årets Resultat 53.754 196.316 27% Omsætning (tons) Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade 104.835 108.000 97% Bølgepap 30.681 28.000 110% Blandet papir 390 500 78% Bedre Kvaliteter 4.780 3.000 159% Total 140.686 139.500 101% Omsætning (kr) Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade 94.780.252 103.811.824 91% Bølgepap 30.679.220 24.944.843 123% Blandet papir 321.793 385.000 84% Bedre Kvaliteter 5.424.644 2.707.000 200% Total 131.205.909 131.848.667 100% Salgspris (kr/ton) Forecast 2012 Forecast 2012 Forecast 2012 Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade 904 961 94% Bølgepap 1.000 891 112% Blandet papir 826 770 107% Bedre Kvaliteter 1.135 902 126% Total 928 945 98% Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Forecast Dato: 18-04-2012-10:54
Honorar Side 8 Honorar for: Honorar (kr./ton) Aviser, Ugeblade 56 40 141% 31 56 40 141% 30 Bølgepap 34 40 84% 72 31 40 78% 69 Blandet papir 32 40 81% 73 41 40 102% 73 Bedre Kvaliteter 67 40 167% (2) 44 40 110% 40 Gennemsnit 52 40 131% 39 50 40 125% 38 Specialhonorar (kr) Aviser, Ugeblade 12.094 15.882 76% 21.597 50.505 47.647 106% 63.661 Bølgepap 1.565 4.118 38% 1.721 6.109 12.353 49% 5.478 Blandet papir - - 0% - - - 0% - Bedre Kvaliteter - - 0% - - - 0% - Total 13.659 20.000 68% 23.318 56.614 60.000 94% 69.138 Honorar, excl. Spec. (kr./ton) Aviser, Ugeblade 55 38 144% 29 54 38 142% 27 Bølgepap 33 38 86% 71 31 38 80% 68 Blandet papir 32 40 81% 73 41 40 102% 73 Bedre Kvaliteter 67 40 167% (2) 44 40 110% 40 Gennemsnit 51 38 133% 37 49 38 127% 37 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Honorar Dato: 18-04-2012-10:54
Noter Side 9 Noter for: Noter no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kommentar Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Noter Dato: 18-04-2012-10:54