Side 1 Gaderummet prof orig 27 27 26 1 PERSONALE 1-112 LØNNINGER 133-1999 PERSONALE I ALT REVALIDENTER I ALT 3-3999 EJENDOM I ALT 4-4999 ØVRIGE UDGIFTER,. 5-5999 ENTERPRISEPULJEN. 6-6999 REGNSKAB/REVISION RENTEINDTÆGTER 7729-7999 RENTER OG AFDRAG 625.214 1.878.883-37.647-28.764 144.346 251.942 46.366 869.435 1.686 3.454 3.454 8 KLIENTER BETALING 879-8799 KLIENTER BETALING -215.483 398.31 88-888 TILSKUD FRA FONDE -12. -51.337 816-8999 KLIENTBETALING KO. -1.632.643-2.843.746 91-999 SUM FOR KAPITAL 1.382-17.59
Side 2 Gaderummet prof orig 27 27 26 SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET 1 PERSONALE Modregninger løn, skat m.v. Skyldig ATP Skyldig pension, gruppeliv Skyldig AM-bidrag Skyldig A-skat Lønninger netto Feriepenge 1-112 LØNNINGER Arbejdsskade fors. ekskl mo. Sygedagpenge, bogført i KØR Varighedserklæringer reva Køb af beklædning inkl. moms 133-1999 PERSONALE I ALT 4.9 7.973 11.694 67.389 188.649 44.159 134.679 16.437 462.899 316.547 967.599 28.77 19.271 625.214 1.878.883-37.647-37.647 2 REVALIDENTER Arbejdsvederlag, revalident. Arbejdsvederlag,dagpengeref. Befordringsgodgørelse reval. Varighedserklæringer revali. Beklædningsgodtgørelse Reva Bidrag til sociale fonde, r. Andre udgifter revalidenter Andre udgifter, Selektive a. Andre udg. Arbejdsskadefors. REVALIDENTER I ALT -28.764-28.764 3 EJENDOM Husleje inkl. moms Husleje, grundskyld mv uden. Lejeindtægter Tjenesteydelser ekskl. moms Tjenesteydelser inkl moms Vagttjeneste inkl. moms Levnedsmiddelkontrol ekls.. Bygninger og anlæg inkl. mo. Rengøringsselskab inkl. moms Fjernvarme inkl. moms Olie inkl. moms Elektricitet inkl. moms Brændsel, varme ekskl. moms Vedligehold basalt Vedligehold, værksted 3-3999 EJENDOM I ALT -7.567 66.17 149.172 74.797 72.584 2.478 33.56 899 4.192 144.346 251.942 4 ØVRIGE UDGIFTER Vikarburea inkl. moms Narkokl. ekskl moms Kontant. Kassediferencer ekskl. moms Rengøring Varekøb inkl. moms Rengøring Vaskeri inkl. moms Anskaffelse inventar inkl.. Vedligehold inv. rep. inkl.. Beklædning børn u 18 inkl.. Forsikring inv. løs, ekskl.. Rengøring tjenesteyd. inkl. Lægemidler Medicin inkl. mo. Læge/sygehusudg.Tjenest eks. Advokatbistand FOLKEKØKKEN, FORPLEJNING Forplejning Fødevarer inkl. Forplej Overf andre ekskl m. Forplejning. Salg af forple. Kantine Varekøb inkl. moms Kantine Salg af produkter Folkekøkken, fortærring 2.145 8.946 17.732 234 3.482 11.49 1.752 5.575 6.93 3.28 5.316 1.64 18.75 18.518 34.912 134 7.613 94.133
Side 3 Gaderummet prof orig 27 Julefrokost og nytår Fester o.l., fattigrøvsfest. Gruppeaktivitet værested Arrangementer Bibliotek, maleriværksted 27 26 5.267 14.182 19.74 26.369 8.256 18.856 437 3.115 Beskæftigelse Varekøb inkl.. Varetransport ekskl moms Beskæftigelse Bus/tog inkl.. Beskæftigelse Salg ekskl. m. Beskæftigelse leje af bil/b. Undervisning Varekøb inkl.. Undervisning Tjeneste ekskl. Tjenesteydelse inkl. moms Nødhjælp og anden nød Materialer, foto, cykler mv Arbejsdvederlag ekskl. moms Tøjpenge ekskl. moms Lommepenge ekskl. moms Gaver inkl. moms Gaver ekskl. moms Forældrearbejd Varekøb inkl. Personlighygiejne inkl moms. Anskaffelser inkl. moms Elev Tjenesteydelse ekskl. moms. Tjenesteydelser inkl moms E. Indtægter Elevudgifter Inst Bil bus Indtægt ekskl. Tjenestekørsel TaxaHT ekskl. Tjenestekørsel bus inkl. mo. Inst. Benzin varekøb inkl.. Inst. Forsikring ekskl. moms Inst. Reperation inkl. moms Produktion MAterialer inkl.. SMØLFEKONTO Produkt udvik. inkl.moms Produktion Fragt inkl. moms Produktion Salgsfremme inkl. Produktion Tab på deb inkl.. Produktion Kommision inkl.. Produktion Indtægt pro inkl. Produktion Indt lønar inkl. Produktion Indt andet ekskl. Produktion Tjeneste ekskl m. Produktion AM-bidrag eklskl. Havebrug Varekøb inkl. moms Havebrug Anskaffelser ink m. Havebrug Tjeneste ekskl moms Havebrug Tjenesteydels inkl. Havebrug Salg Indtægte inkl. Kontor Aviser tidsskr ekskl. Kontor Indkøb inkl moms Telefonudg inkl moms, konto. Telefonindtægter Kontorhold Kontor Porto ekskl moms Kontor Repræ, varekøb inkl.. Kontor Edb-drift inkl moms Kontor Kontigenter ekskl mo. Kontor Kontigenter inkl moms Kontor Annonce inkl moms Diverse Varekøb inkl moms Diverse Tjenesteydelse inkl. Medarb.udg., kurser inkl mo. Diverse Indt v kurser ekskl. Diverse Tjeneste / tilskud Diverse Indtægter: Hus Forbi Koloni Husleje inkl moms Koloni Husleje ekskl moms Kolono Forplejning inkl moms Koloni Varme el gas inkl mo. Koloni Rejseudg inkl moms Koloni Diverse inkl moms Koloni Ekstrabetaling for o. Koloni Diverse ekskl moms 49.529 59.683 4.588 11.369 12.252 14.827 555 12.871 64.585 17.842 6.328 12.255 2.25 32 1 1.94 1.89 18.872 16.41 13.87 34.3 14.491 29.928 32.43 7.948 1.323 2.433 15.764 25.359 71.346 58.287 1.792 11.625 12.222-7.237-61.226-1.432
Side 4 Gaderummet prof orig 27 27 26 4-4999 ØVRIGE UDGIFTER,. 46.366 869.435 5 ENTERPRISEPULJEN Enreprise Lønninger Enreprise Varekøb inkl moms Enreprise Tjenesteyde ekskl. Entrprice Tjenesteydel inkl. Enreprise Overførsel ekskl. Enreprise Indtægter ekskl m. 5-5999 ENTERPRISEPULJEN. 6 REGNSKABSFØRING, REV M.M. Kassererhonorar inkl moms Kassererhorar ekskl moms Revisorhonora ekskl moms Revisorhonorar inkl moms Adminisstration inkl moms Administration ekskl moms Bestyrelsesmøde Varekøb ink. Bestyrelsesmød Honorar eksk. 6-6999 REGNSKAB/REVISION 7 RENTER, GEBYRER OG AFDRAG Renter, Gebyrer RgB 669231 Renter, Gebyrer BG 766399 Renter, Gebyrer Arb. 686479 Renter, Gebyrer Arb. 415718 167 1.371 3 118 496 3.71-57 -55 RENTEINDTÆGTER 1.686 3.454 Renteudgifter af kortfriste. Renteudgifter af langfriste. Afdrag på godkendte lån 7729-7999 RENTER OG AFDRAG 3.454 8 KLIENTER BETALING Medlemskontingent Medlemsbidrag Private bidrag Formue brugere Udlån, tilgodehavdende Løbende udlån dagligdag Tab Overførsler, andet NEM-konto overførsler 879-8799 KLIENTER BETALING 1. 231 6 715-44.158 52.582-171.324 312.537-3.426-7 -3. -215.483 398.31 Tilskud fra fonde Sygekassernes Helsefond Tilskud, Organisations støt. 88-888 TILSKUD FRA FONDE Underskud for lidt anvist t. Overskud for meget anvist t. Tilskud fra kommunen Refusion Lønrefusion fra 25 Kortfristet gæld i alt Godkendt lån 816-8999 KLIENTBETALING KO. KAPITAL (:aktiv) Bank-giro RGB 669231 Bankgiro GR 766399 Arbejderens Lands. 686479 Arbejderens Lands. 415718 Tilgodehavender Kassebeholdning Kassedifferens Skyldige omkostninger Egenkapital 91-999 SUM FOR KAPITAL 12. 88.5-36.713-12. -51.337 1.275. 3.153.866 22.16 1.727 34.848-1.632.643-2.843.746 11.858 41.735 5.276 26.164 427 457 38.243 51.929 45.223-8.83 187.774-83.773-287.421-225.191 1.382-17.59
Side 5 Gaderummet prof orig 27 27 26 Konto for debit -4.525 Kreditkonto for Atp kvartal. -1.382 1.463 Kredit for AM-bidrag Kredit for a-skat Kreditkonto feriepenge kvar. 8.948 Konto for kredit -1.421 4.479