Perioderapport pr. 30. september 2011 V-F Biogasselskab A.M.B.A. c/o STEPTO A/S Juelstrupparken 10A 9530 Støvring CVR-nr: 17 74 42 83 Opstillet uden revision eller review.
Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 30. september side 3 Virksomhedsbalance pr. 30. september side 4 Pengestrømsopgørelse side 6 Noter side 7 Side 2
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 30. september Note Budget 2011 2011 2010 1. NETTOOMSÆTNING 3.928.715 3.337.851 5.058.388 2. Forbrugsstoffer -2.221.750-2.298.317-1.362.843 3. Vedligehold transportanlæg -225.000-193.077-290.514 4. Vedligehold biogasanlæg -581.500-311.150-245.853 5. Andre driftsudgifter -153.000-53.609-45.243 Direkte produktionsomkostninger -3.181.250-2.856.153-1.944.453 Bruttofortjeneste 747.465 481.698 3.113.935 6. Personaleomkostninger -1.012.500-908.662-987.886 7. Forsikringer -245.000-214.425-201.843 8. Øvrige ejendomsomkostninger 0-20.660-19.779 9. Administrationsomkostninger -292.000-202.379-307.416 Driftens resultat -802.035-864.428 1.597.011 10. Afskrivninger og henlæggelser 0 60.000 0 Resultat før finansiering -802.035-804.428 1.597.011 11. Leasing løbende udgifter -162.000-158.010-156.863 12. Nettorenter -174.400-188.881-183.690 13. Kursreg. /indeks./garantiprovision 0-41.625-2.525 14. Kurstab ved indfrielse lån 0 0-653.772 Ordinært resultat før skat -1.138.435-1.192.944 600.161 Resultat før skat -1.138.435-1.192.944 600.161 ÅRETS RESULTAT -1.138.435-1.192.944 600.161 Forslag til resultatdisponering Overført resultat -1.138.435-1.192.944 600.161 Disponeret i alt -1.138.435-1.192.944 600.161 Side 3
Virksomhedsbalance pr. 30. september Note 2011 2010 AKTIVER: Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger: 15. Biogasanlæg 7.099.081 6.924.210 Grunde og bygninger i alt 7.099.081 6.924.210 Øvrige materielle aktiver: 16. Lastbil 495.069 495.069 Øvrige materielle aktiver i alt 495.069 495.069 Materialle aktiver i alt 7.594.150 7.419.279 Anlægsaktiver i alt 7.594.150 7.419.279 OMSÆTNINGSAKTIVER: Finansielle omsætningsaktiver: Varedebitorer 472.109 354.557 Værdipapirer 50.000 50.000 Likvide midler 865.166 628.420 Momstilgodehavende 131.684 0 Finansielle omsætningsaktiver i alt 1.518.959 1.032.977 Omsætningsaktiver i alt 1.518.959 1.032.977 AKTIVER I ALT 9.113.109 8.452.256 Side 4
Virksomhedsbalance pr. 30. september Note 2011 2010 PASSIVER: EGENKAPITAL: Selskabskapital 9.000 9.000 Årets resultat -1.192.944-1.107.754 Årets resultat tidligere år -5.423.534-4.315.780 Egenkapital i alt -6.607.478-5.414.534 HENSATTE FORPLIGTELSER: 17. Øvrige hensættelser 268.038 637.101 Hensatte forpligtelser i alt 268.038 637.101 GÆLDSFORPLIGTELSER: Langfristede gældsforpligtelser: 18. Prioritetsgæld 14.259.131 11.809.131 Leasingforpligtelser 547.904 547.904 Langfristede gældsforpligtelser i alt 14.807.035 12.357.035 Kortfristede gældsforpligtelser: Kortfristet del af langfristet gæld 190.542 190.542 Anden driftsgæld 276.165 349.408 Merværdiafgift 0 98.892 Anden gæld 178.807 233.812 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 645.514 872.654 Gældsforpligtelser i alt 15.452.549 13.229.689 PASSIVER I ALT 9.113.109 8.452.256 Side 5
Pengestrømsopgørelse Note 2011 Resultat før finansielle poster -804.428 Afskrivninger -60.000 Nettofinansiering -388.516 Ændring i tilgodehavender -117.553 Ændring i leverandørgæld mv. -73.242 Ændring i anden kortfristet gæld -285.581 Pengestrømme fra drift -1.729.320 Anvendt af henlæggelse -369.064 Investering, grunde og bygninger -174.870 Frasalg lastbil 60.000 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -483.934 Optaget lån i realkredit 2.450.000 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2.450.000 Ændring i likvider 236.746 Likvider primo: Likvide beholdninger 628.420 I alt 628.420 Likvider ultimo: Likvide beholdninger 865.166 Likvider ultimo 865.166 Side 6
Noter Note Budget 2011 2011 2010 1. NETTOOMSÆTNING Salg af gas 2.670.924 2.117.348 4.139.417 Salg af el (fra biogasanlæg) 1.257.791 1.012.858 829.721 Andre indtægter 0 207.645 89.250 3.928.715 3.337.851 5.058.388 2. Forbrugsstoffer Køb el proces -666.000-949.397-1.026.066 Elafgift retur 0 491.002 471.995 Køb motorbrændstof (lastbil) -238.500-203.210-222.616 Køb motorolie (lastbil) -11.250 0 0 Fyringsolie 0-27.975-8.292 Køb biomasse -1.306.000-1.608.737-577.864-2.221.750-2.298.317-1.362.843 3. Vedligehold transportanlæg Lastbil til gylletransport -225.000-148.718-192.231 Lastbilens tank og pumpe 0-43.624-83.463 Øvrig udg. transportmiddel 0-735 -14.820-225.000-193.077-290.514 4. Vedligehold biogasanlæg Fortanke -315.000-15.331-902 Reaktortanke 0-6.607-7.604 Rør, snegle, transportbånd 0 7.446-9.836 Gyllepumper 0-50.672-27.815 Omrørere 0-48.038-13.128 Opvarmingssystem 0-4.738-38.924 EDB og styring 0-3.035-8.995 El-installation biogas 0-42.051 0 Øvrige udgifter biogas 0-587 -9.892 Gasmålere -173.000-11.532-1.718 Gasrør (internt) 0-50.570-45.254 Kompressor 0-16.653-32.409 Motorer -93.500-68.782-49.376-581.500-311.150-245.853 Side 7
Noter Note Budget 2011 2011 2010 5. Andre driftsudgifter Vedligeholdelse bygning 0 0-170 Gylleanalyser 0-4.290-3.960 Miljøgodkendelser 0-2.920 0 Andre driftsudgifter -130.500-12.229 0 Værktøj m.m 0-1.215-5.365 Mindre nyanskaffelser 0-143 0 Øvr. eksterne udgifter 0-3.191-3.117 Kørsel af biomasse 0-2.921-24.844 Maskinstation -22.500-26.700-7.787-153.000-53.609-45.243 6. Personaleomkostninger Lønninger -1.012.500-906.788-964.255 Multimediebeskatning 0 6.500 6.750 Kilometergodtgørelse 0-3.586-3.503 Medarbejderpension 0-26.412 0 AER, AES, Finans.b, barsel.dk 0-8.501-6.979 ATP-bidrag 0-7.020-7.290 Regulering feriepenge tidl. år 0 54.000 0 Kursusudgifter 0-1.378 0 Refusion VEU 0 0 725 Diverse personaleudgifter 0-1.517-56 Diverse personaleudgifter u/m 0-1.505 0 Lønkørselsomk. 0-1.882-1.759 Arbejdstøj m/moms 0-1.394-326 Købmand 0-9.179-11.193-1.012.500-908.662-987.886 7. Forsikringer Vægtafgift motorkøretøjer 0-1.299-13.337 Forsikring transportmateriel 0-32.260-16.411 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 0-7.421-7.348 Forsikr. anlæg/bygn./inventar -245.000-158.932-149.693 Falck abonnement 0-14.513-15.054-245.000-214.425-201.843 8. Øvrige ejendomsomkostninger Ejendomsskat 0-17.513-17.486 Renovation 0-3.147-2.293 0-20.660-19.779 Side 8
Noter Note Budget 2011 2011 2010 9. Administrationsomkostninger Kontorartikler og IT -63.000 0-7.000 Porto/gebyr 0-396 -250 Møder 0-4.974-4.930 Telefon og internet 0-12.389-15.529 Telefon biogasselskab 0-5.538-5.095 Administration og momsarbejde -45.000-43.861-44.712 Revision og regnskabsudarbejdelse 0-6.900-7.200 Rådgivning ansøgninger og budgetter -148.000-112.713-206.545 Kontingenter 0-13.740-13.740 Repræsentation 0 0-360 Andre omkostninger m/m -36.000-1.868-2.055-292.000-202.379-307.416 10. Afskrivninger og henlæggelser Avance, salg af driftsmidler 0 60.000 0 0 60.000 0 11. Leasing løbende udgifter Leasing -162.000-158.010-156.863-162.000-158.010-156.863 12. Nettorenter Renter, debitorer 0-416 0 Rente Kommunekredit -174.000-181.657-100.086 Morarenter Kommunekredit 0 0-72.757 Renter, driftskredit -400-6.808-8.319 Renter, Kreditorer 0 0-2.528-174.400-188.881-183.690 13. Kursreg. /indeks./garantiprovision Garantiprovision Aalborg Kommune 0-38.025-525 Gebyrer m.v. 0-2.400 0 Låneomkostninger 0-1.200-2.000 0-41.625-2.525 14. Kurstab ved indfrielse lån Kurstab / gevinst v. indfrielse lån 0 0-653.772 0 0-653.772 Side 9
Noter Note Budget 2011 2011 2010 15. Biogasanlæg Anskaffelsessum, primo 0 18.324.774 18.324.774 Tilgang i årets løb 175.000 174.871 0 Afskrivninger, primo 0-11.400.564-10.378.696 Årets afskrivninger 0 0-1.021.868 175.000 7.099.081 6.924.210 16. Lastbil Anskaffelsessum, primo 0 1.639.100 1.639.100 Afskrivninger, primo 0-1.144.031-1.060.121 Årets afskrivninger 0 0-83.910 0 495.069 495.069 17. Øvrige hensættelser Henlæggelse reinvesteringer 0-637.102-464.602 Årets Henlæggelse 0 0-600.000 Anvendt af henlæggelse 300.000 369.064 427.501 300.000-268.038-637.101 18. Prioritetsgæld Kommunekredit, 90.serie 2,5% 0 1 1 KommuneKredit 50.000-11.759.132-11.809.132 KommuneKredit 2.500.000-2.500.000-2.500.000 0-2.450.000-14.259.131-11.809.131 Side 10