AquaDjurs A/S. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 26. april 2016. Overskriften til dette års beretning lyder: Fra forvaltning til offentligt driftsselskab. Denne beretning dækker perioden fra sidste års generalforsamling til i dag, dvs. på tværs af kalenderåret. Først lidt om: Mødeaktivitet. Hvert år fastlægger bestyrelsen sine mødeaktiviteter for det kommende år, via et årshjul. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. Herudover har der været afholdt et temamøde, og to heldagsmøder omkring den strategiske udvikling. Der har næsten været 100 % fremmøde til bestyrelsesmøderne og der er en god dialog med direktion og medarbejderne i AquaDjurs. Sidste års generalforsamling blev afholdt 13/4 hvor hovedaktionæren var repræsenteret ved borgmester Jan Petersen. På generalforsamlingen valgtes Mogens Hvid til ny næstformand, som afløser for Jørgen Vest Rasmussen, der af jobmæssige årsager ikke ønskede at fortsætte. Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der udsendt en pressemeddelelse med overskriften Effektiviseringer slår igennem i Aqua Djurs. Igen en god historie om lavere takster, og herunder fuld implementering af rabatordning til erhvervsvirksomheder 3 år før påkrævet. Bestyrelsens arbejde med de strategiske udforinger. I foråret 2013 godkendte vi den første samlede strategiplan for AquaDjurs, som udstikker pejlemærkerne for selskabets langsigtede udvikling. Handlingsplanen for perioden 2013-2015 har primært været rettet internt med andre ord, på forhold som vi selv kan gøre noget ved. Fokus har været på udvikling og tilpasning af virksomheden til de ændrede rammebetingelser hvor prislofter, arbejdsrutiner og kultur har været omdrejningspunkterne. Vi var nu nået til anden fase af planperioden 2016-2020 og bestyrelsen besluttede, at bruge en dag på at drøfte kursen for den kommende planperiode. Vi tog til Sostrup den 13/6 og brugte dagen på, at drøfte pejlemærkerne frem imod 2020. Strategisk udvikling er et gennemgående punkt på bestyrelsesmøderne, og forud herfor havde bestyrelsen bl.a. drøftet succeskriterier og differentieringsparametre for AquaDjurs. Strategirammen viser pejlemærkerne for, hvor vi vil hen (kursen). Vi fik drøftet markedssituationen og markedsudviklingen det at have attraktive priser kundetilfredshed og serviceniveau teknik, klima og energi - samt AquaDjurs som arbejdsplads. Alle disse ting knyttet til vores værdier som; respekt handlekraft og faglighed. Det jeg har nævnt her i beretningen, er kun en lille del, af det vi fik drøftet på strategiseminariet, og vi blev heller ikke færdige denne dag. Vi har så sent som den 8/3 2016 haft et opfølgende heldagsmøde om strategiplanen, og herunder grøn omstilling. Overordnet er udgangspunktet, at vi arbejder ud fra flere bundlinjer og 3 spor frem mod 2020: AquaDjurs vil være en sikker og effektiv leverandør AquaDjurs vil have attraktive og bæredygtige takster AquaDjurs vil have en solid position i forhold til strukturudviklingen i branchen. 1
Jeg vil ikke sige mere om strategiplanen, men direktør Palle Mikkelsen vil efter generalforsamlingen give en kort gennemgang af planen, som den foreligger. Spildevandsstruktur på Djursland. I samarbejde med Syddjurs Spildevand er der udarbejdet en overordnet økonomisk analyse i forhold til visionerne for den fremtidige spildevandsstruktur på Djursland. Analysen tog afsæt i 4 senarier: Den nuværende planstruktur med 5 renseanlæg på Djursland, eller to renseanlæg i henholdsvis Boeslum og Fornæs, eller et renseanlæg på Fornæs, alternativt et nyt fælles renseanlæg ved Glatved. Analysen var færdig i september måned 2015 og gav ikke noget entydigt svar, idet den økonomiske analyse viste, at scenarierne lå så tæt, at andre faktorer end økonomien får betydning. Analysen viste os, at stordriftsfordelene ikke i tilstrækkelig grad kan betale for etablering af et helt nyt anlæg ved Glatved. Efterfølgende har en arbejdsgruppe fra de 2 selskaber aftalt en fælles vision for rensning af spildevand på Djursland, der lyder således. På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Kattegat og gøre det samfundsøkonomisk optimalt Analysen var vigtig for os i de fremadrettede visioner for udvikling af Fornæs Renseanlæg. Vandsamarbejde Vest Djursland. Selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S, blev stiftet den 22.6.2015 og består af 5 private vandværker samt AquaDjurs. AquaDjurs er repræsenteret med Brian Pedersen som formand for selskabet, og administrationschef Kitsie Lund som direktør. Det nye vandværk med kildeplads og forbindelsesledninger forventes idriftsat ved årsskiftet 2017/18. Vi er stolte over, at vi har været katalysator for at dette projekt og at samarbejdet lykkedes. Vi tror, at dette samarbejde kan udbygges på sigt til noget større til gavn for udviklingen af den vestlige del af Djursland. Samarbejder. Et fundament i strategiplanen for AquaDjurs er samarbejde med andre selskaber, hvor det giver mening. Vi har pr. 1.2.2016 indgået et samarbejde med Syddjurs Spildevand, der betyder, at AquaDjurs forestår al forbrugerafregning for den offentlige kloakforsyning på Djursland. En arbejdsgruppe for henholdsvis Vandcenter Djurs og AquaDjurs, bestående af formand, næstformænd og direktører for de to selskaber, har igennem 2015 set på muligheder og synergier i et eventuelt samarbejde. Vandcenter Djurs har omkring 6.800 kunder, som også er AquaDjurs kunder overskriftet kunne være en indgang. Kvartalsrapportering. Direktionen skal i henhold til forretningsordenen redegøre for økonomien i selskabet gennem et perioderegnskab, der også omfatter forventningerne til den restende del af regnskabsåret. Kvartalsrapporterne er bygget op omkring selskabets tre bundlinjer; økonomi, kunder & miljø samt organisationen. Restancer. I efteråret kom det frem, at Skats inddrivelsessystem Efi på det nærmeste var brudt sammen. Ifølge loven skal vi benytte Skat til inddrivelse af restancer. I 2011 opkrævede skat 747.880 kr. for selskabet. Dette beløb har været støt faldende og i 2015 har Skat opkrævet 311.770 kr. 2
Situationen følges tæt, og alternativer vurderes løbende eksempelvis inddragelse af inkasso firma eller lokalt advokat firma, som supplement til Skats inddrivelse. Vi har mulighed for at foretage en afbrydelse af vandforsyningen hos en forbruger, der aftager drikkevand, indtil restancen er betalt. De samme muligheder har vi ikke for spildevandskunderne. Rent teknisk kan det godt lade sig gøre, at lukke for afløbet til en ejendom, men det er ikke lovligt. Det er dog ikke afprøvet ved domstolene. Vi har rejst problematikken over for vores interesseorganisation DANVA. Udgangspunktet er, at få lagt politisk pres for en løsning, der gør det muligt, at lukke for vandforsyningen hos de af vandværkets kunder, hvor der ikke er betalt for spildevandafledning, også selv om vandforsyningen er betalt. Indtil der er fundet en langsigtet løsning på inddrivelse af restancer, følger AquaDjurs aktivt op via bl.a. personlig kontakt til skyldnere, og herunder tilbud om mulighed for en afdragsløsning. Takststrategi. Selskabets bestyrelse skal en gang årligt fastsætte takster og bidrag, dvs. anlægsbidrag- og driftsbidrag for henholdsvis rent vand samt håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområde. De gennemførte effektiviseringer og omstruktureringer har været med til at sikre et råderum for nedsættelse af takster på vand og spildevand. Bestyrelsen har som udgangspunkt et ønske om: Attraktive og stabile priser. Reduceret omkostningsniveau skal komme kunderne til gode. Hvile i sig selv og ingen skattebetaling. Det sidste betyder ikke, at vi er imod at betale skat, men hvis vi opkræver mere end hvile i sig selv princippet betinger, vil der opstå et skattemæssigt overskud, og så kommer kunderne indirekte til at betale skat en gang til. Til brug for udarbejdelse af økonomiske langtidsprognoser og herunder fastsættelse af takstudvikling, skat etc. anvender AquaDjurs bl.a. en 25 års budgetmodel som arbejdsredskab. Modellen giver os mulighed for at regne på forskellige scenarier under de aktuelle forudsætninger. Bestyrelsen har i lighed med 2015 igen valgt, at nedsætte taksterne fra 2016. Taksten for spildevand nedsættes med 2 kr. pr. kubikmester, mens taksten for rent drikkevand nedsættes med 1 kr. pr. kubikmeter (excl. moms). Ser vi på anlægsbudgettet for de kommende 4 år, tages der afsæt i aktiviteterne jf. Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan, spildevandsplan- og klimatilpasningsplan samt nødvendige reinvesteringsbehov og herunder udviklingsplanen for Fornæs renseanlæg. Samlet set er der i planperioden frem til 2022 afsat 215 mio. kr. til anlægsinvesteringer i AquaDjurs regi. Et ganske pænt beløb. ---------------------- O -------------------- 3
Miljø og klima i Norddjurs Kommune Vand er vigtigt. Effektive kloakker og godt drikkevand er forudsætningen for god folkesundhed. Når vi rejser rundt i verden - og vi skal såmænd ikke ret langt væk, før vi for alvor oplever hvad sundhed og hygiejne betyder i forhold til rent drikkevand og håndtering af spildevand. Gennem en målrettet, prioriteret indsats når vi i disse år nogle markante milepæle i forhold til håndtering af vand og spildevand i Norddjurs Kommune. Spildevandshåndtering. Spildevandsrensningen er i dag centraliseret og foregår på Fornæs Renseanlæg, idet såvel Bønnerup Strand som Fjellerup Strand renseanlæg er nedlagt igennem de senere år. Det oprindelige formål med kloaksystemerne har været, at forbedre sundheden og hygiejnen i byerne. De største hygiejniske udfordringer i dagens Danmark er koncentreret omkring vore fælleskloakker i forbindelse med kraftig regn og herunder klimaforandringer. Udover oversvømmelser er der risiko for, at blandet regn- og spildevand kan komme ud på veje og ind i folks huse. Affødt af klimaforandringerne har Norddjurs Kommune i tæt dialog med AquaDjurs, udarbejdet en klimatilpasningsplan. Med afsæt i oversvømmelseskort og hydrauliske modeller er der sket en udpegning af kritiske områder i forhold til bl.a. ekstrem nedbør. Løsningen for AquaDjurs er separatkloakeringer og direkte afledning af regnvand til recipienter. En af de største udfordringer på sigt er den forventede havvandsstigning, der primært vil ramme dele af Allingåbro samt Grenaa by. Fra fælleskloak til separatkloak, er således arbejdstitlen på kommunens spildevandsplan, frem mod 2022. Godt 80 % af de kloakerede områder i Norddjurs Kommune er i dag separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand er adskilt. Separatkloakering vil også fremover være et fokusområde for AquaDjurs. Vi har i de senere år separatkloakeret Ørsted og afslutter i 2016 separatkloakering af Glesborg, ligesom vi i det forgangne år bl.a. har separatkloakeret delområder i Auning samt kloakeret Ring. Separatkloakeringen i Ørsted blev afsluttet med etablering af et stort regnvandsbassin, der indgår som et centralt element i et unikt rekreativt naturområde i direkte tilknytning til byen. Et godt eksempel på de muligheder der byder sig, når separatkloakering, klimasikring, natur og borgerinddragelse tænkes sammen. Der er igennem en længere årrække investeret store beløb i kloakering af sommerhusområderne langs kommunens 114 km lange kyststrækning. Vi har i 2015 afsluttet kloakering af området ved Skovgårde, der er det sidste store sommerhusområde, der er udpeget til kloakering i Norddjurs Kommune. En stor milepæl i forhold til spildevandshåndteringen er således nået til gavn for miljøet og turisterhvervet i Norddjurs kommune. Vandforsyning Vand betragtes i dag som en fødevare. Og AquaDjurs forsyner en del af den vestlige kommune med drikkevand. Affødt af bl.a. intensionerne i vandforsyningsplanen for Norddjurs kommune har Auning vandværk, Vivild Vandværk, Hevring vandværk, Holbæk vandværk og Øster Alling vandværk sammen med AquaDjurs den 22.6.2015 stiftet selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S. Selskabet skal etablere og drive et nyt moderne vandværk med tilhørende kildepladser og forbindelsesledninger. Kildepladsen bliver placeret ved Løvenholmskoven i det særlige drikkevandsområde 4
(såkaldt OSD område), mens vandværket placeret nord for Auning. Eksisterende vandværker fortsætter som selvstændige distributionsselskaber med henblik på bl.a. bevarelse af den lokale forankring. Vi forventer, at der kan leveres vand fra det nye vandværk fra årsskiftet 2017/18. I 2015 har vi sammenkoblet Nørager og Lystrup Strand Vandværker, så forsyningen i dag sker fra Lystrup Strand Vandværk. Et naturligt skridt i forhold til fremtidsplanerne omkring en mere centraliseret vandindvinding i den vestlige del af kommunen. Samfundsansvar og bæredygtighed AquaDjurs er en moderne miljøvirksomhed, hvor samfundsansvar og bæredygtighed er en naturlig del af den måde vi driver virksomhed på. Håndtering og rensning af spildevand er relativt energikrævende, og vi bruger i dag således omkring 4.000 MWh om året. Som led i udviklingsplanen for AquaDjurs har vi besluttet, at etablere en ny mekanisk forbehandling på Fornæs Renseanlæg til erstatning for det saneringsmodne anlæg beliggende på det gl. Bredstrup renseanlæg. Udviklingsplanen indeholder samtidig en ambition om, at spildevandsrensningen på Fornæs Renseanlæg bliver energineutral. Dette skal ske gennem investeringer i bedre gasudnyttelse (gasmotor), ombygning til 2-trins anlæg (forfiltrering), behandling af septisk slam fra hele Djursland samt etablering af solceller. Principbeslutningen er truffet, og med realisering af ambitionen over de kommende år, vil vi nå en markant milepæl i forhold til bæredygtighed, og dermed udviklingen af AquaDjurs. Milepæle Gennem en målrettet, prioriteret indsats når vi i disse år nogle markante milepæle i forhold til håndtering vand og spildevand i Norddjurs kommune: Vi har fået en central spildevandsstruktur omkring Fornæs Renseanlæg. Og har således ingen direkte udledninger af spildevand fra renseanlæg til badestrande el. lign. i Norddjurs Kommune. Vi har med færdiggørelse af sommerhuskloakeringen i Skovgårde i 2015 fuldendt kloakering af de udpegede sommerhusområder langs kommunens 114 km lange kyststrækning. Vi har sammen med Norddjurs Kommune fokus på klimaforandringer, og bidrager jf. spildevandsplanen bl.a. med separatkloakering af 1.000 ejendomme frem mod 2022. Vi har sammen med 5 private vandværker indgået i stiftelsen af selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S. Selskabet vil fra 2018 levere rent og fremtidssikker drikkevand fra et nyt moderne vandværk ved Løvenholmskoven, idet eksisterende vandværker fortsætter som distributionsselskaber. Vi har besluttet, at igangsætte en grøn omstilling af AquaDjurs, der bl.a. betyder, at vi arbejder henimod en energineutral spildevandsrensning på Fornæs renseanlæg. Sidst, men ikke mindst: Vi har ændret arbejdsrutiner og reduceret driftsudgifterne markant, og dermed skabt grundlaget for nedsættelse af prisen på vand og spildevand. Taksterne er i såvel 2015 som i 2016 sat ned kombineret med, at vi har en fuldt indfaset rabatmodel til vore erhvervskunder med stort vandforbrug. Vi har en strategiplan for den fortsatte udvikling af AquaDjurs, frem mod 2020 (mere herom senere). 5
Ordet tilbage til formanden: Årsrapport 2015. Årsrapporten for 2015 er udarbejdet i et nyt, mere læsevenligt og udadvendt layout, som bliver den fremadrettede skabelon. Jeg vil ikke bruge megen tid på selve årsrapporten for 2015 og økonomien, men overlade det til selskabets revisor, men jeg vil knytte et par kommentarer til årsrapporten. Årets resultat må betragtes tilfredsstillende, selv om resultater er negativt og ender på minus 6.582 tus. kr., mens resultatet efter skat udgør et positivt resultat på 15.113 tus. kr. Det sidste overlader jeg til revisor at forklare. Bestyrelsen har en strategi for at undgå at betale skat. Det vil kunne ske ved nedsættelse af taksterne til forbrugerne, forøge investeringerne, lånefinansiering og anvendelse af straksfradrag for vedligeholdelsesarbejder ved renovering. Følger vi den strategi, så kan vi undgå at betale skat fremover, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt. Selv om vi ikke har eller ønsker at betale skat, ja så bidrager vi til samfundsøkonomien gennem opkrævning af moms og energiafgifter, medarbejdernes skat af løn og arbejdsmarkedsbidrag. Samlet under et udgør det i 2015 lige knapt 11 mio. Lægger vi så 38 mio. i investeringer oveni, så bidrager selskabet pænt til samfundskagen. AquaDjurs 25 års jubilæum. Den 4. september 2015 valgte vi at markere, at det var 25 år siden Fornæs Renseanlæg blev indviet. Renseanlægget blev indviet den 7/9 1990. Dagen blev markret med et morgenmøde for erhvervsfolk i et samarbejde med Djurslands Erhvervsråd. Kl. 8.30 blev et stort spildevandsløb i samarbejde med Skoletjenesten i Norddjurs Kommune, sat i gang. Der deltog ca. 350 skoleelever fra alle kommunens 8. klasser, der løb om kap med deres egen lort. En tur på 9,17 km, hvis man fulgte ruten. Det blev en stor succes, med bl.a. direkte rapportager fra løbet på P4 Østjylland. Om eftermiddagen havde vi inviteret til Åbent Hus. Det benyttede ca. 150 borgere sig af. Det hele kulminerede med en fest for medarbejdere og bestyrelse. På vores hjemmeside ligger hele historien om Norddjurs spildevandshistorie med fokus på Grenaa og udledningen til Kattegat Alt i alt en stor dag, hvor vi fik sat fokus på selskabet og dens historie. Der skal herfra lyde en stor tak til alle som bidrog til markeringen og festlighederne. Sammensætning af fremtidens bestyrelse. Som det fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen i dag, så har vi efter generalforsamlingen sat et tema på med overskriften Fremtidens bestyrelse i AquaDjurs A/S. Som led i den strategiske udvikling af selskabet har den fremadrettede sammensætning og størrelse af bestyrelsen været drøftet. I 2014 blev bestyrelsen udvidet fra 7 til 9 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 udpeget blandt kunderne og 2 udpeget blandt medarbejderne. Valg til bestyrelsen foregår hvert 4. år, og næste gang er i efteråret 2017. Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer, der stiller stigende krav til bestyrelse og ledelse. Bestyrelserne i de danske vandselskaber er sammensat på forskellig vis, og herunder med forskellig størrelse etc. 6
Bestyrelsen mener, at det er rettidigt omhu, at drøfte denne problematik med ejeren Norddjurs Kommune. Skal der ske ændringer, er det et vedtægtsanliggende og hvis vores ejer mener, at der bør ske ændring i størrelse og sammensætning, så finder vi, at det kunne ske på generalforsamlingen i 2017. Jeg ser frem til den efterfølgende debat. Tak. Denne beretning skulle gerne give vores ejer og kunderne et indtryk af, hvad bestyrelsen siden sidste års generalforsamling har arbejdet med og besluttet. Vi har forsøgt at fremhæve de vigtigste ting. Der er fuld åbenhed, og referater fra vore bestyrelsesmøder er naturligvis tilgængelige på hjemmesiden. Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til medarbejderne, som har været konstruktive medspillere i de forandringer, der sker i AquaDjurs. Også en stor tak til direktionen med Palle Mikkelsen i spidsen. I har igen i år ydet en stor arbejdsindsats. Der skal også lyde en tak til Norddjurs Kommune med særlig adresse til forvaltningen for samarbejdet omkring vand- og spildevandsplanlægningen i kommunen. Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et stort engagement i arbejdet, og viljen til at løse de spændende udfordringer. Grenaa den 19. april 2016 Frede Frandsen Formand. 7