Eietforeningen matr. nr. L8-qn, Solrød. ELMEL\TAR.KEN Årsregnskab 2lL Hiortekærvei 5, 46 Køge Telefon 4 263 264 pdp. administration@oncable.dk
Side 3 ÅRsRncxsx.q.rrrs co»xnn»nlsb Eft erfulgende årsregnskab er godkendt. Foreningen har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller pensionsforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet. Solrød, den l4ll 212. I BESTYRELSEN j_. /,-/rftørg,/ Martin Hansen (formand) C Gfu.*\ Claus Carlsen Conni Konradsen
Side 4 RESULTATOPGøRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR.31. DECEMBER 211 INDTÆGTER Note 211 Budget 211 21 Ejerbidrag Bidrag til Kabel-TV Salg af vaskemønter Udlejning af festlokale Nettorenteindtægter, ga ranti provision Restancegebyr Øvrige indtægter 1.447.38 287.26 27.576 2.8-1.975 1.447.3 297.1 28. 3, 1.259.54 256.92 27.77 5. 2.473!T.IDTÆGTER IALT 1.762.987 1.77s.4 1.569.63 UDGIFTER EI Fælles vand Forsikringer Kabel-TV Personaleudgifter Reparation og vedligehold Driftsudgifter Organisationsudgifter Nyanskaffelser Tab og hensættelser - debitorer 1 2 3 4 5 86.974 12. 137.499 293.1 9 46.555 121.421 142.723 36.455 '11.81 84. 12. 136.62 297.1 412. 13. 85. 285. 2. 79.643 22.146 122.537 26.1 381.899 96.427 113.755 264.645 UDGIFTER IAI-T 1.616.817 1.461.72 1.341.62 DRIFTSRESULTAT 146.17 313.68 228.542 Som anvendes således: Henlægges til grundfond Overføres til næste år 3. -153.83 3. 3. 13.68-71.458 Anvendt ialt 146.17 313.68 228.542
Side 5 BALANCE DEN 31. DECEMBER 211. AKTIVER Kassebeholdning Nordea, indestående Værdipapirer Restance ejerbidrag og varme Øvrige tilgodehavender Periodiseringsposter AKTIVER IALT Note 211 5 1.518.267 25.29 1 1.518 1.555.575 21 5 1.336.561 26.321 1.363.382 PASSIVER GÆLD: Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Skyldig lønsumsafgift Skyldige feriepenge Leverandørgæld Mellemregning administrator Afsat til reparation og vedligehold Gæld facaderenovering Periodisering varmeregnskab Periodisering vandreg nskab Periodiseringsposter i øvrigt GÆLD IA!.7 EGENKAPITAL: Grundfond primo Arets henlæggelse til grundfond Arets anvendelse af grundfond Grundfond ultimo Frie reserver primo Overført fra årets resultat Frie reserver ultimo EGENKAPITA!. IALT 9.71 9 4.573 36.165 7. 5.35 6.8 6.44 823.218 715.845 3. 1.15.845-129.658-153.83-283.489 732.356 1.448 81 5.111 41.912 1.631 7. -39.269 6.4 5.1 53 777.196 842.241 3. -426.396 715,U5-58.2-71.458-129'658 586.'187 PASSIVER IALT 1.555.575 1.363.382 Garantistillelser, pantsætninger og eventualforpl igtelser:
Side 6 REVISIONSPÅTEGNING Foranstående regnskab for tiden 1. januar til 31. december 211 harjeg revideret. Jeg har modtaget de op sninger, jeg har begæret. Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling den 31. december 211. Solrød,den Jtf zotz Peder Kristiansen generalforsamlingsvalgt revisor
Side 7 NOTER 1. Personaleudqifter Lønninger Sociale arbejdsgiverbidrag Lønsumsafgift Øvrige personaleudgifter 211 378.73 5.339 2.572 1.914 +o6sss 21 359.345 2.993 19.561 3813' 2. Reparation oq vedliqehold: Vaskeri Vedligehold af maskiner og container Ventilationsanlæg Glarmester Elektriker Murer Tømrer Maler WS Nøgler og låse Maling, reparationsmaterialer, mv, Øvrig vedligeholdelse Afsat til reparationsarbejder Forsikringsdækning 5.869 8.332 1.3 44.148 14.313 32.175 1.1 93 6.79't 9.526 589-1 1.518 @ 7.465 2.846 19.36 15.987 4.99 8.475 44.329 8.1 38 12.13 3.125-29.5 @ 3. Driftsudqiften: Rengøring Lovpl igtigt Energi mærke Elevatorservice og -alarm Havepleje, snerydning Øvrige driftsudgifter 2't.569 24.966 84.436 11.752 14?-723 41.279 3't.438 19.27 8.98 12.86 113.755 4. Orqanisationsudqifter: Honorar til administrator (nu incl. moms) Honorar til advokat Voldgiftsnævnet, sagsomkostninger Honorar til byggeteknisk rådgivning Fotokopiering Multidata og lønsystem Stempelafgift og tinglysningsafgift Frimærker Kontingent til fællesforeningen Telefon, telefax, internet Møder og generalforsamling Øvrige organisationsudgifter 94.79 12.625 5. 13.281 4.715 327 3. 1.441 6.147 3.1 29 g6-æ 73.936 93.1 25 62. 3.281 2.993 4.371 261 3. 't 1.564 3.329 6.786 @
Side 8 5. Nvanskaffelser: 211 21 Wulff feje/sne-traktor Brandslukkere mv. Havemøbler Strygerulle Småanskaffelser 6. Garantistillelser. oantsætn Inoer oo eventualforpliotelser: 78.638 12.277 8.238 9.874 1.54 -T1136T -6',' Nordea A/S har på foreningens vegne stillet garanti stor Kr. 7. overfor G&Jensen A/S u/k, til sikkerhed for betaling af foreningens andel af udgiften til facaderenovering. Foreningen har som følge heraf påtaget sig at regarantere Nordea A/S et tilsvarende beløb. Foreningen har til sikkerhed for foreningens betalingsforpligtelser i henhold til ovennævnte regaranti givet pant i indestående i Nordea ÆS, stort Kr.714.149,41. Foreningen fører voldgiftssag mod G&Jensen A/S u/k om mangler i forbindelse med byggeriet af taglejligheder.