Budgetrapport AB Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Budgetår: 2013/2014 licitation inkl. ekstraarbejder og afholdt bestyrelsesmøde. Kælder og kurstab på F5 lån fjernet Vest Administrationen A/S Gammel Vartorv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.com Budget 2013 2014 version 11 licitation ekstraarbj AB Side møde 1 af 5uden kælder og kurstab TLU
AB Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Nøgletal: 2013/2014 Indholdsfortegnelse Side Nøgletal 2 Budget 3 Projektoversigter 4 Beboeroversigt 5 Nøgletal og øvrige bemærkninger 1. Påvirkning af andelsværdien Opgørelse af ejendommen Ejendommens anskaffelsesværdi 875.000 Opskrivninger af ejendom 10.450.917 Gennemførte forbedringer på ejendom 8.774.083 Ejendommens værdi i alt 20.100.000 Opgørelse af egenkapital Andelsindskud 210.131 Overført resultat -4.521.313 Opskrivninger af ejendom 10.450.917 Egenkapital i alt 6.139.736 Opgørelse af forventet påvirkng på andelsværdien Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse på ejendom 0 Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen 1.550.936 Forventede udgifter byggeprojekt -2.788.404 Heraf forventet værdistigning i procent 50,0% 1.394.202 Netto-påvirkning andelsværdi: 156.734 Andelsværdien påvirkes ikke umiddelbart negativt af projektet Budget 2013 2014 version 11 licitation ekstraarbj AB møde uden kælder og kurstab TLUSide 2 af 5
AB Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Budget: 2013/2014 Budget Altern. 1 Regnskab Indtægter Opkrævet foreningen Boligafgift andele - bolig 999.516 999.516 993.108 Boligafgift andele - erhverv 49.992 49.992 49.992 Lejeindtægter - Erhverv (gl. jejere) 112.886 112.886 181.609 Lejeindtægter - Kælder og loft 2.400 2.400 2.400 Ny Erhvervsleje pr. 01.09.2014 90.000 90.000 0 Foreslået regulering af boligafgift 0% 0 0 Renteindtægter, bank 500 500 778 Rengøring/Viceværtsservice 5.000 5.000 7.500 Vaskeri 3.500 3.500 3.890 Indtægter i alt 1.263.794 1.263.794 1.239.277 Udgifter Ejendommens omkostninger Vicevært, fri bolig/ fri tlf. 12.000 12.000 12.000 Gårdlaug 3.600 3.600 3.496 Ejendomsskat 118.110 118.110 113.933 Vand 55.000 55.000 49.168 El 15.000 15.000 14.526 Forsikring, ejendom ( bygningsbrand) 16.000 16.000 15.171 Forsikring, arbejdsskade 1.600 1.600 1.578 Vedligeholdelse I alt budgetsatte vedligeholdelsesudgifter BBR Pr.kvm 0 0 Yderligere afsat til ordinær vedligeholdelse 1.665 50 83.250 83.250 44.242 Afsat til særlig vedligeholdelse Administrationsomkostninger Bestyrelsemøder m.v 3.500 3.500 2.032 Generalforsamling, beboermøder m.v 500 500 326 Arbejdsweekend 500 500 0 Ejendomsadministration 56.178 56.178 55.694 Ekstra administration 6.000 6.000 625 Varme-/Vandregnskab 10.000 10.000 9.737 Regnskabsopstilling 6.500 6.500 6.438 Revisor 9.600 9.600 9.580 Fragt/transport 400 400 337 Porto/kopiering 2.200 2.200 2.156 Gebyrer m.v 2.300 2.300 2.293 Renter og bidrag lån: L.tid (år) Restgæld Kursværdi (x) Omlægning Eff. Rente Nykredit 4.342.000 26,50 4.342.000 4.470.000 x 4.470.000 2,88% 128.765 0 Nykredit 1.166.000 26,75 1.166.000 1.170.000 x 1.170.000 0,73% 8.507 0 RD, 7.348.000 DDK 20,60 7.021.870 7.308.481 x 7.308.481 4,40% 321.624 0 Finansiering evt. byggeprojekt x 2.788.404 Afsat kælderlokaler - skøn kr. 200.000 + kurstab kr. 61.000 0 Medtag likvide beholdninger x 0 Renter ved omlægning i alt 15.736.885 426.389 Udgifter i alt 861.134 828.627 820.482 DRIFTSRESULTAT 402.660 435.167 418.795 Afdrag lån: Nykredit 4.342.000 0 0 Nykredit 1.166.000 0 0 RD, 7.348.000 DDK 222.003 0 Afdrag ved omlægning 407.328 Årlige afdrag 222.003 407.328 0 NETTORESULTAT 180.657 27.839 418.795 Nødvendig regulering i % af nuværende boligafgift -18% -3% Beskrivelse af alternativer for lån Alternativ 1 100 % af (Obligationslån 2 %, 30 år) Oplysninger om budget, særskilt vedrørende låneberegningerne De følgende beregninger viser konsekvenserne af en modtaget tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for såvel andelsboligforeningen som sådan og de enkelte beboere. Opstillingerne af de forskellige lånemuligheder, som foreningen her får overblik over, er baseret på modelberegninger fra Realkredit Danmarks hjemmeside (www.rd.dk) via manuel indtastning. De konkrete lånetilbud, herunder om de kan opnås af foreningen, afgives fra det til enhver tid af foreningen valgte kreditforeningsinstitut. Vest Administrationen A/S afgiver således ikke hverken lånetilsagn eller tilbud på kreditforenings- eller banklån, og er i enhver henseende ansvarsfri i relation de fremsendte budgetter, der Låneoplysninger Altern. 1 Ydelsesprocenter 5,298% Afdragsprocenter 2,588% Renteprocenter 2,709% Oversigt likvide beholdninger pr. 24-3-2015 Likvide beholdninger 362.000 Tilgodehavender i øvrigt 139.000 I alt likvide beholdninger og tilgodehavender 501.000 Kortfristet gæld 126.000 I alt likviditet (netto) 375.000 Budget 2013 2014 version 11 licitation ekstraarbj AB møde uden kælder og kurstab Side 3 af TLU 5
B Bragesgade 1 & Nørrebrogade 20 Projektoversigter år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # Projekt Murerarbejder, jf. AI opstilling 16.01.2015 1 152.790 Fundamenter og kælder 1 0 Tømrerarbejde minus linoliumsarbejde 1 843.870 Istandsættelse af hoved- og bagtrapper 1 0 Malerarbejder minus blyarbejder 1 220.630 Stødning af trin 1 0 Blikarbejder 1 45.000 Trappedøre, lejligheder 1 0 El-arbejder inkl. røgalarm 1 52.795 Ventilation, oprensning 1 0 Pulterrum 1 0 19. Afsat ekstra afrensning af giftig maling 1 221.550 Stillads (ikke nævnt i oversigt fra AI) 1 0 Byggeplads minus wc udgift 1 72.000 I alt 1.608.635 Uforudsete udgifter 10,0% 160.864 I alt før teknikerhonorar 1.769.499 Byggeteknisk rådgivning 15,0% 265.425 Diverse udlæg I alt 2.034.923 + 25% moms 508.731 I alt før bygherreomkostninger 2.543.654 Finansiering/bygherre - note 1 6,1% 156.000 I alt før administration 2.699.654 alm byf Administrationshonorar - note 2 x Fast 71.000 Moms Administrationshonorar 17.750 I alt incl moms + forretningsfører 2.788.404 Note 1: Etablering af byggelån m.v. 25.000 Anslåede renter i byggelånsperiode 3 md 4,0% 25.000 Entreprise-forsikringer o.l. 20.000 Myndigheder 20.000 Stempeludgifter til ny belåning (ved AB) 1,5% 41.000 Afsat andet 25.000 I alt anslået bygherreudgifter 156.000 Budget 2013 2014 version 11 licitation ekstraarbj AB Side møde 4 af 5 uden kælder og kurstab TLU
AB Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Oversigt Boligafgift Fordeling af boligafgift : AB Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Regulering -3% Bolig nr. Type Areal Ford. tal Årligt Pr. kvm Pr. md. p.t. Altern. 1 A AE L EL Nr. 1, Nørrebrogade 206, Kld tv EL 59 0 0 37.595 637 3.133 3.133 Nr. 2, Nørrebrogade 206, Kld th EL 92 0 0 75.290 821 6.274 6.274 Nr. 3, Nørrebrogade 206, st tv A 64 10.116 42.312 665 3.526 3.432 Nr. 4, Nørrebrogade 206, st th AE 46 7.236 0 49.992 1.098 4.166 4.055 Nr. 5, Nørrebrogade 206, 1 tv A 61 9.634 47.844 790 3.987 3.881 Nr. 6, Nørrebrogade 206, 1 th A 88 13.989 69.456 789 5.788 5.634 Nr. 7, Nørrebrogade 206, 2 tv A 61 9.634 47.844 790 3.987 3.881 Nr. 8, Nørrebrogade 206, 2 th A 88 13.989 69.456 789 5.788 5.634 Nr. 9, Nørrebrogade 206, 3 tv A 61 9.634 47.844 790 3.987 3.881 Nr. 10, Nørrebrogade 206, 3 th A 88 13.989 69.456 789 5.788 5.634 Nr. 11, Nørrebrogade 206, 4 tv A 47 7.401 36.768 790 3.064 2.983 Nr. 12, Nørrebrogade 206, 4 th A 65 10.268 50.988 790 4.249 4.136 Nr. 13, Bragesgade 1, Kld. tv. EL 70 0 90.000 1.286 7.500 7.500 Nr. 13, Bragesgade 1, Kld. tv. EL 70 0 51.972 Indsæt 742 4.331 4.331 Nr. 15, Bragesgade 1, st tv A 66 10.467 57.132 868 4.761 4.635 Nr. 16, Bragesgade 1, st th A 72 11.510 51.972 718 4.331 4.216 Nr. 17, Bragesgade 1, 1 tv A 66 10.467 57.132 868 4.761 4.635 Nr. 18, Bragesgade 1, 1 th A 72 11.510 51.972 718 4.331 4.216 Nr. 19, Bragesgade 1, 2 tv A 66 10.467 57.132 868 4.761 4.635 Nr. 20, Bragesgade 1, 2 th A 72 11.510 51.972 718 4.331 4.216 Nr. 21, Bragesgade 1, 3 tv A 66 10.467 57.132 868 4.761 4.635 Nr. 22, Bragesgade 1, 3 th A 72 11.510 38.136 527 3.178 3.094 Nr. 23, Bragesgade 1, 4 tv A 48 7.676 42.996 790 3.583 3.488 Nr. 24, Bragesgade 1, 4 th A 54 8.657 999.516 49.992 0 202.886 104.366 102.161 Budget 2013 2014 version 11 licitation ekstraarbj AB møde uden kælder Side 5 og af kurstab 5 TLU