Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter, periodeopdelte 8-1 Momsbudget 11 Driftskapitalposternes likviditetsvirkning 12 Forside, budgetopfølgning Budgetopfølgning 14-17 Budgetopfølgning, bemærkninger 18 Budgetopfølgning, specifikationer 19-23 Forrige års tal, specifikationer 24 Hjælpemenuer (14 sider), ikke medtaget i eksempel

Eksempelbudget for Virksomheden A/S Budgetter for næste år

BERETNING Budgettet viser eksempler på udskrifter fra budgetprogrammet AMBudget. Budgettet er udarbejdet til brug for en forhandling om bevilling af en kassekredit samt et nyt lån til delvis dækning af ombygningsudgifter. En afgørende forudsætning er, at den budgetterede omsætning kan realiseres. Det budgetterede træk på kassekreditten skal tages med forbehold, da tilfældige betalingsforskydninger kan ændre beløbet i både op- eller nedadgående retning. 4. maj 21 Side 1 BdgNr. 1

DRIFTSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Budget Rgnsk. forr. år Omsætning Vareforbrug Arbejdsløn Underleverandører Andre stykomkostn. STYKOMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG Løn, gage og honorar Øvrige personaleomkostninger Salgsomkostninger Autodrift Andre driftsmiddelomkostninger Leasing Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger KAPACITETSOMKOSTN. I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNING Afskrivninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Sekundære indtægter Sekundære udgifter RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT 12.. 6.62. 1.2. 7.82. 4.18. 81. 15. 1.6. 2.515. 1.665. 32. 1.345. 12. 1.357. 15. 114.412 1.257.588 5. 1.37.588 326.897 98.691 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 4. maj 21 Side 2 BdgNr. 1

LIKVIDITETSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Resultat før afskrivninger og skat FORSKYDNING I: Varelager Igangværende arbejde Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. LIKVIDITETSFORSK. FRA DRIFT Anlægsinvesteringer Øvrige investeringer Betalt udbytte Kapitalindskud Udlodning/Hævning Nye lån Afdrag, realkreditlån Afdrag, anden langfr. gæld Afdrag, anden kortfr. gæld Afdrag og nye lån i alt Betalt selskabsskat SAMLET LIKVIDITETSFORSKYDN. Kassekreditsaldo primo KASSEKREDITSALDO ULTIMO Budget 1.627.588-199.4-11. -1.2. 179.7 7.36 19.85 39.167 75.941-6. -4. -1. 35. -7. 28. -15. -264.59-1.482. -1.746.59 4. maj 21 Side 3 BdgNr. 1

STATUSBUDGET PR. 31. DECEMBER AKTIVER: Ombygning, lejede lok. Ejendomme Tekniske anlæg Driftsmidler Finansielle anlægsakt. Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Tilgodehavender Værdipapirer Bankindstående Kassekredit, indestående Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER: Egenkapital Skyldigt udbytte Udskudt skat Realkreditlån Anden langfristet gæld Kassekredit, træk Anden kortfristet gæld Varekreditorer Skyldig selskabsskat Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. PASSIVER I ALT Ultimo 56. 72. 1.191.4 51. 3.2. 7. 6.242.4 1.923.691 6. 1.8. 1.746.59 859.7 226.897 22.36 59.85 66.167 6.242.4 Primo 1.. 992. 4. 2.. 3. 4.332. 943. 1. 6. 8. 1.482. 68. 5. 15. 4. 27. 4.332. 4. maj 21 Side 4 BdgNr. 1

NØGLETAL Dækningsgrad Lønsomhedsnulpunkt Sikkerhedsmargin Soliditet Overskudsgrad Budget 34,83 8.424.149 3 31 11 Forr. år 1, 1 22 1 Dækningsgraden udtrykker dækningsbidraget i procent af omsætningen. Lønsomhedsnulpunktet udtrykker hvor stor omsætningen skal være, for at dækningsbidraget kan dække virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Sikkerhedsmarginen udtrykker hvor mange procent omsætningen kan falde, før der ikke længere er dækning for virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Soliditet udtrykker egenkapitalen i procent af den samlede kapital, og kan give et indtryk af virksomhedens evne til at imødegå tab. Overskudsgraden viser hvor mange procent af omsætningen, der bliver tilbage til dækning af renter og overskud. Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift i procent af omsætningen. 4. maj 21 Side 5 BdgNr. 1

BEMÆRKNINGER DÆKNINGSBIDRAG Der forventes en omsætningsstigning i detailsalget på 2%, i forhold til forrige år. Vareforbruget forventes at udgøre 66 %, hvilket svarer til det kalkulerede. Omsætningen af produkt B omfatter reparationer, som udføres på værkstedet. KAPACITETSOMKOSTNINGER Kapacitetsomkostningerne er budgetteret til hvad de forventes at blive. For at gøre eksemplet mere overskueligt, er det kun "Løn, gage og honorar" og "Administrationsomkostninger" der er specificeret. Løn m.v. bruges bl. a. til beregning af a-skat og feriepenge AFSKRIVNINGER Afskrivninger er foretaget i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. BEREGNET SKAT Skatten er beregnet med 25% af resultat før skat. Indtastning af skatteprocent skal ske i formularen firmaoplysninger. INVESTERINGER Der er planlagt en ombygning af lejede lokaler. Tilbuddet fra hovedentrepenøren lyder på kr. 7. + moms. Ombygningen forventes færdig i januar på hvilket tidspunkt tilbudssummen skal betales. Formularens standardtekst "Goodwill o.l." er ændret til "Ombygning, lejede lok. For at gøre dette skal du klikke med musen på knappen "Diverse" i formularen "Firmaoplysninger", og derefter redigere tekster i "Budget". Sideoverskrifterne i budgettet er tilrettet på samme måde. NYE LÅN Indtastningen af nyt lån er foretaget i gruppe 2 fordi gruppe 1 tidligere er anvendt til et andet lån. Det nye lån forventes at være afdragsfrit det første år. PRIMOSTATUS Primostatus er budgetteret med udgangspunkt i perioderegnskabet pr. 3. september. 4. maj 21 Side 6 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER OMSÆTNING Omsætning Detail, grp. 21 1.. Reparationer, grp. 22 2.. 12.. KAPACITETSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger Kontorartikler 5. Edb-udgifter 7. Vedligeholdelse 1. Småanskaffelser 1. Telefon 2. Porto 17. Revisorhonorar 15. Advokathonorar 5. Forsikringer 16. 15. AKTIVER Ombygning, lejede lok. Tilbudssum (Til/Afg(-)) 7. Afskrivning, 2% af saldoen, grp. 1-14. 56. PASSIVER Egenkapital Primosaldo, ikke specificeret 943. Årets resultat 98.691 1.923.691 4. maj 21 Side 7 BdgNr. 1

DRIFTSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Omsætning Vareforbrug Arbejdsløn Underleverandører Andre stykomkostn. STYKOMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG Løn, gage og honorar Øvrige personaleomkostninger Salgsomkostninger Autodrift Andre driftsmiddelomkostninger Leasing Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger KAPACITETSOMKOSTN. I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNING Afskrivninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Sekundære indtægter Sekundære udgifter RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT 1.17 97 87 97 1.7 67 7 85 58 65 78 2.72 12. 662 53 464 53 596 332 397 464 266 332 398 1.652 6.62 12 12 12 12 12 12 6 9 18 9 18 132 1.2 764 632 566 632 698 434 457 554 374 422 56 1.784 7.82 46 338 34 338 372 236 243 297 26 229 274 936 4.18 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 81 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 4 4 4 4 1.6 76 76 476 76 76 476 76 76 476 76 76 476 2.515 33 262-172 262 296-24 167 22-27 152 198 46 1.665 8 8 8 8 32 33 262-252 262 296-32 167 22-35 152 198 38 1.345 12 12 33 262-252 262 38-32 167 22-35 152 198 38 1.357 1 5 15 34 3 13 38 114 33 262-276 262 38-35 172 22-363 152 198 342 1.258 5 5 33 262-276 262 38-3 172 22-363 152 198 342 1.38 327 327 33 262-276 262 38-3 172 22-363 152 198 15 981 4. maj 21 Side 8 BdgNr. 1

LIKVIDITETSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Resultat før afskrivninger og skat FORSKYDNING I: Varelager Igangværende arbejde Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. LIKVIDITETSFORSK. FRA DRIFT Anlægsinvesteringer Øvrige investeringer Betalt udbytte Kapitalindskud Udlodning/Hævning Nye lån Afdrag, realkreditlån Afdrag, anden langfr. gæld Afdrag, anden kortfr. gæld Betalt selskabsskat SAMLET LIKVIDITETSFORSKYD Kassekreditsaldo primo KASSEKREDITSALDO ULTIMO 33 262-196 262 38-22 172 22-283 152 198 422 1.628-1 -132 198 199-132 131 132-132 -1.321-264 1.123-199 -11 21-15 -9 9-9 -12 15-11 213 317 2-5 -15 35 17-2 22 8-18 -1.99-1.2 21-3 -231-67 1-165 -33 99 1.287-364 -627 18-5 -42-34 157 142-13 16-183 -57-253 -15 445 7 11-13 9 5-5 5 7 2-1 19 19-38 19 19-42 18 2-34 2 22 39 7 525-143 299 451 124 345-46 -118-12 -746-583 76-7 1-6 -4-4 -1-1 35 35-35 -35-7 -5-5 -5-15 3 525-293 299 451-211 345-46 -118-12 -796-618 -264-1.482-1.182-657 -949-651 -199-41 -65-112 -23-332 -1.128-1.482-1.182-657 -949-651 -199-41 -65-112 -23-332 -1.128-1.746-1.746 4. maj 21 Side 9 BdgNr. 1

STATUSBUDGET PR. 31. DECEMBER AKTIVER: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ombygning, lejede lok. Ejendomme Tekniske anlæg Driftsmidler Finansielle anlægsakt. Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Tilgodehavender Værdipapirer Bankindstående Kassekredit, indestående Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER: Egenkapital Skyldigt udbytte Udskudt skat Realkreditlån Anden langfristet gæld Kassekredit, træk Anden kortfristet gæld Varekreditorer Skyldig selskabsskat Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. PASSIVER I ALT 1. 992 4 2. 3 4.332 943 1 6 8 1.482 68 5 15 4 27 4.332 7 1. 993 51 1.787 3 4.831 1.273 1 6 1.15 1.182 89 1 51 26 4.831 7 1. 993 51 1.47 3 4.514 1.535 1 6 1.15 657 86 57 51 45 4.514 665 955 1.125 51 1.27 3 4.366 1.259 6 1.15 949 86-5 24 51 63 4.366 665 955 927 51 1.32 3 4.218 1.521 6 1.15 651 629-5 181 51 26 4.218 665 955 729 51 1.47 3 4.17 1.829 6 1.15 199 562-5 323 51 45 4.17 63 81 861 3 1.12 7 4.151 1.529 6 1.115 41 662-5 31 51 63 4.151 63 81 729 45 95 7 3.864 1.71 6 1.115 65 497-5 417 38 21 3.864 63 81 597 54 1.15 7 3.941 1.921 6 1.115 112 464-5 234 47 39 3.941 595 765 729 45 93 7 3.764 1.559 6 1.115 23 563-5 177 53 58 3.764 595 765 2.5 54 85 7 5.14 1.711 6 1.115 332 1.85-5 -76 47 25 5.14 595 765 2.314 66 1.3 7 5.47 1.99 6 1.115 1.128 1.487-1 -225 53 44 5.47 56 72 1.191 51 3.2 7 6.242 1.924 6 1.8 1.746 86 227 22 6 66 6.242 4. maj 21 Side 1 BdgNr. 1

Momsbudget Grp Momssats nr. 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 21 Omsætning 25. 2. 175. 2. 225. 125. 15. 175. 1. 125. 15. 625. 22 Omsætning 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 25. 37.5 45. 37.5 45. 55. 21 Vareforbrug -165. -132. -115.5-132. -148.5-82.5-99. -115.5-66. -82.5-99. -412.5 22 Vareforbrug -425-425 -425-425 -425-425 -25-375 -45-375 -45-55 1 Administrationsomkostninger -2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188-2.188 1 Øvrige kapacitetsomkostninger -1. -1. -1. -1. 2 Ekstraordinære indtægter 12.5 21 Varelager -33. 49.5 49.5-33. 33. 33. -33. -33. -66. 28.5 22 Varelager -35 175 5-2 -175 25 125 1 Ombygning, lejede lokaler -175. 2 Driftsmidler, investering 25. Sum Momssats nr. 1-5.463 17.887-33.613 157.387 166.62-13.63 16.362 127.437-56.638-252.738 27.387 445.387 Moms ialt -5.463 17.887-33.613 157.387 166.62-13.63 16.362 127.437-56.638-252.738 27.387 445.387 Saldo primo 15. Afregn. saldo primo Afregn. momssats nr. 1 Afregn. momssats nr. 2 Afregn. momssats nr. 3-15. -23.811-31.386-177.161 Skyldig moms 99.537 57.424 23.811 181.198 323.449 31.386 416.748 233.799 177.161-75.577-225.351 22.36 4. maj 21 Side 11 BdgNr. 1

DRIFTKAPITALPOSTERNES INDFLYDELSE PÅ LIKVIDITETEN: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. INDFLYDELSE IALT KASSEKREDITSALDO -1.482 Kassekreditrente, tilskrevet -992-993 -993-1.125-927 -729-861 -729-597 -729-2.5-2.314-1.191-4 -51-51 -51-51 -51-3 -45-54 -45-54 -66-51 -2. -1.787-1.47-1.27-1.32-1.47-1.12-95 -1.15-93 -85-1.3-3.2 68 89 86 86 629 562 662 497 464 563 1.85 1.487 86 15 1 57 24 181 323 31 417 234 177-76 -225 22 4 51 51 51 51 51 51 38 47 53 47 53 6 27 26 45 63 26 45 63 21 39 58 25 44 66-2.135-1.765-1.52-1.449-1.412-1.269-924 -751-1.18-854 -1.18-2.52-3.57-1.182-657 -949-651 -199-41 -65-112 -23-332 -1.128-1.746-25 -13-4 -2-62 VARELAGRE: Vareforbrug Underleverandører Andre stykomkostn. 662 53 464 53 596 332 397 464 266 332 398 1.652 6.62 Vareforbrug ialt: 662 53 464 53 596 332 397 464 266 332 398 1.652 6.62 Varelagre 992 993 993 1.125 927 729 861 729 597 729 2.5 2.314 1.191 IGANGV. ARBEJDER: Arbejdsløn 12 12 12 12 12 12 6 9 18 9 18 132 Igangværende arbejder 4 51 51 51 51 51 3 45 54 45 54 66 51 1.2 4. maj 21 Side 12 BdgNr. 1

DRIFTKAPITALPOSTERNES INDFLYDELSE PÅ LIKVIDITETEN: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt VAREDEBITORER: Omsætning 1.17 97 87 97 1.7 67 7 85 58 65 78 2.72 12. Varedebitorer 2. 1.787 1.47 1.27 1.32 1.47 1.12 95 1.15 93 85 1.3 3.2 VAREKREDITORER: Vareforbrug ialt 662 53 464 53 596 332 397 464 266 332 398 1.652 6.62 FORSKYDNING I: Varelager 1 132-198 -199 132-131 -132 132 1.321 264-1.123 199 Varekøb ialt 663 53 596 332 397 464 266 332 398 1.652 662 53 6.819 Varekreditorer 68 89 86 86 629 562 662 497 464 563 1.85 1.487 86 MOMS- se særskilt rpt. A-SKAT: Arbejdsløn Løn, gage og honorar 12 12 12 12 12 12 6 9 18 9 18 132 1.2 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 81 Løn og gage ialt 17 17 17 17 17 17 128 158 176 158 176 2 2.1 Skyldig A-skat 4 51 51 51 51 51 51 38 47 53 47 53 6 Andre skyldige omk.: Løn og gage ialt 17 17 17 17 17 17 128 158 176 158 176 2 2.1 Andre skyldige omk. 27 26 45 63 26 45 63 21 39 58 25 44 66 (Evt. skyldige feriepenge) 4. maj 21 Side 13 BdgNr. 1

Eksempelbudget for Virksomheden A/S Budgetopfølgning pr. 31. december

OPFØLGNING DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Afvigelse Omsætning 11.8. 12.. -2. Vareforbrug 6.822. 6.62. -22. Arbejdsløn 1.1. 1.2. 1. Underleverandører Andre stykomkostn. STYKOMKOSTNINGER I ALT 7.922. 7.82. -12. DÆKNINGSBIDRAG 3.878. 4.18. -32. Løn, gage og honorar 74. 81. 7. Øvrige personaleomkostninger Salgsomkostninger Autodrift Andre driftsmiddelomkostninger Leasing Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger 11. 15. -5. Øvrige kapacitetsomkostninger 1.549. 1.6. 51. KAPACITETSOMKOSTN. I ALT 2.399. 2.515. 116. RESULTAT FØR AFSKRIVNING 1.479. 1.665. -186. Afskrivninger 346. 32. -26. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 1.133. 1.345. -212. Sekundære indtægter 17. 12. 5. Sekundære udgifter RESULTAT FØR RENTER 1.15. 1.357. -27. Renteindtægter 5.5 15. -9.5 Renteudgifter 83. 114.412 31.412 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 1.72.5 1.257.588-185.88 Ekstraordinære indtægter 5. -5. Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT 1.72.5 1.37.588-235.88 Skat 72. 326.897 254.897 ÅRETS RESULTAT 1..5 98.691 19.89 4. maj 21 Side 14 BdgNr. 1

OPFØLGNING LIKVIDITETSBUDGET Regnskab Budget Afvigelse Resultat før afskrivninger og skat 1.418.5 1.627.588-29.88 FORSKYDNING I: Varelager -18. -199.4 19.4 Igangværende arbejde 4. -11. 51. Varedebitorer -5. -1.2. 52. Varekreditorer 25. 179.7-154.7 Skyldig moms -15. 7.36-85.36 Skyldig A-skat 1. 19.85-18.85 Andre skyldige omk. -2. 39.167-41.167 LIKVIDITETSFORSK. FRA DRIFT 787.5 75.941 81.559 Anlægsinvesteringer -73. -6. -13. Øvrige investeringer -4. 4. Betalt udbytte -1. -1. Kapitalindskud Udlodning/Hævning Nye lån 35. -35. Afdrag, realkreditlån Afdrag, anden langfr. gæld -32. -7. -25. Afdrag, anden kortfr. gæld 35. 35. Afdrag og nye lån i alt 3. 28. -25. Betalt selskabsskat -15. -15. SAMLET LIKVIDITETSFORSKYDN. -162.5-264.59 11.559 Kassekreditsaldo primo -1.482. -1.482. KASSEKREDITSALDO ULTIMO -1.644.5-1.746.59 11.559 4. maj 21 Side 15 BdgNr. 1

OPFØLGNING STATUSBUDGET AKTIVER: Regnskab Budget Afvigelse Ombygning, lejede lok. 584. 56. 24. Ejendomme Tekniske anlæg Driftsmidler 8. 72. 8. Finansielle anlægsakt. Varelagre 1.172. 1.191.4-19.4 Igangværende arbejder 51. -51. Varedebitorer 2.5. 3.2. -52. Tilgodehavender Værdipapirer 3. 7. -4. Bankindstående Kassekredit, indestående Likvide beholdninger AKTIVER I ALT 5.356. 6.242.4-886.4 PASSIVER: Egenkapital 1.943.5 1.923.691 19.89 Skyldigt udbytte Udskudt skat 6. 6. Realkreditlån Anden langfristet gæld 48. 1.8. -6. Kassekredit, træk 1.644.5 1.746.59-11.559 Anden kortfristet gæld 35. 35. Varekreditorer 75. 859.7-154.7 Skyldig selskabsskat -28. 226.897-254.897 Skyldig moms 135. 22.36-85.36 Skyldig A-skat 41. 59.85-18.85 Andre skyldige omk. 25. 66.167-41.167 PASSIVER I ALT 5.356. 6.242.4-886.4 4. maj 21 Side 16 BdgNr. 1

NØGLETAL Regnskab Budget Afvigelse Dækningsgrad 32,86 34,83-2 Lønsomhedsnulpunkt 8.588.319 8.424.149 164.169 Sikkerhedsmargin 27 3-3 Soliditet 36 31 5 Overskudsgrad 1 11-2 Dækningsgraden udtrykker dækningsbidraget i procent af omsætningen. Lønsomhedsnulpunktet udtrykker hvor stor omsætningen skal være, for at dækningsbidraget kan dække virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Sikkerhedsmarginen udtrykker hvor mange procent omsætningen kan falde, før der ikke længere er dækning for virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Soliditet udtrykker egenkapitalen i procent af den samlede kapital, og kan give et indtryk af virksomhedens evne til at imødegå tab. Overskudsgraden viser hvor mange procent af omsætningen, der bliver tilbage til dækning af renter og overskud. Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift i procent af omsætningen. 4. maj 21 Side 17 BdgNr. 1

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETOPFØLGNING Du skal indtaste de regnskabstal som ønskes sammenlignet med budgettet. I dette tilfælde er det de realiserede tal pr. 31. december, som er indtastet. Hvis du har lavet et opdelt budget, kan du sammenligne regnskabstallene med perioder fra det opdelte budget. Du kan altid sammenligne med totalbudgettet. 4. maj 21 Side 18 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER OPFØLGNING OMSÆTNING Omsætning 11.8. 11.8. OMSÆTNING IALT STYKOMKOSTNINGER 11.8. Vareforbrug 6.822. 6.822. Arbejdsløn 1.1. 1.1. STYKOMKOSTNINGER IALT KAPACITETSOMKOSTNINGER 7.922. Løn, gage og honorar Gager o.l., ikke specificeret 1 74. 74. Administrationsomkostninger 11. 11. Øvrige kapacitetsomkostninger 1.549. 1.549. KAPACITETSOMKOSTNINGER IALT AFSKRIVNINGER 2.399. Afskrivninger Afskrivning, ikke specificeret 1 346. 346. AFSKRIVNINGER IALT SEKUNDÆRE INDTÆGTER 346. Sekundære indtægter Sekundære indtægter, ikke specificeret 1 17. 4. maj 21 Side 19 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER OPFØLGNING SEKUNDÆRE INDTÆGTER IALT 17. 17. RENTEINDTÆGTER Renteindtægter Renteindtægt, ikke specificeret 1 5.5 5.5 RENTEINDTÆGTER IALT RENTEUDGIFTER 5.5 Renteudgifter Renteudgift, ikke specificeret 1 83. 83. RENTEUDGIFTER IALT SKAT 83. Skat Skat, ikke specificeret 1 72. 72. SKAT IALT FORSKYDN. DRIFTSKAPITALPOSTER 72. Varelagre Ultimosaldo, ikke specificeret 1-1.172. Varelager, produkt A (Primosaldo) 21 99. Reservedele (Primosaldo) 22 2. -18. Igangværende arbejder Primosaldo, ikke specificeret 22 4. 4. Varedebitorer Ultimosaldo, ikke specificeret 1-2.5. Primosaldo, ikke specificeret 21 1.85. Primosaldo, ikke specificeret 22 15. -5. Varekreditorer Ultimosaldo, ikke specificeret 1 75. 4. maj 21 Side 2 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER OPFØLGNING Primosaldo, ikke specificeret 21-68. 25. Skyldig moms Ultimosaldo, ikke specificeret 1 135. Primosaldo, ikke specificeret 1-15. -15. Skyldig A-skat Ultimosaldo, ikke specificeret 1 41. Skyldig a-skat (Primosaldo) 21-4. 1. Andre skyldige omkostninger Ultimosaldo, ikke specificeret 1 25. Skyldig revisor (Primosaldo) 2-3. Skyldig reparation (Primosaldo) 2-4. Skyldige feriepenge (Primosaldo) 21-2. -2. FORSKYDN. DRIFTSKAPITALPOSTER IALT -631. ANLÆGSINVESTERINGER O.L. Ombygning, lejede lokaler Ultimosaldo, ikke specificeret 1 584. 584. Driftsmidler, investering Ultimosaldo, ikke specificeret 1 8. Primosaldo, ikke specificeret 1-9. Primosaldo, ikke specificeret 2-1. -2. Afskrivninger (Tilbageført) Afskrivning, ikke specificeret 1 346. 346. ANLÆGSINVESTERINGER O.L. IALT 73. ØVRIGE INVESTERINGER Værdipapirer Ultimosaldo, ikke specificeret 1 3. Aktier (Primosaldo) 1-2. Obligationer 5% (Primosaldo) 2-1. ØVRIGE INVESTERINGER IALT 4. maj 21 Side 21 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER OPFØLGNING DIVERSE UDBETALINGER Betalt udbytte Primosaldo, ikke specificeret 1 1. 1. Betalt skat Primosaldo, selskabsskat 1 5. Ultimosaldo, selskabsskat 1 28. Primosaldo, udskudt skat 1 6. Ultimosaldo,udskudt skat 1-6. Hensat til skat, ikke specificeret 1 72. 15. DIVERSE UDBETALINGER IALT AFDRAG PÅ LÅN 25. Anden langfristet gæld, afdrag Primosaldo, ikke specificeret 1 8. Ultimosaldo, ikke specificeret 1-48. 32. Anden kortfristet gæld, afdrag Ultimosaldo, ikke specificeret 1-35. -35. AFDRAG PÅ LÅN IALT AKTIVER -3. Ombygning, lejede lok. 584. 584. Driftsmidler 8. 8. Varelagre 1.172. 1.172. Varedebitorer 2.5. 2.5. Værdipapirer 3. 4. maj 21 Side 22 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER OPFØLGNING AKTIVER IALT 3. 5.356. PASSIVER Egenkapital Primosaldo, ikke specificeret 1 943. Årets resultat 1 1..5 Udskudt skat 1.943.5 6. Anden langfristet gæld 6. 48. Kassekredit, træk 48. 1.644.5 Anden kortfristet gæld 1.644.5 35. Varekreditorer 35. 75. Skyldig selskabsskat 75. -28. Skyldig moms -28. 135. Skyldig A-skat 135. 41. Andre skyldige omkostninger 41. 25. 25. PASSIVER IALT 5.356. 4. maj 21 Side 23 BdgNr. 1

SPECIFIKATIONER FORR. ÅRS TAL OMSÆTNING Omsætning 1.. 1.. OMSÆTNING IALT 1.. 4. maj 21 Side 24 BdgNr. 1