Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE Omsætning 1010 Salg af varer/ydelser m/moms 0,00 0,00 1020 Salg af varer/ydelser u/moms 1.000,00-74.700,00 1030 Salg af musik -69.780,81-16.833,81 1031 Salg af musik musik.digidi.dk 0,00-4.993,65 1035 Salg af musik EU -501.889,05-112.483,30 1036 Salg af musik u/eu -81.963,46-3.800,61 1040 Registrering og Upload af musik -128.671,69-97.780,65 Omsætning i alt -781.305,01-310.592,02 Direkte omkostninger 1310 Direkte omkostninger m/moms 56.078,00 6.660,00 1315 Konsulentbistand Musik 197.635,00 79.512,66 1320 Copyright u/moms 3.684,69 0,00 1330 Vareforbrug u. moms 0,00 0,00 1340 Køb af musik fra Andelshavere 641.867,99 134.462,14 1342 Drift af Online Musik butik 1.143,26 8.426,87 Direkte omkostninger i alt 900.408,94 229.061,67 Dækningsbidrag 119.103,93-81.530,35 Lønninger 2210 Lønninger 0,00 0,00 2211 Honorar 0,00 68.800,00 2212 Løntilskud 0,00-13.090,00 2213 B-honorar / Fri telefon 15.400,00 0,00 2214 Personalegoder 0,00 0,00 2215 Pensioner, arbejdsgiver 0,00 0,00 2222 AER 0,00 0,00 2223 ATP 0,00 0,00 2224 DA-barsel 0,00 0,00 2230 KM-penge 48.103,20 0,00 2241 Personaleudgifter 355,00 0,00 2280 Feriepengeforpligtelse, reg. 0,00 0,00 Lønninger i alt 63.858,20 55.710,00 Kapacitetsomkostninger Salgs- og rejseomkostninger 2750 Restaurationsbesøg 285,95 0,00 2754 Gaver og blomster 0,00 0,00 2770 Rejseudgifter 7.218,00 625,00 2800 Annoncer og reklame 0,00 1.400,00 2811 Fragt m/moms 0,00 0,00 Salgs- og rejseomkostninger i alt 7.503,95 2.025,00 Autodrift - personbiler 3110 Brændstof 0,00 0,00 3120 Bilforsikring 0,00 0,00 3130 Vægtafgift 0,00 0,00
Page 2 of 7 3140 Reparation/vedligeholdelse 0,36-0,36 Autodrift - personbiler i alt 0,36-0,36 3200 Bøder 0,00 510,00 Lokaleomkostninger 3410 Husleje m/moms 17.533,00 22.500,00 3411 Leje u/moms 0,00 0,00 3420 El, vand og gas 0,00 578,00 3430 Vedligeholdelse og rengøring 509,00 0,00 3450 Forsikringer (lokale) 0,00 0,00 Lokaleomkostninger i alt 18.042,00 23.078,00 Administrationsomkostninger 3600 Kontorartikler og tryksager 215,76 656,00 3601 Avishold 0,00 0,00 3604 Edb-udgifter / software 645,20 9.224,43 3610 Rep./vedligeholdelse af inventar 0,00 0,00 3617 Mindre anskaffelser 0,00 0,00 3620 Telefon 6.461,98 12.294,25 3621 Internetforbindelse 0,00 1.471,84 3628 Porto 174,00 99,25 3630 Gebyrer 4.216,03 4.726,63 3640 Revisor 22.000,00 20.000,00 3645 Anden assistance 114.425,00 68.000,00 3650 Forsikringer 0,00 0,00 3660 Faglitteratur m/moms 0,00 0,00 3661 Faglitteratur u/moms 0,00 0,00 3662 Kontingenter m/moms 22.488,64 0,00 3663 Kontingenter u/moms 1.000,00 0,00 3664 Web-hotel og domænenavne 0,00 40,00 3670 Abonnementer 0,00 0,00 3675 Udgifter iforb. m. møde 0,00 0,00 3720 Tab på debitorer 0,00 0,00 3770 Kassedifferencer mv. -217,50 0,00 3780 Ej fradragsberettigede omkostninger 10.605,00 5.000,00 3790 Diverse 0,00 7.156,69 Administrationsomkostninger i alt 182.014,11 128.669,09 Resultat før afskrivninger 390.522,55 128.461,38 Afskrivninger 3910 Afskrivning, indretning lejede lokaler 0,00 0,00 3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar 0,00 0,00 3950 Afskrivning, edb 0,00 0,00 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 Resultat før renter 390.522,55 128.461,38 Renteindtægter 4310 Renteindtægt, bank -612,84-1.194,71 4360 Renteindtægt, debitorer 0,00 0,00 4365 Renter, værdipapirer -674,48-1.236,76 Renteindtægter i alt -1.287,32-2.431,47 Renteudgifter 4410 Renteudgift, bank 14.500,26 15.942,29 4415 Kursreg. værdipapirer 0,00 9.755,00 4450 Låneomkostninger 0,00 0,00 4460 Renteudgift, kreditorer 0,00 0,00
Page 3 of 7 4465 Renteudgift, Told & Skat 0,00 485,00 4470 Finansieringstillæg, selskabsskat 0,00 0,00 4480 Valutakursdifference, debitorer 0,00 0,00 4481 Valutakursdifference, kreditorer 0,00 0,00 Renteudgifter i alt 14.500,26 26.182,29 Resultat før ekstraordinære poster 403.735,49 152.212,20 Digidi Ghana 4610 Tilskud -442.000,00 0,00 4620 Rejser og ophold 102.777,91 0,00 4630 Honorarer m/moms 20.000,00 0,00 4640 Honorarer u/moms 29.792,00 0,00 4650 Markedsføring 195.590,00 0,00 4660 Hardware 41.582,22 0,00 4670 Softwareudvikling 18.319,80 0,00 4680 Øvrige driftsomkostninger m/moms 239,32 0,00 4690 Øvrige driftsomkostninger u/moms 12.065,74 0,00 Digidi Ghana i alt -21.633,01 0,00 Resultat før skat 382.102,48 152.212,20 Selskabsskat 4810 Selskabsskat, aktuel 0,00 0,00 4820 Reg. af udskudt skat 0,00 0,00 Selskabsskat i alt 0,00 0,00 RESULTAT EFTER SKAT 382.102,48 152.212,20
Page 4 of 7 Nr. Navn Perioden Året før AKTIVER Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler 5111 Indretning, anskaffelse primo 0,00 0,00 5112 Indretning, årets tilgang 0,00 0,00 5113 Indretning, årets afgang 0,00 0,00 5116 Indretning, afskrivning primo 0,00 0,00 5117 Indretning, årets afskrivninger 0,00 0,00 Indretning af lejede lokaler i alt 0,00 0,00 Driftsmidler & inventar 5221 Driftsmidler, anskaffelse primo 0,00 0,00 5222 Driftsmidler, årets tilgang 0,00 0,00 5223 Driftsmidler, årets afgang 0,00 0,00 5226 Driftsmidler, afskrivning primo 0,00 0,00 5227 Driftsmidler, årets afskrivninger 0,00 0,00 Driftsmidler & inventar i alt 0,00 0,00 Edb-anlæg 5231 Edb-anlæg, anskaffelse primo 0,00 0,00 5232 Edb-anlæg, årets tilgang 0,00 0,00 5233 Edb-anlæg, årets afgang 0,00 0,00 5236 Edb-anlæg, afskrivning primo 0,00 0,00 5237 Edb-anlæg, årets afskrivninger 0,00 0,00 Edb-anlæg i alt 0,00 0,00 5312 Huslejedepositum m/moms 0,00 0,00 5313 Huslejedepositum u/moms 6.000,00 0,00 5322 Leasingdepositum 0,00 0,00 Anlægsaktiver i alt 6.000,00 0,00 Omsætningsaktiver 5520 Varelager 0,00 0,00 5600 Debitorer 88.029,48 0,00 5650 Tilgodehavende andelshavere 0,00 0,00 5651 Henrik Lesley -32.499,99 0,00 5652 Morten Siden 7.075,95 7.075,95 5653 Jens Rud 0,00 0,00 5654 JH 0,00 0,00 5655 IM 0,00 0,00 5656 Bo Jacobsen 0,00 0,00 5657 Danida 82.569,00 0,00 5660 Tilgodehavende indskudskapital 85.200,00 70.460,00 5661 Tilgodehavende koda 0,00 14.740,00 5665 Personaletilgodehavender 0,00 0,00 5670 Andre tilgodehavender 132.167,60 88.000,00 5700 Værdipapirer 65.045,00 65.045,00 5800 Artmoney 7.000,00 7.000,00 5810 Kassebeholdning 0,00 0,00 5815 Valutabeholdning -13.016,34 0,00 5820 Sikringskonto, 5490-7030-221 4.261,58 206.663,60 5830 Projektkonto 44.986,29 0,00 Omsætningsaktiver i alt 470.818,57 458.984,55 AKTIVER I ALT 476.818,57 458.984,55
Page 5 of 7
Page 6 of 7 Nr. Navn Perioden Året før PASSIVER EGENKAPITAL 6110 Andelskapital Primo -549.200,00-323.000,00 6115 Tilgang andelskapital Netto -212.740,00-226.200,00 6120 Overkursfond 0,00 0,00 6130 Overført resultat tidligere år 725.259,62 573.047,42 Periodens resultat -382.102,48-152.212,20 EGENKAPITAL I ALT 345.422,10 176.059,62 HENSÆTTELSER 6310 Udskudt skat 0,00 0,00 6320 Øvrige hensættelser 0,00 0,00 HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 GÆLD 6610 Skyldig selskabsskat 0,00 0,00 6750 Kassekredit -252.597,71-321.087,74 6760 Webshop konto -8.003,70 2.026,09 6800 Kreditorer -332.750,68-222.813,50 6801 John lansner -50.000,00-50.000,00 6802 Jens Rud -27.000,00-27.000,00 6803 Henrik Leschly -1.441,80-15.878,35 6805 Andelshaverkonti -437.507,15 16.969,18 6808 Andelshaverkonti Mellemregning 3.560,13 2.365,19 6810 Skyldig Musik fra Andelshavere 0,00 0,00 6830 Skyldige omkostninger 0,00-55.800,52 6835 Skyldige medarbejderudlæg 0,00 0,00 6860 Mellemregning med anpartshaver 0,00 0,00 Moms og afgifter 6901 Skyldig moms, primo 36.175,48 0,00 6902 Udgående (salg) moms -49.525,07 3.782,66 6903 Indgående (køb) moms 342.936,83 70.301,82 6906 Erhvervelsesmoms (køb i udland) 0,00 0,00 6907 Erhvervelsesmoms (modkonto) 0,00 0,00 6910 Olieafgift 0,00 0,00 6911 Elafgift 0,00 0,00 6914 CO2-afgift 0,00 0,00 6917 Betalt moms -46.087,00-37.909,00 Moms og afgifter i alt 283.500,24 36.175,48 Anden gæld 6920 Skyldig A-skat 0,00 0,00 6921 Skyldig ATP 0,00 0,00 6922 Skyldig pension 0,00 0,00 6923 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 6924 Skyldig DA-barsel 0,00 0,00 6930 Skyldig AM-bidrag 0,00 0,00 6940 Skyldige lønninger 0,00 0,00 6946 Hensat feriepengeforpligtelse 0,00 0,00 Anden gæld i alt 0,00 0,00 GÆLD I ALT -822.240,67-635.044,17 PASSIVER I ALT -476.818,57-458.984,55 9900 Analyse/fejlkonto 0,00 0,00
Page 7 of 7 Nulkontrol 0,00 0,00