Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011
Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget... 9 Klima- og Miljøudvalget... 15 Plan- og Boligudvalget... 18 Børne- og Unvisningsudvalget... 23 Socialudvalget... 28 Ældreudvalget... 31 Arbejdsmarkedsudvalget... 33 Kultur- og Trivselsudvalget... 35 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 24. april
Indledning Indledning Denne publikation indehol forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 til eller senere. Overførsel af fra et år til et efterfølgende år har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune alene havde likviditetsmæssig virkning. Overførsel af er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af overskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne un et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er for vigtigt, at de overførte fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført 17,9 mio. kr. (udgifts vedrørende service) til. Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne bliver forbrugt i, er således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive giver mulighed for at forbruge mere end er afsat i det vedtagne. Omvendt skal områ har fået overført negativer forbruge mindre end er afsat i det vedtagne. er således med til at finansiere positive. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vuring, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges un alle omstændighe tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august vil det blive vuret, om er behov for initiativer begrænser forbruget i, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Spilleregler for at uforbrugte bevillinger I tet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt til efterfølgende år. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 4 2. maj
Indledning udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg I tet er un flere politikområ afsat til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbej og nybygninger. Et til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om er afsat rådighedsbeløb i tet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling. Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Der foreslås overført anlægs på i alt 51,4 mio. kr. fra 2011 til som således først vil påvirke kommunens likviditet i. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, garanti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil for ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2011 er er mindreforbrug på området på 9,1 mio. kr. Herfra skal trækkes en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 2,0 mio. kr., således at er et samlet mindreforbrug i 2011 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at garanti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres mæssigt un Økonomiudvalget til imødegåelse af den usikkerhed er for området. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 5 2. maj
Overblik sopgørelse incl. Beløb i mio. kr. fra 2010 1) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning -1.886,2 6,8-1.875,0-4,4 7,7 7,7 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 198,2 4,7 191,1 11,8 6,1 6,1 1,8 Erhverv og turisme 1,6-0,8 1,7-0,8-0,6-0,6 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,3 0,2 Redningsberedskab 5,1 0,5 5,3 0,3 0,3 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,8 4,1 0,8 Trafik, vej og park 63,1 4,4 66,1 1,4 2,1 2,1 Plan- og Boligudvalget By og bolig 30,8-0,3 38,2-7,6-3,2-3,2 Børne- og Unvisningsudvalget Skoler 271,9 1,2 269,1 4,0 0,2 1,3-1,2 Dagtilbud til børn 136,7 3,3 138,8 1,2 2,8 3,7-0,9 Børn og unge 84,7 0,2 77,4 7,6 0,7 0,9-0,2 Vidtgående specialunvisning/spt 44,9 6,6 45,7 5,8 5,3 5,6-0,4-2,9 Socialudvalg Sundhed 84,9 85,9-1,0 0,2 0,2 Handicap, social og psykiatri 135,3-2,5 134,1-1,3-0,3 0,7-1,0-3,2 Unge 91,2 91,2 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 182,6 1,4 174,4 9,6 2,4 2,4 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 389,3 1,8 382,1 9,1 0,7 0,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,1 0,0 20,6 0,6 0,2 0,6-0,4 0,5 Fritid og sundhed 28,3 1,4 27,4 2,3 1,8 1,8 Skattefinansieret drift i alt 1.774,6 22,9 1.753,5 44,0 18,7 26,5-7,8-3,8 Heraf serviceudgifter 1.364,6 21,1 1.349,1 36,5 17,9 25,7-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 6 2. maj
Overblik Beløb i mio. kr. fra 2010 1) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,1 0,8 Resultat af ordinær drift 97,7-29,7 108,4 40,4 26,3 34,2-7,8-3,8 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg un Økonomiudvalget 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 Miljø og natur 2,0 0,1 2,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 5,3 19,0 19,5 4,8 4,1 4,1 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,1 3,1 4,7 10,4 9,2 9,2 By og bolig -0,2 0,0 1,5-1,7 0,4 0,4 Energipulje 6,3 2,2 3,9 4,6 0,2 0,2 Skoler 11,8 11,4 20,9 2,3 2,7 2,7 Dagtilbud til børn 2,6 0,5 0,5 2,7 2,9 2,9 Vidtgående specialunvisning/spt 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Handicap, social og psykiatri 1,0-2,2 0,6-1,8-1,5-1,5 Ældreliv 0,3-3,9-7,6 4,0 0,2 0,2 Kultur 0,1 0,1 0,1 Fritid og Sundhed 5,1 14,1 14,9 4,3 3,9 3,9 Skattefinansieret anlæg i alt 46,8 44,6 59,7 31,8 24,2 24,2 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 1,0 4,1-1,3 6,5 6,5 6,5 Resultat af skattefinansierer område 49,8-78,4 50,0 78,6 57,0 64,8-7,8-3,8 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0-2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-17,8 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 5,6 6,3 15,0 14,5 14,5 Renovation 6,3 6,3 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 8,7 5,6-13,5 27,8 20,8 20,8 Resultat i alt 41,1-84,0 63,5 106,5 77,8 85,6-7,8-3,8 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 11,2 7,4 3,8 3,8 3,8 Øvrige finansforskydninger -14,3 5,2-19,4 Optagne lån -22,0-30,4-30,4-22,0 Afdrag på lån 41,3 40,4 0,9 Ændring af likvide aktiver 36,0-64,8 41,0 69,8 81,6 89,4-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 7 2. maj
Overblik Bemærkninger: Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. Overførsler til personer optræ primært un Beskæftigelsesområdet, men også un andre områ som eksempelvis Børn og unge. De samlede serviceudgifter er vist nest i tabellen på side 4. Det fremgår af den første tabel, at overføres positive vedrørende serviceudgifter på i alt 25,7 mio. kr. som institutionerne har mulighed for at forbruge i. Til gengæld overføres 7,8 mio. kr. negative (merforbrug i 2011) som forventes afviklet i. Herudover bliver overført merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. som først forventes afviklet efter. I vil således være mulighed for at forbruge 17,9 mio. kr. mere end er godkendt i det vedtagne. Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner ikke overhol det vedtagne for. Såfremt de 17,9 mio. kr. bliver forbrugt i er for en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen, som kan bevirke, at kommunen bliver trukket et beløb i bloktilskud svarende til overskridelsen. Erfaringsmæssigt er dog en del institutionslee administrerer således, at altid overføres et mindre overskud fra år til år ud fra en betragtning om, at det er godt at have lidt midler på kistebunden. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt varmeforsyning Der overføres i alt 24,2 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 6,5 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord, og 20,8 mio. kr. vedrørende renovation og varmeforsyning i alt 51,4 mio. kr. Det bety, at har været forbrugt 51,4 mio. kr. mindre end forudsat i tet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojektet ikke har været gennemført som forudsat i tet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Anlægsudgifter er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Almene boliger Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 8 2. maj
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning fra 2010 1) Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat -1.213.361-1.213.361 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 5.706 5.064 642 Regulering af skatter, tidligere år 40.196 34.689 5.507 1 Selskabsskatter -21.383-21.383 0 Grundskyld -105.589-101.129-4.459 2 Dækningsafgift -49.167-43.040-6.127 2 Øvrige skatter -966-1.133 167 Statstilskud -126.153-126.153 Udligning, skat og udgiftsbehov -322.002-321.921-81 Udligning af selskabsskat -2.592-2.592 Udligning vedrørende udlændinge -3.870-3.870 Regulering af tilskud og udligning, tidligere år -35.942-34.032-1.910 Grundbidrag til sundhedsvæsnet 43.897 43.908-11 Særlige tilskud -90.495-90.291-204 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 1.100 266 834 Pulje - Beskæftigelsesområdet -5.544 6.796 1.252 7.678 7.678 3 Udvalgsbevilling i alt -1.886.165 6.796-1.874.978-4.390 7.678 7.678 Skatter, tilskud og udligning i alt -1.886.165 6.796-1.874.978-4.390 7.678 7.678 Note 1. Regulering af skat og tilskud fra tidligere år blev 5,5 mio. kr. mindre end forudsat i tet, idet kommunen blev kompenseret for ændringer af skatteregler som er vedtaget efter at aftale om kommunernes økonomi for 2011 blev indgået. 2. Der har i 2011 været en del reguleringer af såvel grundskyld som dækningsafgift. Reguleringerne er foretaget med tilbagevirkende kraft. 3. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2010 blev oprettet en særlig pulje un Økonomiudvalget til imødegåelse af reguleringer at beskæftigelsestilskud. Der resterer 1,3 mio. kr. af puljen. Puljen tilføres følgende beløb fra regnskab 2011: Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet er på 9,1 mio. kr. Heraf overføret 0,7 mio. kr. til forbrug på området i. Rest på 8,4 mio. kr. minus regulering af beskæftigelsestilskud foretaget i oktober kvartal 2010 på 2,0 mio. kr. Puljen udgør herefter 7,7 mio. kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 9 2. maj
Økonomiudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 10 2. maj
Økonomiudvalget Skattefinansieret drift Ledelse og personale fra 2010 1) Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto 1.475 924 552 150 150 1 Politisk organisation 7.101 6.485 616 32 32 2 Administrationsbygninger 397 464-67 Pensioner 11.464 11.441 24 Revision 1.206 946 260 Diverse velag for opkrævning af attester -1.902-1.198-704 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhe -3.991-3.281-710 Øvrige udgifter og indtægter 9.081 7.673 1.408 Administrationsbidrag fra konto 5-2.611-2.611 Udvalgsbevilling i alt 22.222 20.842 1.380 182 182 Institutionsbevillinger Sekretariat og forvaltninger 183.129-564 177.843 4.723 3 2.939 2.939 3 Lønpuljer 1.657 5.284 14 6.927 418 2.955 2.955 4 Fuld vikardækning ved barsel og adoption -8.804-7.580-1.225 14 Institutionsbevillinger i alt 175.982 4.720 170.277 10.425 5.894 5.894 Ledelse og personale i alt 198.204 4.720 191.119 11.805 6.076 6.076 Noter: 1. Byrådet har vedtaget at anvende kr. 150.000 på et markedsføringskoncept for kommunen. Opgaven løses i. 2. Overskuddet vedrørende landbyudvikling overføres til. 3. 1,8 mio. kr. af overskuddet bruges til at udligne administrationens gæld i 2013. Til er overført 0,9 mio. kr. som dækker over et overskud i forvaltningerne, samt vedrørende IT på 1,5 mio. kr., samt nedskrivelse af gælden i med 0,5 mio. kr. 4. Der overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende lønpuljer og trepartsmidler, hvoraf de 0,7 mio. kr. er disponeret til kompetenceudvikling, og de resterende 1,3 mio. kr. til ledelsesudvikling. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 11 2. maj
Økonomiudvalget Erhverv og turisme fra 2010 1) Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme 1.642-774 1.708-840 -613-613 1 Udvalgsbevilling i alt 1.642-774 1.708-840 -613-613 Erhverv og turisme i alt 1.642-774 1.708-840 -613-613 Noter: 5. Der overføres merforbrug på 613.000 kr. idet regningen for vedrørende væksthuse er betalt i 2011. Derfor kommer denne regning ikke i. Borger- og brugerinddragelse Ingen. Redningsberedskab fra 2010 1) Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab 5.091 527 5.339 279 279 279 Institutionsbevillinger i alt 5.091 527 5.339 279 279 279 Redningsberedskab i alt 5.091 527 5.339 279 279 279 Note Årets resultat viser et overskud på 279.000 kr. I beredskabets er imidlertid et ubenyttet beløb på 364.000 kr. vedrørende det landsdækkende kommunikationsnet SINE, hvorfor reelt er det driftsunskud på 85.000 kr. Overskuddet på 279.000 overføres til. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 12 2. maj
Økonomiudvalget Skattefinansieret anlæg Anlæg un Økonomiudvalget Ingen. Køb og salg af jord Budget Afvigelse til 1) Udstykning 40, Skovgården 931 288 643 643 Udstykning 41, Nordrup 1.651 1 1.650 1.650 Udstykning 49, Køgevej 500 500 500 Udstykning 50, Sønvang 500 138 362 362 Udstykning 41, Nordrup 540-540 -540 Udstykning 43, Høm øst 2.536 164 2.372 2.372 Udstykning 47, Vetterslev 1.774 54 1.720 1.720 Udstykning 51, Høm Byvej 3 100 66 34 34 Salg af jord, Kærup Parkvej -3.118-3.118-3.118 Udstykning 44, Knudslund 333-333 -333 Udstykning 42, Ringsted Kaserne 9.140 6.497 2.643 2.643-5.577-609 -4.968-4.968 Udstykning 42, Ringsted Kaserne -287 287 287-4.966 4.966 4.966 Salg af ejendom Ørslevgade 65 B 3-3 -3-380 -380-380 Salg af skolerne Allindelille, Vetterslev-Høm, Kværkeby 87-87 -87 Udstykning 44, Knudslund 2.906 2.906 2.906-3.850 3.850 3.850 Salg af jord -24 24 24 Salg af Humleorevej 2 27-27 -27 Salg af BUC-bygninger -6.034-6.034-6.034 I alt 4.930-1.537 6.467 6.467 Finansielle poster Renter Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 13 2. maj
Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger Ingen. Optagne lån Ingen. Afdrag på lån Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 14 2. maj
Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Tværgående klima Ingen. Miljø og natur Ingen. Trafik, vej og park fra 2010 1) Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen 5.443 4.720 723 Skøjtebane 335-335 Diverse udgifter 120 51 69 Kollektiv trafik 25.417 24.204 1.213 Veje fælles formål 1.132 943 188 Vejvedligeholdelse 26.988 4.400 27.454 3.934 2.100 2.100 Glatførebekæmpelse og snerydning 4.320 6.134-1.813 Udvalgsbevilling i alt 63.420 4.400 63.841 3.978 2.100 2.100 Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park -296 2.269-2.565 Institutionsbevillinger i alt -296 2.269-2.565 Trafik, vej og park i alt 63.123 4.400 66.110 1.413 2.100 2.100 Note Der overføres i alt 2,1 mio. kr. vedrørende vejvedligeholdelse. Genopretningen af Søngade er udskudt til, projektet mangler afslutning med slidlag, hvilket bety en overførsel svarende til 500.000 kr. Der er igangsat, renovering af broer, som fortsætter i, søges overført 1,6 mio. kr. til, idet er disponeret over beløbet. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 15 2. maj
Klima- og Miljøudvalget 1. Skattefinansieret anlæg Miljø og natur Budget Afvigelse til 1) Oprensning for jord- og grundvandsforurening på ejendommen Høedvej 15 2.004 2.004 2.004 I alt 2.004 2.004 2.004 Trafik- vej og park Budget Afvigelse til 1) Legepladser i landområ 150 150 150 Renovering Ringsted Lystanlæg 221 58 164 164 Grønningen, Klosterparken -255 927-1.182-1.182-1.335-246 -1.089-1.089 Lyskryds P-hus/DSB 3.266 1.429 1.837 1.837-1.633-1.633-1.633 Stamvej Klosterparks Alle 255 255 255 Ramme til byforbedring 218 218 218 Projektering af støjvold syd for Fælledvej 626 660-35 -35 8 8 8 Trafiksikkerhed 2011 2.478 341 2.137 2.137 Stiprojekter ved ådalen 1.000 1.000 1.000-500 -500-500 Stibro Kasernen-Kærup 11.093 8.662 2.431 2.431 Stier 2011 2.000 47 1.953 1.953 Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by 1.435 470 966 966-1.950-15 -1.935-1.935 Renovering af broer 2.128 1.884 244 244 Dobbeltretning af Nørregade mv. 3.634 2.691 943 943-1.853-1.853-1.853 I alt 20.987 16.908 4.079 4.079 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 16 2. maj
Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret anlæg Varmeforsyning Budget Afvigelse til 1) Udviklingsprojekt Halmvarmeværket 3.000 3.000 3.000 Truck til varmeforsyningen -877-877 -877 Transmissionsledning krematorium 8.000 8.000 8.000 Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger 295 295 295 Varmeforsyning kaserneområdet 3.133 361 2.771 2.771 Ombygning Ringsted Halmvarmeværk 2.609 2.001 608 608 Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken 727 15 712 712 Varmeforsyning Nonnedalen -26-26 -26 I alt 16.860 2.377 14.483 14.483 Note Det skal bemærkes, at varmeforsyningen vil blive udskilt fra Ringsted Kommune fra den 1. januar. I den forbindelse vil varmeforsyningens blive nulstillet. Renovation Budget Afvigelse til 1) Ny indsamlingsordning 6.300 6.300 6.300 I alt 6.300 6.300 6.300 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 17 2. maj
Plan- og Boligudvalget Plan- og Boligudvalget Skattefinansieret drift By og bolig fra 2010 1) By og bolig Udvalgsbevilling Beboelse -2.211-1.078-1.133 Andre faste ejendomme 1.913 2.519-606 Sanering 271 269 2 Byfornyelse 1.273 1.004 269 Ydelsesstøtte, støttet byggeri 668 587 80 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme 138 85 53 Ejendomsudgifter 28.771-278 34.779-6.286-3.160-3.160 1 Udvalgsbevilling i alt 30.824-278 38.166-7.620-3.160-3.160 By og bolig i alt 30.824-278 38.166-7.620-3.160-3.160 Note 1. Der overføres i alt merforbrug på 3,16 mio. kr. Merforbruget vedrører en ekstraordinær hasterenovering af pyramidehallen på Søholmskolen på grund af sammenstyrtningsfare. Denne er blevet betalt af driftsmidler med 0,26 mio. kr. Der har været foretaget en planlagt renovering af 6 CTS anlæg (vedligeholdelsesopgave) ligeledes finansiert af driftsmidler for i alt kr. 2,9 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på 3,1 mio. kr. overføres ikke. Afvigelsen vedrører merudgifter til rengøring, bortfaldet lejeindtægt samt ekstraudgifter i forbindelse med opstart af ejendomsstaben. Skattefinansieret anlæg Tværgående anlæg Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 18 2. maj
Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Ny brandstation 3.200 286 2.914 2.914-2.500-2.500-2.500 Idrætsfaciliteter til gymnasiet 10.883 1.788 9.095 9.095 Asbestplan 1.956 2.283-327 -327 I alt 13.538 4.356 9.182 9.182 By og bolig Budget Afvigelse til 1) Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej 3.862 2.010 1.852 1.852-1.662-1.662-1.662 Byfornyelsesplan, Bykernen 368 368 368-184 -184-184 I alt 2.385 2.010 374 374 Energipulje Budget Afvigelse til 1) Energibesparende foranstaltninger - Valdemarskolen 738 525 212 212 Energibesparende foranstaltninger - Benløse Skole 600 562 38 38 I alt 1.338 1.088 250 250 Skoler Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 19 2. maj
Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Vandska 2011 Skoler 3.134 1.756 1.377 1.377 Valdemarskolen - skimmelsvamp 13.701 12.932 769 769 Skolestruktur 800 200 600 600 I alt 17.634 14.888 2.746 2.746 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 20 2. maj
Plan- og Boligudvalget Dagtilbud for børn Budget Afvigelse til 1) Genopretning, børneinstitutioner 752 452 300 300 Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner i landområ 2.600 2.600 2.600 I alt 3.352 452 2.900 2.900 Vidtgående specialunvisning/spt Budget Afvigelse til 1) Kloakering ved Nebs Møllegård 198 164 34 34 I alt 198 164 34 34 Handicap, social og psykiatri Budget Afvigelse til 1) Bocenter Ringsted 3.840 447 3.393 3.393-4.920-4.920-4.920 I alt -1.080 447-1.527-1.527 Ældreliv Budget Afvigelse til 1) Ældreboliger på Amtstue Allé 1.971 11 1.961 1.961-1.810-1.810-1.810 Glad mad - køkkenrenovering 300 249 51 51 I alt 461 259 202 202 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 21 2. maj
Plan- og Boligudvalget Kultur Ingen. Fritid og Sundhed Budget Afvigelse til 1) Gyrstinge - udendørsanlæg 2.043 80 1.963 1.963 Gymnastikhus 673 5 668 668 Ny musikskole 15.249 14.251 998 998 Lokaleforhold Musikskolen 404 111 293 293 I alt 18.369 14.446 3.923 3.923 Finansielle poster fra 2010 1) Udvalgsbevilling Almene boliger 11.176 7.364 3.812 3.812 3.812 Udvalgsbevilling i alt 11.176 7.364 3.812 3.812 3.812 Almene boliger i alt 11.176 7.364 3.812 3.812 3.812 Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 22 2. maj
Børne- og Unvisningsudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Skattefinansieret drift Skoler fra 2010 1) Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler 24.419 23.835 583 Efterskoler 5.193 4.057 1.136 Betaling til og fra kommuner for plejebørn 215-2.324 2.538 Befordring til og fra kommunens skoler 2.786 2.561 226 Øvrige fælleskonti 4.687 3.703 985 Pensioner 3.815 3.100 715 Skatter og forsikringer 235-113 348 Forældrebetaling i SFO -31.654-31.654 0 Fripladser og søskenabat 10.794 12.704-1.910 Rammekonto, SFO 949-398 1.346 Energibesparande foranstaltninger 447 447 Rammebesparelse - Børne- og Unvisningsudvalget -79-79 Udvalgsbevilling i alt 21.808 15.472 6.336 Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling 6.235-1.103 3.407 1.725 28 Allindelille skole 10.289-220 9.429 640 6 412 412 Asgårdsskolen 9.277 1.399 10.585 91 1 91 91 Benløse skole 30.587 220 31.111-304 -1 Dagmarskolen 32.670-674 31.363 633 2-31 -31 Heldagsskolen 6.743 146 6.363 526 8 264 264 Kildeskolen 10.001-203 10.036-238 -2 Kværkeby skole 9.867 10.090-223 -2 Nordbakkeskolen 16.234 452 16.182 505 3 325 325 Sdr. Parkskolen 19.392 23.683-4.291-22 Sdr. Parkskolen - 10. klassecenter 5.826 5.757 69 1 Søholmskolen 11.033 50 10.832 251 2 251 251 Valdemarskolen 51.894-100 52.621-827 -2-642 -642 Vetterslev skole 7.937 7.955-18 0 Vigersted skole 14.996 447 15.789-346 -2 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 7.127 777 8.395-490 -7-490 -490 Institutionsbevillinger i alt 250.109 1.191 253.599-2.299 180 1.343-1.162 Skoler i alt 271.917 1.191 269.071 4.037 180 1.343-1.162 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 23 2. maj
Børne- og Unvisningsudvalget Note I forbindelse med den nye skolestruktur har Byrådet besluttet at eftergive folkeskolernes gæld således: Skolernes gæld pr. 31. december 2011 eftergives, men gældsafvikling fortsætter så længe de eksisterende skoler består. Det bety, at den aftalte gældsafvikling i nedskrives med 5/12 og skoler som gældsafvikler stilles mere lige jf. øvrige gældsaftaler. Samlet afdrages 1,2 mio. kr. fra 1. januar til 31. juli. Herved opnås, at alle skoler er gældfrie pr. 1. august, når den nye skolestruktur forventes iværksat. Det øvrige gældsafdrag på 1,7 mio. kr. forudsættes håndteret i forbindelse med regnskab 2011 via. På baggrund heraf er skolernes fra 2011 til beregnet således: fra 2010 til 2011 2011 2011 Over-/ unskud i 2011 Gæld fra før 2011 aftalt afviklet i Samlet gæld/ opsparing 31/12 2011 Nedskrivning 5/12 Gæld/tilgodehaven til afvikling i Gæld fra før 2011 aftalt afviklet efter Afskrives i alt Allindelille skole -220 10.069 9.429 640-228 412 412 Asgårdsskolen 1.399 10.676 10.585 91 91 91 Benløse skole 220 30.807 31.111-304 -304-304 Dagmarskolen -674 31.996 31.363 633-685 -53 22-31 -22 Kildeskolen -203 9.797 10.036-238 -238-238 Kværkeby skole 0 9.867 10.090-223 -223-4.558-4.780 Nordbakkeskolen 452 16.687 16.182 505 505 325 Sdr. Parkskolen 0 25.218 29.440-4.222-4.222-9.009-13.232 Søholmskolen 50 11.083 10.832 251 251 251 Valdemarskolen -100 51.794 52.621-827 -1.100-1.927 458-642 -4.987-6.273 Vetterslev skole 0 7.937 7.955-18 -18-1.489-1.507 Vigersted skole 447 15.443 15.789-346 -346-346 I alt 1.371 231.375 235.434-4.060-2.013-6.073 480 406-20.044-26.703 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 24 2. maj
Børne- og Unvisningsudvalget Dagtilbud til børn fra 2010 1) Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling -38.633-38.633 0 Fripladser og søskenabat 8.963 11.494-2.531 Rammekonto 8.680 7.370 1.310 sføring, selvejende institutioner 480 476 4 Betaling til og fra andre kommuner 771-1.738 2.509 Skatter og forsikringer 371 218 154 Huslejer 577 451 126 Øvrige fælleskonti 3.442-850 2.769-177 Bygningsvedligeholdelse 197 196 2 Udvalgsbevilling i alt -15.152-850 -17.398 1.396 Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger 1.105 813 292 Ringsted Dagpleje 29.588 48 33.452-3.817-13 Benediktegårdens Børnehave 729 15 980-235 -32 Bengerds Børnehus 5.588 574 5.647 515 9 279 279 Benløse Børnegård 6.502 554 6.446 610 9 325 325 Benløse Børnehave 4.388-18 4.122 247 6 219 219 Børnehuset Bastionen 7.247 89 7.349-13 0-13 -13 Det grønne børnehus 3.052-119 2.729 204 7 204 204 Bøgely 1.964 73 1.950 86 4 86 86 Dagmarasylets Børnehave 2.872 207 3.002 76 3 76 76 Den Frie Børnehave 2.732 223 2.853 102 4 102 102 Heimdal 5.411-13 5.524-126 -2-126 -126 Højbohus 5.272-211 5.427-365 -7-365 -365 Kastaniehaven 7.907 237 7.726 418 5 395 395 Klostermarkens Børnehus 4.104 282 4.490-104 -3-104 -104 Børnehuset Stakhavegård 4.059 373 4.257 176 4 176 176 Nordbakkens Børnehus 3.367-437 3.079-149 -4-149 -149 Børnehuset Rosengården 5.481-151 5.108 222 4 222 222 Ringsted Idrætsbørnehave 3.777 476 4.154 99 3 99 99 Børnehuset Fristedet 4.872 144 4.719 297 6 244 244 Sct. Georgs Gårdens Vuggstue og Børnehave 5.460 506 5.515 451 8 273 273 Sneslev Landbørnehave 3.393 49 3.275 167 5 167 167 Snurretoppen 7.134 578 7.512 200 3 200 200 Søholmen 3.489 256 3.602 143 4 143 143 Tinsoldaten 7.921 172 7.784 309 4 309 309 Toften 2.635 97 2.812-80 -3-80 -80 Vigersted Børnehave 4.779-88 4.748-58 -1-58 -58 Åkanden 7.039 210 7.087 163 2 163 163 Institutionsbevillinger i alt 151.866 4.127 156.164-171 2.787 3.683-896 Dagtilbud til børn i alt 136.715 3.277 138.766 1.226 2.787 3.683-896 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 25 2. maj
Børne- og Unvisningsudvalget Børn og unge fra 2010 1) Børn og unge Udvalgsbevilling Anbragte - Døgninstitution 5.630 6.573-943 Anbragte - Døgnpleje 20.443 18.147 2.296 Unvisning på opholdsste 3.731 5.270-1.539 Vidtgående specialunvisning - anbragte 4.118 3.454 664 Forebyggelse 16.628 19.734-3.106 Specialbørnehave og - fritidshjem 2.665 2.806-141 Tabt arbejdsfortjeneste 6.446 6.637-191 Dækning af merudgifter 5.357 4.800 557 Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter -5.902-5.718-183 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -400-893 493 Døgnpleje - betaling til andre kommuner 3.189 2.169 1.021 Døgnpleje - betaling fra andre kommuner -2.301-2.156-145 Sikrede institutioner 957 676 281 Forsikringer, administrationsbidrag m.v. 781 727 55 Demografipulje Familieplejeprojekt -324 324 324 324 1 Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeling 8.535 1.452 7.083 Udvalgsbevilling i alt 69.880 63.352 6.527 324 324 Institutionsbevillinger Sundhedspleje 5.241-63 4.555 623 12 623 623 2 Skoletandlæge 8.933 295 9.457-229 -3-229 -229 Institutionsbevillinger i alt 14.174 232 14.012 394 394 623-229 Børn og unge i alt 84.054 232 77.364 6.921 718 947-229 Note 1. Familieplejeprojektet er finansieret af eksterne midler, hvorfor mindreforbruget overføres til. 2. I Sundhedsplejens driftsregnskab viser et unskud på 515.000 kr. Unskuddet afvikles planmæssigt i henhold til aftale indgået med leen af Sundhedsplejen. I Sundhedsplejens regnskab er indeholdt projekt Ung mor som er eksternt finansieret. Tilskud fra staten er modtaget i 2010 og 2011, men projektet er blevet forsinket, hvorfor ved udgangen af 2011 er et overskud på 1.138.000 kr. Netto overføres et unskud på 623.000 kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 26 2. maj
Børne- og Unvisningsudvalget Vidtgående specialunvisning/spt fra 2010 1) Vidtgående specialunvisning/spt Udvalgsbevilling Takstbetaling for vidtgående specialunvisning 34.139 28.394 5.746 Betaling til og fra andre kommuner -150.051 4.024-138.427-7.600 1 Fair 2.023 642 1.381 Forældrebetaling -176-992 815 Skatter og forsikringer 670 565 105 Handicapkørsel -428-146 -282 Demografi -130-130 Udvalgsbevilling i alt -113.954 4.024-109.964 34 Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård 37.732 34 36.656 1.110 3 1.110 1.110 Specialafdeling Sdr. Park 11.610 574 12.110 75 1 75 75 A-huset Vigersted 9.973-13 9.647 313 3 313 313 Ådalskolen 39.926 97 39.377 646 2 646 646 Sct. Bendts Børnehave 5.805 31 5.752 85 1 85 85 Nebs Møllegård 28.773 807 28.561 1.018 4 1.018 1.018 Baneskolen 7.881 8.277-395 -5-395 -395 UPPR 12.556 996 12.850 702 6 251 251 UPPR - Støttekorps 4.600-763 2.734 1.103 24 926 926 2 UPPR - Projekter 857-297 1.154 1.154 1.154 Institutionsbevillinger i alt 158.857 2.621 155.667 5.810 5.183 5.578-395 Vidtgående specialunvisning/spt i alt 44.903 6.645 45.703 5.845 5.183 5.578-395 Note 1. Regulering af betaling fra andre kommuner foretages 2 år efter regnskabsåret. Der overføres for 2.913.000 kr. til 2013 som således er udtryk for reguleringer vedrørende 2011 indregnet i takster for 2013. (Indtægt). 2. Der overføres 927.000 kr. som er fremkommet således: Budget til støttekorpset har tidligere været registreret på fællesudgifter un dagtilbud og dels un UPPR. Der resterer et unskud fra tidligere år vedrørende støttekorpset på 612.000 kr. som er aftalt afviklet i. Det samlede overskud på fællesudgifter un dagtilbud og støttekorps udgør 927.000 kr., overføres og dels dækker det gamle unskud og dels pulje til fordeling til daginstitutioner. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 27 2. maj