Golfklubben Lillebælt Østre Hougvej 130 5500 Middelfart Perioderegnskab 1. januar -30. november 2014 ( 24. regnskabsår ) Bestyrelse: Jørgen Jæger formand Inge Lise Hummelgaard bestyrelsesmedlem Tage Hansen kasserer René Finseth næstformand Søren Ernst bestyrelsesmedlem Anvendte regnskabsprincipper Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens klasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som sidste år. Indtægter og omkostninger periodiseres. Fast ejendom værdiansættes til anskaffelsessum tillagt låneomkostninger inkl. kurstab. Bygninger afskrives over 25 år. Der afskrives ikke på jord og baneanlæg. Maskiner værdiansættes til anskaffelsespris. Maskiner afskrives på grundlag af en forventet levetid på 5 år. Inventar værdiansættes til anskaffelsespris. Inventar afskrives på grundlag af en forventet levetid på 5 år. I årsregnskabet for 2012 er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i regnskabsopstilling i forhold til foregående år. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed.
Resultatopgørelse Bogført Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2014 Note Indtægter 1 Kontingenter 4.716.613 4.398.705 4.433.792 4.695.557 4.452.639 4.478.800 2 Øvrige indtægter 1.214.242 1.169.266 1.064.182 1.049.438 1.006.657 1.066.600 I alt 5.930.855 5.567.971 5.497.974 5.744.995 5.459.296 5.545.400 Omkostninger 3 Administrationsomkostninger 314.414 424.530 432.851 430.656 361.812 438.450 Lønninger incl. træner og frie bolde 714.138 752.217 744.927 736.131 736.014 755.000 4 Drift/leje/leasing maskiner 839.396 777.078 739.975 525.443 553.273 909.198 5 Vedligeholdelse af banen 1.869.957 1.917.476 1.874.667 1.753.114 1.940.506 1.936.978 6 Anlæg 33.504 61.437 25.849 11.253 12.232 40.000 7 Turneringsudvalg 44.403 34.421 32.605 38.738 34.760 35.000 8 Eliteudvalg 44.936 52.034 50.601 57.685 51.667 53.000 9 PR og information 34.521 64.993 36.284 102.951 137.614 68.000 10 Bygninger 761.258 829.745 721.267 711.179 716.010 817.181 11 Juniorudvalg 25.793 43.366 24.736 30.295 42.622 45.000 12 Begynderudvalg 27.178 8.167 20.114 56.019 620 46.500 13 Renter/ejendomsskat 245.713 345.959 404.264 465.116 498.613 317.000 4.955.211 5.311.423 5.108.140 4.918.580 5.085.743 5.461.307 Periodens ordinære resultat 975.644 256.548 389.834 826.415 373.553 84.093 Som disponeres således 21 Overført til egenkapital 975.644 256.548 389.834 826.415 373.553 84.093 975.644 256.548 389.834 826.415 373.553 84.093 Side 2
Balance Bogført Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2014 Note Aktiver Anlægsaktiver 14 Inventar 0 0 0 0 0 0 15 Vandingsanlæg 0 0 0 0 0 0 16 Maskiner 147.370 309.563 339.750 464.000 528.500 132.625 17 Østre Hougvej 138, Baneanlæg 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.735.792 6.735.792 6.731.502 18 Østre Hougvej 130 3.553.981 3.618.056 3.687.956 3.757.856 3.827.756 3.548.156 19 Ombygning, Østre Hougvej 130 1.740.876 1.846.092 1.960.873 2.075.654 2.190.435 1.731.311 12.173.729 12.505.213 12.720.081 13.033.302 13.282.483 12.143.594 Omsætningsaktiver Diverse debitorer 27.756 39.934 88.583 0 0 Kontingenter -7.595 0 0 0 0 0 Diverse tilgode 16.845 87.532 49.419 42.783 15.000 0 22 Tilgodehavende moms 0 57.451 90.627 0 22.018 0 20 Likvide midler 932.273 115.246 366.374 0 0 0 941.523 287.985 546.354 131.366 37.018 0 Aktiver i alt 13.115.252 12.793.198 13.266.435 13.164.668 13.319.501 12.143.594 Passiver 21 Egenkapital 5.531.017 4.555.373 4.298.825 3.908.991 3.082.576 4.639.466 Gæld Langfristet gæld 24 Jyske Bank 7256-101704-6 1.771.913 2.112.214 2.452.514 2.769.518 3.058.595 1.747.596 24 Kommunekredit 200428260 4.705.407 4.838.065 5.105.238 5.365.507 5.602.321 4.563.359 6.477.320 6.950.279 7.557.752 8.135.025 8.660.916 6.310.955 Kortfristet gæld 20 Kassekredit 0 0 0 96.802 655.999 69.589 22 Skyldig moms -1.528 0 0 1.159 0 0 Forudbetalt kontingent 2014 0 63.010 41.705 43.150 35.300 0 Skyldig kontingent 2009 54.260 54.260 54.260 54.260 54.560 54.260 Diverse kreditorer 34.189 108.456 217.839 40.071 77.891 0 Trekantsturnering 14.821 20.337 16.413 4.734 0 0 Periodeafgrænsningsposter 0 14.638 121.060 75.000 30.000 0 23 Skyldig A-skat mm. 67.443 89.115 73.319 63.259 102.472 90.000 Skyldige feriepenge funktionærer 328.982 328.982 307.386 206.592 115.537 340.000 Gavekort 1.275 1.275 1.275 2.625 4.250 0 24 Jyske Bank 7256-101704-6 340.300 340.300 316.755 294.000 280.000 364.618 24 Kommunekredit 200428260 267.173 267.173 259.846 239.000 220.000 274.706 1.106.915 1.287.546 1.409.858 1.120.652 1.576.009 1.193.173 Gæld i alt 7.584.235 8.237.825 8.967.610 9.255.677 10.236.925 7.504.128 Passiver i alt 13.115.252 12.793.198 13.266.435 13.164.668 13.319.501 12.143.594 Afstemning 0 0 0 0 0 0 25 Leasingforpligtelser og eventualforpligtelser Side 3
Pengestrømsanalyse Bogført Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2014 1/1-30/11-14 2013 2012 2011 Ikke revideret Periodens resultat 975.644 256.548 389.834 826.415 84.093 Afskrivninger 14 Inventar 0 0 0 0 0 16 Maskiner 162.193 167.688 158.938 152.000 176.938 18/19 Lundbjerggård 169.291 184.681 184.681 184.681 184.681 331.484 352.369 343.619 336.681 361.619 Driftens likviditetsbidrag 1.307.128 608.917 733.453 1.163.096 445.712 Investeringer 14 Investering, inventar 0 0 0 0 0 15 Investering, vandingsanlæg 0 0 0 0 0 16 Investering maskiner 0-168.750-34.688-87.500 0 16 Salg af maskiner 0 31.250 0 17 Investering, baneanlæg 0 0 4.290 0 0 18/19 Investering, bygninger 0 0 0 0 0 0-137.500-30.398-87.500 0 Ændring omsætningsaktiver Diverse debitorer 27.756 12.178 48.649-88.583 27.756 Kontingenter 7.595 0 0 0 0 Div. Tilgode 70.687-38.113-6.636-27.783 87.532 Tilgodehavende moms 57.451 33.176-90.627 22.018 57.451 163.489 7.241-48.614-94.348 172.739 Ændring kortfristet gæld 22 Moms -1.528 0-1.159 1.159 0 Forudbetalt kontingent -63.010 21.305-1.445 7.850-63.010 Skyldig kontingent 2009 0 0 0-300 0 Diverse kreditorer -74.267-109.383 177.768-37.820-108.456 Trekantsturnering -5.516 3.924 11.679 4.734-20.337 Periodeafgrænsningsposter -14.638-106.422 46.060 45.000-14.638 23 Skyldig a-skat mm. -21.672 15.796 10.060-39.213 885 Skyldige feriepenge funktionærer 0 21.596 100.794 91.055 11.018 Gavekort 0 0-1.350-1.625-1.275-180.631-153.184 342.407 70.840-195.813 Afdrag på lån 24 Jyske Bank -340.301-316.755-294.249-275.077-340.300 24 Kommunekredit -132.658-259.846-239.423-217.814-267.173-472.959-576.601-533.672-492.891-607.473 Periodens likviditetsvirkning 817.027-251.127 463.176 559.197-184.835 Afstemning Primo likviditet 115.246 366.373-96802 -655.999 115.246 Periodens likviditetsvirkning 817.027-251.127 463.176 559.197-184.835 Ultimo likviditet 932.273 115.246 366.374-96.802-69.589 Afstemining 0 0 0 0 0 Side 4
Note 1 Kontingenter Juniorer under 18 år 78.208 93.439 106.694 111.505 109.108 85.800 Ungseniorer 18-25 år 53.600 53.280 53.051 44.450 36.225 58.800 Seniorer over 25 4.115.913 3.816.171 3.739.280 3.883.825 3.730.356 3.875.200 Passive medlemmer 64.600 54.150 75.050 111.605 133.950 72.200 Senior plus 0 495 2.162 9.405 0 0 Langdistancemedlemmer 17.966 25.167 24.300 29.700 33.825 19.600 Prøvemedlemmer 1.950 4.550 4.550 2.925 3.575 0 Firmaer 0 0 0 44.200 44.550 0 Medlemmer under uddannelse 2.800 2.800 2.700 2.700 2.450 0 Kontingent Lørdagsgolf 886 7.948 0 0 0 0 Weekend, nettoindtægt 0 0 6.578 8.035 8.890 8.000 Bagrum 163.230 151.180 150.970 151.190 150.640 150.000 Kontingent par 3 bane 10.500 6.000 7.200 7.700 8.540 4.800 Kontingent par 3, passive 500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 Indskud fra nye medlemmer 18.405 2.940 140.502 251.997 187.500 10.000 Indskud par 3 0 0 0 0 1.000 0 Flex medlemmer 184.125 172.755 112.250 30.750 0 193.500 Salg af golfbøger/måtter 3.930 6.330 7.005 4.070 530 0 4.716.613 4.398.705 4.433.792 4.695.557 4.452.639 4.478.800 Note 2 Øvrige indtægter Lokaletilskud incl. regulering tidl. år 66.096 73.276 152.259 193.699 148.102 70.000 Kommunalt tilskud u/23 år 22.193 15.761 20.418 18.943 19.563 16.000 Erstatning, Energinet.dk 18.276 169.848 0 0 0 60.000 Greenfee / turneringsfee 562.444 507.413 508.747 520.476 465.831 525.000 Greenfee mad 0-4.950-5.900-3.350-10.150-10.000 Greenfee, par 3 bane 23.005 20.638 19.873 18.012 17.750 20.000 Reklame og sponsorindtægter 429.434 363.862 402.495 219.223 256.850 400.000 Erhvervsklub -8.151-16.214-8.392-20.275-18.203-20.000 Sponsor lektioner, kontingent -78.900-67.854-78.100 0 0-70.000 Honorar sponsorater -34.435-35.036-49.405 0 0-45.000 Rykkergebyr mv. 2.545 2.865 3.120 4.700 5.387 2.000 Salg af baneguide 0 0 0 600 0 0 Ranglisteturnering 12.376 17.791 10.320 8.590 13.506 10.000 Nordea fyn tour 0 3.630 0 2.700 0 0 Trekantsturnering 9.918 0 0 5 3.550 0 E20 90.890 0 0 0 0 0 Dobbeltdækkergolf 9.600 14.700 0 0 0 14.000 Bravo Tours, provision 2.300 Caddie Car 23.500 31.300 21.300 19.610 26.900 30.000 Forsikringsskader -6.347 0 17.036 0 1.178 0 Forpagtningsafgift, Restaurant Golfen 41.872 44.347 45.138 49.631 47.763 40.000 Indtægt Lundbjerggård Pernille Oddershe 9.014 12.039 5.273 724 0 9.600 Jubilæumsgave 0 500 0 0 0 0 Husleje ProShop 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 Tilskud, frivillige 3.612 0 0 0 0 0 Juniorudvalg udf/turneringer/kurser 0 350 0 1.150 13.630 0 1.214.242 1.169.266 1.064.182 1.049.438 1.006.657 1.066.600 Side 5
Note 3 Administrationsomkostninger Telefon/internet 3.739 4.365 10.629 15.222 15.614 6.000 Porto og gebyrer/nets 26.672 20.998 21.619 17.454 14.455 21.000 Kontorartikler 11.189 4.894 7.848 6.400 2.475 5.000 Papir og tryksager 1.445 3.275 6.216 30.683 3.960 5.000 Blade og tidskrifter 1.545 1.680 1.195 1.125 1.125 1.700 Turistforeningen i Middelfart 7.500 3.750 1.700 0 0 3.750 Administration Pitch & Putt 0 0 0 0 2.500 0 Reparation og vedligehold 12.277 6.030 5.565 8.329 12.121 7.000 Småanskaffelser 0 250 1.124 0 0 0 Revision inkl. regulering tidligere år 0 35.000 34.469 32.500 30.000 40.000 Generalforsamling og møder 12.856 30.147 24.314 21.970 7.174 30.000 Repræsentation og gaver 1.015 4.305 250 250 2.935 5.000 Forsikringer 23.117 28.730 31.874 33.487 31.400 30.000 20 års jubilæum 0 8.969 0 0 0 0 Kontingent DGU 140.728 135.802 132.977 125.311 127.579 140.000 Trykning scorekort 11.514 12.044 11.638 9.747 17.666 12.000 Køb af golfbøger/bolde 2.933 4.351 7.098 2.994 2.495 5.000 Kursusudgifter 0 1.000 1.000 3.790 4.660 5.000 Rådgivning advokat og revisor 6.625 6.500 9.250 18.750 18.750 10.000 Range bolde Vestfyn 840 1.680 3.800 2.530 0 2.000 Tøj banekontrol 0 0 450 1.800 0 0 IT-omkostninger 50.419 110.760 119.835 98.314 66.903 110.000 314.414 424.530 432.851 430.656 361.812 438.450 Note 4 Drift/leje/leasing maskiner Reparation og vedligehold maskiner 143.924 143.698 90.727 83.769 158.143 125.000 Vedligehold boldopsamler 0 2.204 447 3.509 0 0 Brændstof og olie 115.224 96.867 121.574 97.290 86.513 115.000 Forsikringer 3.377 3.686 2.901 2.506 8.807 5.000 Afskrivning på maskiner 162.193 192.688 158.938 152.000 134.500 192.688 Fortjeneste ved salg af maskiner -12.500-25.000 0 0 0 0 Leasing af maskiner 409.694 344.158 330.302 151.918 122.165 461.510 Leje/Køb af caddie car 0 0 16.521 29.468 38.395 0 Reparation cadie car 17.484 18.777 18.565 4.983 4.750 10.000 839.396 777.078 739.975 525.443 553.273 909.198 Side 6
Note 5 Vedligehold af banen Beplantning m.v. 0 0 0 2.693 2.500 0 Baneudstyr 35.443 12.780 12.863 34.806 21.460 15.000 Håndværktøj 7.376 11.033 5.754 2.322 16.437 5.000 Vand 25.692 39.914 21.097 16.423 48.508 50.000 Elkraft 0 0 0 0 585 0 Kemikalier 26.384 18.982 17.761 23.953 32.825 20.000 Kunstgødning 94.686 74.332 96.898 125.447 61.283 87.500 Topdressing og bunkersand 25.179 26.752 14.148 19.910 23.685 35.000 Græsfrø 23.159 28.076 26.586 26.841 18.179 30.000 Materiale til stier 12.887 2.960 36.308 16.441 0 15.000 Dræning 35.000 3.750 0 33.839 21.158 5.000 Vedligeholdese af driving range 0 22.688 105 0 0 0 Vertikalskæring af fairway 0 19.734 29.639 0 0 0 Leje maskiner 3.750 11.746 14.617 8.128 9.664 10.000 Klipning af rough to gange årligt 9.375 9.375 9.375 9.375 15.000 10.000 Måtter til driving range 0 0 0 0 0 0 Møde og rejseudgifter 589 542 0 484 0 5.000 Kontrakter, vedligehold 3.063 0 0 0 0 0 Baneændring 5.156 48.400 6.975 51.027 170.748 25.000 Banearkitekt 0 2.238 0 0 0 0 Småmaskiner 4.095 9.469 8.000 7.370 0 8.000 Klipning af fairway 0 0 0 0 84.613 0 Drift af toiletbygning 14.261 18.562 9.419 16.294 11.418 20.000 Parkeringsplads/lynafleder 7.463 0 33.089 0 0 0 Kurser og seminarer 0 0 0 0 2.390 5.000 Løn til banepersonel 1.526.752 1.568.228 1.544.443 1.360.743 1.389.346 1.581.478 Arbejdstøj 9.647 14.887 12.286 7.141 26.995 10.000 Beregnet momsrefusion 0-26.972-24.696-10.123-16.288 0 1.869.957 1.917.476 1.874.667 1.753.114 1.940.506 1.936.978 Note 6 Anlæg Vedligehold, vandingsanlæg 33.504 61.437 25.849 11.253 12.232 40.000 Vedligehold, boldvaskeanlæg 0 0 0 0 0 Afskrivning, vandingsanlæg 0 0 0 0 0 33.504 61.437 25.849 11.253 12.232 40.000 Note 7 Turneringsudvalg Præmier 14.284 11.719 17.728 12.292 14.693 Fortæring ved matcher 1.048 879 7.956 6.573 7.057 Kursusudgifter 6.269 7.426 1.050 8.155 4.345 Udvalgsturnering / banens dag 21.295 9.897 0 0 0 Indkøb til matcher 558 0 421 6.147 0 Uofficielt DM Lübker 0 0 0 0 2.780 Tilmelding matcher 749 4.500 4.700 5.288 4.400 Rangebolde turneringsgolf 200 Kørsel, fortæring ved møder 0 0 750 283 190 Kørsel 0 0 0 0 1.295 44.403 34.421 32.605 38.738 34.760 35.000 Side 7
Note 8 Eliteudvalg Herrer, division Turneringsbolde og poletter 3.780 4.900 4.520 4.360 5.530 Matcher/vintertræning 3.735 2.875 0 1.900 2.180 Kørepenge/brobizz 0 2.219 0 3.017 2.579 Prøvespil på eksterne baner 0 0 0 0 0 Overnatning/forplejning 0 1.116 6.691 4.998 5.733 Kursus 0 0 0 0 0 Tøj 6.832 8.152 9.280 11.025 0 Træningslejr 0 0 0 0 0 Vintertræning 0 0 0 1.600 0 Møder mm 0 0 0 0 0 14.347 19.262 20.491 26.900 16.022 20.000 Herrer, danmarksserie Tilmelding DS 1.900 1.900 1.900 0 0 Turneringsbolde 0 0 600 0 0 Kørsel 0 0 0 0 0 Forplejning 0 0 0 0 0 Træningslejr 0 0 0 0 0 1.900 1.900 2.500 0 0 3.000 Damer, division Matcher 875 140 980 1.900 970 Elitematcher/tilmelding 2.150 1.900 1.900 1.900 1.900 Kørepenge/brobizz 687 2.931 1.662 5.295 2.958 Forplejning/overnatning 3.052 4.749 4.120 5.136 10.802 Turneringsbolde 4.060 3.600 3.840 3.600 2.340 Mentaltræning 0 0 0 0 0 Overnatning 0 0 1.000 1.485 0 Vintertræning 0 0 0 1.600 0 Tøj 17.865 17.552 14.108 14.369 0 28.689 30.872 27.610 35.285 18.970 30.000 Eliteturneringer Thomas Bjørn Cup 0 0 0 0 0 JDT, Jydsk distrikts Turnering 0 0 0 0 3.200 Juniorrangliste/Faxe o.a. 0 0 0 0 8.975 Tilskud via pointsystem 0 0 0-4.500 4.500 0 0 0-4.500 16.675 0 Eliteudvalg i alt 44.936 52.034 50.601 57.685 51.667 53.000 Side 8
Note 9 PR og information Klubblad 0 0 0 33.200 100.490 0 Distribution af klubblad 0 0 0 22.792 0 0 Møder 0 0 265 0 0 0 PR-aktiviteter 34.521 52.938 28.090 27.211 33.636 30.000 Skilte mv. 0 1.745 7.929 0 2.244 10.000 Banens dag 0 7.010 0 0 0 8.000 Træningslektioner 0 3.300 0 1.040 0 0 Køb af baneguides 0 0 0 18.708 1.244 20.000 I alt 34.521 64.993 36.284 102.951 137.614 68.000 Note 10 Bygninger Bagrum 69.195 425 18.227 13.775 15.256 60.000 Reparation og vedligeholdelse 111.001 185.208 158.838 87.504 63.697 85.000 Vedligeholdelse af vej/snerydning 0 11.059 0 0 0 5.000 Vedligeholdelse proshoppen 0 0 5.289 5.925 957 5.000 Reparation facade lade/tag, maskinbygnin 0 47.956 0 0 0 72.500 Ombygning, sekretariat + green fee rum 0 0 0 0 64.048 0 Indendørscenter 0 0 0 696 0 0 Rengøring 110.000 120.000 120.000 126.133 105.900 120.000 Rengøringsartikler 3.179 3.815 3.121 2.025 2.578 3.000 El, Lundbjerggård 128.148 145.518 89.906 170.975 139.858 145.000 Vand og kloak, Lundbjerggård 63.069 43.280 52.111 40.420 64.345 50.000 Forsikring, Lundbjerggård 36.325 35.890 43.834 39.475 32.668 40.000 Selvrisiko Tryg 5.404 0 0 0 0 0 Afskrivning, Lundbjerggård 169.291 184.681 184.681 184.681 184.682 184.681 695.612 777.832 676.007 671.609 673.989 770.181 Cafe Cafe, interiør mm 58.075 45.643 36.892 21.784 14.098 40.000 Viasat 0 0 0 8.216 12.381 0 Afskrivning, inventar 0 0 0 0 5.218 0 Renovation 7.571 6.270 8.368 9.570 10.324 7.000 65.646 51.913 45.260 39.570 42.021 47.000 I alt 761.258 829.745 721.267 711.179 716.010 817.181 Side 9
Note 11 Juniorudvalg Kørsel 0 0 0 0 0 Materialer DGU, mm. 0 625 3.428 809 1.543 Udflugter/turneringer/weekendtur 11.638 9.170 12.652 8.347 22.203 Kurser, 1. Tee kursus 0 0 0 0 3.450 Præmier 3.562 10.602 5.857 2.163 1.749 Tre For Fyn Tour 1.680 11.780 0 5.116 600 Tøj 4.900 510 1.295 0 0 Kurser, juniortrænere 0 2.504 0 0 0 EDB/hjemmeside 0 6.250 0 0 0 Ekstra undervisning 0 0 0 0 0 Gaver 0 0 100 0 0 Møder og diæter 4.013 1.925 1.404 900 12.090 Golfskole, indtægt 0 0 0-6.600-9.200 Golfskole, omkostninger 0 0 0 19.560 10.187 25.793 43.366 24.736 30.295 42.622 45.000 Note 12 Begynder-, regel- og kaninudvalg Annoncer 7.265 11.094 11.470 6.318 0 15.000 Materialer 2.994 5.348 6.091 1.284 100 6.000 Rekrutteringsudvalg 0 0 7.370 32.820 0 15.000 Møder mm 1.233 0 0 0 1.224 0 Møder, mad, tøj kaninudvalg 1.724 3.572 1.220 7.430 2.285 3.500 Begynderafslutning/kaninafslutning 19.680 16.388 17.425 17.972 5.900 18.000 Kaninindtægt -34.288-28.535-28.804-25.871-25.832-20.000 Præmiekøb, kaniner 14.626 300 5.342 1.179 13.180 5.000 Senior plus 0 0 0 6.544 0 0 Kurser 6.068 0 0 0 3.763 4.000 Golfens dag / golf med en ven 7.876 0 0 8.343 0 0 27.178 8.167 20.114 56.019 620 46.500 Note 13 Renter og ejendomsskat Renteomkostninger 244.394 344.870 409.092 474.061 503.069 315.000 Ejendomsskat 1.319 1.273 1.298 1.255 0 2.000 Renteindtægter 0-184 -6.126-10.200-4.456 0 I alt 245.713 345.959 404.264 465.116 498.613 317.000 Side 10
Note 14 Inventar Saldo primo 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Årets køb 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Akkummulerede afskrivninger, primo 186.697 186.697 186.697 186.697 181.479 186.697 Årets afskrivning 0 0 0 0 5.218 0 Akkummulerede afskrivninger, ultimo 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Inventar i alt 0 0 0 0 0 0 Note 15 Vandingsanlæg Saldo primo 0 0 0 0 0 0 Årets afskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Note 16 Maskiner Saldo primo 932.188 794.688 760.000 672.500 47.500 932.188 Årets køb 0 168.750 34.688 87.500 625.000 0 Årets salg -31.250 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 932.188 932.188 794.688 760.000 672.500 932.188 Akkumulerede afskrivninger, primo 622.625 454.937 296.000 144.000 9.500 622.625 Årets afskrivning 162.193 192.688 158.938 152.000 134.500 176.938 Tilbageført vedr. salg 0-25.000 0 0 0 0 Akkumulerede afskrivninger, ultimo 784.818 622.625 454.938 296.000 144.000 799.563 Maskiner i alt 147.370 309.563 339.750 464.000 528.500 132.625 Side 11
Note 17 Østre Hougvej 138, Baneanlæg Saldo primo 5.562.131 5.566.421 5.566.421 5.566.421 5.566.421 5.562.131 Køb/salg/afskrivning 0-4.290-4.290 0 0 0 5.562.131 5.562.131 5.562.131 5.566.421 5.566.421 5.562.131 Par 3 bane Anskaffelsessum, primo 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 Årets køb 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum, ultimo 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 Baneanlæg i alt 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.735.792 6.735.792 6.731.502 Ejendomsværdi (pr. 1/10 2012) kr 3.356.700, heraf grundværdi kr. 3.356.700 Note 18 Østre Hougvej 130 Saldo primo 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 Årets køb 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 Akkumulerede afskrivninger, primo 664.050 594.150 524.250 454.350 384.450 664.050 Årets afskrivning 64.075 69.900 69.900 69.900 69.900 69.900 Akkumulerede afskrivninger, ultimo 728.125 664.050 594.150 524.250 454.350 733.950 3.553.981 3.618.056 3.687.956 3.757.856 3.827.756 3.548.156 Ejendomsværdi (pr. 1/10 2012) kr. 4.300.000, heraf grundværdi kr. 3.433.500 Note 19 Ombygning, Østre Hougvej 130 Saldo primo 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 Årets køb: 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 Akkummulerede afskrivninger, primo 1.023.571 908.790 794.009 679.228 564.446 1.023.571 Årets afskivning 105.216 114.781 114.781 114.781 114.782 114.781 Akkummulerede afskrivninger, ultimo 1.128.787 1.023.571 908.790 794.009 679.228 1.138.352 1.740.876 1.846.092 1.960.873 2.075.654 2.190.435 1.731.311 Note 20 Likvide beholdninger Giro 1 17 36 93 12.250 6.625 1.000 1.000 0 Kasse 0 680 680 680 180 Jyske Bank, KK 7256 101704-6 *) 919.749 107.667 364.420-98.756-656.453 Jyske Bank 70190 1000408 0 Jyske Bank, folio 7256 1017681 274 274 274 274 274 Jyske Bank, aftalekonto 0 0 0 0 0 932.273 115.246 366.374-96.802-655.999 0 *) Kreditmaksimum kr. 1 mio. Side 12
Note 21 Egenkapital Egenkapital, primo 4.555.373 4.298.825 3.908.991 3.082.576 2.709.023 4.555.373 Årets resultat 975.644 256.548 389.834 826.415 373.553 84.093 Egenkapital, ultimo 5.531.017 4.555.373 4.298.825 3.908.991 3.082.576 4.639.466 Note 22 Skyldig moms Skyldig moms, primo -57.451-90.627 1.159-22.018-80.559 Salgsmoms 119.113 115.855 107.627 81.572 77.791 Købsmoms og vand- og elafgift -34.142-67.813-76.511-36.105-59.880 Betalt moms -29.048-14.866-122.902-22.290 40.630 Moms og afgifter i alt -1.528-57.451-90.627 1.159-22.018 0 Note 23 Skyldig A-skat mm Skyldig A-skat 38.764 54.154 45.942 42.995 48.639 Skyldige feriepenge 4.716 2.104 0 0 29.723 Skyldig s/h 0 0 0 0 0 Skyldig ATP 3.443 5.940 5.670 5.130 4.320 Skyldig AMP 8.906 11.480 8.725 3.951 6.000 Skyldig AM-bidrag 11.614 15.437 12.982 11.183 13.790 67.443 89.115 73.319 63.259 102.472 90.000 Note 24 Prioritetsgæld Jyske Bank 7256-101704-6: Saldo primo 2.452.514 2.769.269 3.063.518 3.338.595 3.594.641 2.452.514 Afdrag 340.301 316.755 294.249 275.077 256.046 340.300 Gæld pr. 31.12 2.112.213 2.452.514 2.769.269 3.063.518 3.338.595 2.112.214 Heraf til betaling i 2014, ca. 340.300 340.300 316.755 294.000 280.000 364.618 Heraf til betaling efter 2014 1.771.913 2.112.214 2.452.514 2.769.518 3.058.595 1.747.596 Kommunekredit 200428260: Saldo primo (Lån pr 1/7 2004) 5.105.238 5.365.084 5.604.507 5.822.321 6.031.677 5.105.238 Afdrag 132.658 259.846 239.423 217.814 209.356 267.173 Gæld pr. 31.12 4.972.580 5.105.238 5.365.084 5.604.507 5.822.321 4.838.065 Heraf til betaling i 2014, ca. 267.173 267.173 259.846 239.000 220.000 274.706 Heraf til betaling efter 2014 4.705.407 4.838.065 5.105.238 5.365.507 5.602.321 4.563.359 Note 25 Leasing og eventualforpligtelser Leasingforpligtelse vedr. maskiner udgør ca. kr. 766.200 Der er tinglyst et skadesløsbrev på kr. 4.000.000 til Jyske Bank på Østre Hougvej 138. Side 13
Budgetforudsætninger for budget 1/1-31/12 2014 (ikke revideret) Kontingentindtægter Kkontingent for 2014 er anført nedenfor. Indskud fra nye medlemmer er kr. 400. De budgetterede kontingentindtægter har taget udgangspunkt i det foreslåede kontingent og bestyrelsens forventning til antallet af medlemmer baseret på det pr. 31/12-13 kendte antal. Det er forudsat, at tilgang af nye medlemmer i 2014 svarer til afgang i årets løb. Realiseret Forventet Antal Antal Kontingent kr. 1/1-30/11-14 2014 2014 Juniorer under 18 år 31 52 1.650 Juniorer u/banetilladelse 11 0 825 Ungseniorer 18-25 år 20 21 2.800 Seniorer over 25 680 692 5.600 Passive medlemmer 52 76 950 Senior plus 0 0 495 Langdistancemedlemmer 5 7 2.800 Kontingent par 3 bane 11 4 1.200 Kontingent par 3 bane, passive 0 3 300 Indskud fra nye medlemmer 25 400 Flex medlemmer 135 129 1.500 Prøvemedlemmer 0 Lørdagsgolf 0 Nye seniormedlemmer fra 1/1-14 53 Nye ungseniorer fra 1/1-14 0 Nye longdistance fra 1/1-14 1 Nye flexmedlemmer fra 1/1-14 9 Nye juniorer fra 1/1-14 13 Passive 0 I alt nye medlemmer 76 Øvrige indtægter Øvrige indtægter er efter bestyrelsens skøn budgetteret med udgangspunkt i det for 2013 realiserede. Omkostninger Pleje og vedligehold af klubbens banefaciliteter er budgetteret med udgangspunkt i planer og budgetter fra baneudvalget. Udvalgsbudgetterne er udarbejddet på baggrund af modtagne planer og ønsker og under hensyntagen til det i 2013 realiserede. Øvrige omkostninger er efter bestyrelsens skøn budgetteret med udgangspunkt i det for 2013 realiserede samt planlagte aktiviteter. Investeringer Der er ikke budgetteret med investeringer i inventar, maskiner, vandingsanlæg eller bygninger. Side 14
Side 15