5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199 1.977.010 UDGIFTER: Materialer og beklædning 275.003 241.351 Trænere og instruktører o/25år 25.000 25.000 Trænere og instruktører u/25år 1/1-31/7-398.973 345.683 Trænere og instruktører u/25år 1/8-31/12-402.388 801.361 450.376 Træner- og lederuddannelse 267.923 101.878 Klubrelaterede udgifter 5 352.999 396.177 Afdelingsudgifter 6 105.664 147.366 Administrationsomkostninger 7 82.168 83.804 Diverse udgifter 8 67.821 24.573 Lokaleomkostninger 9 202.558 133.723 Udgifter i alt 2.180.497 1.949.931 Resultat før renter mm. 91.298 27.079 Renteindtægter -9.747-21.824 Renteudg. bank 0 0 Gebyrer bank 3.499 2.363 I alt -6.248-19.461 ARETS NETTORESULTAT 85.050-46.540
BALANCE 6 AKTIVER Note ANLÆGSAKTIVER: Klubhuse 10 2.411.920 2.693.788 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.411.920 2.693.788 TILGODEHAVENDER: Tilgodehavender 11 364.753 310.459 Deposita 2.000 2.000 Aktiver iflg. Regnskab Cafeteria Øst 80.952 82.683 TILGODEHAVENDER I ALT 447.705 395.142 VÆRDIPAPIRER 12 0 0 LIKVIDE BEHOLDNINGER: Diverse bankkonti 854.132 931.222 Kassebeholdning 0 0 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 854.132 931.222 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.301.837 1.326.364 AKTIVER I ALT 3.713.757 4.021.152
7 BALANCE PASSIVER Note EGENKAPITAL: Egenkapital primo (1/1-) Årets nettoresultat Ovf. Egenkapital Cafeteria Øst Kursregulering prioritetsgæld/aktier 1.079.979-85.050 74.352 3.777 1.037.257 46.540 75.941-3.818 EGENKAPITAL I ALT 1.073.058 1.155.920 LANGFRISTET GÆLD: Prioritetsgæld Kursregulering prioritetsgæld 13 2.170.855 112.793 2.429.290 116.571 LANGFRISTET GÆLD I ALT 2.283.648 2.545.861 KORTFRISTET GÆLD: Forudbetalinger indendørs cup Skyldige godtgørelser A-skat mm. Kreditor Cafeteria Øst Moms Gæld iflg. Regnskab Cafeteria Øst Periodeafgrænsning (hold indtægter) Skyldige omkostninger Projekt ungdomsgruppe 26.954 28.000 3.906 32.375-1.397 6.600 228.404 27.774 4.435 66.500 48.913 3.994 48.311 4.500 6.742 124.478 10.498 4.435 KORTFRISTET GÆLD I ALT 357.051 318.371 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 2.640.699 2.864.232 PASSIVER I ALT 3.713.757 4.020.152
NOTER 1 KONTINGENTER: 8 Medlemmer u/18år i Furesø Kommune 694.600 731.500 Medlemmer u/18år udenfor Furesø Kommune 184.100 140.000 Medlemmer 19-25år i Furesø Kommune 71.400 90.600 Medlemmer 19-25 udenfor Furesø Kommune 49.500 47.700 Medlemmer 26-59 177.850 174.550 Medlemmer 60-21.850 17.250 Passive 7.100 8.000 Ikke fordelte 0 1.950 I ALT 1.206.400 1.211.550 2 KOMMUNALE TILSKUD: Medlemstilskud 193.350 136.822 Træner- og Instruktørtilskud 349.575 395.178 Træner- lederuddannelse 149.185 58.468 I ALT 692.110 590.468 3 SPONSORER/REKLAME MV: Div. Indtægter 37.285 58.122 Bandereklamer 30.000 18.000 I ALT 67.285 76.122 4 ARRANGEMENTER: Lagkagestævne 6.406 8.588 Indendørs Cup 94.494 85.765 Bakken fodbold Festival 8.820 Fodboldskoler 13.684 4.517 I ALT 123.404 98.870 5 KLUBRELATEREDE UDGIFTER: Klubtilmeldinger 161.555 142.851 Bøder 12.550 15.575 Dommerudgifter 68.742 86.109 Solvang Cafeteria 0 0 Træner/leder/seniorfester 0 21.098 Partout-kort 96.100 116.900 Sæbe og reparationer 14.052 13.644 I ALT 352.999 396.177 6 AFDELINGSUDGIFTER: Senior/Oldboys/Veteraner 32.659 57.571 Ungdom 73.005 89.795 I ALT 105.664 147.366
NOTER 7 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 9 Møder/generalforsamling 23.385 10.165 Abonnementer og kontingenter 3.060 8.330 EDB 15.804 14.781 Kontorhold 699 2.345 Gebyrer (PBS) og porto 18.786 19.335 Telefon 14.900 11.355 Falck 5.534 5.324 Småanskaffelser 0 12.169 I ALT 82.168 83.804 8 DIVERSE UDGIFTER: 100 års jubilæum 27.972 - gaver -15.750 12.222 0 Jubilæumsblad 37.589 0 Gaver 860 2.523 Kontingentfrie medlemmer 17.150 22.050 I ALT 67.821 24.573 9 LOKALEOMKOSTNINGER: Klubhus øst Prioritetsrenter og bidrag 84.212 94.097 Prioritetsafdrag 214.872 211.786 Forsikringer / Alarm 31.795 30.503 Ejendomsskatter 5.116 6.054 Vedligeholdelse 36.828 51.749 Rengøring løn 114.000 114.000 El og varme 69.369 74.273 Forbrugsafgifter og vand 8.937 7.399 Andre udgifter 14.037 45.830 579.166 635.691 Tilskud Furesø Kommune -515.604-537.619 Lejeindtægt 0 0 Udg. Fra Øst betalt af Øst -35.972 Tilgodehavende tilskud 32.375-3.597 0 59.965 98.072 Klubhus vest Prioritetsrenter og bidrag 84.389 90.741 Prioritetsafdrag 66.997 111.857 Vedligeholdelse 4.369 0 Forsikringer 1.233 1.210 Rengøring 55.736 54.484 El og varme 24.494 24.035 Forbrugsafgifter 9.798 16.360 Nyt låsesystem 87.500 0 Andre udgifter 34.599 16.021 369.115 314.708 Tilskud Furesø Kommune -226.522-279.057 142.593 35.651 9 I ALT LOKALEOMKOSTNINGER 202.558 133.723
10 NOTER 10 KLUBHUSE: Øst Vest I alt Købspris 800.000 1.721.870 2.521.870 Afholdte byggeudg. 1.732.237 1.732.237 Saldo primo 2.532.237 1.721.870 4.254.107 Bet.afdrag F.K. 2005-200.842-100.326 Bet.afdrag F.K. 2006-203.381-102.904 Bet.afdrag F.K. 2007-206.047-105.675 Bet.afdrag F.K. 2008-208.847-108.654 Bet.afdrag F.K. -211.786-111.857 Bet.afdrag F.K. -214.872-66.996 Nedskrevet til 1.286.462 1.125.458 2.411.920 2.411.920 11 TILGODEHAVENDER: Kontingenter 64.900 Hensat til tab 20.000 44.900 41.550 Debitorer 54.854 Vennerne 24.500 79.354 53.375 Furesø Kommune 221.299 215.534 Forudbetalt godtgørelser 19.200 0 I ALT 364.753 310.459 12 VÆRDIPAPIRER: Aktier FC Nordsjælland 0 0 0 0 13 LANGFRISTET GÆLD: Lokalbanken Lån Øst 246.026 372.919 Lokalbanken Lån Vest 0 17.371 Nykredit Øst 964.655 1.029.526 Nykredit Vest 960.174 1.009.474 I ALT 2.170.855 2.429.290
CAFETERIA ØST 11 INDTÆGTER: Varesalg Arrangementer m.v. Kommunale tilskud 45.875 2.900 32.375 51.463 1.750 48.311 INDTÆGTER I ALT 81.150 101.524 UDGIFTER: Vareforbrug 24.328 Køkkendrift 9.867 Husdrift 49.570 83.765 93.250 Difference -1.026 759 UDGIFTER I ALT 82.176 94.009 NETTORESULTAT 1.026 7.515 AKTIVER: BALANCE Kassebeholdning 886 1.073 Bankbeholdning 41.357 28.899 Varebeholdning 4.900 4.400 Tilgode moms 1.434 0 Tilgodehavende FB 32.375 48.311 AKTIVER I ALT 80.952 82.683 PASSIVER Egenkapital primo 75.941 68.426 Overført nettoresultat 1.589 7.515 74.352 75.941 Kreditor 0 742 Nøgledeposita 6.600 6.000 PASSIVER I ALT 80.952 82.683
NOTER 1 KONTINGENTER: 1 Medlemmer u/18år i Furesø Kommune 694.600 731.500 Medlemmer u/18år udenfor Furesø Kommune 184.100 140.000 Medlemmer 19-25år i Furesø Kommune 71.400 90.600 Medlemmer 19-25 udenfor Furesø Kommune 49.500 47.700 Medlemmer 26-59 177.850 174.550 Medlemmer 60-21.850 17.250 Passive 7.100 8.000 Ikke fordelte 0 1.950 I ALT 1.206.400 1.211.550 2 KOMMUNALE TILSKUD: Medlemstilskud 193.350 136.822 Træner- og Instruktørtilskud 349.575 395.178 Træner- lederuddannelse 149.185 58.468 I ALT 692.110 590.468 3 SPONSORER/REKLAME MV: Div. Indtægter 37.285 58.122 Bandereklamer 30.000 18.000 I ALT 67.285 76.122 4 ARRANGEMENTER: Lagkagestævne 6.406 8.588 Indendørs Cup 94.494 85.765 Bakken fodbold Festival 8.820 Fodboldskoler 13.684 4.517 I ALT 123.404 98.870 5 KLUBRELATEREDE UDGIFTER: Klubtilmeldinger 161.555 142.851 Bøder 12.550 15.575 Dommerudgifter 68.742 86.109 Solvang Cafeteria 0 0 Træner/leder/seniorfester 0 21.098 Partout-kort 96.100 116.900 Sæbe og reparationer 14.052 13.644 I ALT 352.999 396.177 6 AFDELINGSUDGIFTER: Senior/Oldboys/Veteraner 32.659 57.571 Ungdom 73.005 89.795 I ALT 105.664 147.366
NOTER 7 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 2 Møder/generalforsamling 23.385 10.165 Abonnementer og kontingenter 3.060 8.330 EDB 15.804 14.781 Kontorhold 699 2.345 Gebyrer (PBS) og porto 18.786 19.335 Telefon 14.900 11.355 Falck 5.534 5.324 Småanskaffelser 0 12.169 I ALT 82.168 83.804 8 DIVERSE UDGIFTER: 100 års jubilæum 27.972 - gaver -15.750 12.222 0 Jubilæumsblad 37.589 0 Gaver 860 2.523 Kontingentfrie medlemmer 17.150 22.050 I ALT 67.821 24.573 9 LOKALEOMKOSTNINGER: Klubhus øst Prioritetsrenter og bidrag 84.212 94.097 Prioritetsafdrag 214.872 211.786 Forsikringer / Alarm 31.795 30.503 Ejendomsskatter 5.116 6.054 Vedligeholdelse 36.828 51.749 Rengøring løn 114.000 114.000 El og varme 69.369 74.273 Forbrugsafgifter og vand 8.937 7.399 Andre udgifter 14.037 45.830 579.166 635.691 Tilskud Furesø Kommune -515.604-537.619 Lejeindtægt 0 0 Udg. Fra Øst betalt af Øst -35.972 Tilgodehavende tilskud 32.375-3.597 0 59.965 98.072 Klubhus vest Prioritetsrenter og bidrag 84.389 90.741 Prioritetsafdrag 66.997 111.857 Vedligeholdelse 4.369 0 Forsikringer 1.233 1.210 Rengøring 55.736 54.484 El og varme 24.494 24.035 Forbrugsafgi fter 9.798 16.360 Nyt låsesystem 87.500 0 Andre udgifter 34.599 16.021 369.115 314.708 Tilskud Furesø Kommune -226.522-279.057 142.593 35.651 9 I ALT LOKALEOMKOSTNINGER 202.558 133.723
3 NOTER 10 KLUBHUSE: øst Vest I alt Købspris 800.000 1.721.870 2.521.870 Afholdte byggeudg. 1.732.237 1.732.237 Saldo primo 2.532.237 1.721.870 4.254.107 Bet.afdrag F.K. 2005-200.842-100.326 Bet.afdrag F.K. 2006-203.381-102.904 Bet.afdrag F.K. 2007-206.047-105.675 Bet.afdrag F.K. 2008-208.847-108.654 Bet.afdrag F.K. -211.786-111.857 Bet.afdrag F.K. -214.872-66.996 Nedskrevet til 1.286.462 1.125.458 2.411.920 2.411.920 11 TILGODEHAVENDER: Kontingenter 64.900 Hensat til tab 20.000 44.900 41.550 Debitorer 54.854 Vennerne 24.500 79.354 53.375 Furesø Kommune 221.299 215.534 Forudbetalt godtgørelser 19.200 0 I ALT 364.753 310.459 12 VÆRDIPAPIRER: Aktier FC Nordsjælland 0 0 0 0 13 LANGFRISTET GÆLD: Lokalbanken Lån øst 246.026 372.919 Lokalbanken Lån Vest 0 17.371 Nykredit øst 964.655 1.029.526 Nykredit Vest 960.174 1.009.474 I ALT 2.170.855 2.429.290
4 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199 1.977.010 UDGIFTER: Materialer og beklædning 275.003 241.351 Trænere og instruktører o/25år 25.000 25.000 Trænere og instruktører u/25år 1/1-31/7-398.973 345.683 Trænere og instruktører u/25år 1/8-31/12-402.388 801.361 450.376 Træner- og lederuddannelse 267.923 101.878 Klubrelaterede udgifter 5 352.999 396.177 Afdelingsudgifter 6 105.664 147.366 Administrationsomkostninger 7 82.168 83.804 Diverse udgifter 8 67,821 24.573 Lokaleomkostninger 9 202.558 133.723 Udgifter i alt 2.180.497 1.949.931 Resultat før renter mm. -91.298 27.079 Renteindtægter 9.747 21.824 Renteudg. bank 0 0 Gebyrer bank -3.499-2.363 alt 6.248 19.461 ÅRETS NETTORESULTAT -85.050 46.540
5 BALANCE AKTIVER Note ANLÆGSAKTIVER: Klubhuse 10 2.411.920 2.693.788 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.411.920 2.693.788 TILGODEHAVENDER: Tilgodehavender 11 364.753 310.459 Deposita 2.000 2.000 Aktiver iflg. Regnskab Cafeteria øst 80.952 82.683 TILGODEHAVENDER I ALT 447.705 395.142 VÆRDIPAPIRER 12 0 0 LIKVIDE BEHOLDNINGER: Diverse bankkonti 854.132 931.222 Kassebeholdning 0 0 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 854.132 931.222 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.301.837 1.326.364 AKTIVER I ALT 3.713.757 4.021.152
6 BALANCE PASSIVER Note EGENKAPITAL: Egenkapital primo (1/1-) Årets nettoresultat Ovf. Egenkapital Cafeteria Øst Kursregulering prioritetsgæld/aktier 1.079.979-85.050 74.352 3.777 1.037.257 46.540 75.941-3.818 EGENKAPITAL I ALT 1.073.058 1.155.920 LANGFRISTET GÆLD: Prioritetsgæld Kursregulering prioritetsgæld 13 2.170.855 112.793 2.429.290 116.571 LANGFRISTET GÆLD I ALT 2.283.648 2.545.861 KORTFRISTET GÆLD: Forudbetalinger indendørs cup Skyldige godtgørelser A-skat mm. Kreditor Cafeteria øst Moms Gæld iflg. Regnskab Cafeteria øst Periodeafgrænsning (hold indtægter) Skyldige omkostninger Projekt ungdomsgruppe 26.954 28.000 3.906 32.375-1.397 6.600 228.404 27.774 4.435 66.500 48.913 3.994 48.311 4.500 6.742 124.478 10.498 4.435 KORTFRISTET GÆLD I ALT 357.051 318.371 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 2.640.699 2.864.232 PASSIVER I ALT 3.713.757 4.020.152
CAFETERIA ØST 7 INDTÆGTER: Varesalg Arrangementer m.v. Kommunale tilskud 45.875 2.900 32.375 51.463 1.750 48.311 INDTÆGTER I ALT 81.150 101.524 UDGIFTER: Vareforbrug 24.328 Køkkendrift 9.867 Husdrift 49.570 83.765 93.250 Difference -1.026 759 UDGIFTER I ALT 82.739 94.009 NETTORESULTAT -1.589 7.515 AKTIVER: BALANCE Kassebeholdning 886 1.073 Bankbeholdning 41.357 28.899 Varebeholdning 4.900 4.400 Tilgode moms 1.434 0 Tilgodehavende FB 32.375 48.311 AKTIVER I ALT 80.952 82.683 PASSIVER Egenkapital primo 75.941 68.426 Overført nettoresultat -1.589 7.515 74.352 75.941 Kreditor 0 742 Nøgledeposita 6.600 6.000 PASSIVER I ALT 80.952 82.683