Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet FORVENTET RESULTAT 2013 14. maj 2013
INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger, tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger 1-2 Afskrivninger 2 Finansielle indtægter og omkostninger 2 Resultat 3 Noter 4-5
1. Overordnede bemærkninger til det forventede resultat Nettoomsætning Nettoomsætningen (Note 1) er uændret i forhold til budgettet. Den budgetterede nettoomsætning svarer til det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft for 2012, hvori indgår et tillæg til selskabets prisloft for 2012 på i alt 7.228.000 kr. (svarende til en fjerdedel af den opgjorte underdækning på i alt 28.913.000 kr. ultimo 2010). Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter (Note 2) er 0,7 mio. kr. større end budgetteret. Dette skyldes følgende forhold: Forøgede indtægter fra salg af el som følge af større el-produktion 0,7 mio. kr. Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger forventes at balancere. Dette skyldes følgende overordnede forhold: Afgifter - 1,4 mio. kr. Driftsmidler - 1,4 mio. kr. Tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger 3,0 mio. kr. Afvigelser forklares mere specifikt i efterfølgende afsnit. 2. Afvigelsesforklaringer til Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger, tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger Note 3, Afgifter Besparelsen på spildevandsafgiften skyldes, at den varslede takststigning ikke er trådt i kraft. Co-2 afgifter forventes forøget. Dette skyldes hovedsagelig en underbudgettering. (Beregningsmetoden er revurderet) 1.000 kr. - 3.000 1.600 Afgifter i alt - 1.400 Note 4, Driftsmidler Udgiften til køb af El er reduceret, idet kwh-forbruget er 2,5 mio. kwh mindre en forudsat på budgetteringstidspunktet (Star 2/energieffektivisering). Udgiften til kemikalier til røggasrensning forøges, idet forbruget af kemikalier er forøget. Besparelsen på polymerer skyldes, at forbruget til forafvanding af slam har været mindre end forudsat. -2.500 2.000-900 Driftsmidler i alt - 1.400 Note 5, Personaleomkostninger Ingen bemærkninger 0 Note 6 og 7, Tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger Ejendomsskatten er betydeligt større end forudsat. Dette skyldes en kraftig stigning i den ejendomsskat som pålignes arealerne på renseanlæg Damhus- 1 2.700
åen, hvor Lynettefællesskabet er lejer hos HOFOR. Tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger i alt 2.700 Note 9, Afskrivninger. Reduktion en i afskrivningerne skyldes en kombination af et mindre investeringsniveau og tidsforskydninger på gennemførte anlægsinvesteringer. Note 10 g 11, Finansielle indtægter og finansielle omkostninger Ingen bemærkninger. 2
Resultat Forventet 2013 Budget 2013 Afvigelse Note t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning 1 327.550 327.550 - Andre driftsindtægter 2 23.270 22.570 700 Omsætning i alt 350.820 350.120 700 Afgifter 3 (46.360) (47.785) 1.425 Driftsmidler 4 (40.060) (41.470) 1.410 Dækningsbidrag 264.400 260.865 3.535 Personaleomkostninger 5 (58.800) (58.800) - Tjenesteydelser 6 (61.103) (58.403) (2.700) Øvrige eksterne omkostninger 7 (18.362) (18.362) - Resultat før afskrivninger og finansielle poster 8 126.135 125.300 835 Afskrivninger 9 (104.767) (118.939) 14.172 Resultat før finansielle poster 16 21.368 6.361 15.007 Finansielle indtægter 10 500 500 - Finansielle omkostninger 11 (5.578) (5.578) - Årets resultat 16.290 1.283 15.007 3
Noter Forventet 2013 Budget 2013 Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Nettoomsætning (driftsmæssigt prisloft) 172.112 172.112 0 Nettoomsætning (investeringsmæssigt prisloft) 107.399 107.399 0 Regulering over/-underdækning 48.039 48.039 I alt 327.550 327.550 0 2. Andre driftsindtægter Affaldsmodtagelse 1.320 1.320 0 Salg af biogas 7.400 7.400 0 Øvrig omsætning 1.250 1.250 0 Antenneudlejning 200 200 Salg af el 3.200 2.500 700 Salg af varme 9.900 9.900 0 I alt 23.270 22.570 700 3. Afgifter CO-2 afgifter 5.000 3.425 1.575 Deponering 1.500 1.500 0 Energi 0 0 0 Affaldsafgift 1.900 1.900 0 Varmeafgift 2.500 2.500 0 Spildevandsafgift 35.000 38.000 (3.000) Svovl 384 384 0 Metanafgift 34 34 0 Nox 42 42 0 I alt 46.360 47.785 (1.425) 4. Driftsmidler El 26.500 29.000 (2.500) Kemikalier til vandrensning 3.000 3.000 0 Kemikalier til røggasrensning 2.800 800 2.000 Kulstof til vandrensning 0 0 0 Olie 1.320 1.320 0 Polymerer 5.300 6.210 (910) Vand 540 540 0 Fjernvarme 600 600 0 I alt 40.060 41.470 (1.410) 5. Personaleomkostninger Løn og gager 49.980 49.980 0 Pensioner 8.820 8.820 0 Øvrige personaleomkostninger 0 0 I alt 58.800 58.800 0 6. Tjenesteydelser Fællesfunktioner 7.612 7.612 0 Servicefunktioner 14.365 14.365 0 Driftsfunktion 894 894 0 Miljøgruppen 680 680 0 Udviklingssamarbejdet 760 760 0 Driftsprojekter 24.792 24.792 0 Forbrænding af slam SCA 3.200 3.200 0 Ejendomsskat (dækningsafgift) 8.800 6.100 2.700 I alt 61.103 58.403 2.700 4
Forventet 2013 Budget 2013 Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. 7. Øvrige eksterne omkostninger Fællesfunktioner 7.313 7.313 0 Servicefunktioner 7.735 7.735 0 Driftsfunktion 1.341 1.341 0 Driftsprojekter 1.973 1.973 0 I alt 18.362 18.362 0 8. Resultat før afskrivninger og finansielle poster Omsætning i alt 350.820 350.120 700 Driftsomkostninger i alt (224.685) (224.820) 135 I alt 126.135 125.300 835 9. Afskrivninger Grunde og bygninger 1.767 1.767 0 Produktionsanlæg og maskiner 103.000 117.172 (14.172) I alt 104.767 118.939 (14.172) 10. Finansielle indtægter Renter indeståender 500 500 0 Renter af tilgodehavender anlægslån 0 0 I alt 500 500 0 11. Finansielle omkostninger Renter på investeringslån 5.578 5.578 0 Andre finansielle omkostninger 0 0 I alt 5.578 5.578 0 5